Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Cirák Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Hatályos: 2013. 03. 01- 2016. 08. 23

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Cirák Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

2013.03.01.

Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

2. § . Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzati feladatok
II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési

kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. §

1. § . A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda együttes 2013. évi módosított költségvetését

41.536 e Ft bevétellel,
49.548 e Ft kiadással,
8.012 e Ft hiánnyal, és ennek finanszírozására szolgáló, előző évről származó 8.012 e Ft pénzmaradvánnyal
állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a kiadások módosított előirányzatát ezen rendelet 1. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer forintban):

A. Költségvetési kiadások:
I. Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 14.797
2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.943
3. Dologi kiadások 13.859
4. Egyéb működési kiadások: 11.258
4.1. Támogatásértékű működési kiadások 10.765
4.2. Műk.célú pénzeszközátadás áht.kívülre 226
4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 267
II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 330
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.672
3. Egyéb felhalmozási kiadások: 1.146
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kív. 1.146
III. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH kív. 1.003
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:
1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalék) 1.540
1.1. Működési célra 143
1.2. Felhalmozási célra 1.397
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. 49.548

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg és kiemelt előirányzatok részletezését címek szerinti megosztásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet /8/ főben állapítja meg.

Önkormányzat: /5/ fő
ebből közfoglalkoztatottak: 2 fő
Óvoda: /3/ fő

5. § A képviselő-testület a bevételek módosított előirányzatát az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer forintban):

B. Költségvetési bevételek:
I. Működési bevételek:
1. Sajátos bevételek 2.009
2. Közhatalmi bevételek 7.435
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 800
2.2 Átengedett/Gépjárműadó 4.159
2.3. Helyi adók 2.200
2.3. Adópótlék 276
3. Működési c.költségvetési támogatás 24.940
3.1. Általános támogatás 12.722
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési f. 3.624
3.3. Szociális és gyermekjóléti fel.támog. 1.461
3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támog. 1.996
3.5. Könyvtári, közművelődési fel.támogatása 656
3.6. Központosított műk.c.előirányzatok 2.145
3.7. Szerkezetátalakítási tartalék 1.699
3.8. Egyéb működési célú központi támogatás 637
4. Egyéb működési bevételek: 6.744
4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz. 6.744
II. Felhalmozási bevételek:
1. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 9
2. Pénzügyi befektetések 250
3. Felhalmozási célú támogatások 149
1.1. Önk.felhalmozási c. költségvetési támogatása 149
B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II.: 41.536
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek:
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele :
1. Működési célra 8.012

5. § A 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg és kiemelt előirányzatok részletezését címek szerinti megosztásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § . A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet /4/ főben állapítja meg.

Önkormányzat: /4/ fő
ebből közfoglalkoztatottak: 1 fő

7. § A képviselő-testület a bevételek előirányzatát a 3. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg (adatok ezer forintban):

B. Költségvetési bevételek:
I. Működési bevételek:
1. Működési bevételek 2.152
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 6.165
2.1. Helyi adók 2.200
2.2. Átengedett központi adók 3.800
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 165
3. Működési támogatások: 17.460
3.1. Normatív hozzájárulások 15.757
3.2. Norm.kötött felhaszn.támogatások 1.047
3.3. Közművelődés támogatása 656
4. Egyéb működési bevételek: 5.009
4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz. 5.009
II. Felhalmozási bevételek:
1. Egyéb felhalmozási bevételek: 7.336
1.1. Felúj.célú támogatásértékű bev.fejez. hazai pr. 7.336
B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II.: 38.122
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek:
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele : 7.943
1. Működési célra 7.943

8. § A 7. §-ban megállapított bevételi előirányzatok jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § . Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát - működési és felhalmozási célú felosztásban - a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2013., 2014. és 2015. évre - a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

11. § . A likviditási tervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § . Az Önkormányzat beruházási-, felújítási kiadásait célonként és felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet mutatja be.

13. § Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be.

14. § . Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

15. § . A közvetett támogatások előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § . A 10. számú melléklet tartalmazza elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § . A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület legalább félévenként, augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően – december 31-i hatállyal – a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt.

18. § . A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

19. § . (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

(3) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott (pénzügyi-számviteli szakképesítésű) személy jogosult.

(4) A kötelezettségvállalás érvényesítését csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozó végezheti.

20. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a polgármester negyedévenként – az első negyedév kivételével - beszámol a képviselő-testületnek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról a képviselő-testület esetenként dönt.

IV. Fejezet

Vegyes, hatályba léptető rendelkezések

21. § . A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalom-biztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást megkösse.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.