Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 10. 11

Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi zárszámadásról

2021.05.28.

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lövő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. § (1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját összevontan: 752.845.702 Ft bevétellel, 410.428.627 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati és intézményi szinten az 5.1-5.2. melléklet, összevontan a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati és intézményi szinten a 4.1-4.2. melléklet, összevontan a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az államháztartáson belüli és kívüli támogatásértékű bevételek alakulását a 13. melléklet, az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközöket a 11. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) A tartalék alakulását a 7. melléklet mutatja.

(10) Az önkormányzat létszám kereteit a 8. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat az intézmények finanszírozását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 14.,15. ,16. mellékletben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2020.évi költségvetési eredménykimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát a 18., 19., 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló részesedések 2020.december 31-i állományát a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 22. számú melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba. Hatályát veszti Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete, valamint a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Lövő Község Önkormányzata- Konszolidált mérleg (forint)

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 417 195	0	1 417 195
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 590 220 177	0	1 590 220 177
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	103 860 000	0	103 860 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 695 497 372	0	1 695 497 372
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	387 815	0	387 815
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	322 469 783	0	322 469 783
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	322 857 598	0	322 857 598
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 652 559	0	3 652 559
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	25 320 423	0	25 320 423
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 972 982	0	28 972 982
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	2 311 000	0	2 311 000
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	94 749	0	94 749
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 049 733 701	0	2 049 733 701
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 552 496 493	0	1 552 496 493
21	G/IV Felhalmozott eredmény	285 625 325	0	285 625 325
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 599 084	0	-61 599 084
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 776 522 734	0	1 776 522 734
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 371 126	0	6 371 126
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 760 946	0	5 760 946
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 132 072	0	12 132 072
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	261 078 895	0	261 078 895
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 049 733 701	0	2 049 733 701

2. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 709 272			14 408 571	14 709 272	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 268 600			41 125 730	44 268 600	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 717 074			29 640 000	40 717 074	40 717 074
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 226 138			11 206 545	10 226 138	10 226 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 407 590			1 800 000	2 407 590	2 407 590
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 328 674			98 180 846	112 328 674	112 328 674
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 222 062			10 634 562	11 222 062	11 307 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 550 736			108 815 408	123 550 736	123 636 456
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000	2 840 940
Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000			270 000 000	270 000 000	296 765 879
Fogyasztási adók	B352				-
Gépjárműadók	B354				7 200 000		77 124
Termékek és szolgáltatások adói	B35	270 000 000			277 200 000	270 000 000	296 843 003
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	305 000		5 000	300 000	305 000	479 310
Közhatalmi bevételek	B3	273 605 000			280 800 000	273 605 000	300 163 253
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 289 367			13 939 900	17 289 367	19 000 286
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 466 861			2 120 784	2 466 861	2 512 967
Tulajdonosi bevételek	B404	2 202 000			-	2 202 000	2 202 000
Ellátási díjak	B405	5 422 964			4 622 957	5 422 964	6 558 681
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 397 796		47 245	5 326 394	6 397 796	7 136 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 223 000			2 223 000	2 223 000	2 223 000
Kamatbevételek	B408	1 272 883			1 200 000	1 272 883	1 387 603
Egyéb működési bevételek	B411	265 874			-	265 874	347 518
Működési bevételek	B4	37 540 745			29 433 035	37 540 745	41 368 094
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 999 000			-	10 999 000	10 999 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 999 000			-	10 999 000	10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	445 695 481	-	-	419 048 443	445 695 481	476 166 803
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 307 773	195 307 773
Maradvány igénybevétele	B813	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 307 773	195 307 773
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						6 371 126
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						75 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 307 773	276 678 899
Finanszírozási bevételek	B8	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 307 773	276 678 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		638 891 500		2 111 754	614 464 220	641 003 254	752 845 702

3. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 777 598		30 941 000	87 018 640	89 718 598	86 528 628
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 302 330		-	420 000	1 302 330	1 302 330
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000		-	500 000	500 000	43 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 909 950		-	1 041 390	1 909 950	1 909 950
Béren kívüli juttatások	K1107	3 071 515		1 226 000	4 297 515	4 297 515	4 185 417
Közlekedési költségtérítés	K1109	362 184		400 000	765 320	762 184	660 715
Egyéb költségtérítések	K1110	-		200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 856 332		3 149 000	3 491 000	6 005 332	5 994 437
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 779 909		35 916 000	97 062 350	104 695 909	100 824 477
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 298 588		-	5 298 588	5 298 588	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 850 545		-	2 605 545	2 850 545	2 753 725
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		-	400 000	300 000	50 000
Külső személyi juttatások	K12	8 449 133		-	8 304 133	8 449 133	8 102 313
Személyi juttatások	K1	77 229 042		35 916 000	105 366 483	113 145 042	108 926 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 929 813		6 393 000	19 344 222	19 322 813	17 670 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	548 966		200 000	555 000	748 966	562 066
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 373 397		750 000	9 286 000	9 123 397	6 339 909
Készletbeszerzés	K31	8 922 363		950 000	9 841 000	9 872 363	6 901 975
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	877 800		60 000	642 800	937 800	876 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 310 000		320 000	960 000	1 630 000	1 367 912
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 187 800		380 000	1 602 800	2 567 800	2 244 628
Közüzemi díjak	K331	9 230 785		300 000	7 221 000	9 530 785	8 209 779
Vásárolt élelmezés	K332	25 033 501		-	18 054 430	25 033 501	21 956 909
Bérleti és lízing díjak	K333	704 341		-	360 000	704 341	692 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 240 000		200 000	11 440 000	11 440 000	6 015 954
Közvetített szolgáltatások	K335	2 005 258		-	2 120 784	2 005 258	661 249
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 406 197		1 200 000	2 420 000	3 606 197	3 231 992
Egyéb szolgáltatások	K337	18 803 994		1 200 000	20 332 335	20 003 994	10 258 771
Szolgáltatási kiadások	K33	69 424 076		2 900 000	61 948 549	72 324 076	51 027 504
Kiküldetések kiadásai	K341	- 2 570		200 000	315 000	197 430	75 150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- 2 570		200 000	315 000	197 430	75 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 262 676		780 000	19 397 067	20 042 676	14 050 442
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		-	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	529 000		40 000	569 000	569 000	321 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 291 676		820 000	20 466 067	21 111 676	14 371 812
Dologi kiadások	K3	100 823 345		5 250 000	94 173 416	106 073 345	74 621 069
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000		-	3 802 000	3 802 000	3 576 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 802 000		-	3 802 000	3 802 000	3 576 081
Elvonások és befizetések	K502	55 972 449		-	55 943 978	55 972 449	54 744 858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 905 573		-	29 788 151	37 905 573	37 548 871
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 431 891		-	34 220 001	35 431 891	34 709 130
Tartalékok-általános	K513	8 981 138		-	12 361 407	8 981 138
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 291 051		-	132 313 537	138 291 051	127 002 859
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 400 000		-	-	1 400 000	1 120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	105 680 405		-	126 036 724	105 680 405	41 320 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	405 325		-	-	405 325	405 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 878 104		-	3 275 000	11 878 104	3 520 112
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 136 275		-	33 802 000	36 136 275	12 518 896
Beruházások	K6	155 500 109		-	163 113 724	155 500 109	58 885 193
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000		-	41 200 000	41 200 000	5 469 573
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100		-	12 106 100	12 106 100	333 129
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647		-	14 392 647	14 392 647	1 123 336
Felújítások	K7	67 698 747		-	67 698 747	67 698 747	6 926 038
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000		-	25 000 000	25 000 000	2 499 990
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 918 056		-	400 000	8 918 056	7 068 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	33 918 056		-	25 400 000	33 918 056	9 568 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
Költségvetési kiadások	K1-K8	590 192 163		47 559 000	611 212 129	637 751 163	407 176 536
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		593 444 254		47 559 000	614 464 220	641 003 254	410 428 627

4. melléklet

Bevételek (forint)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 709 272			14 408 571	14 709 272	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 268 600			41 125 730	44 268 600	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 717 074			29 640 000	40 717 074	40 717 074
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 226 138			11 206 545	10 226 138	10 226 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 407 590			1 800 000	2 407 590	2 407 590
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 328 674			98 180 846	112 328 674	112 328 674
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 222 062			10 634 562	11 222 062	11 307 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 550 736	-	-	108 815 408	123 550 736	123 636 456
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000	2 840 940
Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000			270 000 000	270 000 000	296 765 879
Gépjárműadók	B354				7 200 000		77 124
Termékek és szolgáltatások adói	B35	270 000 000			280 500 000	270 000 000	296 843 003
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000	300 000	474 310
Közhatalmi bevételek	B3	273 600 000	-	-	284 100 000	273 600 000	300 158 253
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 289 367			13 939 900	17 289 367	19 000 286
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 419 616			2 120 784	2 419 616	2 465 722
Tulajdonosi bevételek	B404	2 202 000			-	2 202 000	2 202 000
Ellátási díjak	B405	5 422 964			4 622 957	5 422 964	6 558 681
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 397 796			5 326 394	6 397 796	7 136 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 223 000			2 223 000	2 223 000	2 223 000
Kamatbevételek	B408	1 272 652			1 200 000	1 272 652	1 387 372
Egyéb működési bevételek	B411	260 624			-	260 624	340 268
Működési bevételek	B4	37 488 019	-	-	29 433 035	37 488 019	41 313 368
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 999 000			-	10 999 000	10 999 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 999 000			-	10 999 000	10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	445 637 755	-	-	422 348 443	445 637 755	476 107 077
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	191 817 873			191 922 873	191 817 873	191 817 873
Maradvány igénybevétele	B813	191 817 873			191 922 873	191 817 873	191 817 873
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						6 371 126
Lekötött bankbetétek megszünetése	B817						75 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 817 873	-	-	191 922 873	191 817 873	273 188 999
Finanszírozási bevételek	B8	191 817 873	-	-	191 922 873	191 817 873	273 188 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		637 455 628	-	-	614 271 316	637 455 628	749 296 076

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			5 000		5 000	5 000
Közhatalmi bevételek	B3			5 000		5 000	5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			47 245		47 245	47 245
Kamatbevételek	B408	109		122		231	231
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	2 885		2 365		5 520	7 250
Működési bevételek	B4	2 994		49 732		52 996	54 726
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 994	-	54 732	-	57 996	59 726
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 378 146		2 111 754	3 489 900	3 489 900	3 489 900
Maradvány igénybevétele	B813	1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 489 900	3 489 900
Finanszírozási bevételek	B8	1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 489 900	3 489 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 547 896	3 549 626

5. melléklet

Kiadások (forint)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 271 475			21 531 060	22 271 475	21 995 595
Jutalom	K1103	752 330			420 000	752 330	752 330
Jubileumi jutalom	K1106	868 560			-	868 560	868 560
Béren kívüli juttatások	K1107	1 150 372			900 000	1 150 372	1 045 926
Közlekedési költségtérítés	K1109	145 320			145 320	145 320	102 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 769 368			342 000	1 769 368	1 758 473
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 957 425			23 338 380	26 957 425	26 523 094
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 298 588			5 298 588	5 298 588	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 744 545			2 509 545	2 744 545	2 743 725
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			400 000	300 000	50 000
Külső személyi juttatások	K12	8 343 133			8 208 133	8 343 133	8 092 313
Személyi juttatások	K1	35 300 558			31 546 513	35 300 558	34 615 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 224 073			6 093 027	6 224 073	5 471 612
Szakmai anyagok beszerzése	K311	404 966			125 000	404 966	404 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 263 352			7 436 000	7 263 352	4 787 177
Készletbeszerzés	K31	7 668 318			7 561 000	7 668 318	5 192 143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	877 800			562 800	877 800	876 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 190 000			540 000	1 190 000	1 032 719
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 067 800			1 102 800	2 067 800	1 909 435
Közüzemi díjak	K331	7 971 000			5 971 000	7 971 000	7 077 755
Vásárolt élelmezés	K332	25 033 501			18 054 430	25 033 501	21 956 909
Bérleti és lízing díjak	K333	704 341			360 000	704 341	692 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 740 000			10 740 000	10 740 000	5 512 903
Közvetített szolgáltatások	K335	1 968 058			2 120 784	1 968 058	624 049
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 060 000			820 000	2 060 000	2 056 010
Egyéb szolgáltatások	K337	14 901 335			15 076 335	14 901 335	6 225 457
Szolgáltatási kiadások	K33	63 378 235			53 142 549	63 378 235	44 145 933
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			35 000	35 000	11 280
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000			35 000	35 000	11 280
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 698 203			16 530 067	17 698 203	12 326 103
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000			500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	524 000			524 000	524 000	318 304
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 722 203			17 554 067	18 722 203	12 644 407
Dologi kiadások	K3	91 871 556			79 395 416	91 871 556	63 903 198
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000			3 802 000	3 802 000	3 576 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 802 000			3 802 000	3 802 000	3 576 081
Elvonások és befizetések	K502	55 972 449			55 943 978	55 972 449	54 744 858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 905 573			29 788 151	37 905 573	37 548 871
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 431 891			34 220 001	35 431 891	34 709 130
Tartalékok-általános	K513	8 981 138			12 361 407	8 981 138
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 291 051			132 313 537	138 291 051	127 002 859
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 400 000			-	1 400 000	1 120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	105 680 405			126 036 724	105 680 405	41 320 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	362 963			-	362 963	362 963
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 129 331			1 575 000	10 129 331	1 771 339
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 652 669			33 343 000	35 652 669	12 035 290
Beruházások	K6	153 225 368			160 954 724	153 225 368	56 610 452
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000			41 200 000	41 200 000	5 469 573
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100			12 106 100	12 106 100	333 129
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647			14 392 647	14 392 647	1 123 336
Felújítások	K7	67 698 747			67 698 747	67 698 747	6 926 038
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000			25 000 000	25 000 000	2 499 990
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 918 056			400 000	8 918 056	7 068 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	33 918 056			25 400 000	33 918 056	9 568 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	530 331 409			507 203 964	530 331 409	307 673 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	103 872 128			100 515 261	103 872 128	103 872 128
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	107 124 219			103 767 352	107 124 219	107 124 219
Finanszírozási kiadások	K9	107 124 219			103 767 352	107 124 219	107 124 219
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		637 455 628			610 971 316	637 455 628	414 797 922

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 546 580		30 941 000	65 487 580	67 447 123	64 533 033
Céljuttatás, projektprémium	K1103					550 000	550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000	500 000	43 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 041 390			1 041 390	1 041 390	1 041 390
Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000		1 226 000	2 726 000	3 147 143	3 139 491
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000		400 000	620 000	616 864	558 505
Egyéb költségtérítések	K1110	-		200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-		3 149 000	3 149 000	4 235 964	4 235 964
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 807 970		35 916 000	73 723 970	77 738 484	74 301 383
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	96 000			96 000	106 000	10 000
Külső személyi juttatások	K12	96 000			96 000	106 000	10 000
Személyi juttatások	K1	37 903 970		35 916 000	73 819 970	77 844 484	74 311 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 858 195		6 393 000	13 251 195	13 098 740	12 198 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000		200 000	430 000	344 000	157 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000		750 000	1 850 000	1 860 045	1 552 732
Készletbeszerzés	K31	1 330 000		950 000	2 280 000	2 204 045	1 709 832
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000		60 000	80 000	60 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000		320 000	420 000	440 000	335 193
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000		380 000	500 000	500 000	335 193
Közüzemi díjak	K331	950 000		300 000	1 250 000	1 559 785	1 132 024
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		200 000	700 000	700 000	503 051
Közvetített szolgáltatások	K335	-		-	-	37 200	37 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		1 200 000	1 600 000	1 546 197	1 175 982
Egyéb szolgáltatások	K337	4 056 000		1 200 000	5 256 000	5 102 659	4 033 314
Szolgáltatási kiadások	K33	5 906 000		2 900 000	8 806 000	8 945 841	6 881 571
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		200 000	280 000	162 430	63 870
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000		200 000	280 000	162 430	63 870
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 087 000		780 000	2 867 000	2 344 473	1 724 339
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000		40 000	45 000	45 000	3 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 092 000		820 000	2 912 000	2 389 473	1 727 405
Dologi kiadások	K3	9 528 000		5 250 000	14 778 000	14 201 789	10 717 871
*Működési költségvetés előirányzat csoport*							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-				42 362	42 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 700 000			1 700 000	1 748 773	1 748 773
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	459 000			459 000	483 606	483 606
Beruházások	K6	2 159 000			2 159 000	2 274 741	2 274 741
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*							0
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 449 165	-	47 559 000	104 008 165	107 419 754	99 502 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 449 165	-	47 559 000	104 008 165	107 419 754	99 502 833

6. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL	LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.	Teljesítés
					-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	1 400 000	1 120 000
Horváth F. utca közművesítés		119 636 724			119 636 724	102 296 759	6 307 200
Horváth F. utca összekötő földút kialakítása		3 000 000			3 000 000	3 000 000	785 000
Kert utca telek vásárlás		3 000 000			3 000 000	-
Szennyvíz-átemelő területének megvásárlása		400 000			400 000	383 646
Kossuth u. parkolók, beállók							940 000
Járda (Fő u. 147-178)							19 189 400
Viziközmű hálózat beruházásai							14 099 260
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	126 036 724			126 036 724	105 680 405	41 320 860
Informatikai fejlesztés		-			-	405 325	405 325
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-	405 325	405 325
Óvodai játszótér + virágágyak		1 575 000		1 700 000	3 275 000	3 323 773	2 575 740
Falubusz vásárlás		-			-	8 554 331
Áramfejlesztő beszerzése							468 504
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület gondozáshoz/							475 868
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000		1 700 000	3 275 000	11 878 104	3 520 112
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 343 000		459 000	33 802 000	36 136 275	12 518 896
*Beruházások*	K6	*160 954 724*		*2 159 000*	*163 113 724*	*155 500 109*	*58 885 193*
Belterületi utak felújítása		12 000 000			12 000 000	12 000 000
Kovács-köz vízelvezetés		2 000 000			2 000 000	2 000 000
Hunyadi u. 1. - konyhabútor							237 600
Hunyadi u. 1. - kazáncsere		1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 201 114
Járdafelújítás (Sport utca)							244 707
Járdafelújítás (Fő utca 146-180.)		18 000 000			18 000 000	18 000 000
Ingatlanok felújítása:Nyugdíjasklub		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 606 964
Ingatlanok felújítása:Polgárőr épület		3 000 000			3 000 000	3 000 000	1 179 188
Ingatlanok felújítása:Napközi - ajtó, ablakcsere		2 500 000			2 500 000	2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000			41 200 000	41 200 000	5 469 573
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-	-
Felújítások - VÍZMŰ		12 106 100			12 106 100	12 106 100	333 129
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100			12 106 100	12 106 100	333 129
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647			14 392 647	14 392 647	1 123 336
*Felújítások*	K7	*67 698 747*	-	-	*67 698 747*	*67 698 747*	*6 926 038*

7. melléklet

Általános -és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.	Teljesítés




Általános tartalékok	K513	12 361 407	-	-	12 361 407	8 981 138	0




Céltartalékok-	K513

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		2,5		2,5
II. besorolási osztály összesen		3		3
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		6,5		6,5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen			1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3		1	4
Ped.I.-Ped.II.			6	6
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		10	13
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5			5
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	6,5	10	31,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

9. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Lövői Közös Önk.Hivatal	Lövői Közös Önk.Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	Lövői Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	45 444 236	45 510 331	52 912 025	56 202 797	101 713 128	100 515 261	101 713 128	101713128
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	-	-	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2159000
ÖSSZESEN:		45 444 236	45 510 331	55 071 025	58 361 797	103 872 128	102 674 261	103 872 128	103872128

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
Települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	42 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	2 200 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		3 576 081
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	360 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000	3 576 081
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*3 802 000*	3 576 081

11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	1 000 000	1 000 000	1 000 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	-	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	-	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	-	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	-	-
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	-	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	847 780	920 850	920 850
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	27 940 371	35 984 723	35 628 021
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 788 151	37 905 573	37 548 871
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
egyházi jogi személyek részére	K512	-	549 300	549 300
egyéb civil szervezetek részére	K512	10 063 276	10 063 276	13 243 307
háztartások részére	K512	-
pénzügyi vállalkozások részére	K512	-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	23 274 225	23 936 815
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	-		17 988 892
egyéb vállalkozások részére	K512	882 500	882 500	2 927 631
Európai Unió részére	K512	-
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	-
egyéb külföldiek részére	K512	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 220 001	35 431 891	34 709 130
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000	25 000 000	2 499 990
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K89	-	5 918 056	250 000
egyéb civil szervezetek részére	K89	-		2 199 091
háztartások részére	K89	400 000	3 000 000	2 200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89	-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	-		2 418 975
egyéb vállalkozások részére	K89	-
Európai Unió részére	K89	-
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	-
egyéb külföldiek részére	K89	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	400 000	8 918 056	7 068 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 400 000	33 918 056	9 568 056

12. melléklet

Helyi adók és közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
építményadó	B34	3 300 000	3 300 000	2 840 940
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-
telekadó	B34	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000	3 300 000	2 840 940
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	270 000 000	270 000 000	296 765 879
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351		-
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	7 200 000	-	77 124
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-
	B355	-	-
ebből: talajterhelési díj	B355	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	270 000 000	296 843 003
eljárási illetékek	B36	-	-
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	300 000	300 000	474 310
felügyeleti díjak	B36	-	-
ebrendészeti hozzájárulás	B36	-	-
környezetvédelmi bírság	B36	-	-
természetvédelmi bírság	B36	-	-
műemlékvédelmi bírság	B36	-	-
építésügyi bírság	B36	-	-
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-	-
egyéb bírság	B36	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	474 310

13. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-
központi költségvetési szervektől	B16	-	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	5 790 000	5 790 000	7 068 300
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	4 844 562	5 432 062	4 239 482
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	-	-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	-	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 634 562	11 222 062	11 307 782
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	10 999 000	10 999 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-

14. melléklet

Lövő Község Önkormányzata vagyonmérleg ( Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 120 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	618 636	0	297 195
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	618 636	0	1 417 195
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 381 227 762	0	1 448 137 053
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 282 669	0	51 878 295
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 764 769	0	88 693 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 508 275 200	0	1 588 708 358
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 875 000	0	93 880 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 875 000	0	5 875 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 000 000	0	88 005 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	9 980 000	0	9 980 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	9 980 000	0	9 980 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 855 000	0	103 860 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 527 748 836	0	1 693 985 553
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	85 005 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	85 005 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	85 005 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	85 005 000	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	75 000 000	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	75 000 000	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	202 210	0	364 150
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 210	0	364 150
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	181 372 806	0	315 136 367
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	181 372 806	0	315 136 367
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	256 575 016	0	315 500 517
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	141 179 966	0	3 201 838
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 385	0	105 575
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	140 820 169	0	2 653 106
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	327 412	0	443 157
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	450 721	0	450 721
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	450 721	0	450 721
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	141 630 687	0	3 652 559
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	18 253 318	0	24 718 583
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 253 318	0	24 718 583
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	18 293 318	0	24 758 583
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	159 924 005	0	28 411 142
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	243 000	0	2 311 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	243 000	0	2 311 000

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	243 000	0	2 311 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	94 749	0	94 749
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	94 749	0	94 749
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 029 590 606	0	2 040 302 961
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 219 020 188	0	1 219 020 188
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 816 293	0	140 816 293
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	180 185 316	0	180 185 316
180	G/IV Felhalmozott eredmény	274 862 719	0	300 648 699
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 785 980	0	-66 863 328
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 840 670 496	0	1 773 807 168
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 252 091	0	6 371 126
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 252 091	0	6 371 126
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 252 091	0	6 371 126
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 857 651	0	5 669 697
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	192 810	0	91 249
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	8 050 461	0	5 760 946
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 302 552	0	12 132 072
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 436 536	0	138 436 536
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 499 437	0	2 738 699
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 681 585	0	113 188 486
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	177 617 558	0	254 363 721
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 029 590 606	0	2 040 302 961

15. melléklet

Lövői Napsugár Óvoda vagyonmérleg (Ft)


#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 812	0	1 511 819
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	183 812	0	1 511 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	183 812	0	1 511 819
47	C/II/1 Forintpénztár	122 215	0	21 480
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 215	0	21 480
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	838 596	0	5 870 994
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	838 596	0	5 870 994
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	960 811	0	5 892 474
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	417 335	0	510 173
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	417 335	0	510 173
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	417 335	0	510 173
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 561 958	0	7 914 466
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 461 837	0	5 461 837
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 098 188	0	-7 109 692
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 504	0	6 293 669
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 647 855	0	4 645 814
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 209 813	0	3 268 652
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 209 813	0	3 268 652
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 561 958	0	7 914 466

16. melléklet

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérleg (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	127 470	0	2 185
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 470	0	2 185
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 800 929	0	1 462 422
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 800 929	0	1 462 422
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 928 399	0	1 464 607
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	183 355	0	51 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	183 355	0	51 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 355	0	51 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 111 754	0	1 516 274
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 607 359	0	2 607 359
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 405 500	0	4 405 500
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 515 433	0	-7 913 682
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-398 249	0	-1 029 425
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-900 823	0	-1 930 248
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 012 577	0	3 446 522
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 012 577	0	3 446 522
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 111 754	0	1 516 274

17. melléklet

Lövő Község Önkormányzata és Intézményei / Konszolidált eredménykimutatás (Ft)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	161 797 701	0	161 797 701
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 071 934	0	28 071 934
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 202 000	0	2 202 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	192 071 635	0	192 071 635
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	216 200 802	-103 872 128	112 328 674
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 146 862	0	10 146 862
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 999 000	0	10 999 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 786 932	0	2 786 932
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	240 133 596	-103 872 128	136 261 468
13	10 Anyagköltség	6 901 975	0	6 901 975
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 686 033	0	52 686 033
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	661 249	0	661 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 249 257	0	60 249 257
18	14 Bérköltség	88 733 969	0	88 733 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 918 399	0	20 918 399
20	16 Bérjárulékok	17 676 918	0	17 676 918
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 329 286	0	127 329 286
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 753 713	0	46 753 713
23	VII Egyéb ráfordítások	260 859 662	-103 872 128	156 987 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-62 986 687	0	-62 986 687
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 128	0	1 128
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 386 475	0	1 386 475
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 387 603	0	1 387 603
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 387 603	0	1 387 603
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 599 084	0	-61 599 084

18. melléklet

Lövő Község Önkormányzata / maradványkimutatás (Ft)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	476 107 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	307 673 703
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	168 433 374
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	273 188 999
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	107 124 219
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 064 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	334 498 154
15	C) Összes maradvány (=A+B)	334 498 154
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	334 498 154

19. melléklet

Lövői Napsugár Óvoda / maradványkimutatás (Ft)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 341 290
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 337 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 739 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 739 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 402 647
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 402 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 402 647

20. melléklet

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal / maradványkimutatás (Ft)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 732
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 161 543
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 105 811
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 622 085
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 622 085
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 516 274
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 516 274
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 516 274

21. melléklet

Lövő Község Önkormányzat /részesedések (Ft)

	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Tartós részesedések saját alapítású nem pü-i vállalkozásban	8 875 000		8 875 000
ebből: VÍZMŰ	5 875 000		5 875 000
ebből: SZKK	3 000 000		3 000 000
Egyéb tartós részesedés	-	85 005 000	85 005 000
ebből: SZKK	-
ebből: befektetési jegy			85 005 000
Összesen:	8 875 000	85 005 000	102 755 000

22. melléklet

Lövő Község Önkormányzata / vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1528018836	1694255553	110
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	618636	1417195	229
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	1120000	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	1120000	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	618636	297195	48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	618636	297195	48
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1508545200	1588978358	105
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1381497762	1448407053	104
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	441686543	449781383	101
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	270000	270000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	863267387	920623631	106
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	76273832	77732039	101
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	44282669	51878295	117
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	34200493	43514146	127
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10082176	8364149	82
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	82764769	88693010	107
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	82764769	88693010	107
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18855000	103860000	550
1. Tartós részesedések	A/III/1	8875000	93880000	1057
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	5875000	5875000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3000000	88005000	2933
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	9980000	9980000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	9980000	9980000	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	85005000	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	85005000	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	256575016	315500517	122
I. Lekötött bankbetétek	C/I	75000000	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	202210	364150	180
III. Forintszámlák	C/III	181372806	315136367	173
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	159924005	28411142	17
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	141630687	3652559	2
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	18293318	24758583	135
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	243000	2311000	951
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	94749	94749	100
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2029860606	2040572961	100

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1840670496	1773807168	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1219020188	1219020188	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	140816293	140816293	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	180185316	180185316	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	274862719	300648699	109
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	25785980	-66863328	-259
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11302552	12132072	107
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3252091	6371126	195
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8050461	5760946	71
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	177617558	254363721	143
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2029590606	2040302961	100

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	59213373	60070682	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7134112	7843338	109
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	116203019	116203019	100
Függő követelések	L/6	0	-1880899	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	304738	0