Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendelet módosítása

Hatályos: 2013. 12. 31- 2013. 12. 31

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendelet módosítása1

2013.12.31.

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2013.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 93.405.- eFt bevételi főösszeggel és 93.405.- eFt kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

2. § A Rendelet 4. § (2), (3), (6), (7), (8) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat költségvetésének működési feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. melléklete szerint.
(6) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 7.898 eFt általános tartalékot állapít meg. Céltartalékot és fejlesztési cél- tartalékot nem állapít meg.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

2. melléklet

Bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT TERVEZETE

(adatok ezer forintban)

I. KAPOTT TÁMOGATÁS

26 944

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

26 944

1.1

Települési önkormányzatok működésének támogatása

18 876

1.2

Egyes jövedelempótló támogaások kiegészítése

160

1.3

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

887

1.4

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

840

1.5

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 011

1.6

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

747

1.7

Egyéb működési célú központi támogatás

1 111

1.8

Óvodaműködtetési támogatás (4 hóra)

354

1.9

Óvodapedagógusok, ill. segítők bértámogatása ( 4 hóra)

2 958

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

9 642

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 442

1.1

Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához(F.endréd, Védőnő)

5 916

1.2

Közfoglalkoztatás támogatására

410

1.3

Intézményfenntartó társulástól (2012.évi elszámolás, 2 havi tám.)

3 116

2.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

200

2.1

Agyagosszergényi MGVSZ-től támogatás

200

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 600

2.1

Helyi adók

5 600

Iparűzési adó

4 000

Kommunális adó

1 500

Talajterhelési díj

100

2.2

Átengedett központi adók

2 000

Gépjárműadó

2 000

IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

9 489

Szolgáltatások ellenértéke

4 059

Bérleti és lízing díj bevételek

875

Áfa bevételek

4 480

Igazgatási szolgáltatási díjak

50

Kamatbevételek

25

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

24 859

Ingatlanok értékesítése

680

Üzemeltetésből származó bevétel

10 292

Befektetési jegy, hozammal

13 500

Osztalék, hozambevétel

387

VI. ELŐIRÁNYZAT- ÉS PÉNZMARADVÁNY

14 871

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14 871

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

93 405

K I A D Á S O K

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT TERVEZETE

(adatok ezer forintban)

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

69 933

Önkormányzat működési költségvetése, szakfeladatonként

54 427

Működési célú pénzeszköz átadás

15 506

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

15 574

Felújítási kiadások

10 092

Beruházási kiadások

5 182

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

300

IIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

7 898

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N

93 405

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú költségvetés

1.

Ingatlanok felújítása

Vizi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)

9 592

Általános forgalmi adó

500

összesen:

10 092

2.

Beruházási kiadások

Notebook beszerzése (védőnői szolgálat részére)

104

Kerékpároló építése

350

Járda építés

475

Lélek u. 3.sz. ingatlan megvásárlása

4 000

Általános forgalmi adó

253

összesen:

5 182

3.

Felhalmozási célú pénzeszközök átadása

Első lakáshoz jutás támogatása

300

összesen:

300

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 574

5. melléklet

Önkormányzat működési kiadások

Önkormányzat működési költségvetése

Megnevezés

Kiadás

Ebből

személyi

munkaadókat

dologi

ellátottak

létszám-

kiadás

terhelő járulék

kiadás

pénzbeli

keret; főben

juttatásai

1. Napköziotthonos Konyha

9 508

3 405

868

5 235

2

2. Önkormányzati jogalkotás

4 763

3 750

1 013

0

3. Szennyvízelvezetés, kezelés

200

200

4. Közvilágítás

2 000

0

0

2 000

5. Város és községgazdálkodás

11 917

2 801

737

8 379

2

6. Védőnői szolgálat

4 044

2 793

693

558

1

7. Háziorvosi alapellátás

181

0

0

181

8. Óvodai nevelés(06.30.-ig)

768

0

0

768

9. Iskolai oktatás

1 000

0

0

1 000

10. Közcélú foglalkoztatás

855

682

156

17

2

11. Könyvtári szolgáltatások

230

180

50

0

12. Közművelődési tevékenység

6 548

180

50

6 318

13. Köztemető-fenntartás

292

0

0

292

14. Ápolási díj

722

722

15. Átmeneti segély

100

100

16.. Temetési segély

144

144

17. Foglalkoztatást helyettesítő tám.

57

57

18. Egyéb önkormányzati eseti t.

1 380

1 380

19. Igazgatási tev. (Körjegyzőség)

5 079

3 592

914

573

5

120 Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

4 639

2 779

746

1 114

4

Működési kiadások összesen:

54 427

20 162

5 227

26 635

2 403

16

8. melléklet

üres cím

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel

járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával

Megnevezés

Sor-

2013.

2014.

2015.

szám

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek ( levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,

1

9 489

11 000

11 000

értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

7 600

6 000

6 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi

3

26 944

22 000

25 000

jövedelemadó-bevétele

Működési célú pénzeszközátvétel

4

9 642

6 000

6 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

5

Rövid lejáratú hitel (költségvetési kiegészítés visszatérítés)

6

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8

14 871

8 000

6 000

Működési célú bevételek összesen (1+…..+8)

9

68 546

53 000

54 000

Személyi juttatások

10

20 162

17 000

15 000

Munkaadókat terhelő járulékok

11

5 227

4 500

4 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített

12

26 635

20 000

20 000

tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizatés)

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

13

17 909

13 000

11 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

14

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

15

Rövid lejáratú hitel kamata

16

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

17

Tartalékok

18

7 898

5 000

7 900

Működési célú kiadások összesen (10+…..+18)

19

77 831

59 500

57 900

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

20

24 859

22 000

20 000

Fejlesztési célú támogatások

21

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

22

Felhalmozási áfa visszatérülése

23

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)

24

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

25

Hosszú lejáratú hitel

26

Hosszú lejáratú értékpapírok kivbocsátása

27

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28

Felhalmozási célú bevételek összesen (20+….+28)

29

24 859

22 000

20 000

Felhalmozási kiadások (áfával együtt)

30

5 182

Felújítási kidaások (áfával együtt)

31

10 092

15 400

16 000

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak uáni áfa-befizetés

32

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

33

300

100

100

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

34

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

35

Hosszú lejáratú hitel kamata

36

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

37

Tartalékok

38

Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+38)

39

15 574

15 500

16 100

Önkormányzat bevételei összesen (9+29)

40

93 405

75 000

74 000

Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)

41

93 405

75 000

74 000

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusz-

szep-

októ-

novem-

decem-

össze-

tus

tember

ber

ber

ber

sen

B E V É T E L E K

1. Int. Működési bevételek

800

800

800

900

900

200

225

400

1000

1000

1000

1464

9489

2. Sajátos működési bevételek

1700

1700

1700

1700

1900

1900

2000

2000

2900

2900

3999

2545

26944

3. Működési és felh. Célú pénzeszk

500

500

500

480

480

480

480

680

3596

556

707

683

9642

4 Közhatalmi bevételek

3750

2000

1850

7600

5. Előző évi pénzmaradvány, igényb.

2000

2000

6000

871

1500

500

2000

0

14871

6. Felhalmozási bevételek

800

800

2480

800

800

1187

800

5800

5100

5000

800

492

24859

7. Előző havi záró pénzmaradvány

220

440

9880

8569

6539

4446

2709

6204

9182

5048

2678

8. Bevételek összesen:

5800

6020

15670

14631

12649

10306

9451

14089

22650

18638

11554

7862

93405

K I A D Á S O K

9. Személyi jellegű kiadások

1450

1450

1454

1400

1400

1400

1800

1800

1900

1900

2200

2008

20162

10. Munkaadókat terhelő járulék

380

380

386

380

360

360

450

450

490

490

550

551

5227

11. Dologi kiadások

1700

1700

1700

1900

1900

1900

1900

3535

3500

2100

2300

2500

26635

12. pénzeszközök átadása

1100

1100

1300

1300

1500

1250

1450

1250

1506

1250

1250

1250

15506

13. Felh. Célú Pénzeszközök átadása

300

300

14. Felújítások

800

800

800

800

800

800

992

700

1300

700

800

800

10092

15. Felhalmozási kiadások

132

4000

1050

5182

16. Ellátottak pénzbeli juttatásai

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

753

2403

17. céltartalék

0

18. Taralék felhasználás

0

4322

3000

576

0

7898

19. Kölcsönök

0

20. Kiadások összesen:

5580

5580

5790

6062

6110

5860

6742

7885

13468

13590

8876

7862

93405

21.Egyenleg

220

440

9880

8569

6539

4446

2709

6204

9182

5048

2678

0

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.