Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésről szóló 9/2014.(VIII.29.) rendelettel módosított 2/2014.(III.4.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
|
|
|
|
|
|
|
| Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát |
|
|
|
|
|
|
- 4.035.000 Ft bevétellel
|
- 4.035.000 Ft kiadással
|
| csökkenti az alábbiak alapján: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételi előirányzat változás:
|
|
|
|
| Ft-ban |
| Működési bevételek : |
|
|
|
| 1 807 000 |
|
|
|
|
|
|
*Egyéb szolgáltatások nyújtása
|
|
|
|
|
|
Klikk iskola gondnoki feladatok ellátásának megtérítése
|
|
| 100 000 |
|
|
*Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás
|
|
|
|
|
|
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet közv.szolg.közműdíjak (fűtés)
|
|
| 123 000 |
|
|
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja |
|
|
|
|
|
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet közv.szolg.közműdíjak (fűtés) áfa, Klikk iskola gondnoki feladatok ellátásának áfa-ja
|
|
| 60 000 |
|
|
*Kamatbevételek
|
|
|
|
|
|
Áht.kivüli értékpapir visszaváltás kamata
|
|
| 49 000 |
|
|
| *Egyéb működési bevétel |
|
|
|
|
|
Grupama Garancia bizt.betörés kártérítés (kistraktor)
|
|
| 1 475 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek :
|
|
|
|
| 176 000 |
*Egyéb közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
|
Birság bevétel 09. havi
|
|
| 3 000 |
|
|
| Késedelmi pótlék bevétel |
|
| 173 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
|
|
|
| -42 000 |
*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
|
|
|
|
|
| 2014. I.f.évi norm.felmérés: gyerm.étkeztetés (iskola), |
|
| -457 000 |
|
|
Bérkompenzáció (7-9 hó), Szeretlek Magyarország pályázat
|
|
| 415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről
|
|
|
|
| -106 800 |
*Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezeléstől
|
|
|
|
|
|
| Erzsébet utalvány ( természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás) |
|
| 81 200 |
|
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( 2014. évi költségvetésben tervezett) |
|
| -188 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásnak Áh-n kiv.
|
|
|
|
| 0 |
| Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra |
|
| 10 000 000 |
|
|
| Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra |
|
| -10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitel felvét
|
|
|
|
| 10 000 000 |
| Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra |
|
| 10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele
|
|
|
|
| -15 869 000 |
| Forg.c.belföldi egyéb értékpapír beváltása |
|
| -15 869 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
| -4 034 800 |
|
|
|
|
|
|
2. §
|
|
|
|
|
|
|
Kiadási előirányzat változás:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
|
|
|
| 177 000 |
|
|
|
|
|
|
* Foglalkoztatottak személyi juttatásai
|
|
|
| 24 000 |
|
| Betegszabadság közfoglalkoztatott |
|
| 24 000 |
|
|
*Külső személyi juttatások
|
|
|
| 153 000 |
|
| Reprezentációs kiadás (képviselők) |
|
| 153 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
|
|
|
| 1 000 |
|
|
|
|
|
|
*Táppénz hozzájárulás
|
|
|
| 1 000 |
|
| Táppénz közfoglalkoztatott |
|
| 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
|
|
|
| 215 000 |
|
|
|
|
|
|
* Készletbeszerzés
|
|
|
| 19 000 |
|
| Folyóirat óvodavezetési ismeretek ( RAABE) |
|
| 15 000 |
|
|
| Kertészkesztyű parkfenntartáshoz |
|
| 4 000 |
|
|
*Kommunikációs szolgáltatások
|
|
|
| 15 000 |
|
Telefondij
|
|
| 15 000 |
|
|
*Szolgáltatási kiadások
|
|
|
| 29 000 |
|
| Falubusz Astra biztosító |
|
| 29 000 |
|
|
*Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások
|
|
|
| 60 000 |
|
| Kiküldetés testvérkapcsolat Krakkó |
|
| 60 000 |
|
|
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
|
|
|
| 92 000 |
|
| Müködési c.előzetesen felszámotott áfa kertészkesztyű parkfenntartáshoz Áfa |
|
| 1 000 |
|
|
| Egyéb kamatkiadások áh-n kivülre falubusz hitel kamat |
|
| 91 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Elvonások és befízetések
|
|
|
|
| -60 000 |
| VII.havi munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek |
|
| -60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
|
|
|
| 81 200 |
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány |
|
| 81 200 |
|
|
| Rendsz. gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány( k.helyesb. 0548131 fsz-ra) |
|
| -81 200 |
|
|
| Helyi megállapítású ápolási díj ( eredeti előirányzat helyesbítés 05411 fszámláról 0548129 egyéb önk.rend.megállapított pénzbeli juttatás fszámlára |
|
| -1 416 000 |
|
|
| Helyi megállapítású ápolási díj ( eredeti előirányzat helyesbítés 05411 fszámláról 0548129 egyéb önk.rend.megállapított pénzbeli juttatás fszámlára |
|
| 1 416 000 |
|
|
| Rendsz. gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány( k.helyesb. 0542211 fsz-ról) |
|
| 81 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támog.Áh.-n belülre
|
|
|
|
| 247 000 |
|
|
|
|
|
|
* Egyéb .műk.c.központi költségvetési szervnek
|
|
|
| 222 000 |
|
Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek
|
|
| 222 000 |
|
|
* Egyéb .műk.célú támogatás fejezeti kezelésű
|
|
|
| 25 000 |
|
| Bursa ösztöndij támogatás ( Terv 175 e Ft Teljesítés 200 e Ft ) |
|
| 25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak falubusz |
|
| 10 000 000 |
|
|
| Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak falubusz |
|
| -10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
| 0 |
*Egyéb gép , berendezés felszerelés
|
|
|
| -10 000 000 |
|
Költégvetésben tervezett falubusz vásárlás e.gép.besz-ről jármű vásárlásra
|
|
| -10 000 000 |
|
|
* Jármű beszerzés
|
|
|
| 10 000 000 |
|
| Költégvetésben tervezett falubusz vásárlás e.gép.besz-ről jármű vásárlásra |
|
| 10 000 000 |
|
|
Tartalék csökkenés
|
|
|
|
| -14 696 000 |
| Működési céltartalék |
|
| -14 696 000 |
|
|
| Felhalmozási céltartalék |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
|
|
|
|
| 10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubuszra felvett hitel törlesztése |
|
| 10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
| -4 034 800
|
3. §
|
|
|
|
|
|
|
Tárgyévi költségvetési tartalék
| |
|
| 21 865 000 |
| - ebből működési célú |
|
| 21 865 000 |
|
|
| felhalmozási célú |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék növekedés (működési) |
|
|
|
| 1 173 000 |
| Kamatbevétel, kártérítés, bérkompenzáció, norm.felm.isk.gyermekétk. lemondás, kieg.gyermekv.tám., kiküldetés, kertészkesztyű |
|
| 811 000 |
|
|
| Értékpapír beváltás kamat, bérkompenzáció, Bursa Ösztöndíj támogatás |
|
| 38 000 |
|
|
| Bírság, késedelmi pótlék, Szeretlek Magyarország pályázat, bérkompenzáció, betegszabadság közfoglalkoztatott, reprezentáció, óvoda folyóirat, telefondíj) |
|
| 324 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék növekedés (fejlesztési) |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék csökkenés (működési) |
| -15 869 000 |
| Tartalék csökken forgatási célú értékpapír beváltása |
|
| -15 869 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék csökkenés (fejlesztési ) |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen |
|
|
|
| 7 169 000 |
| * ebből működési céltartalék |
|
| 7 169 000 |
|
|
| fejlesztési céltartalék |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. §
|
|
|
|
|
|
|
| A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.089.000 Ft bevétellel
|
| 164.089.000 Ft kiadással |
|
|
|
|
|
|
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. |
|
|
|
|
5. §
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzati Hivatal a 2014. évi tervezett kiadásainak összege
|
|
|
|
|
|
|
7.169.000 Ft tartalék
|
| 156.920.000 Ft |
164.089.000 Ft
|
6. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
|
7. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
|
|
|
|
|