Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 04. 30- 2016. 04. 30Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Újkér Község Önkormányzatára és intézményeire terjed ki.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2014.
évi együttes költségvetésének
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési létszámát 5 főben állapítja meg, a 6. mellékletben foglaltak szerint.
Az Önkormányzat bevételei
4. § A 2. §-ban a.) pontjában megállapított, teljesített bevételi főösszeg rovatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § . A helyi adó és közhatalmi bevételek rovatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § A 2. §-ban b.) pontjában megállapított, teljesített kiadási főösszeg rovatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
7. § . A beruházások és felújítások alakulását a 4. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5 számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza részletesen rovatonként.
Az Önkormányzat vagyona
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2014. évben 805.649 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. számú melléklet szerint.
Pénzmaradvány
9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványát 61.232 ezer Ft összegben a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
8269 |
10595 |
10271 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2246 |
2605 |
2605 |
K3. Dologi kiadások |
20235 |
26150 |
24471 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5108 |
5610 |
4475 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
36057 |
33688 |
24882 |
K6. Beruházási kiadások |
2510 |
26537 |
25231 |
K7. Felújítások |
44958 |
15270 |
12334 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
119383 |
120455 |
104269 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
119383 |
120455 |
104269 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21851 |
23521 |
25114 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12172 |
22172 |
22172 |
B3. Közhatalmi bevételek |
15640 |
15640 |
15067 |
B4. Működési bevételek |
16442 |
21197 |
26716 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15000 |
15200 |
15200 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
81105 |
97530 |
104269 |
B8. Finanszírozási bevételek |
38278 |
22925 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
119383 |
120455 |
104269 |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (E Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15174 |
15174 |
15174 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1707 |
2807 |
2807 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1125 |
1125 |
1125 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18006 |
19624 |
19624 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3845 |
3897 |
5490 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21851 |
23521 |
25114 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2230 |
2230 |
2246 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9660 |
9660 |
9102 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
3200 |
3200 |
3294 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 |
300 |
330 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13160 |
13160 |
12726 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 |
250 |
95 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15640 |
15640 |
15067 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1248 |
1248 |
193 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4940 |
9695 |
16046 |
Ellátási díjak |
B405 |
2888 |
2888 |
1845 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5037 |
5037 |
4739 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1749 |
1749 |
3295 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
580 |
580 |
170 |
Működési bevételek |
B4 |
16442 |
21197 |
26716 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
52348 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10000 |
10000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
12172 |
12172 |
12172 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
12172 |
22172 |
22172 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
15000 |
15000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
200 |
200 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
15000 |
15200 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27172 |
37372 |
37372 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
81105 |
97530 |
104269 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38278 |
22925 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38278 |
22925 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38278 |
22925 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38278 |
22925 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
119383 |
120455 |
104269 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5498 |
7779 |
7779 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 |
144 |
132 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5642 |
7923 |
7911 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2319 |
2319 |
2007 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
308 |
353 |
353 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2319 |
2672 |
2360 |
Személyi juttatások |
K1 |
8269 |
10595 |
10271 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2246 |
2605 |
2605 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
357 |
357 |
275 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
761 |
2592 |
2592 |
Árubeszerzés |
K313 |
465 |
289 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1583 |
3238 |
2867 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
210 |
156 |
110 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
156 |
370 |
330 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
366 |
526 |
440 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6726 |
7000 |
6740 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4132 |
3157 |
3157 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
235 |
435 |
353 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
765 |
765 |
528 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
170 |
185 |
178 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2085 |
3150 |
3150 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14113 |
14692 |
14106 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
69 |
69 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
69 |
69 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3800 |
4263 |
4263 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 |
3042 |
2406 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
280 |
319 |
319 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4123 |
7625 |
6989 |
Dologi kiadások |
K3 |
20235 |
26150 |
24471 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
520 |
520 |
29 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
439 |
583 |
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
14 |
189 |
174 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4135 |
4266 |
4266 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5108 |
5610 |
4475 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
190 |
821 |
820 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1369 |
793 |
793 |
Tartalékok-általános |
K512 |
34498 |
31498 |
23269 |
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36057 |
33688 |
24882 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
71915 |
78648 |
66704 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 |
400 |
20 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1508 |
20635 |
19847 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
502 |
5502 |
5364 |
Beruházások |
K6 |
2510 |
26537 |
25231 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31400 |
8304 |
8304 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4000 |
1408 |
1408 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9558 |
5558 |
2622 |
Felújítások |
K7 |
44958 |
15270 |
12334 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
47468 |
41807 |
37565 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
119383 |
120455 |
104269 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
119383 |
120455 |
104269 |
|
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1508 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
502 |
|
|
Beruházások |
K6 |
2510 |
|
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31400 |
|
|
Vízmű |
||||
Útfelújítás |
||||
Járda |
||||
Épületfelújítás (óvoda,Orvosi rendelő) |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9558 |
|
|
Felújítások |
K7 |
44958 |
|
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése |
K44 |
||||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||||||||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
450 |
450 |
0 |
|||||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
70 |
70 |
29 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
520 |
520 |
29 |
|||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
439 |
583 |
6 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
439 |
583 |
6 |
|||||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||||||||
lakbértámogatás |
K46 |
||||||||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
14 |
189 |
174 |
|||||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
14 |
189 |
174 |
|||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||||||||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||||||||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||||||||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1000 |
900 |
900 |
|||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
111 |
|
||||||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
50 |
85 |
85 |
|||||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
500 |
500 |
700 |
|||||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 |
200 |
0 |
|||||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
2285 |
2470 |
2470 |
|||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
100 |
100 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4135 |
4266 |
4266 |
20 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5108 |
5610 |
4475 |
7526 |
||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
polgármester, főpolgármester |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT |
Általános tartalékok |
K512 |
22295 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
190 |
820 |
820 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
190 |
|
820 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
200 |
200 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
621 |
620 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
190 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 |
400 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
100 |
100 |
51 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
869 |
869 |
742 |
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1369 |
1369 |
793 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
építményadó |
B34 |
1320 |
1320 |
1209 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
910 |
910 |
1037 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2230 |
2230 |
2246 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9660 |
9660 |
9102 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
9660 |
9660 |
9102 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
3200 |
3200 |
3294 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
3200 |
3200 |
3294 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 |
300 |
330 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
300 |
300 |
330 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13160 |
13160 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
50 |
50 |
15 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
200 |
200 |
75 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 |
250 |
95 |
Ezer Ft
Újkér Községi Önkormányzat 2014. december 31-i vagyona
TÁRGYÉV |
||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
805649 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
38277 |
|
Felhalmozott eredmény |
-209901 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
35441 |
|
Saját tőke: |
669466 |
|
Ezer Ft
2014. évi pénzmaradvány kimutatása
MEGNEVEZÉS |
TÁRGYÉV |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
104362 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81006 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
23356 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
62933 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25002 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
37931 |
Összes maradvány |
61287 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
55 |
Alaptevékenység szabad maradvány |
61232 |