Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(11.14.) rendelet módosítása

Hatályos: 2013. 10. 09- 2013. 10. 09

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(11.14.) rendelet módosítása1

2013.10.09.

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2013.(IL14.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő szöveg lép:

A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 91.779.- eFt bevételi főösszeggel és 91.779.- eFt kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő szöveg lép:

A Képviselő-testület az Orrkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi működési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat költségvetésének működési feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. melléklete szerint.
(4) Az önkormányzat által működési célra átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat és intézményei átlagos állományi létszámát 14 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig 2 főben határozza meg, feladatonként a 7. melléklet szerint.
(6) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 10.797 eFt általános tartalékot állapít meg. Céltartalékot és fejlesztési cél- tartalékot nem állapít meg.
(9) A képviselő-testület a kiadások között a képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíjként 3.750 eFt személyi jellegű juttatást, 1.013 eFt munkaadókat terhelő járulékot határoz meg.
(10) A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által a KEOP-1.1/2F/09-0002 azonosító számú Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsájtott 2 milliárd forint névértékű - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető kötvény kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 17.093.688,- Ft.

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetési kiadási főösszegét 2013. február 28-ig 5.079 eFt-ban, bevételi főösszegét 5.079 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi költségvetési kiadásainak részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Körjegyzőség engedélyezett létszám keretét 5 főben határozza meg."

5. § A Rendelet a következő fejezettel és az 51A.§-sal egészül ki: Az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda 2013.évi költségvetése

(1) A képviselő-testület az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda 2013.07.01. napjától 2013.12.31. napjáig terjedő időszakra a költségvetési kiadási főösszegét 4.639 eFt-ban, bevételi főösszegét 4.639 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi költségvetési kiadásainak részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda engedélyezett létszám keretét 4 főben határozza meg."

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend

CÍMREND

2013. évi költségvetési terv

1. számú melléklet a 4/2013.( X.08.) rendelethez

1.

Önkormányzat

2.

Körjegyzőség

3.

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2. melléklet

2013. évi bevételek

B E V É T E L E K

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT TERVEZETE

(adatok ezer forintban)

I. KAPOTT TÁMOGATÁS

25 845

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

25 845

1.1

Települési önkormányzatok működésének támogatása

18 876

1.2

Egyes jövedelempótló támogaások kiegészítése

160

1.3

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

887

1.4

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

831

1.5

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 011

1.6

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

747

1.7

Egyéb működési célú központi támogatás

547

1.8

Óvodaműködtetési támogatás (4 hóra)

354

1.9

Óvodapedagógusok, ill. segítők bértámogatása ( 4 hóra)

2 432

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

9 215

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 015

1.1

Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához(F.endréd, Védőnő)

5 739

1.2

Közfoglalkoztatás támogatására

160

1.3

Intézményfenntartó társulástól (2012.évi elszámolás, 2 havi tám.)

3 116

2.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

200

2.1

Agyagosszergényi MGVSZ-től támogatás

200

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

6 500

2.1

Helyi adók

4 500

Iparűzési adó

3 000

Kommunális adó

1 500

2.2

Átengedett központi adók

2 000

Gépjárműadó

2 000

IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

9 489

Szolgáltatások ellenértéke

4 059

Bérleti és lízing díj bevételek

875

Áfa bevételek

4 480

Igazgatási szolgáltatási díjak

50

Kamatbevételek

25

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

25 859

Ingatlanok értékesítése

1 680

Üzemeltetésből származó bevétel

10 292

Befektetési jegy, hozammal

13 500

Osztalék, hozambevétel

387

VI. ELŐIRÁNYZAT- ÉS PÉNZMARADVÁNY

14 871

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14 871

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

91 779

3. melléklet

Intézményi működési bevételek

E forintban

Intézményi működési bevétel

Intézményi

Bérleti

Igazgatási

Kamat-

Tovább-

Általános

Összesen

térítési díj

díjak

szolg. Díj

bevételek

számlázott

forgalmi adó

Egyéb vendégétkeztetés

835

225

1 060

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

0

2 779

2 779

Szociális étkeztetés

1 876

506

2 382

Óvodai, iskolai étkeztetés

743

201

944

Temetői sírhelyek

50

50

Művelődési ház bérleti díjai

50

13

63

Város-, és községgazdákodás

775

50

25

593

1 443

Óvoda nevelés

605

163

768

Mindösszesen:

3 454

875

50

25

605

4 480

9 489

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú költségvetés

1.

Ingatlanok felújítása

Vizi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)

10 292

Járda felújítás, építés (Mátyás u. , Széchenyi u.)

825

Általános forgalmi adó

225

összesen:

11 342

2.

Beruházási kiadások

Notebook beszerzése (védőnői szolgálat részére)

104

Általános forgalmi adó

28

összesen:

132

3.

Felhalmozási célú pénzeszközök átadása

Első lakáshoz jutás támogatása

300

összesen:

300

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 774

5. melléklet

Önkormányzat működési kiadásai

E forintban

Önkormányzat működési költségvetése

Megnevezés

Kiadás

Ebből

személyi

munkaadókat

dologi

ellátottak

létszám-

kiadás

terhelő járulék

kiadás

pénzbeli

keret; főben

juttatásai

1. Napköziotthonos Konyha

9 508

3 405

868

5 235

2

1. Önkormányzati jogalkotás

4 763

3 750

1 013

0

3. Közvilágítás

2 000

0

0

2 000

4. Város és községgazdálkodás

11 917

2 801

737

8 379

2

5. Védőnői szolgálat

3 769

2 562

649

558

1

6. Háziorvosi alapellátás

181

0

0

181

7. Óvodai nevelés(06.30.-ig)

768

0

0

768

8. Iskolai oktatás

1 000

0

0

1 000

9. Közcélú foglalkoztatás

605

482

106

17

2

10. Könyvtári szolgáltatások

230

180

50

0

11. Közművelődési tevékenység

6 548

180

50

6 318

12. Köztemető-fenntartás

292

0

0

292

13. Ápolási díj

722

722

14. Átmeneti segély

100

100

15.. Temetési segély

144

144

16. Foglalkoztatást helyettesítő tám.

57

57

17. Egyéb önkormányzati eseti t.

1 380

1 380

18. Igazgatási tev. (Körjegyzőség)

5 079

3 592

914

573

5

19. Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

4 639

2 779

746

1 114

4

Működési kiadások összesen:

53 702

19 731

5 133

26 435

2 403

16

6. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás

E forintban

Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú pénzeszközátadás áh. kívülre:

720

Agyagosszergényi Sportegyesület támogatása

700

Pedagógus Női Kar támogatása

20

Működési célú pénzeszközátadás áh. belülre:

14 786

Hulladékgazdálkodási Konzorcium, tagdíja (170,- Ft/fő)

151

Többcélú Kistérségi Társulásnak

90

Intézményfenntartó társulásnak (óvoda)

4 245

Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (10 hóra)

10 300

Összesen:

15 506

7. melléklet

Létszámterv

Létszámterv

1. Önkormányzat

3 fő

Védőnői szolgálat

1 fő

Város- és Községgazdálkodás

2 fő

2. Főzőkonyha

2 fő

3. Agyagossszergényi Csicsergő Óvoda

4 fő

3. Körjegyzőség

5 fő

Összesen:

14 fő

4. Közcélú foglalkoztatás

2 fő

8. melléklet

3 éves gördülő terv

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel

járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával

Megnevezés

Sor-

2013.

2014.

2015.

szám

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek ( levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,

1

9 489

11 000

11 000

értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

6 500

6 000

6 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi

3

25 845

22 000

25 000

jövedelemadó-bevétele

Működési célú pénzeszközátvétel

4

9 215

6 000

6 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

5

Rövid lejáratú hitel (költségvetési kiegészítés visszatérítés)

6

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8

14 871

8 000

6 000

Működési célú bevételek összesen (1+…..+8)

9

65 920

53 000

54 000

Személyi juttatások

10

19 731

17 000

15 000

Munkaadókat terhelő járulékok

11

5 133

4 500

4 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített

12

26 435

20 000

20 000

tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizatés)

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

13

17 909

13 000

11 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

14

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

15

Rövid lejáratú hitel kamata

16

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

17

Tartalékok

18

10 797

5 000

7 900

Működési célú kiadások összesen (10+…..+18)

19

80 005

59 500

57 900

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

20

25 859

22 000

20 000

Fejlesztési célú támogatások

21

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

22

Felhalmozási áfa visszatérülése

23

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)

24

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

25

Hosszú lejáratú hitel

26

Hosszú lejáratú értékpapírok kivbocsátása

27

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28

Felhalmozási célú bevételek összesen (20+….+28)

29

25 859

22 000

20 000

Felhalmozási kiadások (áfával együtt)

30

132

Felújítási kidaások (áfával együtt)

31

11 342

15 400

16 000

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak uáni áfa-befizetés

32

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

33

300

100

100

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

34

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

35

Hosszú lejáratú hitel kamata

36

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

37

Tartalékok

38

Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+38)

39

11 774

15 500

16 100

Önkormányzat bevételei összesen (9+29)

40

91 779

75 000

74 000

Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)

41

91 779

75 000

74 000

9. melléklet

felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusz-

szep-

októ-

novem-

decem-

össze-

tus

tember

ber

ber

ber

sen

B E V É T E L E K

1. Int. Működési bevételek

800

800

800

900

900

200

225

400

1000

1000

1000

1464

9489

2. Sajátos működési bevételek

1700

1700

1700

1700

1900

1900

2000

2000

2900

2900

2900

2545

25845

3. Működési és felh. Célú pénzeszk

500

500

500

480

480

480

480

680

3596

556

480

483

9215

4 Közhatalmi bevételek

3750

2000

750

6500

5. Előző évi pénzmaradvány, igényb.

2000

2000

6000

871

1500

500

2000

0

14871

6. Felhalmozási bevételek

800

800

2480

800

800

1187

800

5800

5100

5000

800

1492

25859

7. Előző havi záró pénzmaradvány

220

440

9880

8569

6539

4446

2709

6204

5183

4149

1713

8. Bevételek összesen:

5800

6020

15670

14631

12649

10306

9451

14089

21550

14639

9329

7697

91779

K I A D Á S O K

9. Személyi jellegű kiadások

1450

1450

1454

1400

1400

1400

1800

1800

1900

1900

1900

1877

19731

10. Munkaadókat terhelő járulék

380

380

386

380

360

360

450

450

490

490

490

517

5133

11. Dologi kiadások

1700

1700

1700

1900

1900

1900

1900

3535

3500

2100

2100

2500

26435

12. pénzeszközök átadása

1100

1100

1300

1300

1500

1250

1450

1250

1506

1250

1250

1250

15506

13. Felh. Célú Pénzeszközök átadása

300

300

14. Felújítások

800

800

800

800

800

800

992

700

1300

1600

1150

800

11342

15. Felhalmozási kiadások

132

132

16. Ellátottak pénzbeli juttatásai

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

753

2403

17. céltartalék

0

18. Taralék felhasználás

0

7221

3000

576

0

10797

19. Kölcsönök

0

20. Kiadások összesen:

5580

5580

5790

6062

6110

5860

6742

7885

16367

10490

7616

7697

91779

21.Egyenleg

220

440

9880

8569

6539

4446

2709

6204

5183

4149

1713

0

10. melléklet

Agyagosszergény-Fertőendréd Körjegyzőség költségvetése

Agyagosszergény-Fertőendréd Körjegyzőség Költésgvetése

2013.január1. - február 28.

Előirányzat

Köztisztviselők alapilletménye

2 639

Köztisztviselők illetménykiegészítése

229

Köztisztviselők nyelvpótléka

35

Köztisztviselők köt. Ill.pótléka,képzettségi

301

Köztisztviselők étkezési hozzájárulása

230

Köztisztviselők közlekedési költségtér.

61

Köztisztviselők keresetkiegészítése

97

Személyi juttatás összesen

3 592

Szociális hozzájárulási adó

874

EHO 14 %

40

Munkadókat terhelő befizetések összesen

914

Irodaszer, nyomtatvány

88

Folyóirat, egyéb információ hordozó

67

Készletbeszerzés összesen

155

Pénzügyi szolgáltatás

3

Telefon, internet

78

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás

67

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

118

Szolgáltatás összesen

266

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

78

Belföldi kiküldetés

30

Összesen

108

Munkáltató által fizetett SZJA

44

Dologi kiadás összesen

573

Körjegyzőség kiadásai

5 079

11. melléklet

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda költségvetése

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda költségvetési tervezete

2013. július 01. - december 31.

Előirányzat

511213

Közalkalmazottak alapilletménye

2 380

511243

Egyéb kötelező illetménypótlék

226

512273

Közalk. kereset-kiegészítése

73

514243

Közalk. étkezési hozzájárulása

85

514233

Közalk. közlekedési költségtérítése

15

Személyi juttatások összesen:

2 779

53125

Szociális hozzájárulási adó

723

5332

EHO

23

Munkaadókat terhelő befizetések

746

5422

Gyógyszerbeszerzés

3

5432

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

30

5442

Könyvbeszerzés

15

54721

Szakmai anyag beszerzése

50

5482

Munkaruha, védőruha

16

5492

Egyéb készletbeszerzés

25

Készletbeszerzések

139

55121

Telefondíjak

40

55224

Gázenergia

220

55225

Villamos energia

80

55227

Víz-, és csatornadíjak

30

55228

Karbantartás, kisjavítás

40

55221

Vásárolt élelmezés

300

55229

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

10

Szolgáltatások

720

56

Áfa

230

56221

Belföldi kiküldetés

5

Különféle dologi kiadások

235

57221

Munkáltató által fizetett SZJA

20

Dologi kiadások összesen:

1 114

Óvoda tervezett kiadásai összesen:

4 639
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. október 10. napjával.