1. §.

Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

13.674.168 Ft bevétellel

13.674.168 Ft kiadással

csökkenti  az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:

Ft-ban

Működési bevételek :

1 054 081

*Egyéb szolgáltatások nyújtása

Tárgyi eszköz bérbaadásából származó bevétel (földbérlet, ing. bérbeadás)

371 967

Klikk iskolai gondnoki feladatok ellátásának megtérítése, sírhely, közmű hozzájárulás,

276 715

*Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet  közv.szolg.közműdíjak (fűtés), forint ei.mód.

159

*Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja

Sírhely, közmű hozzájárulás áfa , Klikk iskola gondnoki feladatok ellátásának áfa-ja

110 172

*Kamatbevételek

Áht.kivüli értékpapir visszaváltás kamata

295 068

Közhatalmi  bevételek :

-157 473

*Egyéb közhatalmi bevételek

Birság bevétel 09. havi

9 000

Késedelmi pótlék bevétel

-166 473

 Önkormányzatok működési támogatása

-1 593 461

*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  forint ei.

-476

*Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása

Eredeti előírányzatként tervezett RSZS, normatív lakásfennt.,FHT

-2 164 139

* Települési önkorm.kulturális felad.támog.forint ei.

320

*Működési célú központosított forint ei.

96

*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Bérkompenzáció , Szociális tűzifa

570 738

Működési célú támogatások Áh-n belülről

87 165

*Egyéb működési c.tám.bevétel központi kezelésű

Erzsébet utalvány ( természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás)

168 200

*Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezeléstől

Erzsébet utalvány ( természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás)

-81 200

*Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól , forint ei.

165

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Áh-n belül

3 345 094

*Egyéb felhalmozási c.támog.fejezeti kezelésű

Óvoda napkollektot pályázat (terv tény egyenlege)

3 345 094

Működési célú támogatások Áh-n kivülről

-5 000 000

* Civil szervezetektől működési c.átvett pénzeszköz

Tüzoltó Egyesület gk.vásárlás megelőlegezés

-5 000 000

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

-602

Pénzmaradvány forint ei. Nyilvántartásba vétele

-602

Államháztartáson belüli megelőlegezések

914 592

Áh-n belüli megelőlegezés 2015. évi állami támogatás előleg

914 592

Értékpapírok értékesítésének bevétele

15 024 772

Forg.c.belföldi egyéb értékpapír beváltása

15 024 772

Összesen

13 674 168

2. §.

Kiadási  előirányzat változás:

Személyi juttatások

673 554

* Foglalkoztatottak személyi juttatásai

290 000

Foglalkoztatottak n.jut.

290 000

*Külső személyi juttatások

383 554

Reprezentációs kiadás  (rendezvények), önk.költségt.

383 554

Munkaadókat terhelő járulékok

3 000

*Táppénz hozzájárulás

3 000

Táppénz foglalkoztatottak után

3 000

Dologi kiadások

-623 612

* Készletbeszerzés

101 240

Gyógyszerbeszrzés óvoda ( abda könyvelésbe átvezetve

-4 866

Fejlődés és fejlesztés az óvodában  ( RAABE), folyóirat

43 352

Védőnői szakmai anyag kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-25 000

Óvoda szakmai anyag kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-7 677

Védőnő irodaszer, nyomtatvány  kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-7 700

Óvoda irodaszer, nyomtatvány  kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-3 189

Üzemanyag beszerzés

120 000

Egyéb üzem.fennt.szolg. Tisztitószer játszóhomok, rendezvényekhez anyagok(óvoda védőnő kiadásainak átvezetése Abda könyvelésébe)

-11 357

Óvoda árubeszerzés  kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-2 323

*Kommunikációs szolgáltatások

-152 475

Védőnő inform.eszk.karbant.(Stefánioa pr.)  kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-81 240

Védőnő -óvoda telefondíj kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-71 235

*Szolgáltatási kiadások

-547 550

Óvoda villamosenergia kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-121 759

Óvoda gázenergia kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-668 767

Óvoda-védőnő víz-és csatornadíjak kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-219 741

Óvoda karbantartás kisjavítás  kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-130 000

Védőnő szakmai szolgáltatás   kiadásainak átvezetése Abda könyvelésbe

-9 449

Biztosítási szolgáltatás

217 444

Egyéb szolgáltatások OTP postaköltség,iskolai étk.pr.felügyeleti díj,magyarország szeretlek pályázatból rendezvény szervezés-lebonyolítás,óvoda-védőnői kiadásainak átvezetése Abda könyvelésébe

384 722

*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

-24 827

Müködési c.előzetesen felszámotott áfa iskolai étkezési program, Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodás mük.hozzáj.,áfa Óvoda-védőnő  Áfa kiadásainak átvezetése Abda könyvelésébe

-442 827

Egyéb dologi kiadások Győri nagytérségi Hull.Gazd.műk.hozzáj.,GYTKT 2014. évi tagdíj, Móvári Vizi T.tagi hozzáj.,TÖOSZ 2014. évi tagdíj

418 000

Elvonások és befízetések

303 345

Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó  kedv.)

303 345

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-5 318 664

Kieg.gyermekv.t.és pótlék jegyzői hatáskörbe tartozó kiadások átvezetése Közös Hivatal könyvelésébe

-460 000

Helyi megállapítású közgyógyellátás

31 536

FHT jegyzői hatáskörbe tartozó kiadások átvezetése Közös Hivatal könyvelésébe

-2 736 000

Normatív lakásfenntartási  jegyzői hatáskörbe tartozó kiadások átvezetése Közös Hivatal könyvelésébe

-1 340 000

RSZS jegyzői hatáskörbe tartozó kiadások átvezetése Közös Hivatal könyvelésébe

-1 231 000

Természetben nyújtott szociális tűzifa

498 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány

-81 200

Működési célú támog.Áh.-n belülre

5 138 113

* Egyéb .műk.c.központi költségvetési szervnek

-222 000

 Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó  kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek

-222 000

*Egyéb működési célú támogatás helyi önk.-nak

5 521 113

Óvodai étkezési térítési díj különbözet Abda Önkormányzatnak

96 000

TÖOSZ 2014. évi tagdíj

-30 000

Jegyzői Hatáskörbe tartozó segélyek Közös Hivatal Könyvelésébe

3 015 223

Győri Nagytérségi Hull.Gazd.2014.évi műk.hozzájárulás

-322 000

Óvoda -Védőnői kiadások átvezetése Abda könyvelésébe

2 761 890

* Egyéb .műk.célú támogatás társulásnak és költségvetési szervnek

-161 000

Pannon Kincse Lider Egyesület 2014. évi tagdíj

-12 000

GYTKT 2014. évi tagdíj

-53 000

Óvodai étkezési térítési díj különbözet Abda Önkormányzatnak

-96 000

Pénzeszközátadás áh-n kívülre működési

-5 013 000

*Egyéb működési c,.támogatás civil szerv-nek

-5 013 000

Pannon Kincse lider Egyesület 2014. évi tagdíj

12 000

Móvári Vizi Társ.tagi hozájárulás

-125 000

Tüzoltó Egyesület gk. vásárlás megelőlegezés

-5 000 000

Lovas Egyesület támogatása ( Sportkörön belül)

100 000

Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási

1 103 387

*Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak

1 103 387

Győr-Szol (2015. évi utolsó részlet) hitel visszafízetése

1 103 387

Felhalmozási kiadások

20 344 671

Beruházás

*Informatikai eszközök

-48 431

Óvodai inf.eszk. kiadások átvezetése Abda könyvelésébe

-67 111

200 e Ft alatti inf.esz.besz.billentyüzet, egér USB

18 680

*Egyéb gép , berendezés felszerelés

393 102

Biztons.tech.rend.telepítése Dózsa u.69., sörpad

426 000

Óvoda -Védőnői inf.egép berendezés felsz.. kiadások átvezetése Abda könyvelésébe

-32 898

Felújítás

*Építmény felújítás

20 000 000

Út felújítás (konszolidációs pályázatból)

20 000 000

Tartalék csökkenés

-3 851 544

Működési céltartalék

-3 851 544

Felhalmozási céltartalék

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

326

Egyéb forgatási c.belföldi értékpapír vásárlása forint ei.

326

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafízetése

914 592

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafízetése 2015. évi állami támogatás megelőlegezése

914 592

Összesen

13 674 168

3. §.

Tárgyévi költségvetési tartalék

7 169 000

- ebből működési célú

7 169 000

            felhalmozási célú                      

0

**Tartalék növekedés 

20 403 753

IV.negyedévi kiadások és bevételek változása

**Tartalék csökkenés                                                    

-24 255 297

IV.negyedévi kiadások és bevételek változása

Tárgyévi költségvetési tartalék  összesen

3 317 456

* ebből működési céltartalék

3 317 456

            fejlesztési  céltartalék           

0

4. §.

A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület

177.763.168 Ft  bevétellel

177.763.168 Ft  kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §.

Az Önkormányzati Hivatal  a 2014. évi tervezett kiadásainak összege

                3.3174.56 Ft tartalék

  174.445.712 Ft

   177.763.168  Ft

6. §.

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.