Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 07- 2014. 05. 06Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
2014-05-07-tól 2014-05-07-ig
Börcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló a 8/2013. (IX.24.) és a 9/2013. (XI.26.) rendeletekkel módosított 2/2013. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
2.075.000 Ft bevétellel
2.075.000 Ft kiadással
növeli az alábbiak alapján.
Bevételi előirányzat változás:
Intézményi működési bevételek: 1.845.000 Ft
= Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj 83 e Ft
= Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj áfa 22 e Ft
= Pannon-Víz üzemelt.szerz. változás
kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja -512 e Ft
= Bérleti díj bevétel 1.020 e Ft
= Vadászterület Földt.Közösség 2007. évi
földbérleti díjak 96 e Ft
= Groupama Garancia Bizt.ZRT
vagyonbiztosítás visszafizetése 35 e Ft
= Pannon-Víz Zrt víz-szennyvíz elszámolás 205 e Ft
= Új Áht. vált.miatti átvezetés 896 e Ft
(ebből Letéti vadászati jog 681 e Ft
Idegen bevétel 136 e Ft
Függő rendezés pótlék 79 e Ft)
Közhatalmi bevételek: 489.000 Ft
= Helyi adók és adó jellegű bevételek 740 e Ft
( magánszemélyek komm.adója -68 e Ft,
iparűzési adó 645 e Ft, talajterhelés 163 e Ft)
= Átengedett központi adók -424 e Ft
(gépjárműadó -436 eFt, termőföld
bérbead.12 e Ft)
= Adópótlék 170 e Ft
= Egyéb közhatalmi bevételek bírság 3 e Ft
Felhalmozási bevételek -1.893.000 Ft
= Egyéb önkormányzati vagyon üzem.konc.sz.bev. -1.932 e Ft
= Vagyonkezelésbe vett eszközök 39 e Ft
( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás)
Pénzügyi befektetések bevételei : 1.597.000 Ft
= Lekötött értékpapír felh. kamata 1.597 e Ft
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 661.000 Ft
= 2013. októberi normatíva felmérés
~ iskolai étkeztetés -306 e Ft
= Egyes jövedelem pótló t. és kieg. 26 e Ft
= Központosított műk. támogatás 37 e Ft
( 2012. XII. havi bérkompenzáció)
= Szerkezetátalakítás támogatás 327 e Ft
= Egyéb műk. célú központi támogatás
~ 2013. IV. névi bérkompenzáció 87 e Ft
~ Tűzifa pályázat 328 e Ft
~ Rendsz.gyermv.t.természetbeni
(Erzsébet utalvány) 162 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel -4.116.000 Ft
= Műk.c.t.ért.bev. helyi önk.-tól és költségv.sz.
~ Abdának átadás – Óvoda működtetésre -2.219 e Ft
( I.félévi Társulás miatt kiadások Abda könyvelésébe)
~ Abda óvoda Társulásnak átadás Óvoda működtetésre -2.220 e Ft
( II. félévi Társulás miatt kiadások Abda Társ. könyvelésébe)
~ Abda Önkormányzattól védőnői szolgálatra 168 e Ft
= Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 255 e Ft
( kiegészítő gyermekv.támog.és pótlék)
= Műk.c.t.ért.bev. közp.költségv. szervtől -100 e Ft
( mozgáskorlátozottak közlekedési tám.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel 92.000 Ft
= Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése áh-n kívülről 92 e Ft
( kamatmentes kölcsön törlesztése)
Értékpapírok értékesítésének bevétele 3.400.000 Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 3.400 e Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 2.075.000 Ft
2. §
Kiadási előirányzat változás:
Dologi kiadások - 1.350.000 Ft
Készletbeszerzések -337 e Ft
~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe
= könyv -33 e Ft, folyóirat -65 e Ft, irodaszer – 4 e Ft,
szakmai anyag – 25 e Ft, anyag -10 e Ft, áru -100 e Ft,
készlet -100 e Ft,
Kommunikációs szolgáltatás -35 e Ft
~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe
= telefondíj – 35 e Ft
Szolgáltatási kiadások -544 e Ft
~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe
= villany -177 e Ft, víz-csatornadíj -235 e Ft,
karbantartás, kisjavítás -71 e Ft,gázbeszerzés -256 e Ft
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.-125 e Ft
~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség 44 e Ft
~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd 276 e Ft
Vásárolt közszolgáltatás -162 e Ft
~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe
= vásárolt közszolgáltatás -162 e Ft
Működési célú általános forgalmi adó -589 e Ft
~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe
= dolgi kiadások áfá-ja -676 e Ft
~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség áfá-ja 12 e Ft
~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd áfá-ja 75 e Ft
Különféle költségvetési befizetés 317 e Ft
~ Munkahelyvédelmi akcióterv ( járulék kedvezm) 235 e Ft
~ 2012. évi természetben nyújtott tűzifa visszaf. 31 e Ft
~ 2013. évi jövedelempótló támog. visszafizetése 51 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai -2.526.000 Ft
~ Természetben nyújtott átmeneti segély 391 e Ft
( 2013. évi tűzifa vásárlása központi támogatás)
~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek – 3.173 e Ft
Közös Hivatal könyvelésébe átvezetés
(ebből FHT -1.700 e Ft,RSZ -350 e Ft, Norm. lakás -678 e Ft
Norm. ápolási díj-59 e Ft, rendsz. gyermekv. tám. Erzsébet
utalvány -186 e Ft, Kieg.gyermekv. és pótlék -200 e Ft)
~ Helyi megállapítású ápolási díj 202 e Ft
~ Helyi megállapítású közgyógyellátás 17 e Ft
~ Köztemetés 137 e Ft
~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása -100 e Ft
Működési célú támogatásértékű kiadás 2.149.000 Ft
Abda Önkormányzatnak
~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.734 e Ft
(Közös Hivatal könyvelésébe történő átvezetésre)
~ Közös Hivatal működési kiadásaira 376 e Ft
~ KMB juttatáshoz 81 e Ft
Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaira 119 e Ft
Családsegítő Társulás működési kiadásaira 178 e Ft
Győri T.K.Társ. II.f. évi tagdíj 26 e Ft
Óvoda Társulás könyvelésébe visszarendezés
~ Mük.c.pe.átad. önkormányzatoknak(Abda) I.f.évi -1.599 e Ft
~ Mük.c.pe.átad. társulásoknak (Abda) II.f. évi - 766 e Ft
Működési célú pénzeszközátadások 69.000 Ft
~ Háztartások részére szemétszállítás 11 e Ft
~ Háztartások részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8 e Ft
~ Polgárőr Egyesület támogatása 20 e Ft
~ Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület 10 e Ft
~ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 e Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadások -1.932.000 Ft
~ Pannon - Víz üzemeltetési szerződés -1.932 e Ft
Felhalmozás célú visszatérítendő .támogatások kölcsönök nyújtása 50.000 Ft
~ Felhalm.c.visszat.tám., kölcsönök nyújtása háztartásoknak 50 e Ft
( kamatmentes kölcsön)
3. §
Tárgyévi költségvetési tartalék III.n. évi 5.447.000 Ft
- ebből működési célú 5.447.000 Ft
felhalmozási célú 0 Ft
**Tartalék növekedés (működési) 11.413.000 Ft
~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.173 e Ft
Közös Hivatal könyvelésébe átvezetés
(ebből FHT -1.700 e Ft,RSZ -350 e Ft, Norm. lakás -678 e Ft
Norm. ápolási díj-59 e Ft, rendsz. gyermekv. tám. Erzsébet
utalvány -186 e Ft, Kieg.gyermekv. és pótlék -200 e Ft)
~ Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 255 e Ft
( kiegészítő gyermekv.támog.és pótlék)
~ 2013. októberi normatíva felmérés
~ Egyes jövedelem pótló t. és kieg. 26 e Ft
~ Központosított műk. támogatás 37 e Ft
( 2012. XII. havi bérkompenzáció)
~ Szerkezetátalakítás támogatás 327 e Ft
~ Egyéb műk. célú központi támogatás
= 2013. IV. névi bérkompenzáció 87 e Ft
= Tűzifa pályázat 328 e Ft
= Rendsz.gyermv.t.természetbeni (Erzsébet utalvány) 162 e Ft
~ Abda Önkormányzattól védőnői szolgálatra 168 e Ft
~ Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj 83 e Ft
~ Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj áfa 22 e Ft
~ Bérleti díj bevétel 1.020 e Ft
~ Groupama Garancia Bizt. ZRT
vagyonbiztosítás visszafizetése 35 e Ft
~ Pannon-Víz Zrt víz-szennyvíz elszámolás 205 e Ft
~ Új Áht. vált. miatti átvezetés 896 e Ft
(ebből Letéti vadászati jog 681 e Ft
Idegen bevétel 136 e Ft
Függő rendezés pótlék 79 e Ft )
~ Helyi adók és adó jellegű bevételek 808 e Ft
(iparűzési adó 645 e Ft, talajterhelés 163 e Ft)
~ Átengedett központi adók 12 e Ft
(termőföld bérbead.12 e Ft)
~ Adópótlék 170 e Ft
~ Egyéb közhatalmi bevételek bírság 3 e Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 3.400 e Ft
~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása 100 e Ft
~ Vadászterület Földt. Közösség 2007. évi
földbérleti díjak 96 e Ft
**Tartalék növekedés (fejlesztési) 3.610 .000 Ft
~Lekötött értékpapír felh. kamata 1.597 e Ft
~Pannon - Víz vagyonkezelési szerződés (átadott) 1.932 e Ft
~ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 e Ft
visszatérülése áh-n kívülről
( kamatmentes kölcsön törlesztése)
~ Vagyonkezelésbe vett eszközök 39 e Ft
( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás)
**Tartalék csökkenés (működési) -7.476.000 Ft
~ Helyi megállapítású ápolási díj 202 e Ft
~ Helyi megállapítású közgyógyellátás 17 e Ft
~ Természetben nyújtott átmeneti segély 391 e Ft
( 2013. évi tűzifa vásárlása központi támogatás)
~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség 44 e Ft
~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség áfá-ja 12 e Ft
~ Munkahelyvédelmi akcióterv ( járulék kedvezm) 235 e Ft
~ 2012. évi természetben nyújtott tűzifa visszaf. 31 e Ft
~ 2013. évi jövedelempótló támog. visszafizetése 51 e Ft
~ 2013. októberi normatíva felmérés
~ iskolai étkeztetés 306 e Ft
~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd 276 e Ft
~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd áfá-ja 75 e Ft
~Helyi adók és adó jellegű bevételek 68 e Ft
( magánszemélyek komm.adója -68 e Ft)
~ Átengedett központi adók 436 e Ft
(gépjárműadó -436 eFt,)
~ Pannon-Víz üzemelt.szerz. változás
kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja 512 e Ft
~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.734 e Ft
(Közös Hivatal könyvelésébe történő átvezetésre)
~ Közös Hivatal működési kiadásaira 376 e Ft
~ KMB juttatáshoz 81 e Ft
~ Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaira 119 e Ft
~ Családsegítő Társulás működési kiadásaira 178 e Ft
~ Győri T.K.Társ. II.f. évi tagdíj 26 e Ft
~ Háztartások részére szemétszállítás 11 e Ft
~ Háztartások részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8 e Ft
~ Polgárőr Egyesület támogatása 20 e Ft
~ Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület 10 e Ft
~ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 e Ft
~ Köztemetés 137 e Ft
~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása 100 e Ft
**Tartalék csökkenés (fejlesztési) - 1.932 .000 Ft
~ Pannon - Víz üzemeltetési szerződés (átvett) -1.932 e Ft
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 11.062.000 Ft
- ebből működési céltartalék 9.384.000 Ft
fejlesztési céltartalék 1.678.000 Ft
4.§
A 2013. évi módosított költségvetést a képviselő – testület
133.831.000 Ft bevétellel
133.831.000 Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. §
A tárgyévi költségvetési tartalék: 11.062.000 Ft
Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásainak összege
11.062.000 Ft tartalék
122.769.000 Ft
133.831.000 Ft
6. §
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.