Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület
104.295.620 Ft-ban állapította meg, amely az első félév végére
121.276.725 forintra módosult.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
49.713.930 Ft-ról 50.351.410 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 43.669.530 Ft-ról 43.992.332 forintra nőtt (növekedett a pótelőirányzatként kapott
szociális ágazati pótlék,
és előző évi támogatás felülvizsgálatának megállapítása miatt).
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.658 forinttal nőtt (egységes területalapú támogatás).
A közhatalmi bevételek előirányzata 4.100.000 Ft-ról 4.160.674 forintra növelhető (igazgatási szolgáltatási díj bevétel, bírság és késedelmi pótlék bevételek miatt),
az egyéb működési bevételek előirányzata 1.936.000 forintról 2.167.346 forintra növelhető (P-V vagyon beszerzés miatt elszámolt „pénzforgalom nélküli bevétel”).
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a képviselő-testület
20.000 forinttal
(„
felajánlás”
).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
16.343.625 forinttal növelhető az alábbiak szerint:
MFP támogatás: falugondnoki busz beszerzésére (14.999.984 Ft) valamint temetőnyilvántartás készítésére (1.635.021 Ft).
felhalmozási célú pénzeszköz (24.050 Ft zöldítés támogatás/MVH) beérkezése,
egyéb felhalmozási bevétel 4.684.570 forint (busz értékesítéséből származó bevétel), az eredeti 5.000.000 Ft-tal szemben.
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
58.891.065 Ft
(az eredeti előirányzat összege 58.041.805 forint volt).
A dologi kiadások éves előirányzata 18.414.548 forintról 19.221.364 forintra nőtt (MFP támogatásból megvalósuló projektek dologi kiadásai – projektmenedzsment -, valamint kiküldetési költségtérítés kifizetésének elrendelése és földhivatali/igazgatási szolgáltatási díjak miatt).
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelte a képviselő-testület 42.444 forinttal (előző évi többlettámogatás visszafizetési kötelezettsége), ami így 1.310.038 Ft.
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
60.850.715 forint a 44.718.870 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások előirányzata 5.349.990 forintról 22.147.221 forintra nőtt (Notebook beszerzés kulturális referens részére, zászlórúd, sütő és főzőlap, falugondnoki busz-, és temetőnyilvántartáshoz szükséges eszközök beszerzése MFP támogatásból),
a felújítások eredeti előirányzata 37.782.500 Ft, nőtt 148.548 Ft-tal vízóracsere miatt.
Egyéb felhalmozási kiadásokra biztosított előirányzat 21.111 Ft (MFP-FHF/2020 elszámolása).
A felhalmozási célból tervezett tartalék összege fentiek miatt (notebook-, zászlórúd-, sütő és főzőlap beszerzés, valamint a művelési ág változás miatt fizetett igazgatási szolgáltatási díjak) 1.586.380 Ft-ról 751.335 Ft-ra csökkent.
1. INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS:
A Ciráki Napköziotthonos Óvoda működéséhez tervezett éves hozzájárulás összegének előirányzata az intézmény elfogadott költségvetése alapján 20.083.924 Ft. A központi támogatások várható éves összege 18.198.360 Ft, így a tervek szerint 1.885.564 Ft önkormányzati kiegészítésre van szükség.