Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 12. 28

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lövő Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
850 131 639 Ft költségvetési bevétellel,
850 131 639 Ft költségvetési kiadással,
443 189 254 Ft működési,
400 331 259 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.^[1]

3.§

A 2.§-ban megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

4.§

A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervek szerinti megoszlását a 4.1., a 4.2., az 5.1., az 5.2. számú melléklet szerint határozza meg.

5.§

A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.

6.§

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

7.§

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 6. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(2) A 2021. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.

(3) A köztisztviselői cafeteria keret 250 000 Ft.

(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) ^[2] A képviselő-testület a kiadások között 22 162 144 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 8. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs.

(7) Az önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.

(8) A finanszírozási kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 10. és 11. számú melléklet szerint rendelkezik.

(10) Az adott támogatások és helyi adók a 12. és 13. számú melléklet szerint alakulnak.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 14.1 és 14.2 számú melléklet tartalmazza.

8.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9.§

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) A képviselő-testület december 31-ediki hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

10.§

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11.§

A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

12.§

A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

13.§

(1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.

(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.

(3) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

14.§

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

15.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

16.§

A rendelet 2021. március 04-én lép hatályba.

1. melléklet ^[3]

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (ft)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 06.30.
K1. Személyi juttatások	117 498 110	118 084 701
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 603 865	18 540 483
K3. Dologi kiadások	124 040 074	128 117 795
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	3 450 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	167 850 209	174 996 275
K6. Beruházási kiadások	364 675 749	359 001 259
K7. Felújítások	36 830 000	36 830 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	4 500 000
K1-8. Költségvetési kiadások	835 948 007	843 520 513
K9. Finanszírozási kiadások	6 371 126	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	842 319 133	850 131 639
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 671 721	184 239 338
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	228 947 787	228 947 787
B4. Működési bevételek	52 282 550	52 527 439
B5 Felhalmozási bevételek	42 000 000	42 000 000
B1-B7 Költségveetési bevételek	499 902 058	507 714 564
B8. Finanszírozási bevételek	342 417 075	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	842 319 133	850 131 639

2. melléklet ^[4]

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 06.30.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222			55 564 222	55 564 222			55 564 222
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470			47 193 470	47 193 470			47 193 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549			53 445 549	56 920 867			56 920 867
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890			3 074 890	3 074 890			3 074 890
Működési c. költségvetési tzámogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 090 078			4 090 078
Előző évi elszámolásból adódó bevételek	B116	3 712 620			3 712 620	3 714 841			3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751			162 990 751	170 558 368			170 558 368
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970			13 680 970	13 680 970			13 680 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721			176 671 721	184 239 338			184 239 338
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787			228 947 787	228 947 787			228 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000			60 000	60 000			60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672			19 117 672	19 117 672			19 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000
Kamatbevétel	B408	500 000			500 000	744 889			744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	52 282 550			52 282 550	52 527 439			52 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		457 902 058			457 902 058	465 714 564			465 714 564
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-	-			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					42 000 000	42 000 000			42 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	499 902 058			499 902 058	507 714 564			507 714 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-				-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Maradvány igénybevétele	B813	340 900 801	-	1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Finanszírozási bevételek	B8	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801	-	1 516 274	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		840 802 859		1 516 274	842 319 133	848 615 365	-	1 516 274	850 131 639

3. melléklet ^[5]

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 06. 30.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 102 618		34 922 116	97 024 734	62 459 995		34 922 116	97 382 111
Céljuttatás, projektprémium	K1103					468 600			468 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750 000			750 000	400 174			400 174
Béren kívüli juttatások	K1107	2 603 803		1 416 480	4 020 283	2 603 803		1 416 480	4 020 283
Közlekedési költségtérítés	K1109	361 320		320 000	681 320	371 760		320 000	691 760
Egyéb költségtérítések	K1110			200 000	200 000			200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 691 492		3 966 000	5 657 492	1 691 492		3 966 000	5 657 492
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 509 233		40 824 596	108 333 829	67 995 824		40 824 596	108 820 420
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 098 589			4 098 589	4 098 589			4 098 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 537 692			3 537 692	3 637 692			3 637 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 528 000			1 528 000	1 528 000			1 528 000
Külső személyi juttatások	K12	9 164 281			9 164 281	9 264 281			9 264 281
Személyi juttatások	K1	76 673 514		40 824 596	117 498 110	77 260 105		40 824 596	118 084 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 300 332		6 303 533	18 603 865	12 236 950		6 303 533	18 540 483
Szakmai anyagok beszerzése	K311	861 846		140 000	1 001 846	861 846		140 000	1 001 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 273 450		560 000	10 833 450	9 973 450		560 000	10 533 450
Készletbeszerzés	K31	11 135 296		700 000	11 835 296	10 835 296		700 000	11 535 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	613 800		80 000	693 800	613 800		80 000	693 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 252 980		220 000	1 472 980	1 252 980		220 000	1 472 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 866 780		300 000	2 166 780	1 866 780		300 000	2 166 780
Közüzemi díjak	K331	9 424 396		300 000	9 724 396	10 024 396		300 000	10 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	423 000			423 000	423 000			423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 676 051		200 000	9 876 051	12 963 051		200 000	13 163 051
Közvetített szolgáltatások	K335	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 776 124		1 200 000	2 976 124	1 776 124		1 200 000	2 976 124
Egyéb szolgáltatások	K337	21 842 814		1 200 000	23 042 814	21 442 814		1 200 000	22 642 814
Szolgáltatási kiadások	K33	76 890 819		2 900 000	79 790 819	80 377 819		2 900 000	83 277 819
Kiküldetések kiadásai	K341	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 007 179		820 000	26 827 179	26 894 669		820 000	27 714 669
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Kamatkiadások	K353					3 226			3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5			5
Egyéb dologi kiadások	K355	505 000		40 000	545 000	505 000		40 000	545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 012 179		860 000	29 872 179	29 902 900		860 000	30 762 900
Dologi kiadások	K3	119 080 074		4 960 000	124 040 074	123 157 795		4 960 000	128 117 795
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000
Elvonások és befizetések	K502	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590			31 837 590	34 900 139			34 900 139
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632			27 876 632	27 876 632			27 876 632
Tartalékok-általános	K5131	18 078 627			18 078 627	22 162 144			22 162 144
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 850 209			167 850 209	174 996 275			174 996 275
Működési költségvetés előirányzat csoport		379 354 129		52 088 129	431 442 258	391 101 125		52 088 129	443 189 254
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665			14 814 665	14 814 665			14 814 665
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181
Beruházások	K6	364 675 749			364 675 749	359 001 259			359 001 259
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	K84					1 500 000			1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000			3 000 000	4 500 000			4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 505 749		-	404 505 749	400 331 259			400 331 259
Költségvetési kiadások	K1-K8	783 859 878		52 088 129	835 948 007	791 432 384			791 432 384
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					240 000			240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126			6 371 126	6 611 126			6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126			6 371 126	6 611 126			6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		790 231 004		52 088 129	842 319 133	798 043 510		52 088 129	850 131 639

4. melléklet 4.^[6]

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 06. 30.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222			55 564 222	55 564 222			55 564 222
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470			47 193 470	47 193 470			47 193 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549			53 445 549	56 920 867			56 920 867
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890			3 074 890	3 074 890			3 074 890
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 090 078			4 090 078
Bevételek előző évi elszámolásból	B116	3 712 620			3 712 620	3 714 841			3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751			162 990 751	170 558 368			170 558 368
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970			13 680 970	13 680 970			13 680 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721			176 671 721	184 239 338			184 239 338
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787			228 947 787	228 947 787			228 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000			60 000	60 000			60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672			19 117 672	19 117 672			19 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000
Kamatbevételek	B408	500 000			500 000	744 889			744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	52 282 550			52 282 550	52 527 439			52 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		176 671 721			457 902 058	465 714 564			465 714 564
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	218 671 721			499 902 058	507 714 564			507 714 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
Maradvány igénybevétele	B813	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
Finanszírozási bevételek	B8	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		553 169 875			834 400 212	842 212 718			842 212 718

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 06. 30.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	Összesen	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
Maradvány igénybevétele	B813	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 571 855	47 793 656	98 365 511	50 571 855	47 793 656	98 365 511
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	47 793 656	99 881 785
Finanszírozási bevételek	B8	52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432

5. melléklet 5.1.melléklet^[7]

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 06.30.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 057 960			24 057 960	24 415 337			24 415 337
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000			250 000	250 000			250 000
Béren kívüli juttatások	K1107	967 953			967 953	967 953			967 953
Közlekedési költségtérítés	K1109	61 320			61 320	71 760			71 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 222 892			1 222 892	1 222 892			1 222 892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 560 125			26 560 125	26 927 942			26 927 942
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 098 589			4 098 589	4 098 589			4 098 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 537 692			3 537 692	3 537 692			3 537 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 528 000			1 528 000	1 528 000			1 528 000
Külső személyi juttatások	K12	9 164 281			9 164 281	9 164 281			9 164 281
Személyi juttatások	K1	35 724 406			35 724 406	36 092 223			36 092 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 889 137			5 889 137	5 944 529			5 944 529
Szakmai anyagok beszerzése	K311	631 846			631 846	631 846			631 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 159 450			9 159 450	9 159 450			9 159 450
Készletbeszerzés	K31	9 791 296			9 791 296	9 791 296			9 791 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	593 800			593 800	593 800			593 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 152 980			1 152 980	1 152 980			1 152 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 746 780			1 746 780	1 746 780			1 746 780
Közüzemi díjak	K331	8 474 396			8 474 396	8 474 396			8 474 396
Vásárolt élelmezés	K332	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	423 000			423 000	423 000			423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 276 051			9 276 051	12 563 051			12 563 051
Közvetített szolgáltatások	K335	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 526 124			1 526 124	1 526 124			1 526 124
Egyéb szolgáltatások	K337	20 242 814			20 242 814	20 242 814			20 242 814
Szolgáltatási kiadások	K33	73 690 819			73 690 819	76 977 819			76 977 819
Kiküldetések kiadásai	K341	95 000			95 000	95 000			95 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000			95 000	95 000			95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 920 179			23 920 179	24 807 669			24 807 669
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Kanatkiadások	K353					3 226			3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5			5
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000			500 000	500 000			500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 920 179			26 920 179	27 810 900			27 810 900
Dologi kiadások	K3	112 244 074			112 244 074	116 421 795			116 421 795
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000
Elvonások és befizetések	K502	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590			31 837 590	34 900 139			34 900 139
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632			27 876 632	27 876 632			27 876 632
Tartalékok-általános	K513	18 078 627			18 078 627	22 162 144			22 162 144
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 850 209			167 850 209	174 996 275			174 996 275
Működési költségvetés előirányzat csoport		325 157 826			325 157 826	336 904 822			336 904 822
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665			14 814 665	14 814 665			14 814 665
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181
Beruházások	K6	364 675 749			364 675 749	359 001 259			359 001 259
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					1 500 000			1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000			3 000 000	4 500 000			4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 505 749			404 505 749	400 331 259			400 331 259
Költségvetési kiadások	K1-K8	729 663 575			729 663 575	737 236 081			737 236 081
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					240 000			240 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					240 000			240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 365 511			98 365 511	98 365 511			98 365 511
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	104 736 637			104 736 637	104 976 637			104 976 637
Finanszírozási kiadások	K9	104 736 637			104 736 637	104 976 637			104 976 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		834 400 212			834 400 212	842 212 718			842 212 718

Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 06. 30.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	Államig. Feladatra	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	Államig. feladatra	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 922 116	38 044 658	38 044 658	34 922 116	72 966 774	34 922 116	38 044 658	38 044 658	34 922 116	72 966 774
Céljuttatás, projektprémium	K1103					-		468 600	468 600		468 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		500 000	500 000		500 000		150 174	150 174		150 174
Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 480	1 635 850	1 635 850	1 416 480	3 052 330	1 416 480	1 635 850	1 635 850	1 416 480	3 052 330
Közlekedési költségtérítés	K1109	320 000	300 000	300 000	320 000	620 000	320 000	300 000	300 000	320 000	620 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000			200 000	200 000	200 000			200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 966 000	468 600	468 600	3 966 000	4 434 600	3 966 000	468 600	468 600	3 966 000	4 434 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 824 596	40 949 108	40 949 108	40 824 596	81 773 704	40 824 596	41 067 882	41 067 882	40 824 596	81 892 478
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					-		100 000	100 000		100 000
Külső személyi juttatások	K12					-	-	100 000	100 000	-	100 000
Személyi juttatások	K1	40 824 596	40 949 108	40 949 108	40 824 596	81 773 704	40 824 596	41 167 882	41 167 882	40 824 596	81 992 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 303 533	6 411 195	6 411 195	6 303 533	12 714 728	6 303 533	6 292 421	6 292 421	6 303 533	12 595 954
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	230 000	230 000	140 000	370 000	140 000	230 000	230 000	140 000	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	1 114 000	1 114 000	560 000	1 674 000	560 000	814 000	814 000	560 000	1 374 000
Készletbeszerzés	K31	700 000	1 344 000	1 344 000	700 000	2 044 000	700 000	1 044 000	1 044 000	700 000	1 744 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	20 000	20 000	80 000	100 000	80 000	20 000	20 000	80 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	100 000	100 000	220 000	320 000	220 000	100 000	100 000	220 000	320 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	120 000	120 000	300 000	420 000	300 000	120 000	120 000	300 000	420 000
Közüzemi díjak	K331	300 000	950 000	950 000	300 000	1 250 000	300 000	1 550 000	1 550 000	300 000	1 850 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	400 000	400 000	200 000	600 000	200 000	400 000	400 000	200 000	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	250 000	250 000	1 200 000	1 450 000	1 200 000	250 000	250 000	1 200 000	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	2 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 900 000	3 200 000	3 200 000	2 900 000	6 100 000	2 900 000	3 400 000	3 400 000	2 900 000	6 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	820 000	2 087 000	2 087 000	820 000	2 907 000	820 000	2 087 000	2 087 000	820 000	2 907 000
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	5 000	5 000	40 000	45 000	40 000	5 000	5 000	40 000	45 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	860 000	2 092 000	2 092 000	860 000	2 952 000	860 000	2 092 000	2 092 000	860 000	2 952 000
Dologi kiadások	K3	4 960 000	6 836 000	6 836 000	4 960 000	11 796 000	4 960 000	6 736 000	6 736 000	4 960 000	11 696 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-			-	-					-
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432

6. melléklet ^[8]

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		4,8		4,8
II. besorolási osztály összesen		1		1
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		6,8		6,8
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	0		2	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3		1	4
Ped.I.-Ped.II.			6	6
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		10	14
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3			3
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3			3
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	6,8	10	30,8

7. melléklet ^[9]

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok				Módosított előirányzat 06.30.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk.Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	Mindösszesen
					-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
0146/28. hr.sz-ú "vízmű telephely" megvásárlása		73 945 000			73 945 000	73 945 000			73 945 000
Horváth Ferenc utca közművesítés		50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Horváth F. utca 2 db belterületi murvás út kialakítása		35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
Horváth Ferenc utca járda		35 971 794			35 971 794	28 742 104			28 742 104
Völcsej-Lövő kerékpárút		50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Kert utca út kialakítás, terület vásárlás		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Soproni Vízmá Zrt.által végzett és számlázott beruhzázás szerződés szerint		11 560 109			11 560 109	11 560 109			11 560 109
0179/49 ipari terület közművesítése (E.ON)					-	1 555 200			1 555 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése		1 500 000			1 500 000	1 262 400			1 262 400
Laptop beszerzés (pm.hiv.)						237 600			237 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Falugondnoki szolgálat ellátásához személygépkocsi beszerzés		10 999 990		-	10 999 990	8 266 929			8 266 929
Soproni Vízmű Zrt.által végzett és számlázott beruházás szerződés szerint		3 814 675			3 814 675	5 931 248			5 931 548
Udvari tároló (bölcsőde udvar)						294 000			294 000
Lemezszekrény és íróasztal (pm. hivatal)						180 488			180 488
Iratszekrény (védőnői szolgálat)						142 000			142 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665		-	14 814 665	14 814 665			14 814 965
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181
Beruházások	K6	364 675 749		-	364 675 749	359 001 259			359 001 559
Hunyadi u. 1. A lakás felújítás		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Széchenyi u. GYSEV tulajdonú út felújítás		4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 188. napközi épület felújítása		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Ingatlanok felújítása:Polgárőr iroda tetőcseréje		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 189. felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Járda felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
					-
					-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000	-	-	36 830 000	36 830 000			36 830 000

8. melléklet ^[10]

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	18 078 627	-	-	18 078 627	22 162 144			22 162 144
Céltartalékok-	K512

9. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Lövői Közös Önk.Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	50 571 855	47 793 656	98 365 511
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		50 571 855	47 793 656	98 365 511

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
Települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	42 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	1 848 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	360 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*3 450 000*

11. melléklet ^[11]

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.
központi költségvetési szervek részére	K506	950 000	950 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	850 200	850 200
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 037 390	33 099 939
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590	34 900 139
egyházi jogi személyek részére	K512	250 000	250 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 569 000	4 569 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	23 057 632	23 057 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632	27 876 632
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 500 000
háztartások részére	K89	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000	3 000 000

12. melléklet

Támogatások,kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
központi költségvetési szervektől	B16	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 317 600
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 505 059
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	2 499 990
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 322 649
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-

13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
építményadó	B34	2 850 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	226 097 787
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	452 195 574
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

14. melléklet 14.1.melléklet^[12]

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 611	2 034 616	24 415 337
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		50 000				100 000			50 000	50 000			250 000
Béren kívüli juttatások	K1107						967 953							967 953
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	71 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 904	101 908	1 222 892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 142 499	2 192 499	2 142 499	2 142 499	2 142 499	3 210 452	2 142 499	2 142 499	2 192 499	2 192 499	2 142 495	2 142 504	26 927 942
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 550	341 549	4 098 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	294 808	294 804	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	294 808	3 537 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	127 334	127 334	127 334	127 334	127 334	127 334	127 334	127 334	127 330	127 334	127 334	127 330	1 528 000
Külső személyi juttatások	K12	763 691	763 687	763 691	763 691	763 691	763 691	763 691	763 691	763 687	763 691	763 692	763 687	9 164 281
Személyi juttatások	K1	2 906 190	2 956 186	2 906 190	2 906 190	2 906 190	3 974 143	2 906 190	2 906 190	2 956 186	2 956 190	2 906 187	2 906 191	36 092 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	495 377	495 377	495 377	495 377	495 377	495 377	495 379	495 377	495 377	495 377	495 379	495 378	5 944 529
Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 652	52 654	631 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 282	9 159 450
Készletbeszerzés	K31	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 940	815 936	9 791 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 487	49 483	49 483	593 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	1 152 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 565	145 565	145 565	145 565	145 563	145 565	145 565	145 565	145 565	145 569	145 563	145 565	1 746 780
Közüzemi díjak	K331	706 200	706 200	706 200	706 200	706 200	706 200	706 200	706 200	706 200	706 196	706 200	706 200	8 474 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	773 004	773 004	773 004	4 060 004	773 004	773 004	773 004	773 004	773 007	773 004	773 004	773 004	12 563 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 068	217 065	217 066	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	1 526 124
Egyéb szolgáltatások	K337	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 901	1 686 903	1 686 901	1 686 901	20 242 814
Szolgáltatási kiadások	K33	6 140 901	6 140 901	6 140 901	9 427 901	6 140 901	6 140 901	6 140 901	6 140 904	6 140 906	6 140 900	6 140 901	6 140 901	76 977 819
Kiküldetések kiadásai	K341	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 993 348	1 993 348	1 993 348	2 880 838	1 993 348	1 993 350	1 993 348	1 993 349	1 993 348	1 993 348	1 993 348	1 993 348	24 807 669
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000										2 500 000
Kamatkiadások	K353				3 226									3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				5									5
Egyéb dologi kiadások	K355	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 035 016	2 035 008	4 535 016	2 925 737	2 035 016	2 035 010	2 035 016	2 035 017	2 035 016	2 035 016	2 035 016	2 035 016	27 810 900
Dologi kiadások	K3	9 145 341	9 145 333	11 645 341	13 323 062	9 145 339	9 145 332	9 145 340	9 145 345	9 145 346	9 145 344	9 145 337	9 145 335	116 421 795
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						800 000		2 650 000					3 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	800 000	-	2 650 000	-	-	-	-	3 450 000
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 344	2 908 345	34 900 139
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 050	2 323 053	2 323 053	2 323 055	2 323 050	2 323 053	2 323 053	2 323 053	27 876 632
Tartalékok-általános	K513			22 162 144										22 162 144
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 736 178	12 736 178	34 898 322	12 736 178	12 736 175	12 736 178	12 736 178	12 736 180	12 736 175	12 736 178	12 736 177	12 736 178	174 996 275
Működési költségvetés előirányzat csoport		25 283 086	25 333 074	49 945 230	29 460 807	25 283 081	27 151 030	25 283 087	27 933 092	25 333 084	25 333 089	25 283 080	25 283 082	336 904 822
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	50 000 000			5 780 054		265 802 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					3 814 675			14 814 665
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-		19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	13 500 000		1 029 960	741 075		76 884 181
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	63 500 000	-	4 844 635	6 521 129	-	359 001 259
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						1 500 000							1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	86 994 987	88 959 688	32 105 670	63 500 000	-	4 844 635	6 521 129	-	400 331 259
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 283 086	25 333 074	143 855 380	52 955 807	112 278 068	116 110 718	57 388 757	91 433 092	25 333 084	30 177 724	31 804 209	25 283 082	737 236 081
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						240 000							240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 929	530 927	530 927	530 927	530 927	6 371 126
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 125	8 197 126	98 365 511
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 968 053	8 728 053	8 728 055	8 728 053	8 728 053	8 728 052	8 728 053	104 976 637
Finanszírozási kiadások	K9	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 968 053	8 728 053	8 728 055	8 728 053	8 728 053	8 728 052	8 728 053	104 976 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 011 139	34 061 127	152 583 433	61 683 860	121 006 121	125 078 771	66 116 810	100 161 147	34 061 137	38 905 777	40 532 261	34 011 135	842 212 718














Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 350	4 630 352	4 630 352	4 630 352	55 564 222
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 791	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	47 193 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 405	4 743 406	4 743 402	56 920 867
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	256 241	256 241	256 241	256 241	256 241	256 240	256 241	256 241	256 240	256 241	256 241	256 241	3 074 890
Működési célú központosított előirányzatok	B115						4 090 078							4 090 078
Előző évi elszámolásból adódó bevétel	B116					3 714 841								3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 562 788	13 562 788	13 562 788	13 562 788	17 277 629	17 652 865	13 562 788	13 562 790	13 562 785	13 562 787	13 562 788	13 562 784	170 558 368
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								13 680 970					13 680 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 562 788	13 562 788	13 562 788	13 562 788	17 277 629	17 652 865	13 562 788	27 243 760	13 562 785	13 562 787	13 562 788	13 562 784	184 239 338
Vagyoni tipusú adók	B34			1 425 000						1 425 000				2 850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35									226 097 787				226 097 787
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	1 425 000	-	-	-	-	-	227 522 787	-	-	-	228 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Ellátási díjak	B405	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 856	1 070 858	1 070 858	1 070 858	12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 593 139	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 139	1 593 139	19 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					2 311 000								2 311 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 075	62 074	744 889
Működési bevételek	B4	4 184 703	4 184 703	4 184 704	4 184 703	6 495 704	4 184 703	4 184 704	4 184 703	4 184 702	4 184 703	4 184 704	4 184 703	52 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport
Ingatlanok értékesítése	B52				42 000 000									42 000 000
Felhalmozási bevételek	B5				42 000 000									42 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	42 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 747 491	17 747 491	19 172 492	59 747 491	23 773 333	21 837 568	17 747 492	31 428 463	245 270 274	17 747 490	17 747 492	17 747 487	507 714 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 21 098 383	- 21 148 371	- 45 760 526	- 25 276 104	- 18 787 377	- 22 966 327	- 21 098 383	- 23 748 389	- 21 148 382	- 21 148 386	- 21 098 376	- 21 098 379	- 284 377 383
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	- 93 910 150	18 505 000	- 86 994 987	- 88 959 688	- 32 105 670	- 63 500 000	-	- 4 844 635	- 6 521 129	-	- 358 331 259
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					334 498 154								334 498 154
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 747 491	17 747 491	19 172 492	59 747 491	358 271 487	21 837 568	17 747 492	31 428 463	245 270 274	17 747 490	17 747 492	17 747 487	842 212 718

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 176	8 115 175	97 382 111
Céljuttatás, projektprémium	K1103					468 600								468 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 348	33 346	33 348	33 348	400 174
Béren kívüli juttatások	K1107						4 020 283							4 020 283
Közlekedési költségtérítés	K1109	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 650	57 650	57 646	691 760
Egyéb költségtérítések	K1110					200 000								200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	471 458	471 458	471 458	471 458	471 460	471 458	471 458	471 458	471 452	471 458	471 458	471 458	5 657 492
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 677 628	8 677 628	8 677 628	8 677 628	9 346 230	12 697 911	8 677 628	8 677 628	8 677 622	8 677 630	8 677 632	8 677 627	108 820 420
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 549	341 550	341 549	341 549	341 549	4 098 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	303 141	3 637 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 337	127 333	127 333	127 333	1 528 000
Külső személyi juttatások	K12	772 023	772 023	772 023	772 023	772 023	772 023	772 023	772 023	772 028	772 023	772 023	772 023	9 264 281
Személyi juttatások	K1	9 449 651	9 449 651	9 449 651	9 449 651	10 118 253	13 469 934	9 449 651	9 449 651	9 449 650	9 449 653	9 449 655	9 449 650	118 084 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 040	1 545 043	18 540 483
Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 489	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	1 001 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 790	877 790	877 787	877 787	877 787	10 533 450
Készletbeszerzés	K31	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 276	961 277	961 277	961 274	961 274	961 274	11 535 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	57 817	57 817	57 817	57 817	57 817	57 817	57 813	57 817	57 817	57 817	57 817	57 817	693 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	122 748	122 748	122 748	122 748	122 750	122 748	122 748	122 748	122 750	122 748	122 748	122 748	1 472 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 565	180 565	180 565	180 565	180 567	180 565	180 561	180 565	180 567	180 565	180 565	180 565	2 166 780
Közüzemi díjak	K331	860 367	860 366	860 366	860 366	860 366	860 366	860 366	860 366	860 369	860 366	860 366	860 366	10 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 921	1 096 920	1 096 921	1 096 921	13 163 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 069	217 065	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	248 010	248 010	248 010	248 010	248 010	248 010	248 010	248 014	248 010	248 010	248 010	248 010	2 976 124
Egyéb szolgáltatások	K337	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 901	1 886 903	1 886 901	1 886 901	22 642 814
Szolgáltatási kiadások	K33	6 939 818	6 939 817	6 939 817	6 939 817	6 939 817	6 939 817	6 939 817	6 939 823	6 939 824	6 939 818	6 939 817	6 939 817	83 277 819
Kiküldetések kiadásai	K341	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 556	2 309 553	2 309 556	27 714 669
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000										2 500 000
Kamatkiadások	K353					3 226								3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5								5
Egyéb dologi kiadások	K355	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 413	45 417	545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 354 973	2 354 973	4 854 973	2 354 973	2 358 204	2 354 973	2 354 973	2 354 973	2 354 973	2 354 973	2 354 966	2 354 973	30 762 900
Dologi kiadások	K3	10 467 880	10 467 879	12 967 879	10 467 879	10 471 112	10 467 879	10 467 877	10 467 888	10 467 891	10 467 880	10 467 872	10 467 879	128 117 795
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							800 000		2 650 000				3 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	800 000	-	2 650 000	-	-	-	3 450 000
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 345	2 908 344	2 908 345	34 900 139
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 053	2 323 050	2 323 053	2 323 052	2 323 053	2 323 053	2 323 053	27 876 632
Tartalékok-általános	K513			22 162 144										22 162 144
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 736 178	12 736 178	34 898 322	12 736 178	12 736 178	12 736 178	12 736 175	12 736 178	12 736 177	12 736 178	12 736 177	12 736 178	174 996 275
Működési költségvetés előirányzat csoport		34 198 749	34 198 748	58 860 892	34 198 748	34 870 583	38 219 031	34 998 743	34 198 757	36 848 758	34 198 751	34 198 744	34 198 750	443 189 254
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	50 000 000			5 780 054		265 802 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					3 814 675			14 814 665
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	13 500 000		1 029 960	741 075		76 884 181
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	63 500 000	-	4 844 635	6 521 129	-	359 001 259
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztrtáson belülre	K84					1 500 000								1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	1 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	88 494 987	87 459 688	32 105 670	63 500 000	-	4 844 635	6 521 129	-	400 331 259
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 198 749	34 198 748	152 771 042	57 693 748	123 365 570	125 678 719	67 104 413	97 698 757	36 848 758	39 043 386	40 719 873	34 198 750	843 520 513
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			240 000										240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126												6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 569 875	34 198 748	153 011 042	57 693 748	123 365 570	125 678 719	67 104 413	97 698 757	36 848 758	39 043 386	40 719 873	34 198 750	850 131 639




Rovat megnevezése	Rovat száma													-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 352	4 630 350	4 630 352	4 630 352	4 630 352	55 564 222
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 789	3 932 790	3 932 789	3 932 790	3 932 789	3 932 789	3 932 789	47 193 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 406	4 743 401	4 743 406	56 920 867
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	256 241	256 241	256 241	256 240	256 241	256 241	256 240	256 241	256 241	256 241	256 241	256 241	3 074 890
Működési célú központosított előirányzatok	B115						4 090 078							4 090 078
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					3 714 841								3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 562 788	13 562 788	13 562 788	13 562 787	17 277 629	17 652 866	13 562 788	13 562 788	13 562 787	13 562 788	13 562 783	13 562 788	170 558 368
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								13 680 970					13 680 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 562 788	13 562 788	13 562 788	13 562 787	17 277 629	17 652 866	13 562 788	27 243 758	13 562 787	13 562 788	13 562 783	13 562 788	184 239 338
Vagyoni tipusú adók	B34			1 425 000						1 425 000				2 850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	226 097 787	-	-	-	226 097 787
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	1 425 000	-	-	-	-	-	227 522 787	-	-	-	228 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Ellátási díjak	B405	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 856	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 593 139	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 140	1 593 139	1 593 139	1 593 139	19 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					2 311 000								2 311 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 075	62 074	62 074	744 889
Működési bevételek	B4	4 184 703	4 184 703	4 184 704	4 184 703	6 495 704	4 184 703	4 184 704	4 184 701	4 184 704	4 184 704	4 184 703	4 184 703	52 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 747 491	17 747 491	19 172 492	17 747 490	23 773 333	21 837 569	17 747 492	31 428 459	245 270 278	17 747 492	17 747 486	17 747 491	465 714 564
Felhalmozási bevételek	B5					42 000 000								42 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	42 000 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 747 491	17 747 491	19 172 492	17 747 490	65 773 333	21 837 569	17 747 492	31 428 459	245 270 278	17 747 492	17 747 486	17 747 491	507 714 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					342 417 075								342 417 075
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	342 417 075	-	-	-	-	-	-	-	342 417 075
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	342 417 075	-	-	-	-	-	-	-	342 417 075
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	342 417 075	-	-	-	-	-	-	-	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 747 491	17 747 491	19 172 492	17 747 490	408 190 408	21 837 569	17 747 492	31 428 459	245 270 278	17 747 492	17 747 486	17 747 491	850 131 639

[1] A szöveg a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az (5) bekezdés a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] Az 5. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 6. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 7. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 8. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 11. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 14. melléklet a Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.