Szakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 08. 19Szakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Szakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Szakony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Szakony község Önkormányzata a település 2020. évi költségvetési beszámolóját.
a) 105.160.016,-Ft. bevétellel.
b) 83.499.825,-Ft. kiadással.
c) 21.660.191,-Ft. záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(4) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 . melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési beszámoló részletezése
1. Az önkormányzat 2020 évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
3. Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
4. Az önkormányzat és intézményei létszáma 7 fő, ezt a 6. melléklet tartalmazza.
5. A mérleg és a vagyonkimutatás a 7. mellékletben szerepel.
Záró rendelkezések
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
2020 |
Működési kiadások |
2020 |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 843 263 |
25 053 937 |
25 159 837 |
Személyi juttatások (K1) |
7 714 336 |
9 171 058 |
8 971 058 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 255 000 |
3 255 000 |
1 411 209 |
Munkakadókat terhelő járulék (K2) |
1 179 174 |
1 361 828 |
1 361 828 |
Működési bevételek (B4) |
7 915 016 |
8 282 216 |
8 367 233 |
Dologi kiadások (K3) |
12 395 000 |
19 685 811 |
19 635 383 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
255 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 694 000 |
3 708 993 |
3 600 993 |
Maradvány igénybevétele (B8) |
48 125 847 |
48 125 847 |
47 514 229 |
Egyéb működési kiadások (K5) |
5 037 210 |
825 048 |
618 844 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) |
925 018 |
ebből: tartalék |
4 417 210 |
206 204 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) |
907 834 |
907 834 |
907 834 |
||||
Működési bevételek összesen |
83 139 126 |
84 717 000 |
83 632 526 |
Működési kiadások összesen |
29 927 554 |
35 660 572 |
35 095 940 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
21 177 490 |
21 177 490 |
Beruházási kiadások (K6) |
0 |
1 881 144 |
1 881 143 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
350 000 |
Beruházási előzetes ÁFA (K6) |
0 |
450 057 |
450 057 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások (K7) |
42 034 932 |
52 618 897 |
36 368 160 |
Felújítási előzetes ÁFA (K7) |
11 176 640 |
15 283 820 |
9 704 525 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
21 177 490 |
21 527 490 |
Felhalmozási kiadások összesen |
53 211 572 |
70 233 918 |
48 403 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 139 126 |
105 894 490 |
105 160 016 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 139 126 |
105 894 490 |
83 499 825 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 405 703 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 013 572 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
392 131 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
20 000 |
20 000 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
5 000 |
5 506 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 255 000 |
3 255 000 |
1 411 209 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 993 132 |
5 156 725 |
5 156 725 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
64 003 |
64 003 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
4 393 132 |
5 620 728 |
5 420 728 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 321 204 |
3 340 330 |
3 340 330 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
210 000 |
210 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 321 204 |
3 550 330 |
3 550 330 |
Személyi juttatások (K1) |
7 714 336 |
9 171 058 |
8 971 058 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 179 174 |
1 361 828 |
1 361 828 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 331 828 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2) |
0 |
0 |
30 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
3 714 |
3 714 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
2 306 152 |
2 306 152 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 500 000 |
2 306 152 |
2 306 152 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
213 272 |
213 272 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
371 366 |
371 366 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
580 000 |
584 638 |
584 638 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 750 000 |
2 782 892 |
2 782 892 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 000 000 |
1 091 516 |
1 091 516 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
1 640 312 |
1 640 312 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
615 000 |
345 657 |
345 657 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
7 898 082 |
7 875 928 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
348 478 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 365 000 |
13 758 459 |
13 736 305 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
3 001 108 |
3 001 108 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
400 000 |
28 274 |
0 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
7 180 |
7 180 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 950 000 |
3 036 562 |
3 008 288 |
Dologi kiadások (K3) |
12 395 000 |
19 685 811 |
19 635 383 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
108 000 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 694 000 |
3 600 993 |
3 600 993 |
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
735 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
78 740 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 719 970 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
67 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 694 000 |
3 708 993 |
3 600 993 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
500 000 |
397 364 |
397 364 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
265 200 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
132 164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
221 480 |
221 480 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
191 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
30 480 |
Tartalékok (K513) |
4 417 210 |
206 204 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 037 210 |
825 048 |
618 844 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 881 144 |
1 881 143 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
450 057 |
450 057 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 331 201 |
2 331 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 034 932 |
52 618 897 |
36 368 160 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 176 640 |
15 283 820 |
9 704 525 |
Felújítások (K7) |
53 211 572 |
67 902 717 |
46 072 685 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
82 231 292 |
104 986 656 |
82 591 991 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
907 834 |
907 834 |
907 834 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
907 834 |
907 834 |
907 834 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
907 834 |
907 834 |
907 834 |
Összes kiadás (K1-K9) |
83 139 126 |
105 894 490 |
83 499 825 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 601 847 |
12 588 834 |
12 588 834 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 294 000 |
9 317 687 |
9 317 687 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 695 847 |
23 906 521 |
23 906 521 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 147 416 |
1 147 416 |
1 253 316 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 253 316 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 843 263 |
25 053 937 |
25 159 837 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 177 490 |
16 177 490 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
21 177 490 |
21 177 490 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 405 703 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 013 572 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
392 131 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
20 000 |
20 000 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
5 000 |
5 506 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 255 000 |
3 255 000 |
1 411 209 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
25 000 |
392 200 |
1 327 674 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
5 480 636 |
5 480 636 |
3 425 372 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 290 159 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
1 000 000 |
674 390 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 393 380 |
1 393 380 |
1 352 275 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
16 000 |
16 000 |
59 789 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
16 000 |
16 000 |
59 789 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
0 |
0 |
1 527 733 |
ebből: kiadáosok visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
7 915 016 |
8 282 216 |
8 367 233 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
350 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
350 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
255 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
255 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 013 279 |
57 768 643 |
56 720 769 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 125 847 |
48 125 847 |
47 514 229 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
48 125 847 |
48 125 847 |
47 514 229 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
925 018 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
48 125 847 |
48 125 847 |
48 439 247 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
48 125 847 |
48 125 847 |
48 439 247 |
Összes bevétel (B1-B8) |
83 139 126 |
105 894 490 |
105 160 016 |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 720 769 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 591 991 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-25 871 222 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
48 439 247 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
907 834 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
47 531 413 |
A) Alaptevékenység maradványa |
21 660 191 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C) Összes maradvány |
21 660 191 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
649 628 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
21 010 563 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 881 144 |
1 881 143 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
450 057 |
450 057 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 331 201 |
2 331 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 034 932 |
52 618 897 |
36 368 160 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 176 640 |
15 283 820 |
9 704 525 |
Felújítások (K7) |
53 211 572 |
67 902 717 |
46 072 685 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
500 000 |
397 364 |
397 364 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
265 200 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
132 164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
221 480 |
221 480 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
191 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
30 480 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 037 210 |
825 048 |
618 844 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5 037 210 |
825 048 |
618 844 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családi támogatások (K42) |
0 |
108 000 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 694 000 |
3 600 993 |
3 600 993 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
735 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) |
78 740 |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 719 970 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
67 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 694 000 |
3 708 993 |
3 600 993 |
6. melléklet
Megnevezés |
Létszám |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
közfoglalkoztatott |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
6 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
6 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
60 615 |
0 |
17 083 |
A/I/2 Szellemi termékek |
195 546 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
256 161 |
0 |
17 083 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
508 403 248 |
0 |
496 594 039 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 872 650 |
0 |
9 411 872 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 867 569 |
0 |
46 116 872 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
532 143 467 |
0 |
552 122 783 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 496 000 |
0 |
4 496 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 496 000 |
0 |
4 496 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 496 000 |
0 |
4 496 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
536 895 628 |
0 |
556 635 866 |
C/II/1 Forintpénztár |
64 315 |
0 |
49 605 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
64 315 |
0 |
49 605 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 771 789 |
0 |
22 386 909 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
38 276 642 |
0 |
4 404 888 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 048 431 |
0 |
26 791 797 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 112 746 |
0 |
26 841 402 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 740 791 |
0 |
1 501 483 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 491 489 |
0 |
1 409 905 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 038 806 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
210 496 |
0 |
91 578 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 184 672 |
0 |
4 923 670 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 720 210 |
0 |
3 870 481 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
6 425 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
464 458 |
0 |
1 046 764 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 925 463 |
6 425 153 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 388 744 |
0 |
6 388 744 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
378 547 |
0 |
378 547 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 010 197 |
0 |
6 010 197 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
30 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
2 906 346 |
2 906 346 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 365 090 |
0 |
9 325 090 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 290 553 |
0 |
15 750 243 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
364 973 |
0 |
1 214 077 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
364 973 |
0 |
1 214 077 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-590 463 |
0 |
-2 525 044 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-590 463 |
0 |
-2 525 044 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-225 490 |
0 |
-1 310 967 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
604 073 437 |
0 |
597 916 544 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
438 567 000 |
0 |
438 567 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
212 141 583 |
0 |
212 141 583 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 813 000 |
0 |
1 813 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-116 922 720 |
0 |
-100 515 112 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 407 608 |
0 |
-5 525 871 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
552 006 471 |
0 |
546 480 600 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
22 154 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
22 154 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
907 834 |
0 |
925 018 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
907 834 |
0 |
925 018 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
907 834 |
0 |
925 018 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 961 882 |
0 |
11 490 617 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
95 379 |
0 |
109 338 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 057 261 |
0 |
11 599 955 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 965 095 |
0 |
12 547 127 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
847 807 |
0 |
634 753 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
38 254 064 |
38 254 064 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
39 101 871 |
0 |
38 888 817 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
604 073 437 |
0 |
597 916 544 |