ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /E Ft/

1.számú melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Előirányzat eredeti

Előirányzat

Teljesítés

módosított

K1. Személyi juttatások

9718

12107

11651

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2761

2863

2863

K3. Dologi kiadások

23614

29690

25824

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5022

5968

3988

K5. Egyéb működési célú kiadások

27679

20443

74847

K6. Beruházási kiadások

12215

12215

10659

K7. Felújítások

44347

44347

3143

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

125356

127633

132975

K9. Finanszírozási kiadások

921

7490

6781

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

126277

135123

139756

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26863

32694

28999

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10000

10000

522

B3. Közhatalmi bevételek

13530

13530

19581

B4. Működési bevételek

16082

16082

27833

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

66475

72306

76935

B8. Finanszírozási bevételek

59802

62817

62821

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

126277

135123

139756

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (E Ft)

2.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

szám

eredeti

módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17323

17345

17345

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4684

4684

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4645

5551

5551

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1200

1200

1200

Működési célú központosított előirányzatok

B115

219

219

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23168

28999

28999

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3695

3695

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26863

32694

28999

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni típusú adók

B34

2300

2300

2147

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9300

9300

12260

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

1400

1400

4360

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300

300

775

Termékek és szolgáltatások adói

B35

11000

11000

17395

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

230

230

39

Közhatalmi bevételek

B3

13530

13530

19581

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1248

1248

563

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

400

400

211

Tulajdonosi bevételek

B404

4200

4200

16272

Ellátási díjak

B405

2530

2530

1005

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5454

5454

4450

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

3415

Kamatbevételek

B408

1500

1500

1782

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

750

750

135

Működési bevételek

B4

16082

16082

27833

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

56475

62306

76413

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

10000

10000

522

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10000

10000

522

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

10000

10000

522

Költségvetési bevételek

B1-B7

66475

72306

76935

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

59802

61287

61287

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

59802

61287

61287

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1534

1534

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

59802

62817

62821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

59802

62817

62821

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

126277

135123

139756

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/

3.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5916

8103

8103

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

144

144

132

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

202

161

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6060

8449

8396

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3150

3150

3150

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

508

508

105

Külső személyi juttatások

K12

3658

3658

3255

Személyi juttatások

K1

9718

12107

11651

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2761

2863

2863

Szakmai anyagok beszerzése

K311

580

580

127

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1226

2907

2907

Árubeszerzés

K313

225

225

0

Készletbeszerzés

K31

2031

3712

3034

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

160

160

111

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350

648

648

Kommunikációs szolgáltatások

K32

510

808

759

Közüzemi díjak

K331

5845

7945

7945

Vásárolt élelmezés

K332

3430

3430

1953

Bérleti és lízing díjak

K333

300

300

245

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1515

1515

645

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

160

160

49

Egyéb szolgáltatások

K337

2940

4611

4611

Szolgáltatási kiadások

K33

14190

17961

15448

Kiküldetések kiadásai

K341

90

120

120

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

90

120

120

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4113

4314

4314

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2400

2400

2035

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

95

95

Egyéb dologi kiadások

K355

280

280

19

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6793

7089

6463

Dologi kiadások

K3

23614

29690

25824

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

58

58

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

340

340

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

402

402

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

80

128

128

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

740

235

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4200

4300

3567

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5022

5968

3988

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

211

211

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

200

1220

1220

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1369

2638

0

Tartalékok-általános

K512

26110

16374

73416

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

27679

20443

74847

Működési költségvetés előirányzat csoport

68794

71071

119173

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500

500

21

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9150

9150

8372

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2565

2565

2266

Beruházások

K6

12215

12215

10659

Ingatlanok felújítása

K71

33000

33000

1943

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1600

1600

578

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9747

9747

622

Felújítások

K7

44347

44347

3143

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

56562

56562

13802

Költségvetési kiadások

K1-K8

125356

127633

132975

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

921

921

921

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

6569

5860

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

921

7490

6781

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

921

7490

6781

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

126277

135123

139756

4.számú melléklet

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

eredeti

Előirányzat

módosított

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500

400

20

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1508

20635

19847

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

502

5502

5364

Beruházások

K6

2510

26537

25231

Informatikai eszköz beszerzés

Ingatlanok felújítása

K71

31400

8304

8304

Vízmű

Útfelújítás

Járda

Épületfelújítás (óvoda,Orvosi rendelő)

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4000

1408

1408

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9558

5558

2622

Felújítások

K7

44958

15270

12334

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

5.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

450

450

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

70

70

29

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

520

520

29

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

439

583

6

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

439

583

6

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

14

189

174

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

14

189

174

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

1000

900

900

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

111

111

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

50

85

85

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

500

500

700

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200

200

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

2285

2470

2470

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

100

100

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4135

4366

4266

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5108

5658

4475

6.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,

1

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,

megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

5

7.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Általános tartalékok

K512

73416

Céltartalékok-

K512

0

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

8.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

eredeti

módosított

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

190

820

820

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

190

820

820

központi költségvetési szervek részére

K506

200

200

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

621

620

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

821

820

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K511

400

400

0

egyéb civil szervezetek részére

K511

100

100

51

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

869

869

742

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1369

1369

793

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

9.számú melléklet

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

eredeti

módosított

építményadó

B34

1320

1320

1209

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

910

910

1037

Vagyoni tipusú adók

B34

2230

2230

2246

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9660

9660

9102

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9660

9660

9102

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

3200

3200

3294

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

3200

3200

3294

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300

300

330

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

300

300

330

Termékek és szolgáltatások adói

B35

13160

13160

12726

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

50

50

15

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

200

200

75

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

250

250

90

Újkér Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

10.számú melléklet

TÁRGYÉV

Nemzeti vagyon induláskori értéke

805649

Nemzeti vagyon változásai

0

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

38277

Felhalmozott eredmény

-174460

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

Mérleg szerinti eredmény

23115

Saját tőke:

692581

Újkér Község Önkormányzat

2015. évi pénzmaradvány kimutatása

11.számú melléklet

MEGNEVEZÉS

TÁRGYÉV

Alaptevékenység költségvetési bevételei

76935

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59559

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

17376

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

62821

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6781

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

56040

Összes maradvány

73416

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradvány

73416

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /E Ft/

12.számú melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Előirányzat eredeti

Előirányzat

Teljesítés

módosított

K1. Személyi juttatások

3803

3062

3062

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1008

603

603

K3. Dologi kiadások

4731

1690

1690

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

760

760

K6. Beruházási kiadások

240

240

240

K7. Felújítások

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

9782

6355

6355

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9782

6355

6355

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek

3213

495

495

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

3213

495

495

B8. Finanszírozási bevételek

6569

5860

5860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

9782

6355

6355

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK (E Ft)

13.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

szám

eredeti

módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni típusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

2530

386

386

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

683

104

104

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

5

5

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

3213

495

495

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

3213

495

495

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

3213

495

495

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

6569

5860

5860

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

6569

5860

5860

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

6569

5860

5860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

9782

6355

6355

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA KIADÁSOK /E Ft/

14.számú melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3140

2918

2918