Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 08. 30- 2015. 04. 28Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
2014-08-30-tól 2015-04-29-ig
Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
47.984.000 Ft bevétellel
47.984.000 Ft kiadással
növeli az alábbiak alapján.
Bevételi előirányzat változás:
Működési bevételek: 739.000 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft
2014.évi költségvetésben tervezett főkönyvi számla helyesbítés
( Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek -483 e Ft,
vendég étkeztetés 360 e Ft, fűtés díj 123 e Ft)
- Tulajdonosi bevételek 0 Ft
2014.évi költségvetésben tervezett főkönyvi számla helyesbítés
( Pannon –Víz bérleti díj önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe
adásából származó bevétel 78 e Ft, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből
származó bevétel -78 e Ft)
- Kamatbevételek 688.000 Ft
( OTP Optima árfolyamnyereség)
-Egyéb működési bevétel 51.000 Ft
(Kunsziget 2013. évi vadászati haszonbérlet 50 e Ft,
Szép kártya lejárat 1 e Ft)
Közhatalmi bevételek: 15.000 Ft
- Magánszemélyek jövedelemadó 4.000 Ft
( termőföld bérbeadásából származó bevétel)
-Helyi adópótlék, adóbírság ( késedelmi pótlék) 11.000 Ft
Önkormányzat működési támogatása: 198.000 Ft
- Működési célú központosított 34.000 Ft
( 2013.XII. havi bérkompenzáció 34 e Ft)
-Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 164.000 Ft
( 2014. évi bérkompenzáció 164 e Ft)
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása: 20.000.000 Ft
-Felhalmozási célú önkormányzati támog. 20.000.000 Ft
( konszolidációban nem részesültek támogatása)
Működési célú támogatások áh-n belülről 188 .000 Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 188.000 Ft
( kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 e Ft,
2014.évi költségvetésben tervezett kieg.gyermekv.támog. 460 eFt
IKSZT működési támogatás 3.200 e Ft)
- Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól - 3660.000 Ft
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány -20.023.000 Ft
Működési célra -10.012 e Ft (2013. évi értékpapír)
Felhalmozási célra -10.011 e Ft (2013. évi értékpapír)
( 2013. évi pénzmaradvány rendezése 20/2014(IV.30.)NGM rendelet)
Értékpapír értékesítésének bevétele 46.867.000 Ft
-Értékpapír értékesítésének bevétele – működési célú 36.856.000 Ft
-Értékpapír értékesítésének bevétele – felhalmozási célú 10.011.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 47.984.000 Ft
2. §
Kiadási előirányzat változás:
Személyi juttatások 104.000 Ft
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 104.000 Ft
( betegszabadság 104 e Ft)
Munkaadókat terhelő járulékok 4.000 Ft
-Táppénz hozzájárulás 4.000 Ft
Dologi kiadások 141.000 Ft
- Készletbeszerzések 83.000 Ft
( Óvoda vezetési ismeretek folyóirat 43 e Ft, munkaruha B.R.
IKSZT 40 e Ft)
-Szolgáltatási kiadások 58.000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás
(Perfekt tanfolyam díj önk.alk.49 e Ft, Euro Medica
továbbképzés díj védőnő 9 e Ft)
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 Ft
(Győr-Szol hitel kamatkiadás 106 e Ft, egyéb pü. műveletek -106 e Ft)
Elvonások és befizetések 60.000 Ft
-Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 60.000 Ft
( szociális hozzájárulási adó kedvezmény után fizetendő)
Ellátottak pénzbeli juttatásai 52.000 Ft
- Természetben nyújtott átmeneti segély 52 e Ft
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1.103.000 Ft
- Felhalmozási célú pe. átadások áh. kívülre 1.103.000 Ft
( E. vállalkozásnak Győr-Szol kölcsön /hitel/)
Felhalmozási kiadások 95.000 Ft
-Beruházások 95 e Ft
( számítógép óvodához 56 e Ft, mikrofon önk.-hoz 39 e Ft)
Hosszú lejáratú kötelezettségek -1.103.000 Ft
- E.belföldi hitelezőnek hosszú lejáratú
fejlesztési hiteltörlesztés(tárgyévi) -1.103.000 Ft
Értékpapírok vásárlásának kiadása 25.999.000 Ft
-Értékpapír vásárlás – működési kiadás 6.094 e Ft
-Értékpapír vásárlás – fejlesztési kiadás 19.905 e Ft
** Tartalék növekedés 21.529.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 47.984.000 Ft
3. §
Tárgyévi költségvetési tartalék 336.000 Ft
- ebből működési célú 336.000 Ft
felhalmozási célú 0 Ft
**Tartalék növekedés (működési) 41.656.000 Ft
- Kamatbevételek 688.000 Ft
( OTP Optima árfolyamnyereség)
- Egyéb működési bevétel 51.000 Ft
(Kunsziget 2013. évi vadászati haszonbérlet 50 e Ft,
Szép kártya lejárat 1 e Ft)
- Magánszemélyek jövedelemadó 4.000 Ft
( termőföld bérbeadásából származó bevétel)
-Helyi adópótlék, adóbírság ( késedelmi pótlék) 11.000 Ft
- Működési célú központosított 34.000 Ft
( 2013.XII. havi bérkompenzáció 34 e Ft)
-Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 164.000 Ft
( 2014. évi bérkompenzáció 164 e Ft)
- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 3.848.000 Ft
( kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 e Ft,
2014.évi költségvetésben tervezett kieg.gyermekv.
támog.460 eFt, IKSZT működési támogatás 3.200 e Ft)
-Értékpapír értékesítésének bevétele – működési célú 36.856.000 Ft
**Tartalék növekedés (fejlesztési) 30.011.000 Ft
-Felhalmozási célú önkormányzati támog. 20.000.000 Ft
( konszolidációban nem részesültek támogatása)
-Értékpapír értékesítésének bevétele – felhalmozási célú 10.011.000 Ft
**Tartalék csökkenés (működési) -20.127.000 Ft
-Betegszabadság - 104.000 Ft
-Táppénz hozzájárulás - 4.000 Ft
-Dologi kiadások - 141.000 Ft
-Elvonások és befizetések - 60.000 Ft
-Ellátottak pénzbeli juttatásai - 52.000 Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól - 3660.000 Ft
(2014.évi költségvetésben tervezett kieg.gyermekv.
támog.-460 eFt, IKSZT működési támogatás -3.200 e Ft)
-Működési célra (2013. évi értékpapír) -10.012.000 Ft
( 2013. évi pénzmaradvány rendezése 20/2014(IV.30.)NGM rendelet)
-Értékpapír vásárlás – működési kiadás - 6.094.000 Ft
**Tartalék csökkenés (fejlesztési) -30.011.000 Ft
Felhalmozási célra (2013. évi értékpapír) -10.011.000 Ft
( 2013. évi pénzmaradvány rendezése 20/2014(IV.30.)NGM rendelet)
-Beruházások - 95.000 Ft
( számítógép óvodához 56 e Ft, mikrofon önk.-hoz 39 e Ft)
-Értékpapír vásárlás – fejlesztési kiadás -19.905.000 Ft
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 21.865.000 Ft
- ebből működési céltartalék 21.865.000 Ft
fejlesztési céltartalék 0 Ft
4.§
A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület
168.124.000 Ft bevétellel
168.124.000Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. §
Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásainak összege
21.865.000 Ft tartalék
146.259.000 Ft
168.124.000 Ft
6. §
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.