Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 16- 2018. 05. 16Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-16-tól 2018-05-17-ig
| Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló, a 9/2017.(IX.5.), valamint a 10/2017.(X.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: |
| 1. § | |||||
| Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát | |||||
| előirányzatát | |||||
| 28.366.201 Ft bevétellel | |||||
| 28.366.201 Ft kiadással | |||||
| csökkenti az alábbiak alapján: | |||||
| Bevételi előirányzat változás: | Ft-ban | ||||
| Működési bevételek : | 2 552 733 | ||||
| *Szolgáltatások ellenértéke | 1 904 361 | ||||
| Bérleti díj 016/2 hrsz ing.2016. évi befizetése, KB2017/149 Magyar Telecom Nyrt bérl.díj,Temető urna-sírhely megváltás, nyárfarönk értékesítés,rendezési terv hozájárulás, terembér, közmű hozzájárulás | |||||
| *Tulajdonosi bevételek | -166 | ||||
| Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Pannon Víz ( forint kerekítés) | |||||
| *Ellátási díjak ( szociális étkeztetés, iskolás gyermekek étkezt.térítési díj befizetés) | 224 809 | ||||
| *Kiszámlázott áfa | 282 027 | ||||
| Rendezési terv hozzáj.áfa,szoc.étk.tér.díj áfa, temető sírhely-urnahely áfa, közmű hozzáj.áfa,isk.gyerm.étk.tér.díj áfa, nyárfarönk értk.áfa | |||||
| *ÁFA visszatérülés (forint kerekítés) | -418 | ||||
| *Egyéb kapott kamatok( számlavezető pénzintézet) | -10 960 | ||||
| *Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ( részesedések ért.-hez kapcsolodó realizált nyereség) | 200 000 | ||||
| *Egyéb működési bevétel (Nav forint kerekítés bérkönyvelés) | -46 920 | ||||
| Közhatalmi bevételek : | 1 128 167 | ||||
| *Vagyoni tipusú adók | -40 450 | ||||
| Magánszemélyek kommunális adója | -40 450 | ||||
| *Értékesítési és forgalmi adók | 1 363 292 | ||||
| Állandó jell. Iparűzési adó (adós kimutatás alapján) | 1 363 292 | ||||
| *Gépjárműadó | -220 482 | -220 482 | |||
| *Egyéb közhatalmi bevételek | 25 807 | ||||
| Igazgatási szolgáltatások , késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 25 807 | ||||
| Önkormányzatok működési támogatása | 1 113 243 | ||||
| *Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.f. támogatása (2017.okt.normatíva felm.isk.gyermek étkeztetés) | 65 280 | ||||
| Műk. célú ktgv. tám., és kiegészítések (bérkompenzáció, szociális tüzifa, polgármester béremelés, garantált bérminimum kieg.támogatása ) | 1 047 963 | ||||
| Működési célú támogatások Áh-n belülről | -214 129 | ||||
| Egyéb m.c.támogatások központi kezelésű (Természetben nyújtott Erzsébet utalvány) | 72 500 | ||||
| Egyéb m.c.támogatások fejezeti kezelésű kieg. gyermekv. támogatás és pótlék | 81 900 | ||||
| Egyéb műk. c. támogatások elkülönített állami pa. (közfoglalkoztatottak) | -355 846 | ||||
| Egyéb műk. c. támogatások központi kezelésű (MVH pály.) | -12 683 | ||||
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 1 600 000 | ||||
| Alacsony összegű önkormányzati fejlesztések támogatása (községrendezési terv) | 1 600 000 | ||||
| Felhalmozási bevételek | 3 800 000 | ||||
| Részesedések értékesítése ( Regionális Humán Innováció Képzési Közh.non-profit KFT) | 3 800 000 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 404 445 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Eu-s forrásból (MVH támogatás) | 87 245 | ||||
| Felhalmozási célú visszat.támog., kölcsönök visszat.( kamatmentes kölcsön) | 317 200 | ||||
| Finanszírozási bevételek | -38 750 660 | ||||
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | -40 010 502 | ||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 259 842 | ||||
| Összesen | -28 366 201 | ||||
| 2. § | |||||
| Kiadási előirányzat változás: | |||||
| Személyi juttatások | -8 158 | ||||
| * Egyéb külső személyi juttatások ( reprezentáció) | -8 158 | ||||
| Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó | -36 972 | ||||
| * Szociális hozzáj. adó (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe) | -36 972 | ||||
| Dologi kiadások | -3 490 222 | ||||
| * Készletbeszerzés (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe) | -439 755 | ||||
| *Kommunikációs szolgáltatások(óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe) | -175 148 | ||||
| *Szolgáltatási kiadások | -2 275 412 | ||||
| Vásárolt élelmezés iskolai étkezők ei.növekedés (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe közüzemi díjak-karbantartás-szakmai tev.segítő szolg.- egyéb szolgált. ) | |||||
| *Kiküldetés kiadások (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe) | -20 000 | ||||
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | -579 907 | ||||
| Mük. c. előzetesen felsz. Áfa (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe) | -919 818 | ||||
| Fizetendő áfa ( 2017. évi áfa bevallás alapján) | 339 911 | ||||
| Ellátottak pénzbeli jutttásai | 727 857 | ||||
| *Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( Bursa támogatása működési célra átadott pénzeszközön szerepel) | -240 000 | ||||
| *Egyéb nem intézményi ellátások ( szociális tűzifa, szoc.rendeletben megállapított önrész és segélyek) | 967 857 | ||||
| Elvonások és befízetések | 0 | ||||
| Működési célú támog.Áh.-n belülre | 1 673 327 | ||||
| * Egyéb műk. c. támog. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 1 433 897 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői hatáskörű segélyek, Abda Önk.-nak óvoda-védőnő kiadásainak átvezetése | 1 433 897 | ||||
| *Központi költségvetési szervnek | 240 000 | ||||
| Bursa ösztöndíj támogatása Támogatáskezelő | 240 000 | ||||
| Társulásnak és költségvetési szerveinek | -570 | ||||
| Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj (forint kerekítés) | -570 | ||||
| Működési célú támog.Áh.-n kivülre | -290 741 | ||||
| *Civil szervezeteknek ( Vöröskereszt-Sportkör- Pannon Kincse Leadaer támogatás) | -290 741 | ||||
| Felhalmozási kiadások | -8 591 771 | ||||
| BERUHÁZÁS | -8 591 771 | ||||
| * Immateriláis javak beszerzése beszerzés, létesítés | |||||
| Alacsony összegű önkormányzati fejlesztések támogatása (községrendezési terv), TAK elkészítése | 2 047 245 | ||||
| * Ingatlan beszerzés, létesítés | |||||
| Tüzoltó szertár építés önrész | -11 811 024 | ||||
| *Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | |||||
| Inf.eszköz.optikai egér óvoda (200e ft alatti óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe) | -5 000 | ||||
| *Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | |||||
| Pannon Takarék berendezési tárgyak megvásárlása, óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe | 11 480 | ||||
| Részesedések beszerzése( Regionális Humán Innováció Képzési Közh.non-profit KFT- Győr MJV.) | 3 800 000 | ||||
| *Beruházás célú ÁFA | -2 634 472 | ||||
| FELÚJÍTÁS | 0 | ||||
| Ingatlan felújítása | |||||
| Tartalék csökkenés | -18 349 521 | ||||
| Tartalék | -18 349 521 | ||||
| Összesen | -28 366 201 | ||||
| 3. § | |||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék | 19 896 252 | ||||
| **Tartalék növekedés | 24 490 363 | ||||
| **Tartalék csökkenés | -42 839 884 | ||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen | 1 546 731 | ||||
| 4. § | |||||
| A 2017. évi módosított költségvetést a képviselő – testület | |||||
| 102.860.810 Ft bevétellel | |||||
| 102.860.810 Ft kiadással | |||||
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. | |||||
| 5. § | |||||
| Az Önkormányzati Hivatal a 2017. évi tervezett kiadásainak összege | |||||
| 1.546.731 Ft tartalék | |||||
| 101.314.079 Ft | |||||
| 102.860.810 Ft | |||||
| 6. § | |||||
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. | |||||
| 7. § | |||||
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |||||