Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 03. 09

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.29.

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 182.988.184 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 50.710.108 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 21.750.000 Ft

d) működési bevételek 27.726.284 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 68.519.730 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 68.519.730 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 182.988.184 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 27.726.284 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 122.704.624 Ft

aa) személyi juttatások 33.118.452 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.660.782 Ft

ac) dologi kiadások: 31.539.924 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.843.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 47.542.466 Ft

b) felhalmozási költségvetés 37.709.000 Ft

ba) beruházások, 16.913.000 Ft

bb) felújítások 20.796.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 22.574.560 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 22.574.560 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 182.988.184 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 254.000

ab)Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 10.414.000

ac)Utak ,járdák 3.175.000

ad)Védőnői szolg. eszközbeszerzés 635.000

ae)Óvoda eszközfejlesztés,bútor,egyéb 1.500.000

af)Egyéb tárgyi eszköz beszerzések 635.000

(egyéb,könyvtár)

b) felújítási kiadások felújításonként

ba)Vízmű Zrt gép(víz) felújítás 5.080.000

bb)Vízmű Zrt gép(szvíz) felújítás 1.016.000

bc)Fecskeház” 12.700.000

bd)Egyéb (Önkormányzat) 2.000.000

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 24.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.569.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 45.945.170 Ft

- működési cél szerint -18.436.170 Ft hiány,

- felhalmozási cél szerint -27.509.000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással – 45.945.170 Ft

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 45.945.170 Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 18.436.170 Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 27.509.000 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 45.137.466 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 154.991.592 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 110.386.392 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 200.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 21.750.000 Ft

d) működési bevételek 27.726.284 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 44.605.200 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 44.605.200 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 154.991.592 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 27.726.284 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 94.708.032 Ft

aa) személyi juttatások 17.796.272 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.031.894 Ft

ac) dologi kiadások: 21.494.400 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.843.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 47.542.466 Ft

b) felhalmozási költségvetés 37.709.000 Ft

ba) beruházások, 16.913.000 Ft

bb) felújítások 20.796.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 22.574.560 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 22.574.560 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 154.991.592 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 254.000

ab)Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 10.414.000

ac)Utak ,járdák 3.175.000

ad)Védőnői szolg. eszközbeszerzés 635.000

ae)Óvoda eszközfejlesztés,bútor,egyéb 1.500.000

af)Egyéb tárgyi eszköz beszerzések 635.000

(egyéb,könyvtár)

b) felújítási kiadások felújításonként

ba)Vízmű Zrt gép(víz) felújítás 5.080.000

bb)Vízmű Zrt gép(szvíz) felújítás 1.016.000

bc)Fecskeház” 12.700.000

bd)Egyéb (Önkormányzat) 2.000.000

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 24.000 Ft

c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 4.569.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 22.031.000 Ft

- működési cél szerint 5.478.360 Ft hiány,

- felhalmozási cél szerint -27.509.000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással – 22.031.000 Ft

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétel -22.031.000 Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 0 Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú -22.031.000 Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 45.137.466 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2020. évi költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 27.996.592 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevétele 4.082.062 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 23.914.530 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.914.530 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 23.914.530 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 4.082.062 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 27.996.592 Ft

aa) személyi juttatások: 15.322.180 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.628.888 Ft

ac) dologi kiadások: 10.045.524 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, 0 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 27.996.592 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft

a.) működési cél szerint -27.996.592 Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint 27.996.592 Ft többlet.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet