Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 06- 2022. 04. 27Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 170.170.866 forintban állapítja meg.
78.798.890 Ft költségvetési bevétel
168.785.787 Ft költségvetési kiadás
91.371.976 Ft finanszírozási bevétel
1.385.079 Ft finanszírozási kiadás
felhasználásával
170.170.866 Ft Bevételi főösszeggel
170.170.866 Ft Kiadási főösszeggel
BEVÉTELEK: forintban
· Önkormányzat működési támogatásai 38.068.703
· Működési célú támogatások ÁH-on belül 4.954.111
· Közhatalmi bevételek 18.794.000
· Működési bevételek 13.413.078
· Felhalmozási bevételek 3.376.000
· Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről 192.998
· Finanszírozási bevételek 91.371.976
KIADÁSOK:
· Személyi juttatások 31.718.228
· Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 4.629.325
· Dologi kiadások 44.428.288
· Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.807.000
· Elvonások és befizetések 133.760
· Egyéb működési célú kiadások 9.151.732
· Tartalék 19.532.671
· Beruházási kiadások 8.819.850
· Felújítások 44.151.003
· Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.413.930
· Finanszírozási kiadások 1.385.079
2. § A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 19.532.671 Ft tartalékot állapít meg.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet a 7. melléklet lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet a 8. melléklet lép.
4. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei.mód I |
Mód.ei |
Teljesítés |
||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 448 102 |
90 123 |
23 538 225 |
12 239 877 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 245 028 |
60 480 |
8 305 508 |
4 318 860 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 933 840 |
48 672 |
2 982 512 |
1 550 907 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 204 931 |
3 204 931 |
3 204 931 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
37 527 |
37 527 |
37 527 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34 626 970 |
3 441 733 |
38 068 703 |
21 352 102 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül |
B16 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
1 318 860 |
341 478 |
1 660 338 |
631 771 |
||
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
293 773 |
0 |
293 773 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 612 633 |
341 478 |
4 954 111 |
631 771 |
||
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: |
B1 |
39 239 603 |
3 783 211 |
43 022 814 |
21 983 873 |
||
2. |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
2 807 177 |
|
1. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351 |
14 994 000 |
0 |
14 994 000 |
15 685 285 |
|
2. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (1:3) |
B35 |
14 994 000 |
0 |
14 994 000 |
15 685 285 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) |
B36 |
0 |
0 |
0 |
5 822 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
18 794 000 |
0 |
18 794 000 |
18 498 284 |
||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 121 263 |
0 |
6 121 263 |
1 610 584 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 452 847 |
1 452 847 |
38 917 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 221 828 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
675 000 |
1 191 761 |
1 866 761 |
1 366 407 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 100 339 |
0 |
1 100 339 |
0 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
23 000 |
55 097 |
78 097 |
78 097 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 100 |
23 671 |
29 771 |
26 919 |
||
Működési bevételek összesen: |
B4 |
10 425 702 |
2 987 376 |
13 413 078 |
4 606 752 |
||
4. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 376 000 |
3 376 000 |
3 296 063 |
|
Felhalmozási bevételek |
B52 |
0 |
3 376 000 |
3 376 000 |
3 296 063 |
||
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
180 000 |
0 |
180 000 |
108 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
12 998 |
12 998 |
12 998 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül |
180 000 |
12 998 |
192 998 |
120 998 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
68 639 305 |
10 159 585 |
78 798 890 |
48 505 970 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
28 936 529 |
0 |
28 936 529 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B8121 |
28 936 529 |
0 |
28 936 529 |
0 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 435 447 |
0 |
62 435 447 |
62 435 447 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
62 435 447 |
0 |
62 435 447 |
62 435 447 |
||
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 371 976 |
0 |
91 371 976 |
62 435 447 |
||
Bevételek összesen: |
160 011 281 |
10 159 585 |
170 170 866 |
110 941 417 |
|||
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mindösszesen |
||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 448 102 |
90 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 538 225 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 245 028 |
60 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 305 508 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 933 840 |
48 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 982 512 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 204 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 204 931 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
37 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 527 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34 626 970 |
3 441 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 068 703 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül |
B16 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
1 318 860 |
341 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 338 |
||
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
293 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 773 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 612 633 |
341 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 954 111 |
||
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: |
B1 |
39 239 603 |
3 783 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 022 814 |
||
2. |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
1. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351 |
14 994 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 994 000 |
|
2. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (1:3) |
B35 |
14 994 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 994 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
18 794 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 794 000 |
||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 121 263 |
0 |
6 121 263 |
|||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
264 000 |
264 000 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 452 847 |
1 452 847 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
675 000 |
1 191 761 |
1 866 761 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 100 339 |
0 |
1 100 339 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
23 000 |
55 097 |
78 097 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 100 |
23 671 |
29 771 |
||||||
Működési bevételek összesen: |
B4 |
10 425 702 |
2 987 376 |
0 |
0 |
13 413 078 |
||||
4. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 376 000 |
3 376 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B52 |
0 |
3 376 000 |
3 376 000 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
12 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 998 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül |
B2,B7 |
0 |
12 998 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
192 998 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
68 459 305 |
10 159 585 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
78 798 890 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
28 936 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 936 529 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B8121 |
28 936 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 936 529 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 435 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 435 447 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
62 435 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 435 447 |
||
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 371 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 371 976 |
||
Bevételek összesen: |
159 831 281 |
10 159 585 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
170 170 866 |
|||
2. melléklet
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei.mód I. |
Mód.ei |
Teljesítés |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 928 423 |
0 |
21 928 423 |
9 634 569 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 121 565 |
668 240 |
9 789 805 |
5 095 486 |
||
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
31 049 988 |
668 240 |
31 718 228 |
14 730 055 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho |
K2 |
4 629 325 |
0 |
4 629 325 |
2 017 539 |
|
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 386 381 |
0 |
8 386 381 |
5 154 540 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
834 287 |
0 |
834 287 |
461 615 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 008 481 |
444 000 |
24 452 481 |
10 027 958 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
32 000 |
0 |
32 000 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 341 378 |
381 761 |
10 723 139 |
3 849 344 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
43 602 527 |
825 761 |
44 428 288 |
19 493 457 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 807 000 |
0 |
4 807 000 |
1 599 208 |
|
5. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
133 760 |
133 760 |
133 760 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 179 732 |
0 |
7 179 732 |
291 190 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 972 000 |
0 |
1 972 000 |
922 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 151 732 |
0 |
9 151 732 |
1 213 190 |
||
7. |
Tartalék |
K513 |
12 414 777 |
7 117 894 |
19 532 671 |
0 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
8 819 850 |
0 |
8 819 850 |
1 793 689 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
44 151 003 |
0 |
44 151 003 |
27 095 287 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1 413 930 |
1 413 930 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 413 930 |
1 413 930 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
158 626 202 |
10 159 585 |
168 785 787 |
68 076 185 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 385 079 |
0 |
1 385 079 |
1 385 079 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 385 079 |
0 |
1 385 079 |
1 385 079 |
||
Kiadások összesen: |
160 011 281 |
10 159 585 |
170 170 866 |
69 461 264 |
|||
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mindösszesen |
||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 928 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 928 423 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 121 565 |
668 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 789 805 |
||
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
31 049 988 |
668 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 718 228 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho |
K2 |
4 629 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 629 325 |
|
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 386 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 386 381 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
834 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 287 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 008 481 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 188 481 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
264 000 |
0 |
0 |
264 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 341 378 |
381 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 723 139 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
43 602 527 |
561 761 |
0 |
264 000 |
0 |
0 |
44 428 288 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 807 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 807 000 |
|
5. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
133 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 760 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 179 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 179 732 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 000 |
0 |
1 960 000 |
0 |
0 |
0 |
1 972 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 191 732 |
0 |
1 960 000 |
0 |
0 |
0 |
9 151 732 |
||
7. |
Tartalék |
K513 |
12 414 777 |
7 117 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 532 671 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
8 819 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 819 850 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
44 151 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 151 003 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1 413 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 413 930 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 413 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 413 930 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
156 666 202 |
9 895 585 |
1 960 000 |
264 000 |
0 |
0 |
168 785 787 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 385 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 385 079 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 385 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 385 079 |
||
Kiadások összesen: |
158 051 281 |
9 895 585 |
1 960 000 |
264 000 |
0 |
0 |
170 170 866 |
|||
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
4. |
||||||||
1. |
Közhatalmi bevételek |
18 794 000 |
18 794 000 |
18 498 284 |
Személyi juttatások |
31 049 988 |
668 240 |
31 718 228 |
14 730 055 |
|
2. |
Működési bevételek |
10 425 702 |
2 987 376 |
13 413 078 |
4 606 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 629 325 |
4 629 325 |
2 017 539 |
|
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
43 602 527 |
825 761 |
44 428 288 |
19 493 457 |
||||
4. |
Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú) |
34 626 970 |
3 441 733 |
38 068 703 |
21 352 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 807 000 |
4 807 000 |
1 599 208 |
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
4 612 633 |
341 478 |
4 954 111 |
631 771 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 151 732 |
9 151 732 |
1 213 190 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Általános tartalékok |
12 414 777 |
7 117 894 |
19 532 671 |
|||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
Elvonások és befízetések |
133 760 |
133 760 |
133 760 |
|||||
10. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
68 459 305 |
6 770 587 |
75 229 892 |
45 088 909 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
105 655 349 |
8 745 655 |
114 401 004 |
39 187 209 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
38 581 123 |
38 581 123 |
38 581 123 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 581 123 |
38 581 123 |
38 581 123 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapírok ért.bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.) |
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.) |
||||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 385 079 |
1 385 079 |
1 385 079 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
38 581 123 |
38 581 123 |
38 581 123 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
1 385 079 |
1 385 079 |
1 385 079 |
||
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
107 040 428 |
6 770 587 |
113 811 015 |
83 670 032 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
107 040 428 |
8 745 655 |
115 786 083 |
40 572 288 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
107 040 428 |
6 770 587 |
113 811 015 |
83 670 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
107 040 428 |
8 745 655 |
115 786 083 |
40 572 288 |
26. |
Költségvetési hiány: |
37 196 044 |
1 975 068 |
39 171 112 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 975 068 |
1 975 068 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
4 |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
3 376 000 |
3 376 000 |
3 296 063 |
Beruházások |
8 819 850 |
8 819 850 |
1 793 689 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
|||||||||
3. |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel |
Felújítások |
44 151 003 |
44 151 003 |
27 095 287 |
|||||
4. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 413 930 |
1 413 930 |
||||||
5. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||
6. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
1 413 930 |
1 413 930 |
||||||
7. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
8. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||
9. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
12 998 |
12 998 |
12 998 |
- Lakásépítés |
|||||
10. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
11. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
12. |
Kölcsön visszatérülés |
180 000 |
180 000 |
108 000 |
Általános tartalékok |
|||||
13. |
Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
180 000 |
3 388 998 |
3 568 998 |
3 417 061 |
Költségvetési kiadások összesen: |
52 970 853 |
1 413 930 |
54 384 783 |
28 888 976 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
52 790 853 |
52 790 853 |
23 854 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 854 324 |
23 854 324 |
23 854 324 |
Hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
28 936 529 |
28 936 529 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
52 790 853 |
52 790 853 |
23 854 324 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
52 970 853 |
3 388 998 |
56 359 851 |
27 271 385 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
52 970 853 |
1 413 930 |
54 384 783 |
28 888 976 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
52 970 853 |
3 388 998 |
56 359 851 |
27 271 385 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
52 970 853 |
1 413 930 |
54 384 783 |
28 888 976 |
30. |
Költségvetési hiány: |
52 790 853 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|||
5. melléklet
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei.mód I. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
||||||
2. Működési célú támogatásértékű kiadások |
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi költségvetési szerv előirányzatoknak |
K506 |
500 000 |
0 |
500 000 |
250 000 |
1. |
BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő) |
500 000 |
0 |
500 000 |
250 000 |
|
3. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K506 |
6 640 882 |
0 |
6 640 882 |
0 |
1. |
Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2020. év)) |
981 117 |
0 |
981 117 |
0 |
|
2. |
Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2021. év) |
721 361 |
0 |
721 361 |
0 |
|
4. |
Abda Önkorm.-nak 2020. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj. |
550 387 |
0 |
550 387 |
0 |
|
5. |
Abda Önkorm.-nak 2021. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj. |
756 117 |
0 |
756 117 |
0 |
|
6. |
Abda Önkorm.-nak 2020. évi Óvodaműködtetésre |
3 631 900 |
0 |
3 631 900 |
0 |
|
4. |
Társulásnak és költségvetési szerveinek |
K506 |
38 850 |
0 |
38 850 |
41 190 |
1. |
Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj |
38 850 |
0 |
38 850 |
41 190 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
7 179 732 |
0 |
7 179 732 |
291 190 |
||
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||||||
1. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37. |
7 179 732 |
0 |
7 179 732 |
291 190 |
|
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
||||||
1. Működési célú pénzeszközátadások |
||||||
1. |
Háztartásoknak |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Vállalkozásoknak |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Fogorvosi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Civil szervezeteknek |
K512 |
1 972 000 |
0 |
1 972 000 |
922 000 |
1. |
ÖTE |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Orvosi ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Börcsi Egészségmegörző és Rend. Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
4. |
Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
5. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
20 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
|
6. |
Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Rákóczi Alapítvány |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
8. |
Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
9. |
Pannon Kincse Leader 2021. évi tagdíj |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
10. |
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Sportegyesület |
640 000 |
0 |
640 000 |
0 |
|
12. |
Szalai Gyula Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vöröskereszt |
200 000 |
0 |
200 000 |
50 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen |
K512 |
1 972 000 |
0 |
1 972 000 |
922 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen |
K51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
K512 |
1 972 000 |
0 |
1 972 000 |
922 000 |
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 151 732 |
0 |
9 151 732 |
1 213 190 |
||
6. melléklet
Felhalmozási kiadások |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Eredeti előirányzat |
Ei.mód I. |
Mód.ei |
Teljesítés |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||||
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Ingatlanok beszerzése létesítése összesen |
K62 |
1 968 504 |
0 |
1 968 504 |
585 000 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Tűzoltószertár |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K62 |
1 968 504 |
0 |
1 968 504 |
585 000 |
|||
1. |
Ady utcai rendezvényparkoló |
1 181 102 |
0 |
1 181 102 |
|||||
2. |
Trianoni emlékmű |
787 402 |
0 |
787 402 |
585 000 |
||||
0 |
|||||||||
3. |
Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.össuesen |
K63-K64 |
4 976 260 |
0 |
4 976 260 |
1 046 284 |
|||
1. |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
120 000 |
0 |
120 000 |
16 500 |
|||
1. |
Számítógép tartozékok (200 e alatti) |
120 000 |
0 |
120 000 |
16 500 |
||||
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
K64 |
4 856 260 |
0 |
4 856 260 |
1 029 784 |
|||
1. |
Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
2. |
Utcabútorok, játszótéri elemek |
472 441 |
0 |
472 441 |
|||||
3. |
Kültéri fa hirdetőtábla |
0 |
0 |
0 |
693 000 |
||||
4. |
Védőnői szolg. - Bioptron lámpa, vízforraló |
75 512 |
0 |
75 512 |
|||||
5. |
Tűzoltószertár berendezés |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
|||||
6. |
Tűzoltószertár raktár, kerítésépítés, tereprendezés |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
336 784 |
||||
7. |
Tűzoltózászló készítés |
393 701 |
0 |
393 701 |
|||||
7. |
Sportpályára padok |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
8. |
Görgős székszállító kocsi |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||||
9. |
Hordozható hangosító |
85 000 |
0 |
85 000 |
|||||
3. |
Járművek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Beruházás célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó |
K67 |
1 875 086 |
0 |
1 875 086 |
162 405 |
|||
Beruházási kiadások összesen |
8 819 850 |
0 |
8 819 850 |
1 793 689 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
||||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 764 569 |
0 |
34 764 569 |
21 406 472 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
K71 |
16 261 409 |
0 |
16 261 409 |
2 893 164 |
|||
1. |
Óvoda felújítás |
12 718 102 |
0 |
12 718 102 |
|||||
Szabadság utca felújítás |
1 968 504 |
0 |
1 968 504 |
1 983 225 |
|||||
Régi tűzoltószertár felújítás |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
909 939 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71 |
18 503 160 |
0 |
18 503 160 |
18 513 308 |
|||
1. |
Belterületi utak felújítása (Kenderföldi, Sárdosi) |
18 503 160 |
18 503 160 |
18 513 308 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
|||||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
4. |
Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA |
K74 |
9 386 434 |
0 |
9 386 434 |
5 688 815 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
44 151 003 |
0 |
44 151 003 |
27 095 287 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 970 853 |
0 |
52 970 853 |
28 888 976 |
|||||
7. melléklet
Sor-szám |
Szakfeladat megnevezés |
Engedélyezett létszám |
Önkormányzat |
||
1. |
Zöldterület-kezelés |
2,0 |
2. |
Önkormányzati jogalkotás |
1,0 |
3. |
Város és községgazdálkodási szolg. |
3,0 |
4. |
Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása |
2,0 |
5. |
Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl. |
2,0 |
6. |
Gyermekétkeztetés |
0,5 |
Mindösszesen |
10,50 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Ei.mód I. |
Mód.ei |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
|||||
1. |
Helyi adók |
18 794 000 |
0 |
18 794 000 |
18 492 462 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 452 847 |
1 452 847 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, települési adók |
0 |
0 |
0 |
5 822 |
4. |
Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
3 376 000 |
3 376 000 |
|
Saját bevételek |
18 794 000 |
4 828 847 |
23 622 847 |
18 498 284 |
|
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50% |
9 397 000 |
||||