Újkér Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 02. 28

Újkér Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.14.

Újkér Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 188.210.765 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 63.356.444 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 22.450.000 Ft

d) működési bevételek 25.873.900 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 71.539.610 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 76.330.421 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 188.210.765 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 25.873.900 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 114.897.121 Ft

aa) személyi juttatások 26.469.588 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.050.337 Ft

ac) dologi kiadások: 28.001.068 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.357.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 51.019.128 Ft

b) felhalmozási költségvetés 55.291.000 Ft

ba) beruházások, 16.810.000 Ft

bb) felújítások 38.481.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 17.843.314 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.843.314 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.210.765 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Játszótér 2.000.000

ab) Egyéb tárgyi eszköz beszerzések 2.900.000

(fűnyíró,egyéb,könyvtár)

ac) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 200.000

ad) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 8.200.000

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 4.000.000 Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,

bc) Út, járda felújítás 7.000.000 Ft

bd) Fecskeház 15.000.000 Ft

be) Egyéb felújítások Önkormányzati intézményeknél 3.500.000 Ft

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 36.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.071.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 58.487.070 Ft

- működési cél szerint -3.396.070 Ft hiány,

- felhalmozási cél szerint -55.091.000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással – 58.487.070 Ft

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 58.487.070 Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 3.396.070 Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 55.091.000 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 51.019.128 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 168.067.221 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 91.916.127 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 22.450.000 Ft

d) működési bevételek 23.753.000 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 76.151.094 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 76.151.094 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 168.067.221 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 23.753.000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 94.882.907 Ft

aa) személyi juttatások 15.078.068 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.827.511 Ft

ac) dologi kiadások: 21.601.200 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.357.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 51.019.128 Ft

b) felhalmozási költségvetés 55.291.000 Ft

ba) beruházások, 16.810.000 Ft

bb) felújítások 38.481.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 17.843.314 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 17.843.314 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 168.067.221 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Játszótér 2.000.000

ab) Egyéb tárgyi eszköz beszerzések 2.900.000

(fűnyíró,egyéb,könyvtár)

ac) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 200.000

ad) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 8.200.000

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 4.000.000 Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 800.000 Ft,

bc) Út, járda felújítás 7.000.000 Ft

bd) Fecskeház 18.000.000 Ft

be) Egyéb felújítások Önkormányzati intézményeknél 4.000.000 Ft

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 36.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.071.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 58.107.780 Ft

- működési cél szerint -3.016.780 Ft hiány,

- felhalmozási cél szerint -55.091.000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással – 58.107.780 Ft

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 58.107.780 Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 3.306.780 Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 55.091.000 Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 51.019.128 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2019. évi költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 20.143.544 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.843.317 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 17.843.317 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevétele 2.120.900 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 179.327 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 179.327 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 20.143.544 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 19.964.217 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 179.327 Ft.

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 20.413.544 Ft

aa) személyi juttatások: 11.391.520 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.172.826 Ft

ac) dologi kiadások: 6.579.198 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, 0 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 20.143.544 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft

a.) működési cél szerint -20.143.544 Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint 20.143.544 Ft többlet.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019.január 1. napjától

kell alkalmazni.

1. melléklet