Sopronhorpács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 09. 30

Sopronhorpács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.28.

Sopronhorpács Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Sopronhorpács Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre és a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatalra.

II. Fejezet

Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) Sopronhorpács község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját:

a) 535.348.466,- Ft bevétellel

b) 310.445.269,- Ft kiadással

c) 224.903.197,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített maradványa 225.460.348,- forint

a) Önkormányzat: 220.422.945,- forint

b) Napközi Otthonos Óvoda 1.304.773,- forint

c) Sopronhorpácsi KÖH: 3.175.479,- forint

(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési beszámoló részletezése

3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1.melléklet részletezi.

(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 .melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020.évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet, a mérleg, vagyonkimutatást a 3.4 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeit rovat bontásban a 4.1 melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásait rovat bontásban az 4.2 melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 6.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 6.2 melléklet részletezi.

(7) A Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit 7.1 melléklet kiadásait a 7.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 7.3 melléklet a mérleget a 7.4 melléklet tartalmazza.

(8) A Napközi Otthonos Óvodának, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 8.1 melléklet kiadásait a 8.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 8.3 melléklet a mérleget a 8.4 melléklet határozza meg.

(9) Az önkormányzat és intézményei létszáma 18 fő, ezt a 9. melléklet tartalmazza:

a) Önkormányzat 3 fő

b) Óvoda 7 fő

c) Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 7 fő

d) Egészségügyi . szoc. ágazat

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Működést szolgáló bevételek	2020			Működési kiadások	2020
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési célú támogatások áht-n belülről	84 763 374	90 896 651	90 896 651	Személyi juttatások	81 197 090	87 109 741	85 272 707
Közhatalmi bevételek	66 950 000	87 740 512	87 740 512	Munkakadókat terhelő járulék	14 334 667	14 540 706	14 038 953
Működési bevételek	23 167 340	51 747 469	52 052 657	Dologi kiadások	53 160 593	77 960 201	74 761 278
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	2 944 000	2 944 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 733 746	56 321 865	56 321 865	Egyéb működési kiadások	4 943 737	5 222 345	3 585 845
Intézményfinanszírozás	89 733 363	92 799 693	92 799 693	Intézményfinanszírozás	89 733 363	92 799 693	92 799 693
Államhoztartáson belüli megelőlegezések	0	4 380 438	4 380 438	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 833 919	2 833 919	2 833 919
				Tartalékok	13 351 624	47 019 120	0

Működési bevételek összesen	320 347 823	383 886 628	384 191 816	Működési kiadások összesen	261 254 993	330 429 725	276 236 395

Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 065 592	136 065 592	Beruházási kiadások	18 947 079	81 171 071	20 377 755
Felhalmozási bevételek	10 678 690	15 091 057	15 091 057	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	5 115 711	21 916 189	4 325 786
Felhalmozási célú visszatér.tám. visszatérülése				Felújítási kiadások	35 203 724	78 510 771	6 053 322
				Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	9 505 006	21 197 909	1 634 399
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 817 612	1 817 612

Felhalmozási bevételek összesen	10 678 690	151 156 649	151 156 649	Felhalmozási kiadások összesen	68 771 520	204 613 552	34 208 874

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 026 513	535 043 277	535 348 465	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	330 026 513	535 043 277	310 445 269

2. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
építményadó	B34			2 257 740
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	2 257 740	2 257 740
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	85 293 364	85 293 364
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			85 293 364
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	3 900 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 900 000	85 293 364	85 293 364
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	189 408	189 408
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Közhatalmi bevételek	B3	66 950 000	87 740 512	87 740 512

3. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 228 710	9 228 710	8 952 193
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	536 000	536 000	255 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	114 030	114 030
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66500	1 339 333	1 339 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 931 210	11 218 073	10 660 556
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 785 600	5 900 584	5 900 584
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 490 000	1 490 000	1 396 741
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	6 275 600	7 390 584	7 297 325
Személyi juttatások	K1	16 206 810	18 608 657	17 957 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 792 618	2 998 657	2 998 657
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	440 144	440 144
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	6 867 588	6 867 588
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	6 540 000	7 307 732	7 307 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	206 404
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	740 000	764 565	764 565
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090 000	1 114 565	970 969
Közüzemi díjak	K331	5 800 000	5 800 000	5 328 002
Vásárolt élelmezés	K332	6 600 000	4 651 658	4 651 658
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	251 808	251 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	15 260 331	15 260 331
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	160 000	160 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 515 728	8 245 329	8 245 329
Szolgáltatási kiadások	K33	19 665 728	34 369 126	33 897 128
Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	90 000	53 100
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	190 000	153 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	8 335 283	8 335 283
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 349 000	7 671 000	7 671 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	21 477
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 629 000	16 086 283	16 027 760
Dologi kiadások	K3	*35 044 728*	*59 067 706*	*58 356 689*
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	2 944 000	2 944 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	*1 700 000*	*2 944 000*	*2 944 000*
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	745 737	1 024 345	1 024 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 198 000	4 198 000	2 561 500
Tartalékok-általános	K513	13 351 624	47 019 120	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	*18 295 361*	*52 241 465*	*3 585 845*
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	61 417 323	9 782 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 947 079	18 947 079	9 788 852
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 115 711	21 698 388	4 107 985
Beruházások	K6	*24 062 790*	*102 062 790*	*23 679 071*
Ingatlanok felújítása	K71	35 203 724	78 510 771	6 053 322
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 505 006	21 197 909	1 634 399
Felújítások	K7	*44 708 730*	*99 708 680*	*7 687 721*
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 817 612	1 817 612
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	*1 817 612*	*1 817 612*
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	143 811 037	339 449 567	119 027 476
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 833 919	2 833 919	2 833 919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	89 733 363	92 799 693	92 799 693
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 567 282	95 633 612	95 633 612
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	92 567 282	95 633 612	95 633 612
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 378 319	435 083 179	214 661 088

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 883 300	40 134 758	40 134 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 802 720	29 993 263	29 993 263
Települési önkormányzatok gyermeképtkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 603 554	10 019 272	10 019 272
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 603 554	10 019 272	10 019 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 159 050	2 159 050
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	77 650	77 650
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 089 574	82 383 993	82 383 993
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 673 800	6 277 900	6 277 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 763 374	88 661 893	88 661 893
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	3 065 642	3 065 642
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	132 999 950	132 999 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	136 065 592	136 065 592
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	2 257 740	2 257 740
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	85 293 364	85 293 364
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	3 900 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 900 000	85 293 364	85 293 364
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	189 408	189 408
Közhatalmi bevételek	B3	66 950 000	87 740 512	87 740 512
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	695 000	695 854
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	12 749 680	13 961 616	13 961 616
Ellátási díjak	B405	2 700 000	1 893 287	1 893 287
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 714 460	8 037 356	8 037 356
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	92	92
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0	125 000	125 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	26 023 950	26 023 950
Működési bevételek	B4	22 164 140	50 736 301	50 737 155
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	10 678 690	15 091 057	15 091 057
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	10 678 690	15 091 057	15 091 057
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	184 556 204	378 295 355	378 296 209
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 822 115	52 407 386	52 407 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	51 822 115	52 407 386	52 407 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 380 438	4 380 438
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 822 115	56 787 824	56 787 824
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	51 822 115	56 787 824	56 787 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		236 378 319	435 083 179	435 084 033

Maradványkimutatás

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	378 296 209
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 027 476
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	259 268 733
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 787 824
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 633 612
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-38 845 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	220 422 945
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C) Összes maradvány (=A+B)	220 422 945
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133 479
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	220 289 466
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(=B0,1)**
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	544 782		267 479
A/I/2 Szellemi termékek
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	544 782		267 479
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	834 855 708		824 034 933
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 258 811		35 642 353
A/II/4 Beruházások, felújítások	23 029 537		22 638 152
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	885 144 056		882 315 438
A/III/1b Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 729 000		5 139 170
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 729 000		3 729 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		1 410 170
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 410 170		0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 139 170		5 139 170
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	890 828 008		887 722 087
C/II/1 Forintpénztár	123 265		411 080
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 265		411 080
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 815 156		144 175 226
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		76 393 790
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 815 156		220 569 016
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	80 938 421		220 980 096
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 224 467		1 734 550
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	87 745		1 120 269
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 061 854		513 135
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74 868		101 146
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0		420 068
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		332 888
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		87 180
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 224 467		2 154 618
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000		30 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000		30 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 244 467		2 184 618
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 136 201		13 425 023
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	10 136 201		13 425 023
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 741 454		-12 194 990
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 741 454		-12 194 990
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 605 253		1 230 033
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	971 405 643		1 112 116 834
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	670 102 405		670 102 405
G/II Nemzeti vagyon változásai	213 820 158		214 804 842
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	72 574 000		72 574 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-78 297 818		-44 319 055
G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 978 763		61 218 292
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	912 177 508		974 380 484
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 833 919		4 380 438
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 833 919		4 380 438
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
H/III/1 Kapott előlegek	28 455 038		587 151
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszám.	95 997		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	28 551 035		587 151
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 384 954		4 967 589
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 478 250		1 637 841
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 364 931		131 130 920
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 843 181		132 768 761
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	971 405 643		1 112 116 834

4. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 883 300	40 134 758	40 134 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 802 720	29 993 263	29 993 263
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 603 554	10 019 272	10 019 272
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 603 554	10 019 272	10 019 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 159 050	2 159 050
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115
Elszámolásból származó bevétel	B116	0	77650	77650
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 089 574	82 383 993	82 383 993
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 673 800	8 512 658	8 512 658
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 763 374	90 896 651	90 896 651
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	3 065 642	3 065 642
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	132 999 950	132 999 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	136 065 592	136 065 592
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	2 257 740	2 257 740
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	85 293 364	85 293 364
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	3 900 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 900 000	85 293 364	85 293 364
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	189 408	189 408
Közhatalmi bevételek	B3	66 950 000	87 740 512	87 740 512
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	695 000	695 854
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	12 749 680	13 961 616	13 961 616
Ellátási díjak	B405	3 703 200	2 896 487	2 560 187
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 714 460	8 037 356	8 037 356
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	94	94
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	125 000	125 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	26 031 915	26 672 550
Működési bevételek	B4	23 167 340	51 747 468	52 052 657
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	10 678 690	15 091 057	15 091 057
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	10 678 690	15 091 057	15 091 057
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	185 559 404	381 541 281	381 846 470
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 733 746	56 321 865	56 321 865
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	55 733 746	56 321 865	56 321 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 380 438	4 380 438
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 733 363	92 799 693	92 799 693
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	145 467 109	153 501 996	153 501 996
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	145 467 109	153 501 996	153 501 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		331 026 513	535 043 277	535 348 466

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 710 990	64 103 962	62 925 533
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	700 000	289 821	216 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	40 000	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 724 000	3 924 000	3 643 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	780 000	635 300	534 775
Egyéb költségtérítések	K1110	170 000	70 000	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 316 500	8 442 470	8 442 470
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 921 490	78 825 553	77 081 778
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 785 600	5 900 584	5 900 584
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 490 000	1 490 000	1 396 741
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	893 604	893 604
Külső személyi juttatások	K12	6 275 600	8 284 188	8 190 929
Személyi juttatások	K1	81 197 090	87 109 741	85 272 707
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 334 667	14 540 706	14 038 953
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 188 020	1 355 781	1 168 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 344 340	10 550 269	10 405 116
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	11 532 360	11 906 050	11 573 456
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	474 000	314 404
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	940 000	930 055	929 428
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 740 000	1 404 055	1 243 832
Közüzemi díjak	K331	6 862 990	6 980 147	6 508 149
Vásárolt élelmezés	K332	10 577 160	7 987 429	7 466 480
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	419 808	419 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	955 000	17 771 430	17 589 986
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 740 100	1 444 984	469 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 485 098	10 276 487	10 276 487
Szolgáltatási kiadások	K33	27 920 348	44 880 285	42 729 910
Kiküldetések kiadásai	K341	737 200	427 680	350 925
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	767 200	527 680	450 925
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 530 000	11 449 446	11 070 678
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 349 000	7 671 000	7 671 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	321 685	121 685	21 477
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 200 685	19 242 131	18 763 155
Dologi kiadások	K3	53 160 593	77 960 201	74 761 278
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	2 944 000	2 944 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	2 944 000	2 944 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	745 737	1 024 345	1 024 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 198 000	4 198 000	2 561 500
Tartalékok-általános	K513	13 351 624	47 019 120	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 295 361	52 241 465	3 585 845
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	61 417 323	9 782 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 947 079	19 753 748	10 595 521
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 115 711	21 916 189	4 325 786
Beruházások	K6	24 062 790	103 087 260	24 703 541
Ingatlanok felújítása	K71	35 203 724	78 510 771	6 053 322
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 505 006	21 197 909	1 634 399
Felújítások	K7	44 708 730	99 708 680	7 687 721
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 817 612	1 817 612
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 817 612	1 817 612
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	238 459 231	439 409 665	214 811 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 833 919	2 833 919	2 833 919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	89 733 363	92 799 693	92 799 693
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 567 282	95 633 612	95 633 612
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	92 567 282	95 633 612	95 633 612
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		331 026 513	535 043 277	310 445 269

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	61 417 323	9 782 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 947 079	18 947 079	9 788 852
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 115 711	21 698 388	4 107 985
Beruházások	K6	24 062 790	102 062 790	23 679 071
Ingatlanok felújítása	K71	35 203 724	78 510 771	6 053 322
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 505 006	21 197 909	1 634 399
Felújítások	K7	44 708 730	99 708 680	7 687 721

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			495 600
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			528 745
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	745 737	1 024 345	1 024 345
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512			2 513 500
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512			48 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 198 000	4 198 000	2 561 500
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 817 612	1 617 612
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			2 599 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
települési ámogatás [Szoctv. 45. § ]	K48			345 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	2 944 000	2 944 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	2 944 000	2 944 000

7. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 234 758	2 234 758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 234 758	2 234 758
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	640 635
Működési bevételek	B4	0	2	640 637
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	2 234 760	2 875 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 974 815	1 977 386	1 977 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 974 815	1 977 386	1 977 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 303 500	50 540 858	50 540 858
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 278 315	52 518 244	52 518 244
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	52 278 315	52 518 244	52 518 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 278 315	54 753 004	55 393 639

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 550 000	29 942 972	29 203 483
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	700 000	289 821	216 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	2 800 000	2 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	241 270	241 270
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 250 000	6 724 552	6 724 552
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 920 000	41 318 615	*40 505 305*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	893 604	893 604
Külső személyi juttatások	K12	0	893 604	893 604
Személyi juttatások	K1	38 920 000	42 212 219	41 398 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 076 000	7 076 000	6 647 107
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	667 617	566 527
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	726 727	726 727
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	1 394 344	*1 293 254*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	100 000	84 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	68 676	68 049
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	168 676	*152 049*
Közüzemi díjak	K331
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	168 000	168000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	181 444	0
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	944 884	227 000
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	1 346 489	1 346 489
Szolgáltatási kiadások	K33	2 200 000	2 640 817	*1 741 489*
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	290 480	290 480
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	290 480	*290 480*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 130 000	914 163	640 882
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	202 315	2 315	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 332 315	916 478	640 882
Dologi kiadások	K3	6 282 315	5 410 795	4 118 154
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	42 512	42 512
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	11 478	11 478
Beruházások	K6	0	53 990	53 990
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 278 315	54 753 004	52 218 160
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 278 315	54 753 004	52 218 160

Maradványkimutatás

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 875 395
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 218 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 342 765
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 518 244
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 518 244
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 175 479
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 175 479
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 175 479
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B0,1)**
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	315 710		28 570
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	315 710		28 570
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 302 311		3 146 909
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 302 311		3 146 909
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 618 021		3 175 479
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 618 021		3 175 479
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 198 322		1 198 322
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 506 066		-1 822 975
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 683 091		954 905
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-624 653		330 252
H/III/1 Kapott előlegek	640 635		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	640 635		0
H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/III)	640 635		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 602 039		2 845 227
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 602 039		2 845 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 618 021		3 175 479

8. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	1 003 200	1 003 200	666 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	7 965	7 965
Működési bevételek	B4	1 003 200	1 011 165	674 865
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 003 200	1 011 166	674 866
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 936 816	1 937 093	1 937 093
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 936 816	1 937 093	1 937 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 429 863	42 258 835	42 258 835
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 366 679	44 195 928	44 195 928
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	41 366 679	44 195 928	44 195 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 369 879	45 207 094	44 870 794

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 932 280	24 932 280	24 769 857
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	40 000	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	588 000	588 000	588 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	280 000	280 000	179 475
Egyéb költségtérítések	K1110	70 000	70 000	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	378 585	378 585
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 070 280	26 288 865	*25 915 917*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások	K1	26 070 280	26 288 865	25 915 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 466 049	4 466 049	4 393 189
Szakmai anyagok beszerzése	K311	248 020	248 020	161 669
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 244 340	2 955 954	2 810 801
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 492 360	3 203 974	*2 972 470*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	24 000	24 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	96 814	96 814
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	120 814	*120 814*
Közüzemi díjak	K331	1 062 990	1 180 147	1 180 147
Vásárolt élelmezés	K332	3 977 160	3 335 771	2 814 822
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	205 000	2 329 655	2 329 655
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 100	340 100	82 000
Egyéb szolgáltatások	K337	469 370	684 669	684 669
Szolgáltatási kiadások	K33	6 054 620	7 870 342	*7 091 293*
Kiküldetések kiadásai	K341	47 200	47 200	7 345
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	47 200	47 200	*7 345*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 200 000	2 094 513
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	39 370	39 370	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 239 370	2 239 370	2 094 513
Dologi kiadások	K3	11 833 550	13 481 700	12 286 435
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	764 157	764 157
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	206 323	206 323
Beruházások	K6	0	970 480	970 480
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 369 879	45 207 094	43 566 021
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 369 879	45 207 094	43 566 021

Maradványkimutatás

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	674 866
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 566 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 891 155
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 195 928
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 195 928
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 304 773
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 304 773
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 304 773
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B0,1)**
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		359 452
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0		359 452
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0		359 452
C/II/1 Forintpénztár	91 320		77 400
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91 320		77 400
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 853 738		1 227 373
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 853 738		1 227 373
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 945 058		1 304 773
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		3 108
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0		3 108
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 945 058		1 667 333
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 465		126 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 006		-10 006
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 091 834		2 091 834
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 967 935		-2 588 801
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 379 134		-100 542
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-380 508		-481 050
H/III/1 Kapott előlegek	7 965		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	7 965		0
H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/III)	7 965		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 317 601		2 148 383
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 317 601		2 148 383
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 945 058		1 667 333

9. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Sopronhorpácsi KÖH	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Napközi Otthonos Óvoda
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2
I. besorolási osztály összesen		2
II. besorolási osztály összesen		2
III. besorolási osztály összesen		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen			2
"C", "D" fizetési osztály összesen			1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2
pedagógus I.			2
pedagógus II.			2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2		7
középfokú végzettségű a költségvetési szerveknél foglalk.egyéb munkavállaló (nem vezető)
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	7	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)