Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017 (02.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 25- 2018. 03. 02

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017 (02.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.25.

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 193.844.881 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 47.490.875 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 437.673 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 437.673 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 17.930.000 Ft

d) működési bevételek 25.584.448 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 102.401.885 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 102.401.885 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 193.594.881 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 250.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 25.584.448 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 140.255.944 Ft

aa) személyi juttatások 22.475.268 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.754.756 Ft

ac) dologi kiadások: 28.668.417 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.930.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 76.427.503 Ft

b) felhalmozási költségvetés 34.925.000 Ft

ba) beruházások, 12.700.000 Ft

bb) felújítások 22.225.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 18.663.937 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 18.663.937 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 192.289.831 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 950.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Fűnyíró, számítógép,kazán 1.300.000 Ft,

ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.500.000 Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 5.500.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 0 Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,

bc) Út, járda felújítás 16.000.000 Ft

be) Önkormányzat hivatal felújítás 700.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások 60.000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 300.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 270.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 6.200.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 66.672.164 Ft

- működési cél szerint -31.184.837 Ft többlet,

- felhalmozási cél szerint -34.487.327 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással -66.672.164 Ft

b) külső finanszírozással - Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 73.175.410 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.710.322 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 47.490.875 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 437.673Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 437.673 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 17.930.000 Ft

d) működési bevételek 24.078.000 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 84.773.774 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 84.773.774 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 174.460.322 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 250.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 24.078.000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 121.121.385 Ft

aa) személyi juttatások 12.084.668 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.291.124 Ft

ac) dologi kiadások: 22.388.090 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.930.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 76.427.503 Ft

b) felhalmozási költségvetés 34.925.000 Ft

ba) beruházások, 12.700.000 Ft

bb) felújítások 22.225.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 18.663.937 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 18.663.937 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 173.760.322 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 950.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Fűnyíró, számítógép,kazán 1.300.000 Ft,

ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.500.000 Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 5.500.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 0 Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,

bc) Út, járda felújítás 16.000.000 Ft

be) Önkormányzat hivatal felújítás 700.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások 60.000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 300.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 270.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 6.200.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 73.175.410 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi költségvetése

13. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 19.134.559 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

14. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevétele 1.506.448 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 17.628.111 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 17.628.111 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.134.559 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 1.506.448 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 19.134.559 Ft

aa) személyi juttatások: 10.390.600 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.463.632 Ft

ac) dologi kiadások: 6.280.327 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, 0 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.134.559 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

18. § .A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) foglalkoztatottak cafetéria juttatás kerete 100.000.- Ft/év/fő.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban a rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.