Újkér önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 03- 2019. 03. 13

Újkér önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.03.

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 172.187.586 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 64.409.976 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft
c) közhatalmi bevételek 21.730.000 Ft
d) működési bevételek 14.308.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 71.539.610 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 71.539.610 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 172.187.586 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 14.308.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 115.798.856 Ft
aa) személyi juttatások 25.345.225 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.919.711 Ft
ac) dologi kiadások: 28.553.360 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.736.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.244.560 Ft
b) felhalmozási költségvetés 38.869.000 Ft
ba) beruházások, 16.708.000 Ft
bb) felújítások 22.161.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 17.519.730 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.519.730 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 172.187.586 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fűnyíró, számítógép,kazán,bútor 5.808.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 5.000.000 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 5.900.000 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 0 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás 6.000.000 Ft
bd) Óvoda felújítás 2.000.000 Ft
be) Védőnői szolgálat 2.000.000 Ft
bf) Orvosi rendelő 2.000.000 Ft
bg) Egyéb felújítások Önkormányzati intézményeknél 700.000 Ft
bh) Fecskeház 5.161.000 Ft
bi) Ravatlozók 4.000.000 Ft
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a.) Családi támogatások 36.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 250.000 Ft
c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 6.200.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 49.428.134 Ft

- működési cél szerint -14.759.134 Ft hiány,
- felhalmozási cél szerint -38.669.000 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással – 49.428.134 Ft
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 49.428.134 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 689.574 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 48.738.560 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 48.260.560 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 152.596.936 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 47.316.072 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft
c) közhatalmi bevételek 21.730.000 Ft
d) működési bevételek 12.403.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 70.947.864 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 70.947.864 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 152.596.936 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 12.403.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.208.206 Ft
aa) személyi juttatások 14.365.225 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.885.961 Ft
ac) dologi kiadások: 21.976.460 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.736.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.244.560 Ft
b) felhalmozási költségvetés 38.869.000 Ft
ba) beruházások, 16.708.000 Ft
bb) felújítások 22.161.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 17.519.730 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.519.730 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 152.596.936 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fűnyíró, számítógép,kazán,bútor 5.808.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 5.000.000 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 5.900.000 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 0 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás 6.000.000 Ft
bd) Óvoda felújítás 2.000.000 Ft
be) Védőnői szolgálat 2.000.000 Ft
bf) Orvosi rendelő 2.000.000 Ft
bg) Egyéb felújítások Önkormányzati intézményeknél 700.000 Ft
bh) Fecskeház 5.161.000 Ft
bi) Ravatlozók 4.000.000 Ft
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a.) Családi támogatások 36.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 250.000 Ft
c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 6.200.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 49.428.134 Ft

- működési cél szerint -14.759.134 Ft hiány,
- felhalmozási cél szerint -34.669.000 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással – 49.428.134 Ft
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 49.428.134 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 689.574 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 48.738.560 Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 70.947.864 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2018. évi költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 18.425.966 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevétele 19.424.730 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 165.920 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 165.920 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 19.590.650 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 19.424.730 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 165.920 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 19.590.650 Ft
aa) személyi juttatások: 10.980.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.033.750 Ft
ac) dologi kiadások: 6.576.900 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.590.650 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft

a.) működési cél szerint -19.590.650 Ft hiány,
b.) felhalmozási cél szerint 19.590.650 e Ft többlet.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

10. § E rendelet 2018. március 03.napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1 napjától kell alkalmazni.

1.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

23345225

23345225

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4919711

4919711

K3. Dologi kiadások

28553360

28553360

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6736000

6736000

K5. Egyéb működési célú kiadások

50244560

50244560

K6. Beruházási kiadások

16708000

16708000

K7. Felújítások

22161000

22161000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

151667856

151667856

K9. Finanszírozási kiadások

17519730

17519730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

172187586

172187586

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64409976

64409976

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

21730000

21730000

B4. Működési bevételek

14308000

14308000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200000

200000

B1-7. Költségvetési bevételek

97647976

97647976

B8. Finanszírozási bevételek

71539610

71539610

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172187586

172187586
2. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16655127

16655127

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

14403700

14403700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9550845

9550845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1800000

1800000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

42409672

0

0

42409672

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22426130

22426130

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

64835802

0

0

64835802

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3400000

3400000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14950000

14950000

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

3200000

3200000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18150000

0

0

18150000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180000

180000

Közhatalmi bevételek

B3

21730000

0

0

21730000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

400000

400000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

800000

800000

Tulajdonosi bevételek

B404

8800000

8800000

Ellátási díjak

B405

1500000

1500000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2808000

2808000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Működési bevételek

B4

14308000

0

14308000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

100873802

100873802

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

200000

200000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

200000

0

0

200000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

200000

0

0

200000

Költségvetési bevételek

B1-B7

101073802

0

101073802

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

71113784

71113784

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

71113784

0

0

71113784

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

71113784

0

0

71113784

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

71113784

0

0

71113784

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172187586

0

172187586
3. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18562000

18562000

Normatív jutalmak

K1102

175000

175000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150000

150000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

600000

600000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

30000

Közlekedési költségtérítés

K1109

100000

100000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

120000

120000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20137000

0

20137000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4276225

4276225

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

932000

932000

Külső személyi juttatások

K12

5208225

0

5208225

Személyi juttatások

K1

25345225

0

25345225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4919711

4919711

Szakmai anyagok beszerzése

K311

780000

780000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1515000

1515000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2295000

0

2295000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

315000

315000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350000

350000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

665000

0

665000

Közüzemi díjak

K331

7260000

7260000

Vásárolt élelmezés

K332

4800000

4800000

Bérleti és lízing díjak

K333

100000

100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1350000

1350000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1090000

1090000

Egyéb szolgáltatások

K337

3035000

3035000

Szolgáltatási kiadások

K33

17635000

0

17635000

Kiküldetések kiadásai

K341

90000

90000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

90000

0

0

90000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5343360

5343360

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1895000

1895000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

630000

630000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7868360

0

7868360

Dologi kiadások

K3

28553360

0

28553360

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

36000

36000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

250000

250000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

100000

100000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

150000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6200000

6200000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6736000

0

6736000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

584000

584000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1400000

1400000

Tartalékok-általános

K512

48260560

48260560

Tartalékok-cél

K512

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

50244560

0

50244560

Működési költségvetés előirányzat csoport

115798856

115798856

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13900000

13900000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2808000

2808000

Beruházások

K6

16708000

0

16708000

Ingatlanok felújítása

K71

17000000

17000000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1300000

1300000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3861000

3861000

Felújítások

K7

22161000

0

0

22161000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

38869000

0

0

38869000

Költségvetési kiadások

K1-K8

154667856

0

154667856

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

8

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17519730

17519730

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17519730

0

0

17519730

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

17519730

0

0

17519730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

172187586

172187586

4.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/vízmű/

K64

13900000

számítógép,kazán, hűtőláda

fűnyíró

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2808000

Beruházások

K6

16708000

Informatikai eszköz beszerzés

Ingatlanok felújítása

K71

17000000

Vízmű

Útfelújítás

Járda

Épületfelújítás (óvoda,tűzoltószert. iskola)

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1300000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3861000

Felújítások

K7

22161000
5.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Gyermekvéd.tám.rész.term.tám

K42

36000

Családi támogatások

K42

36000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

250000

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

250000

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

100000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

100000

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

150000

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

települési támogatás

K48

4200000

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

600000

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

400000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1000000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6200000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6736000
6.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

Óvodapedagógus

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

5

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

8
7.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Általános tartalékok

K513

48260560

Céltartalékok-

K513

0
8.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzata 2018.évi költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

14365225

14365225

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozárj. adó

2885961

2885961

K3. Dologi kiadások

21976460

21976460

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6736000

6736000

K5. Egyéb működési célú kiadások

50244560

50244560

K6. Beruházási kiadások

16708000

16708000

K7. Felújítások

22161000

22161000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

135077206

0

0

135077206

K9. Finanszírozási kiadások

17519730

17519730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

152596936

0

0

152596936

B1. Működési célú támogatások államháztart. belülről

47316072

47316072

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

21730000

21730000

B4. Működési bevételek

12403000

12403000

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200000

200000

B1-7. Költségvetési bevételek

78649072

78649072

B8. Finanszírozási bevételek

70947864

0

0

70947864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

152596936

0

0

152596936
9. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16655127

16655127

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

14403700

14403700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9550845

9550845

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1800000

1800000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

42409672

0

0

42409672

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4906400

4906400

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

47316072

0

0

47316072

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3400000

3400000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14950000

14950000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

3200000

3200000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18150000

0

0

18150000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180000

180000

Közhatalmi bevételek

B3

21730000

0

0

5

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

400000

400000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

800000

800000

Tulajdonosi bevételek

B404

8800000

8800000

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2403000

2403000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Működési bevételek

B4

12403000

0

0

12403000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

81449072

0

0

81449072

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

200000

200000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

200000

0

0

200000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

200000

0

0

200000

Költségvetési bevételek

B1-B7

81649072

0

0

81649072

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

70947864

70947864

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

70947864

0

0

70947864

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

70947864

0

0

70947864

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

70947864

0

0

70947864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

152596936

0

0

152596936
10. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8532000

8532000

Normatív jutalmak

K1102

175000

175000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

30000

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

120000

120000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9157000

0

0

9157000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4276225

4276225

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

932000

932000

Külső személyi juttatások

K12

5208225

0

0

5208225

Személyi juttatások

K1

14365225

0

0

14365225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2885961

2885961

Szakmai anyagok beszerzése

K311

730000

730000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1480000

1480000

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

2210000

0

0

2210000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300000

300000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

320000

320000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

620000

0

0

620000

Közüzemi díjak

K331

7260000

7260000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

100000

100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1350000

1350000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1070000

1070000

Egyéb szolgáltatások

K337

2885000

2885000

Szolgáltatási kiadások

K33

12665000

0

0

12665000

Kiküldetések kiadásai

K341

70000

70000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

70000

0

0

70000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4001460

4001460

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1800000

1800000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

610000

610000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6411460

0

0

6411460

Dologi kiadások

K3

21976460

0

0

21976460

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

36000

36000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

250000

250000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

100000

100000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

150000

150000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6200000

6200000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6736000

0

0

6736000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

584000

584000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1400000

1400000

Tartalékok-általános

K513

48260560

48260560

Tartalékok-cél

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

50244560

0

0

50244560

Működési költségvetés előirányzat csoport

96208206

0

0

96208206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13900000

13900000

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2808000

2808000

Beruházások

K6

16708000

0

0

16708000

Ingatlanok felújítása

K71

17000000

17000000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1300000

1300000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3861000

3861000

Felújítások

K7

18161000

0

0

18161000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

38869000

0

0

38869000

Költségvetési kiadások

K1-K8

135077206

0

0

135077206

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17519730

17519730

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17519730

0

0

17519730

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

17519730

0

0

17519730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

152596936

0

0

152596936
11.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

5
12.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

144000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

120000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

320000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

584000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

600000

egyéb civil szervezetek részére(Sport 450 eFt, Faluszépítők 150 eFt, Vöröskereszt 50 eFt)

K511

650000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

150000

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1400000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

13.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

200000

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3000000

telekadó

B34

200000

Vagyoni tipusú adók

B34

3400000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14950000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

14950000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

3200000

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

3200000

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18150000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

180000

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180000
14.számú melléklet

Újkéri Mocorgó Óvoda 2018.évi költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

10980000

10980000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozárj. adó

2033750

2033750

K3. Dologi kiadások

6576900

6576900

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

19590650

0

0

19590650

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

19590650

0

0

19590650

B1. Működési célú támogatások államháztart. belülről

17093904

17093904

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

B4. Működési bevételek

1905000

1905000

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

18998904

18998904

B8. Finanszírozási bevételek

591746

0

0

591746

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19590650

0

0

19590650
15. számú melléklet

Újkéri Mocorgó Óvoda 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17519730

17519730

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17519730

0

0

17519730

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1500000

1500000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

405000

405000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

1905000

0

0

1905000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

19424730

0

0

19424730

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

19424730

0

0

19424730

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

165920

165920

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

165920

0

0

165920

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

165920

0

0

165920

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

165920

0

0

165920

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19590650

0

0

19590650
16. számú melléklet

Újkéri Mocorgó Óvoda 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10430000

10430000

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150000

150000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

100000

100000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10980000

0

0

10980000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

10980000

0

0

10980000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2033750

2033750

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50000

50000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35000

35000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

85000

0

0

85000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

15000

15000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

30000

30000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

45000

0

0

45000

Közüzemi díjak

K331

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

4800000

4800000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20000

20000

Egyéb szolgáltatások

K337

150000

150000

Szolgáltatási kiadások

K33

4970000

0

0

4970000

Kiküldetések kiadásai

K341

20000

20000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20000

0

0

20000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1341900

1341900

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

95000

95000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

20000

20000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1456900

0

0

1456900

Dologi kiadások

K3

6576900

0

0

6576900

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

19590650

0

0

19590650

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

19590650

0

0

19590650

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

19590650

0

0

19590650
17.számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Óvodapedagógus

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

3