Szakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 18- 2025. 05. 05Szakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szakony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített költségvetését 122 454 888,- forint bevétellel, 122 454 888,- forint kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadáson belül:
a) Személyi jellegű kiadások előirányzatát 8 428 000,- Ft.
b) A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1 082 640,- Ft.
c) A dologi jellegű kiadások előirányzatát: 22 260 000,- Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 674 000,- Ft.
e) Egyéb működési célú kiadások 7 864 861,- Ft.
f) Felújítások 76 878 277,- Ft.
g) Finanszírozási kiadások 1 267 110,- Ft-al
hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6 .melléklet részletezi.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeit rovat bontásban az 3. melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásait rovat bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5. melléklet egyéb működési támogatásokat a 4. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 3 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
(6) A 2024. évre 1 fő tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet állapít meg.
(7) A képviselő-testület a kiadások között 7 064 861,- Ft általános tartalékot állapít meg a 2. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2024. évben nincs.
(9) A köztisztviselői cafeteria keret 400 000,- forint.
4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
5. § [ Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között át csoportosíthatók.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-ediki hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. § [ A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [ Az előirányzatok módosítása]
A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
8. § [ Az intézményi térítési díj]
A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
9. § [ A támogatások nyújtása]
(1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.
(3) Az önkormányzat 2024. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
10. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,melynek létrehozásáért, működtetéséért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [ A költségvetés jóváhagyása]
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2024. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
12. § [ Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. március 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
8 428 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 082 640 |
|
K3. Dologi kiadások |
22 260 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 674 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 864 861 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
|
K7. Felújítások |
76 878 277 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
121 187 778 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 267 110 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
122 454 888 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 806 253 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 640 700 |
|
B4. Működési bevételek |
771 381 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
37 218 334 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
85 236 554 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
122 454 888 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 740 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 840 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 120 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.fizetett juttatások |
K122 |
468 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 588 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 428 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz. |
K2 |
1 082 640 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 200 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 200 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 200 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
5 500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatási díj |
K3312 |
1 500 000 |
|
Víz - és csatorna szolgáltatási díj |
K3314 |
200 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
240 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 200 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 240 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 000 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
500 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 500 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 260 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 674 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 674 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülre |
K503 |
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht belülre |
K505 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre |
K507 |
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre |
K508 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
7 064 861 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 864 861 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 309 501 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
60 367 188 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 511 089 |
|
Felújítások |
K7 |
76 878 277 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülre |
K81 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre |
K85 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülre |
K86 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
76 878 277 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 187 778 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 267 110 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 267 110 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
122 454 888 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
B111 |
2 997 800 |
|
Közvilágítás támogatása |
B111 |
3 700 000 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
B111 |
1 044 905 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
B111 |
1 750 770 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
B111 |
6 600 000 |
|
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
B111 |
0 |
|
Kiegészítés |
B111 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
B111 |
1 721 578 |
|
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása |
B113 |
4 674 000 |
|
Telep.önk. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása |
B113 |
6 047 200 |
|
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 806 253 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 806 253 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 560 700 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 640 700 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
771 381 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
771 381 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B72 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről |
B74 |
|
|
Egyéb felhalmozási pénzeszközök |
B75 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
37 218 334 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
85 236 554 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
85 236 554 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85 236 554 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
122 454 888 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 |
|
Pereszteg Orvosi ügyelet |
K506 |
0 |
|
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő |
K506 |
78 666 |
|
Alpokalja Kistérség tagdíj |
K506 |
5 000 |
|
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
K506 |
80 920 |
|
Egyéb |
K506 |
235 414 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
|
Egyéb |
K512 |
358 100 |
|
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület |
K512 |
30 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
K512 |
11 900 |
|
Napnyugat Turisztikai Egyesület |
K512 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidíj |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 074 000 |
|
települési támogatás |
K48 |
600 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 674 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 674 000 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Működést szolgáló bevételek |
2024 |
Működési kiadások |
2024 |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 806 253 |
Személyi juttatások |
8 428 000 |
|
Egyéb működési támogatások áht-n belülről |
0 |
Munkakadókat terhelő járulék |
1 082 640 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 640 700 |
Dologi kiadások |
22 260 000 |
|
Működési bevételek |
771 381 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 674 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési kiadások |
7 864 861 |
|
Finanszírozási bevételek |
85 236 554 |
ÁHT megelőlegeszés visszafizetése |
1 267 110 |
|
Működési bevételek összesen |
122 454 888 |
Működési kiadások összesen |
45 576 611 |
|
Felhalmozást szolgáló bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés |
0 |
Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítási kiadások |
60 367 188 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felújítási előzetes ÁFÁ-ja |
16 511 089 |
|
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
76 878 277 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 454 888 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 454 888 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
Pedagógus I. |
|
|
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
3 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |