Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 09- 2022. 06. 06Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
1. § (1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegét 81.517.624 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Újrónafő Község 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
2. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.775.804 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 30.600.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.200.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.362.000 forint,
h) B8. Finanszírozási bevétel 10.007.627 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 82.505.729 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.004.583 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 16.501.146 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 51.575.804forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.929.925 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból bevétellel.
3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.685.635 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.538.726 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 34.044.920 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.448.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11.905.005 forint,
f) K6. Beruházások: 20.483.443 forint,
g) K7. Felújítások: 6.400.000forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 82.505.729 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.004.583 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 16.501.146 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.622.286 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26.883.443 forint.
4. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Színpadi nézőtér lefedése 8.172.000 forint
ab) Házszámtáblák és templom tér 0 forint
5. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2.448.000 forint.
6. § Az Önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 5.000.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 5.000.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.879.795 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.879.795 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
9. § A költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges lenne.
10. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2. melléklet.
(2) A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 3. melléklet.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által lakosság részére nyújtott közvetett támogatások összegeit az 5. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) bekezdésben foglalt eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait 200.000,- forint összegig módosítsa és a kiadási előirányzatok között 200.000,- forint összegig átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Az önkormányzati rendeletet az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 7. napjával.