Szakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 08. 19Szakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Szakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Szakony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
II. FEJEZET Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Szakony község Önkormányzata a település 2020. évi költségvetési beszámolóját.
- a) 105.160.016,-Ft. bevétellel.
- b) 83.499.825,-Ft. kiadással.
- c) 21.660.191,-Ft. záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(4) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 . melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési beszámoló részletezése
- 1. Az önkormányzat 2020 évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
- 2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
- 3. Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
- 4. Az önkormányzat és intézményei létszáma 7 fő, ezt a 6. melléklet tartalmazza.
- 5. A mérleg és a vagyonkimutatás a 7. mellékletben szerepel.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft )
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | 2020 | Működési kiadások | 2020 | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 23 843 263 | 25 053 937 | 25 159 837 | Személyi juttatások (K1) | 7 714 336 | 9 171 058 | 8 971 058 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 255 000 | 3 255 000 | 1 411 209 | Munkakadókat terhelő járulék (K2) | 1 179 174 | 1 361 828 | 1 361 828 |
Működési bevételek (B4) | 7 915 016 | 8 282 216 | 8 367 233 | Dologi kiadások (K3) | 12 395 000 | 19 685 811 | 19 635 383 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 255 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 694 000 | 3 708 993 | 3 600 993 |
Maradvány igénybevétele (B8) | 48 125 847 | 48 125 847 | 47 514 229 | Egyéb működési kiadások (K5) | 5 037 210 | 825 048 | 618 844 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) | 925 018 | ebből: tartalék | 4 417 210 | 206 204 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) | 907 834 | 907 834 | 907 834 | ||||
Működési bevételek összesen | 83 139 126 | 84 717 000 | 83 632 526 | Működési kiadások összesen | 29 927 554 | 35 660 572 | 35 095 940 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 21 177 490 | 21 177 490 | Beruházási kiadások (K6) | 0 | 1 881 144 | 1 881 143 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 350 000 | Beruházási előzetes ÁFA (K6) | 0 | 450 057 | 450 057 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Felújítási kiadások (K7) | 42 034 932 | 52 618 897 | 36 368 160 |
Felújítási előzetes ÁFA (K7) | 11 176 640 | 15 283 820 | 9 704 525 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 21 177 490 | 21 527 490 | Felhalmozási kiadások összesen | 53 211 572 | 70 233 918 | 48 403 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 139 126 | 105 894 490 | 105 160 016 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 139 126 | 105 894 490 | 83 499 825 |
2. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 405 703 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 1 013 572 |
ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 392 131 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók (B352) | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók (B354) | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 20 000 | 20 000 | 0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 5 000 | 5 000 | 5 506 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 255 000 | 3 255 000 | 1 411 209 |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 993 132 | 5 156 725 | 5 156 725 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 64 003 | 64 003 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 4 393 132 | 5 620 728 | 5 420 728 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 321 204 | 3 340 330 | 3 340 330 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 210 000 | 210 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (K12) | 3 321 204 | 3 550 330 | 3 550 330 |
Személyi juttatások (K1) | 7 714 336 | 9 171 058 | 8 971 058 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 179 174 | 1 361 828 | 1 361 828 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 331 828 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2) | 0 | 0 | 30 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 3 714 | 3 714 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 500 000 | 2 306 152 | 2 306 152 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 2 500 000 | 2 306 152 | 2 306 152 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 | 213 272 | 213 272 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 | 371 366 | 371 366 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 580 000 | 584 638 | 584 638 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 750 000 | 2 782 892 | 2 782 892 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 000 000 | 1 091 516 | 1 091 516 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 1 640 312 | 1 640 312 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 615 000 | 345 657 | 345 657 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 000 | 7 898 082 | 7 875 928 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 348 478 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 7 365 000 | 13 758 459 | 13 736 305 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 500 000 | 3 001 108 | 3 001 108 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 400 000 | 28 274 | 0 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 7 180 | 7 180 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 950 000 | 3 036 562 | 3 008 288 |
Dologi kiadások (K3) | 12 395 000 | 19 685 811 | 19 635 383 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások (K42) | 0 | 108 000 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 694 000 | 3 600 993 | 3 600 993 |
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 735 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §] (K48) | 0 | 0 | 78 740 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 719 970 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 67 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 694 000 | 3 708 993 | 3 600 993 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 500 000 | 397 364 | 397 364 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 265 200 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 132 164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 120 000 | 221 480 | 221 480 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 191 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 30 480 |
Tartalékok (K513) | 4 417 210 | 206 204 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 037 210 | 825 048 | 618 844 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 881 144 | 1 881 143 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 450 057 | 450 057 |
Beruházások (K6) | 0 | 2 331 201 | 2 331 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 42 034 932 | 52 618 897 | 36 368 160 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 11 176 640 | 15 283 820 | 9 704 525 |
Felújítások (K7) | 53 211 572 | 67 902 717 | 46 072 685 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 82 231 292 | 104 986 656 | 82 591 991 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 907 834 | 907 834 | 907 834 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 907 834 | 907 834 | 907 834 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 907 834 | 907 834 | 907 834 |
Összes kiadás (K1-K9) | 83 139 126 | 105 894 490 | 83 499 825 |
Bevételek (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 601 847 | 12 588 834 | 12 588 834 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 294 000 | 9 317 687 | 9 317 687 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 22 695 847 | 23 906 521 | 23 906 521 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 147 416 | 1 147 416 | 1 253 316 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1 253 316 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 23 843 263 | 25 053 937 | 25 159 837 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 16 177 490 | 16 177 490 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 21 177 490 | 21 177 490 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 405 703 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 1 013 572 |
ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 392 131 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók (B352) | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók (B354) | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 20 000 | 20 000 | 0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 5 000 | 5 000 | 5 506 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 255 000 | 3 255 000 | 1 411 209 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 25 000 | 392 200 | 1 327 674 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 5 480 636 | 5 480 636 | 3 425 372 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 1 290 159 |
Ellátási díjak (B405) | 1 000 000 | 1 000 000 | 674 390 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 393 380 | 1 393 380 | 1 352 275 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 16 000 | 16 000 | 59 789 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 16 000 | 16 000 | 59 789 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek(B411) | 0 | 0 | 1 527 733 |
ebből: kiadáosok visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 7 915 016 | 8 282 216 | 8 367 233 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 350 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 350 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 255 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 255 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 35 013 279 | 57 768 643 | 56 720 769 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 125 847 | 48 125 847 | 47 514 229 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 48 125 847 | 48 125 847 | 47 514 229 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 925 018 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 48 125 847 | 48 125 847 | 48 439 247 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 125 847 | 48 125 847 | 48 439 247 |
Összes bevétel (B1-B8) | 83 139 126 | 105 894 490 | 105 160 016 |
Maradvány (Ft)
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 56 720 769 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 82 591 991 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -25 871 222 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 48 439 247 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 907 834 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 47 531 413 |
A) Alaptevékenység maradványa | 21 660 191 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C) Összes maradvány | 21 660 191 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 649 628 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 21 010 563 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
4. melléklet
Beruházások, felújítások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 881 144 | 1 881 143 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 450 057 | 450 057 |
Beruházások (K6) | 0 | 2 331 201 | 2 331 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 42 034 932 | 52 618 897 | 36 368 160 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 11 176 640 | 15 283 820 | 9 704 525 |
Felújítások (K7) | 53 211 572 | 67 902 717 | 46 072 685 |
5. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 500 000 | 397 364 | 397 364 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 265 200 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 132 164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 120 000 | 221 480 | 221 480 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 191 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 30 480 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 037 210 | 825 048 | 618 844 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 5 037 210 | 825 048 | 618 844 |
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Családi támogatások (K42) | 0 | 108 000 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 694 000 | 3 600 993 | 3 600 993 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 735 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) | 78 740 | ||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 719 970 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 67 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 694 000 | 3 708 993 | 3 600 993 |
6. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
Megnevezés | Létszám |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 |
I. besorolási osztály összesen | 0 |
II. besorolási osztály összesen | 0 |
III. besorolási osztály összesen | 0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen | 0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 |
közfoglalkoztatott | 2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 3 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 2 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 6 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 |
7. melléklet
Mérleg (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 60 615 | 0 | 17 083 |
A/I/2 Szellemi termékek | 195 546 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 256 161 | 0 | 17 083 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 508 403 248 | 0 | 496 594 039 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 872 650 | 0 | 9 411 872 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 867 569 | 0 | 46 116 872 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 532 143 467 | 0 | 552 122 783 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 496 000 | 0 | 4 496 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 4 496 000 | 0 | 4 496 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 496 000 | 0 | 4 496 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 536 895 628 | 0 | 556 635 866 |
C/II/1 Forintpénztár | 64 315 | 0 | 49 605 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 64 315 | 0 | 49 605 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 771 789 | 0 | 22 386 909 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 38 276 642 | 0 | 4 404 888 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 53 048 431 | 0 | 26 791 797 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 53 112 746 | 0 | 26 841 402 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 740 791 | 0 | 1 501 483 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 491 489 | 0 | 1 409 905 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 038 806 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 210 496 | 0 | 91 578 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 184 672 | 0 | 4 923 670 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 720 210 | 0 | 3 870 481 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 6 425 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 464 458 | 0 | 1 046 764 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 925 463 | 6 425 153 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 6 388 744 | 0 | 6 388 744 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 378 547 | 0 | 378 547 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 6 010 197 | 0 | 6 010 197 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 30 000 | |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 2 906 346 | 2 906 346 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 9 365 090 | 0 | 9 325 090 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 14 290 553 | 0 | 15 750 243 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 364 973 | 0 | 1 214 077 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 364 973 | 0 | 1 214 077 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -590 463 | 0 | -2 525 044 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -590 463 | 0 | -2 525 044 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -225 490 | 0 | -1 310 967 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 604 073 437 | 0 | 597 916 544 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 438 567 000 | 0 | 438 567 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 212 141 583 | 0 | 212 141 583 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 813 000 | 0 | 1 813 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -116 922 720 | 0 | -100 515 112 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 16 407 608 | 0 | -5 525 871 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 552 006 471 | 0 | 546 480 600 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 22 154 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 22 154 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 907 834 | 0 | 925 018 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 907 834 | 0 | 925 018 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 907 834 | 0 | 925 018 |
H/III/1 Kapott előlegek | 11 961 882 | 0 | 11 490 617 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 95 379 | 0 | 109 338 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 12 057 261 | 0 | 11 599 955 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 965 095 | 0 | 12 547 127 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 847 807 | 0 | 634 753 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 38 254 064 | 38 254 064 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 39 101 871 | 0 | 38 888 817 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 604 073 437 | 0 | 597 916 544 |