Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (IIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (IIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2021. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület
86.704.708 Ft-ban állapította meg, amely év végére
140.109.557 forintra módosult.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
44.122.014 Ft-ról 50.018.995 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 38.220.465 Ft-ról 39.232.405 forintra nőtt (a pótelőirányzatként kapott
szociális ágazati pótlék-, valamint kiegészítő
támogatások
miatt.
7. sz. melléklet
).
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 647.149 forintról 2.038.276 forintra növekedett (a Beledi Szociális Központ felé túlfizetésünk keletkezett, amit visszatérítettek; a NMI 1 millió forint támogatást nyújtott kulturális feladatokra)
A közhatalmi bevételek előirányzata 2.900.000 Ft-ról 6.435.080 forintra nőtt (főként az
építményadó felülvizsgálat következtében befolyt összeg miatt
),
az egyéb működési bevételek előirányzata 2.354.400 forintról 1.903.234 forintra csökkent (
a közös hivatal nem finanszírozza a kirendeltség fenntartási költségeit
).
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a képviselő-testület
410.000 forinttal („felajánlások”).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
45.972.923 forinttal növelhető az alábbiak szerint:
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 44.471.590 Ft (MFP)
felhalmozási célú pénzeszköz: 53.593 Ft (zöldítés támogatás/MVH)
A finanszírozási bevételek változása:
az államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzata: 1534.945 Ft (2022. évi támogatás előleg beérkezése).
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
54.823.878 Ft
(az eredeti előirányzat összege 51.478.209 forint volt).
A személyi juttatások előirányzata 19.899 forinttal csökkent (a közfoglalkoztatott munkaviszonya megszűnt).
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 60.293 forinttal nőtt.
A dologi kiadások éves előirányzata 18.215.696 forintról 21.856.275 forintra nőtt (főként tűzifa beszerzés-, projektmenedzseri költségek/MFP tervezése miatt).
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot csökkentette a Képviselő-testület 65.000 forinttal.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 178.247 forinttal csökkent (az önkormányzat nem tudta támogatni a civil szervezeteket).
Az eredetileg tervezett 140.000 Ft tartalékból 92.057 forint felhasználásra került.
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
82.221.915 forint a 33.697.680 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások előirányzata 10.216.915 forintról 15.996.953 forintra nőtt (telefonkészülék-beszerzése óvodába, játszótér létesítése MFP pályázatból, klíma házasságkötő terembe, informatikai hálózat kiépítése-, telefonközpont és készülékek beszerzése hivatalban.
3. sz. melléklet
)
a felújítási kiadások előirányzata 23.480.765 forintról 66.224.962 forintra nőtt (többletmunkák/községháza felújítás, Kápolna felé vezető út felújításának tervezése/MFP.
4. sz. melléklet
)
A finanszírozási kiadások előirányzatának változása:
az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen a 2022. évben keletkezett kötelezettség megfizetése is tervezésre került: 1.534.945 Ft.
1. INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS:
A Ciráki Napköziotthonos Óvoda működéséhez tervezett éves hozzájárulás összegének előirányzata 18.103.827 Ft volt, amely összeg év végére 17.590.295 forintra csökkent, amit a központi támogatások 100%-ban finanszíroztak, így önkormányzati kiegészítésre nem volt szükség.