Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016 (02.29) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 02. 23

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016 (02.29) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158.348.411 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 43.199.505 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.694.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 3.694.000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 16.301.000 Ft
d) működési bevételek 24.042.897 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 71.110.817 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 71.110.817 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 156.248.411 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.100.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 24.042.897 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 89.623.342 Ft
aa) személyi juttatások 21.065.140 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.549.568 Ft
ac) dologi kiadások: 22.951.466 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.550.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 34.507.168 Ft
b) felhalmozási költségvetés 51.380.000 Ft
ba) beruházások, 12.899.000 Ft
bb) felújítások 38.481.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 17.345.069 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.345.069 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 157.848.411 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fűnyíró, számítógép,kazán 1.100.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 0 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 6.000.000 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 600.000 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 2.100.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás 10.500.000 Ft
bd) Iskolaépület,Tűzoltószertár felújítás 13.000.000 Ft,
be) Óvoda felújítás 6.000.000 Ft,
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a.) Családi támogatások 60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 320.000 Ft
c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 370.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.650.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 57.725.748 Ft

a.) működési cél szerint – 2.385.748 Ft hiány,
b.) felhalmozási cél szerint – 55.340.000 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 57.725.748 Ft
b) külső finanszírozással - Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 57.725.748 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 55.340.000 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 2.385.748 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 32.013.168 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 139.922.445 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 43.199.505 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.694.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 3.694.000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 16.301.000 Ft
d) működési bevételek 22.962.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 53.765.748 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 53.765.748 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.822.445 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.100.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 24.042.897 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet részletezi.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 71.197.376 Ft
aa) személyi juttatások 11.665.140 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.160.068 Ft
ac) dologi kiadások: 16.315.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.550.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 34.507.168 Ft
b) felhalmozási költségvetés 51.380.000 Ft
ba) beruházások, 12.899.000 Ft
bb) felújítások 38.481.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 17.345.069 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.345.069 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.072.445 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fűnyíró, számítógép,kazán 1.100.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 0 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 6.000.000 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 600.000 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 2.100.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás 10.500.000 Ft
bd) Iskolaépület,Tűzoltószertár felújítás 13.000.000 Ft,
be) Óvoda felújítás 6.000.000 Ft,
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a.) Családi támogatások 60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 320.000 Ft
c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 370.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.650.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 36.420.679 Ft

a.) működési cél szerint 14.959.321 Ft többlet,
b.) felhalmozási cél szerint – 51.380.000 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 36.420.679 Ft Ft
b) külső finanszírozással - Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 36.420.679 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 36.420.679 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 32.013.168 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 18.425.966 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevétele 1.080.897 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 17.345.069 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 17.345.069 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 18.425.966 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 1.080.897 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 9.400.000 Ft
aa) személyi juttatások: 9.400.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.389.500 Ft
ac) dologi kiadások: 6.636.466 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 18.425.966 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft

a.) működési cél szerint -17.345.069 Ft hiány,
b.) felhalmozási cél szerint 17.345.069 e Ft többlet.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

23. § E rendelet 2016.év hó március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

1.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

21065140

21065140

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5549568

5549568

K3. Dologi kiadások

22951466

22951466

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5550000

5550000

K5. Egyéb működési célú kiadások

33657168

850000

34507168

K6. Beruházási kiadások

12899000

12899000

K7. Felújítások

38481000

38481000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

140153342

850000

0

14100342

K9. Finanszírozási kiadások

17345069

17345069

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

157148411

850000

0

158348411

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46893505

46893505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

16301192

16301192

B4. Működési bevételek

21942897

2100000

24042897

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

85137594

2100000

87237594

B8. Finanszírozási bevételek

71110817

0

0

71110817

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

156248411

2100000

0

158348411
2. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18480416

18480416

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

14467600

14467600

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9051489

9051489

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1200000

1200000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43199505

0

0

43199505

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3694000

3694000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46893505

0

0

46893505

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

2200000

2200000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10260000

10260000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

3436192

3436192

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

255000

255000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

13951192

0

0

13951192

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150000

150000

Közhatalmi bevételek

B3

16301192

0

0

16301192

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1000000

1000000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

400000

400000

Tulajdonosi bevételek

B404

15200000

15200000

Ellátási díjak

B405

851100

851100

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4491797

4491797

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1600000

1600000

1600000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

500000

500000

500000

Működési bevételek

B4

21942897

2100000

0

24042897

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

85137594

2100000

87237597

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

85137594

2100000

0

87237597

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-3635748

1250000

-2385748

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-51380000

-51380000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

53765748

53765748

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

53765748

0

0

53765748

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17345069

17345069

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

53765748

0

0

53765748

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

71110817

0

0

71110817

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

156248411

2100000

0

158348411
3. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16782636

16782636

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

532000

532000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

30000

Közlekedési költségtérítés

K1109

30000

30000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

282444

282444

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17657080

0

0

17657080

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3150060

3150060

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

258000

258000

Külső személyi juttatások

K12

3408060

0

3408060

Személyi juttatások

K1

21065140

0

21065140

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5549568

5549568

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270000

270000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1350000

1350000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1620000

0

0

1620000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110000

110000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

750000

750000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

860000

0

0

860000

Közüzemi díjak

K331

4093000

4093000

Vásárolt élelmezés

K332

4865564

4865564

Bérleti és lízing díjak

K333

100000

100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1025000

1025000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

60000

60000

Egyéb szolgáltatások

K337

3685000

3685000

Szolgáltatási kiadások

K33

13728564

0

0

13728564

Kiküldetések kiadásai

K341

170000

170000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

170000

0

0

170000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2862000

2862000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3510902

3510902

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100000

100000

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5062000

0

0

5062000

Dologi kiadások

K3

22951466

0

0

22951466

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

60000

60000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

320000

320000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

370000

370000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

150000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4650000

4650000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5550000

0

0

5550000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

200000

200000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1444000

850000

2294000

Tartalékok-általános

K512

32013168

32013168

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

33657168

850000

0

34507168

Működési költségvetés előirányzat csoport

88773342

850000

89623342

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9200000

9200000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3699000

3699000

Beruházások

K6

12899000

0

0

12899000

Ingatlanok felújítása

K71

29500000

29500000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

800000

800000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8181000

8181000

Felújítások

K7

38481000

0

0

38481000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

51380000

0

0

51380000

Költségvetési kiadások

K1-K8

140153342

850000

0

141003342

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17345069

17345069

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

157749411

850000

0

158348411

4.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/vízmű/

K64

9200000

számítógép,kazán, hűtőláda

fűnyíró

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3699000

Beruházások

K6

12899000

Informatikai eszköz beszerzés

Ingatlanok felújítása

K71

29500000

Vízmű

Útfelújítás

Járda

Épületfelújítás (óvoda,tűzoltószert. iskola)

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

800000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8181000

Felújítások

K7

38481000
5.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Gyermekvéd.tám.rész.term.tám

K42

60000

Családi támogatások

K42

60000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

270000

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

50000

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

320000

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

370000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

370000

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

150000

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

100000

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

600000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

Önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

200000

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

750000

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

2700000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

100000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4650000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5550000
6.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

Óvodapedagógus

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

5

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

8
7.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Általános tartalékok

K512

32013168

Céltartalékok-

K512

0
8.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

11665140

11665140

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3160068

3160068

K3. Dologi kiadások

16315000

16315000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5550000

5550000

K5. Egyéb működési célú kiadások

33657168

850000

34507168

K6. Beruházási kiadások

12899000

12899000

K7. Felújítások

38481000

38481000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

121727376

850000

0

122577376

K9. Finanszírozási kiadások

17345069

17345069

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

139072445

850000

0

139922445

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46893505

46893505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

16301192

16301192

B4. Működési bevételek

20862000

2100000

22962000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

84056697

2100000

86156697

B8. Finanszírozási bevételek

53765748

0

0

53765748

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

137822445

2100000

0

139922445
9. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18480416

18480416

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

14467600

14467600

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9051489

9051489

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1200000

1200000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43199505

0

0

43199505

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3694000

3694000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46893505

0

0

46893505

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

2200000

2200000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10260000

10260000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

3436192

3436192

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

255000

255000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

13951192

0

0

13951192

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150000

150000

Közhatalmi bevételek

B3

16301192

0

0

16301192

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1000000

1000000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

400000

400000

Tulajdonosi bevételek

B404

15200000

15200000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4262000

4262000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1600000

1600000

1600000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

500000

500000

500000

Működési bevételek

B4

20862000

2100000

0

22962000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

84056697

2100000

86156697

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

84056697

2100000

0

86156697

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

13709321

1250000

14959321

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-51380000

-51380000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

53765748

53765748

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

53765748

0

0

53765748

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

53765748

0

0

53765748

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

53765748

0

0

53765748

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

137822445

0

139922445
10. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7932636

7932636

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

192000

192000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

282444

282444

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8407080

0

0

8407080

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3150060

3150060

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

108000

108000

Külső személyi juttatások

K12

3258060

0

3258060

Személyi juttatások

K1

11665140

0

11665140

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3160068

3160068

Szakmai anyagok beszerzése

K311

190000

190000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1280000

1280000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1470000

0

0

1470000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110000

110000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

650000

650000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

760000

0

0

760000

Közüzemi díjak

K331

4093000

4093000

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

100000

100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1025000

1025000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

60000

60000

Egyéb szolgáltatások

K337

3625000

3625000

Szolgáltatási kiadások

K33

8903000

0

0

8903000

Kiküldetések kiadásai

K341

120000

120000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

120000

0

0

120000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2862000

2862000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2100000

2100000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100000

100000

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5062000

0

0

5062000

Dologi kiadások

K3

16315000

0

0

16315000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

60000

60000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

320000

320000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

370000

370000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

150000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4650000

4650000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5550000

0

0

5550000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

200000

200000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1444000

850000

2294000

Tartalékok-általános

K512

32013168

32013168

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

33657168

850000

0

34507168

Működési költségvetés előirányzat csoport

70347376

850000

71197376

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9200000

9200000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3699000

3699000

Beruházások

K6

12899000

0

0

12899000

Ingatlanok felújítása

K71

29500000

29500000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

800000

800000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8181000

8181000

Felújítások

K7

38481000

0

0

38481000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

51380000

0

0

51380000

Költségvetési kiadások

K1-K8

121727376

850000

0

122577376

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17345069

17345069

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

139072445

850000

0

139922445

11.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

5
12.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

200000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

200000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1000000

egyéb civil szervezetek részére

K511

350000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

589000

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

355000

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2294000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

13.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

1100000

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

1100000

Vagyoni tipusú adók

B34

2200000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10260000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

10260000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

3436192

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

3436192

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

255000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

255000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

13951192

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

150000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150000
14.számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

9400000

9400000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2389500

2389500

K3. Dologi kiadások

6636466

6636466

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6. Beruházási kiadások

0

0

K7. Felújítások

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

18425966

0

0

18425966

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

B4. Működési bevételek

1080897

1080897

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

17345069

17345069

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18425966

0

0

18425966
15. számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

851100

851100

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

229797

229797

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

1080897

0

0

1080897

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

1080897

1080897

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

1080897

0

0

1080897

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17165069

17165069

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

17165069

0

0

17165069

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18245966

0

0

18245966
16. számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8850000

8850000

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

340000

340000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

30000

Közlekedési költségtérítés

K1109

30000

30000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9250000

0

0

9250000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

150

150

Külső személyi juttatások

K12

150

0

0

150

Személyi juttatások

K1

9400000

0

0

9400000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2389500

2389500

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80000

80000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

70000

70000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

150000

0

0

150000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100000

100000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

100000

0

0

100000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

4865564

4865564

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

60000

60000

Szolgáltatási kiadások

K33

4925564

0

0

4925564

Kiküldetések kiadásai

K341

50000

50000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50000

0

0

50000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1410902

1410902

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1410902

0

0

1410902

Dologi kiadások

K3

6636466

0

0

6636466

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

18425966

0

0

18425966

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

18425966

0

0

18425966

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

18425966

0

0

18425966

17.számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Óvodapedagógus

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

3