Újkér önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 13- 2022. 05. 13
Újkér önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2022.05.13.
Újkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Újkér Község Önkormányzatának Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 191.465.582 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2021. évi együttes költségvetésének bevételi főösszegét 224.436.380 Ft-ban ezen belül:
- a működési célú támogatások 68.859.576 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 19.740.226 Ft-ban
- a közhatalmi bevételek 9.350.000 Ft-ban
- a működési célú bevétel 28.981.910 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
- a finanszírozási bevétel 97.504.668 Ft-ban
4. § (1) Kiadási főösszegét 224.436.380 Ft-ban ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 79.140.371 Ft-ban ebből:
- a beruházási kiadások 42.108.017 Ft-ban
- a felújítások 37.032.354 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 145.296.009 Ft-ban ebből:
- a személyi juttatások 41.112.834 Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 6.400.601 Ft-ban
- a dologi kiadások 46.132.766 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 7.154.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadás 14.655.175 Ft-ban
- finanszírozási kiadások 29.840.633 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 10 főben állapítja meg.
5. § A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 59.209.515 Ft
- működési cél szerint 13.259.761 Ft többlet,
- felhalmozási cél szerint -72.469.276 Ft hiány.
A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A választott finanszírozási mód :
- belső finanszírozással – 59.209.515 Ft
- külső finanszírozással - Ft.
A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 59.209.515 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 59.209.515 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft
előző évi pénzmaradvány működési célú 87.133.960 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 34.002.895 Ft, a 7. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 191.465.582 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 66.411.622 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.600.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 2.600.000 Ft
c) közhatalmi bevételek 9.350.000 Ft
d) működési bevételek 25.970.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 87.133.960 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 87.133.960 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 191.465.582 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 25.970.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
10. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 91.091.293 Ft
aa) személyi juttatások 22.834.626 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.435.822 Ft
ac) dologi kiadások: 21.982.950 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.785.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 37.032.895 Ft
b) felhalmozási költségvetés 75.069.276 Ft
ba) beruházások, 38.536.922 Ft
bb) felújítások 36.532.354 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 25.325.013 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 25.325.013 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 191.465.582 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett
1. Az önkormányzat további felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint tervezve:
- beruházási kiadások beruházásonként
aa)Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.270.000
ab)Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 5.334.000
ac)Közösségi tér egyéb tárgyi eszköz beszerzés 600.000
ad)Védőnői szolg. tárgyi eszköz beszerzés 400.000
ae)Egyéb beruházások(utcanév táblák cseréje,weboldal) 900.000
af) MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér ki/átalakítás és fogl. 5.992.215
ag) MFP-OTF/2020 "Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése" 26.874.702
ah) Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai
előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” 600.000
1. felújítási kiadások felújításonkéntba)Vízmű Zrt gép(víz) felújítás 3.810.000 bb)Vízmű Zrt gép(szvíz) felújítás 3.286.000 bc)Orvosi rendelő kivitelezői szerződés alapján 500.000 bd) Hunyadi utca aszfaltozás önrész 1.875.000 be)Aszfaltfelújítás (patkázás) 2.500.000 bf)Tájház (önrész,favédelem) 310.000 bg)Egyéb (járda,84-es főút felújítás,buszmegállóhoz ) 2.500.000
bh) MFP-HOR/2020 – „Orvosi rendelők fejlesztése” 12.996.959
bi) BM - Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,
beltéri utak, járdák, hidak felújítása 8.920.523
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 24.000 Ft
c) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 100.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 5.511.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
11. § A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 59.209.515 Ft
- működési cél szerint 13.259.761 Ft többlet,
- felhalmozási cél szerint -72.469.276 Ft hiány.
A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A választott finanszírozási mód :
- belső finanszírozással – 59.209.515 Ft
- külső finanszírozással - Ft.
A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 59.209.515 Ft,
aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 59.209.515 Ft
ab) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft
előző évi pénzmaradvány működési célú 87.133.960 Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 34.002.895 Ft, a 7. számú melléklet szerint.
4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2021. évi költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 28.744.290 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza
15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevétele 3.086.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 25.658.290 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 25.658.290 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 25.658.290 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 3.086.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.
16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 28.744.290 Ft
aa) személyi juttatások: 16.343.814 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.514.121 Ft
ac) dologi kiadások: 9.866.355 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 28.744.290 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.
17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft
a.) működési cél szerint -28.744.290 Ft hiány,
b.) felhalmozási cél szerint 28.744.290 Ft többlet.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) E rendelet 2021. január hó 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.