Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
A 2019.évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2022. 05. 30Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
A 2019.évi zárszámadásról
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. § (1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját összevontan
2. § Az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 13., 14., 15., 16.mellékletben állapítja meg.
1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési eredmény-kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló részesedések 2019. december 31-i állományát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 19. számú melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.
6. § (1) E rendelet 2020. július 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 6/2019.(X.10.) önkormányzati rendelet, és a 7/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet valamint a 2017. évi zárszámadásról szóló 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
618 636 |
618 636 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 508 459 012 |
1 508 459 012 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
18 855 000 |
18 855 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 527 932 648 |
1 527 932 648 |
|
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
451 895 |
451 895 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
184 012 331 |
184 012 331 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
259 464 226 |
259 464 226 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
141 630 687 |
141 630 687 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
18 894 008 |
18 894 008 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
160 524 695 |
160 524 695 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
243 000 |
243 000 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
94 749 |
94 749 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 033 264 318 |
2 033 264 318 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 552 496 493 |
1 552 496 493 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
260 249 098 |
260 249 098 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
25 376 227 |
25 376 227 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 838 121 818 |
1 838 121 818 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 252 091 |
3 252 091 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 050 461 |
8 050 461 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 302 552 |
11 302 552 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
183 839 948 |
183 839 948 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 033 264 318 |
2 033 264 318 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
648 929 |
648 929 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 136 000 |
41 136 000 |
41 916 000 |
41 916 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
35 727 409 |
35 727 409 |
45 416 165 |
45 416 165 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
500 000 |
500 000 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
842 301 |
842 301 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
78 663 409 |
78 663 409 |
91 123 395 |
91 123 395 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 617 475 |
11 617 475 |
19 341 535 |
16 018 785 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90 280 884 |
90 280 884 |
110 464 930 |
107 142 180 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 293 505 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
240 000 000 |
270 000 000 |
284 627 785 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 290 428 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
247 000 000 |
247 000 000 |
277 000 000 |
291 918 213 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
310 000 |
378 599 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 200 000 |
250 200 000 |
280 210 000 |
295 590 317 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 234 900 |
13 234 900 |
17 640 420 |
17 640 420 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 080 784 |
1 080 784 |
2 008 505 |
2 002 584 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 310 150 |
3 310 150 |
4 622 695 |
4 622 695 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 637 799 |
4 637 799 |
6 253 087 |
6 253 087 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 432 000 |
1 432 000 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 396 735 |
1 380 957 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
176 426 |
176 426 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
680 980 |
230 259 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
23 463 633 |
23 463 633 |
34 210 848 |
33 738 428 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 298 622 |
9 298 622 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 908 731 |
8 908 731 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 207 353 |
18 207 353 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
363 944 517 |
- |
363 944 517 |
443 093 131 |
454 678 278 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
273 828 121 |
1 383 677 |
275 211 798 |
275 211 798 |
275 211 798 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
273 828 121 |
1 383 677 |
275 211 798 |
275 211 798 |
275 211 798 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 252 091 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
273 828 121 |
1 383 677 |
275 211 798 |
275 211 798 |
278 463 889 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
273 828 121 |
1 383 677 |
275 211 798 |
275 211 798 |
278 463 889 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
637 772 638 |
- |
1 383 677 |
639 156 315 |
718 304 929 |
733 142 167 |
3. melléklet
Kiadások ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 370 780 |
27 652 300 |
77 023 080 |
77 597 518 |
77 248 611 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 049 590 |
2 049 590 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
88 205 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 735 650 |
1 735 650 |
1 735 650 |
1 735 650 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 230 500 |
892 200 |
3 122 700 |
3 053 679 |
3 046 867 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
290 880 |
248 160 |
539 040 |
585 482 |
529 705 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
200 000 |
200 000 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
342 000 |
1 635 107 |
1 977 107 |
5 366 153 |
5 195 575 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 469 810 |
30 627 767 |
85 097 577 |
90 488 072 |
89 894 203 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 298 588 |
5 298 588 |
5 399 098 |
5 308 639 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 505 392 |
1 505 392 |
2 909 806 |
2 909 806 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
1 976 692 |
1 869 072 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 203 980 |
7 203 980 |
10 285 596 |
10 087 517 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
61 673 790 |
30 627 767 |
92 301 557 |
100 773 668 |
99 981 720 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 836 655 |
6 063 151 |
18 899 806 |
19 662 070 |
18 950 945 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
530 000 |
240 000 |
770 000 |
670 000 |
254 289 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 099 000 |
700 000 |
7 799 000 |
11 154 872 |
9 976 757 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 629 000 |
940 000 |
8 569 000 |
11 824 872 |
10 231 046 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
420 000 |
90 000 |
510 000 |
840 000 |
703 608 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
610 000 |
240 000 |
850 000 |
1 130 000 |
979 255 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 030 000 |
330 000 |
1 360 000 |
1 970 000 |
1 682 863 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 950 000 |
300 000 |
7 250 000 |
10 272 835 |
7 860 793 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 993 056 |
12 993 056 |
16 593 340 |
16 298 921 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360 000 |
360 000 |
590 500 |
585 415 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 750 000 |
200 000 |
5 950 000 |
23 024 558 |
19 661 318 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
528 996 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 230 000 |
1 700 000 |
3 930 000 |
3 157 160 |
2 527 253 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 798 200 |
1 200 000 |
11 998 200 |
19 732 731 |
19 472 967 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 021 256 |
3 400 000 |
43 421 256 |
74 311 124 |
66 935 663 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
200 000 |
320 000 |
283 638 |
220 015 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
200 000 |
320 000 |
283 638 |
220 015 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 777 975 |
784 380 |
13 562 355 |
21 484 370 |
18 697 015 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
12 635 |
12 635 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
7 365 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
66 000 |
20 000 |
86 000 |
9 899 854 |
9 840 772 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 843 975 |
804 380 |
15 648 355 |
33 404 224 |
28 550 422 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
63 644 231 |
5 674 380 |
69 318 611 |
121 793 858 |
107 620 009 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
45 522 211 |
45 522 211 |
46 354 997 |
46 354 997 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 812 067 |
27 812 067 |
37 566 751 |
37 566 751 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22 497 680 |
18 371 400 |
40 869 080 |
49 079 930 |
47 264 748 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
13 432 786 |
13 432 786 |
14 904 623 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
109 264 744 |
18 371 400 |
127 636 144 |
147 906 301 |
131 186 496 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 877 600 |
77 600 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
182 958 000 |
182 958 000 |
180 316 052 |
122 151 406 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 724 038 |
1 723 111 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
474 156 |
474 156 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 878 050 |
49 878 050 |
51 413 700 |
12 131 081 |
||
Beruházások |
K6 |
234 636 050 |
234 636 050 |
235 805 546 |
136 557 354 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 412 500 |
50 412 500 |
47 116 656 |
16 101 065 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
17 606 100 |
17 606 100 |
8 157 754 |
2 987 456 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 406 362 |
18 406 362 |
15 902 136 |
3 852 763 |
||
Felújítások |
K7 |
86 424 962 |
86 424 962 |
71 176 546 |
22 941 284 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
100 875 |
100 875 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 700 000 |
4 700 000 |
5 866 880 |
5 638 122 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
4 700 000 |
4 700 000 |
5 967 755 |
5 738 997 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
571 955 632 |
23 071 400 |
42 365 298 |
637 392 330 |
706 560 944 |
525 992 405 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
9 980 000 |
9 980 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 763 985 |
1 763 985 |
1 763 985 |
1 763 985 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 763 985 |
1 763 985 |
11 743 985 |
11 743 985 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 763 985 |
1 763 985 |
11 743 985 |
11 743 985 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
573 719 617 |
23 071 400 |
42 365 298 |
639 156 315 |
718 304 929 |
537 736 390 |
|
4. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
648 929 |
648 929 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 136 000 |
41 136 000 |
41 916 000 |
41 916 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
35 727 409 |
35 727 409 |
45 416 165 |
45 416 165 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
500 000 |
500 000 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
842 301 |
842 301 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
78 663 409 |
78 663 409 |
91 123 395 |
91 123 395 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 617 475 |
11 617 475 |
14 416 058 |
11 093 308 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90 280 884 |
90 280 884 |
105 539 453 |
102 216 703 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 293 505 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
240 000 000 |
270 000 000 |
284 627 785 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 290 428 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
247 000 000 |
247 000 000 |
277 000 000 |
291 918 213 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
368 599 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 200 000 |
250 200 000 |
280 200 000 |
295 580 317 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
13 234 900 |
13 234 900 |
17 640 420 |
17 640 420 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 080 784 |
1 080 784 |
2 008 505 |
2 002 584 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 310 150 |
3 310 150 |
4 622 695 |
4 622 695 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 637 799 |
4 637 799 |
6 253 087 |
6 253 087 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 432 000 |
1 432 000 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 396 425 |
1 380 647 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
176 426 |
176 426 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
645 148 |
194 427 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
23 463 633 |
23 463 633 |
34 174 706 |
33 702 286 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 298 622 |
9 298 622 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 908 731 |
8 908 731 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 207 353 |
18 207 353 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
363 944 517 |
363 944 517 |
438 121 512 |
449 706 659 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 252 091 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
275 690 522 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
272 438 431 |
272 438 431 |
272 438 431 |
275 690 522 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
636 382 948 |
636 382 948 |
710 559 943 |
725 397 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 925 477 |
4 925 477 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 925 477 |
4 925 477 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 000 |
10 000 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
310 |
310 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
35 832 |
35 832 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
36 142 |
36 142 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
4 971 619 |
4 971 619 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 389 690 |
1 383 677 |
2 773 367 |
2 773 367 |
2 773 367 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 389 690 |
1 383 677 |
2 773 367 |
2 773 367 |
2 773 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
52 908 116 |
40 981 621 |
93 889 737 |
96 045 082 |
96 045 082 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
54 297 806 |
42 365 298 |
96 663 104 |
98 818 449 |
98 818 449 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
52 297 806 |
42 365 298 |
96 663 104 |
98 818 449 |
98 818 449 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
52 297 806 |
42 365 298 |
96 663 104 |
103 790 068 |
103 790 068 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 120 860 |
15 120 860 |
16 786 940 |
16 711 739 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
424 060 |
424 060 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
743 500 |
743 500 |
755 891 |
755 891 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
140 880 |
140 880 |
140 880 |
140 100 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
342 000 |
342 000 |
1 242 092 |
1 222 292 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 347 240 |
16 347 240 |
19 349 863 |
19 254 082 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 298 588 |
5 298 588 |
5 399 098 |
5 308 639 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 470 192 |
1 470 192 |
2 156 076 |
2 156 076 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
106 800 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 168 780 |
7 168 780 |
7 661 974 |
7 464 715 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
23 516 020 |
23 516 020 |
27 011 837 |
26 718 797 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 193 819 |
5 193 819 |
5 386 157 |
5 001 680 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
142 384 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 045 000 |
6 045 000 |
9 014 500 |
8 207 456 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 265 000 |
6 265 000 |
9 234 500 |
8 349 840 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
350 000 |
690 000 |
608 599 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
530 000 |
720 000 |
587 557 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
880 000 |
880 000 |
1 410 000 |
1 196 156 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
5 850 000 |
5 850 000 |
8 850 000 |
6 927 045 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 993 056 |
12 993 056 |
16 593 340 |
16 298 921 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360 000 |
360 000 |
590 500 |
585 415 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 250 000 |
5 250 000 |
22 324 558 |
19 157 904 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
528 996 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 030 000 |
2 030 000 |
1 400 000 |
1 371 121 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 400 000 |
7 400 000 |
13 851 569 |
13 851 569 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 823 056 |
34 823 056 |
64 549 967 |
58 720 971 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
22 970 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
22 970 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 077 975 |
11 077 975 |
19 022 284 |
16 488 503 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
12 635 |
12 635 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
7 365 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
61 000 |
61 000 |
9 830 620 |
9 809 795 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 138 975 |
13 138 975 |
30 872 904 |
26 310 933 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
55 147 031 |
55 147 031 |
106 107 371 |
94 600 870 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
45 522 211 |
45 522 211 |
46 354 997 |
46 354 997 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 812 067 |
27 812 067 |
37 566 751 |
37 566 751 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22 497 680 |
18 371 400 |
40 869 080 |
49 079 930 |
47 264 748 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
13 432 786 |
13 432 786 |
14 904 623 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
109 264 744 |
18 371 400 |
127 636 144 |
147 906 301 |
131 186 496 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 877 600 |
77 600 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
182 958 000 |
182 958 000 |
180 316 052 |
122 151 406 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 672 198 |
1 671 271 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
474 156 |
474 156 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 878 050 |
49 878 050 |
51 399 703 |
12 117 084 |
||
Beruházások |
K6 |
234 636 050 |
234 636 050 |
235 739 709 |
136 491 517 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 412 500 |
50 412 500 |
47 116 656 |
16 101 065 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
17 606 100 |
17 606 100 |
8 157 754 |
2 987 456 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 406 362 |
18 406 362 |
15 902 136 |
3 852 763 |
||
Felújítások |
K7 |
86 424 962 |
86 424 962 |
71 176 546 |
22 941 284 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
100 875 |
100 875 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 700 000 |
4 700 000 |
5 866 880 |
5 638 122 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
4 700 000 |
4 700 000 |
5 967 755 |
5 738 997 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
517 657 826 |
23 071 400 |
540 729 226 |
602 770 876 |
425 695 241 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
9 980 000 |
9 980 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 763 985 |
1 763 985 |
1 763 985 |
1 763 985 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
52 908 116 |
40 981 621 |
93 889 737 |
96 045 082 |
96 045 082 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
54 672 101 |
40 981 621 |
95 653 722 |
107 789 067 |
107 789 067 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
54 672 101 |
40 981 621 |
95 653 722 |
107 789 067 |
107 789 067 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
572 329 927 |
23 071 400 |
40 981 621 |
636 382 948 |
710 559 943 |
533 484 308 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 249 920 |
27 652 300 |
61 902 220 |
60 810 578 |
60 536 872 |
|
Céljuttatás,projektprémium |
K1103 |
1 625 530 |
1 625 530 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
88 205 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 735 650 |
1 735 650 |
1 735 650 |
1 735 650 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 487 000 |
892 200 |
2 379 200 |
2 297 788 |
2 290 976 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
248 160 |
398 160 |
444 602 |
389 605 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
200 000 |
200 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 635 107 |
1 635 107 |
4 124 061 |
3 973 283 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 122 570 |
30 627 767 |
68 750 337 |
71 138 209 |
70 640 121 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
35 200 |
35 200 |
753 730 |
753 730 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 869 892 |
1 869 072 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
35 200 |
35 200 |
2 623 622 |
2 622 802 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
38 157 770 |
30 627 767 |
68 785 537 |
73 761 831 |
73 262 923 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 642 836 |
6 063 151 |
13 705 987 |
14 275 913 |
13 949 265 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 |
240 000 |
550 000 |
450 000 |
111 905 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 054 000 |
700 000 |
1 754 000 |
2 140 372 |
1 769 301 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 364 000 |
940 000 |
2 304 000 |
2 590 372 |
1 881 206 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
90 000 |
160 000 |
150 000 |
95 009 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
240 000 |
320 000 |
410 000 |
391 698 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
330 000 |
480 000 |
560 000 |
486 707 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 100 000 |
300 000 |
1 400 000 |
1 422 835 |
933 748 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
700 000 |
503 414 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 757 160 |
1 156 132 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 398 200 |
1 200 000 |
4 598 200 |
5 881 162 |
5 621 398 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 198 200 |
3 400 000 |
8 598 200 |
9 761 157 |
8 214 692 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
200 000 |
280 000 |
243 638 |
197 045 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
200 000 |
280 000 |
243 638 |
197 045 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 700 000 |
784 380 |
2 484 380 |
2 462 086 |
2 208 512 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
20 000 |
25 000 |
69 234 |
30 977 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 705 000 |
804 380 |
2 509 380 |
2 531 320 |
2 239 489 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 497 200 |
5 674 380 |
14 171 580 |
15 686 487 |
13 019 139 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
51 840 |
51 840 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 997 |
13 997 |
||||
Beruházások |
K6 |
65 837 |
65 837 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
54 297 806 |
42 365 298 |
96 663 104 |
103 790 068 |
100 297 164 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
0 |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
54 297 806 |
42 365 298 |
96 663 104 |
103 790 068 |
100 297 164 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL |
LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
MINDÖSSZESEN |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 800 000 |
1 877 600 |
77 600 |
|||
Telkesítés- Mohl Adolf II. kialakítása |
130 973 000 |
118 330 286 |
71 638 030 |
||||
Ingatlan vásárlás-1211/3 hrsz |
- |
828 000 |
828 000 |
||||
Díszkivilágítás |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||||
Napközi tetőcsere |
2 600 000 |
7 070 000 |
|||||
Kossuth L. utca |
15 750 000 |
15 750 000 |
325 300 |
||||
Egészség-ház- emeleti két lakás |
1 575 000 |
6 277 766 |
6 277 766 |
||||
Iskola- étkező+szociális blokk |
19 700 000 |
19 700 000 |
|||||
Polgárőr épület átalakítása |
1 970 000 |
1 970 000 |
|||||
Buszmegállók -(Kis utca+Kocsma) |
1 730 000 |
1 730 000 |
|||||
Kert utca - Petőfi utca rendezés |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||
Földút (Lövő-Nemeskér) |
6 336 000 |
||||||
Járda (takarék-iskola) |
19 337 100 |
||||||
Kiülők (Sportpálya) |
261 774 |
||||||
VÍZMŰ |
17 147 436 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
182 958 000 |
180 316 052 |
122 151 406 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 724 038 |
1 723 111 |
||||
Eszközök beszerzése |
474 156 |
474 156 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
474 156 |
474 156 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 878 050 |
51 413 700 |
12 131 081 |
|||
Beruházások |
K6 |
234 636 050 |
235 805 546 |
136 557 354 |
|||
Kápolna felújítás |
7 875 000 |
7 875 000 |
|||||
Szobor felúj. |
758 200 |
758 200 |
|||||
Mezőgazdasági út fejújítás (087/1 hrsz) |
15 000 000 |
11 704 156 |
5 625 000 |
||||
Járda felújítás (Takaréktól-Iskoláig.) |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
Faluház felújítás |
15 750 000 |
5 273 935 |
|||||
Kert u. 1. 2 db nyílászáró |
228 040 |
228 040 |
|||||
VÍZMŰ |
2 420 620 |
2 420 620 |
|||||
Útburkolati jelek megújítása |
787 500 |
787 500 |
|||||
Volt napközi felújítása |
7 069 205 |
7 069 205 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 412 500 |
47 116 656 |
16 101 065 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Szobor felújítások (3 db) |
5 500 000 |
2 657 754 |
- |
||||
Felújítások - VÍZMŰ |
12 106 100 |
5 500 000 |
2 987 456 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
17 606 100 |
8 157 754 |
2 987 456 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 406 362 |
15 902 136 |
3 852 763 |
|||
Felújítások |
K7 |
86 424 962 |
71 176 546 |
22 941 284 |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal |
Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Általános tartalékok |
K512 |
13 432 786 |
- |
- |
13 432 786 |
14 904 623 |
- |
Céltartalékok- |
K512 |
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
II. besorolási osztály összesen |
3,5 |
3,5 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
6,5 |
6,5 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
1 |
4 |
|
Ped.I.-Ped.II. |
6 |
6 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
10 |
13 |
|
fizikai alkalmazott, |
4 |
4 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
6,5 |
10 |
31,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Lövői Közös Önk.Hivatal |
Módosított ei. |
Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Módosított ei. |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. |
Teljesítés |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
40 981 621 |
41 481 621 |
52 908 116 |
54 563 461 |
93 889 737 |
96 045 082 |
96 045 082 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN: |
40 981 621 |
41 481 621 |
52 908 116 |
54 563 461 |
93 889 737 |
96 045 082 |
96 045 082 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
|||
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
Települési létfenntartási támogatás |
K48 |
450 000 |
422 522 |
|
temetési segély |
K48 |
280 000 |
280 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.) |
K48 |
200 000 |
200 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
2 792 000 |
2 545 200 |
2 113 078 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
683 200 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 475 200 |
3 475 200 |
3 015 600 |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
855 600 |
2 367 600 |
2 367 600 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
26 356 467 |
34 599 151 |
34 599 151 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 812 067 |
37 566 751 |
37 566 751 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
17 551 400 |
18 137 519 |
16 322 337 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
22 497 680 |
28 052 411 |
28 052 411 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
820 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
40 869 080 |
49 079 930 |
47 264 748 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
100 875 |
100 875 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
1 166 880 |
1 166 880 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 671 242 |
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 700 000 |
5 866 880 |
5 638 122 |
12. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
építményadó |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 293 505 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 293 505 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
270 000 000 |
284 627 785 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
240 000 000 |
270 000 000 |
284 627 785 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 290 428 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 290 428 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
300 000 |
310 000 |
378 599 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
310 000 |
378 599 |
13. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 363 100 |
4 116 700 |
4 116 700 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 006 256 |
4 006 256 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
7 254 375 |
11 218 579 |
7 895 829 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 617 475 |
19 341 535 |
16 018 785 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 298 622 |
9 298 622 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 908 731 |
8 908 731 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
937 720 |
618 636 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
937 720 |
618 636 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 356 823 862 |
1 381 227 762 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
42 067 928 |
44 282 669 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 134 083 |
82 764 769 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 409 025 873 |
1 508 275 200 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
8 875 000 |
8 875 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 875 000 |
5 875 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
9 980 000 |
||
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
9 980 000 |
||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 875 000 |
18 855 000 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 418 838 593 |
1 527 748 836 |
|
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
85 005 000 |
85 005 000 |
|
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
216 345 |
202 210 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
216 345 |
202 210 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
251 343 573 |
181 372 806 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
251 343 573 |
181 372 806 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
326 559 918 |
256 575 016 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
135 844 023 |
141 179 966 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
155 680 |
32 385 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
135 576 555 |
140 820 169 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
111 788 |
327 412 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 048 000 |
450 721 |
|
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 048 000 |
0 |
|
78 |
D/I/4i - ebből:költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb működési bevételekre |
450 721 |
||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
136 892 023 |
141 630 687 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
27 712 832 |
18 253 318 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
27 712 832 |
18 253 318 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
140 000 |
40 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
27 852 832 |
18 293 318 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
164 744 855 |
159 924 005 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 432 000 |
243 000 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 432 000 |
243 000 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 432 000 |
243 000 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
105 153 |
94 749 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
105 153 |
94 749 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 996 685 519 |
2 029 590 606 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 219 020 188 |
1 219 020 188 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
140 816 293 |
140 816 293 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
180 185 316 |
180 185 316 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
423 725 431 |
274 862 719 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-148 862 712 |
25 785 980 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 814 884 516 |
1 840 670 496 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 763 985 |
3 252 091 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 763 985 |
3 252 091 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 763 985 |
3 252 091 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 944 347 |
7 857 651 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
124 972 |
192 810 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 069 319 |
8 050 461 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 833 304 |
11 302 552 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
133 182 612 |
138 436 536 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 969 020 |
2 499 437 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
37 816 067 |
36 681 585 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
172 967 699 |
177 617 558 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 996 685 519 |
2 029 590 606 |
15. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
300 834 |
183 812 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
300 834 |
183 812 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
300 834 |
183 812 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
99 645 |
122 215 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
99 645 |
122 215 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 290 051 |
838 596 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 290 051 |
838 596 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 389 696 |
960 811 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
417 335 |
||
158 |
D/III Követelés jellegűsajátos elszámolások |
417 335 |
||
159 |
D) KÖVETELÉSEK |
417 335 |
||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 690 530 |
1 561 958 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 461 837 |
5 461 837 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 002 095 |
-7 098 188 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 096 093 |
-11 504 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 636 351 |
-1 647 855 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 326 881 |
3 209 813 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 326 881 |
3 209 813 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 690 530 |
1 561 958 |
16. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
97 515 |
127 470 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
97 515 |
127 470 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
735 881 |
1 800 929 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
735 881 |
1 800 929 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
833 396 |
1 928 399 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
547 271 |
||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
547 271 |
||
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
183 355 |
||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
547 271 |
183 355 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
547 271 |
183 355 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
261 024 |
||
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
261 024 |
||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 641 691 |
2 111 754 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 607 359 |
2 607 359 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 405 500 |
4 405 500 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 505 864 |
-7 515 433 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 009 569 |
-398 249 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-502 574 |
-900 823 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 144 265 |
3 012 577 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 144 265 |
3 012 577 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 641 691 |
2 111 754 |
17. melléklet
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
295 158 183 |
295 158 183 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 265 699 |
24 265 699 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
319 423 882 |
319 423 882 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
187 168 477 |
-96 045 082 |
91 123 395 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 592 938 |
16 592 938 |
|
10 |
08 Felhaémozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 341 835 |
19 341 835 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 834 271 |
4 834 271 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
227 937 521 |
-96 045 082 |
131 892 439 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 413 446 |
10 413 446 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
68 398 573 |
68 398 573 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
528 996 |
528 996 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
79 341 015 |
79 341 015 |
|
18 |
14 Bérköltség |
79 823 136 |
79 823 136 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 317 474 |
21 317 474 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
19 073 716 |
19 073 716 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
120 214 326 |
120 214 326 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
43 937 178 |
43 937 178 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
279 860 979 |
-96 045 082 |
183 815 897 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
24 007 905 |
24 007 905 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 380 957 |
1 380 957 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 380 957 |
1 380 957 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
12 635 |
12 635 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
12 635 |
12 635 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 368 322 |
1 368 322 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
25 376 227 |
25 376 227 |
18. melléklet
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
|
Tartós részesedések saját alapítású nem pü-i vállalkozásban |
8 875 000 |
8 875 000 |
|
ebből: VÍZMŰ |
5 875 000 |
5 875 000 |
|
ebből: SZKK |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb tartós részesedés |
- |
||
ebből: SZKK |
- |
||
Összesen: |
8 875 000 |
- |
8 875 000 |