Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 23

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.23.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
49.713.930 Ft-ról 53.240.148 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 43.669.530 Ft-ról 43.021.049 forintra csökkent [növekedett a pótelőirányzatként kapott
szociális ágazati pótlék-, a szociális célú tüzelőanyag támogatás
, csökkent lemondás (óvoda) miatt].
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 102.923 forinttal nőtt (egységes területalapú támogatás).
A közhatalmi bevételek előirányzata 4.100.000 Ft-ról 5.983.490 forintra növelhető.
Az egyéb működési bevételek előirányzata 1.936.000 forintról 3.763.628 forintra növelhető (P-V vagyon beszerzés miatt elszámolt „pénzforgalom nélküli bevétel”).
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a képviselő-testület
338.000 forinttal
(„
felajánlás”
).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
4.600.592 forinttal csökkent az alábbiak szerint:
felhalmozási célú pénzeszköz (53.978 Ft zöldítés támogatás/MVH) beérkezése,
egyéb felhalmozási bevétel -4.654.570 forint (busz értékesítésből származó bevétel a következő évben valósulhat meg).
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
55.610.479 Ft
(az eredeti előirányzat összege 58.041.805 forint volt).
A személyi juttatások tervezett összege 3.340.125 forinttal csökkent (az önkormányzatnál felmondások miatt, az intézménynél pedig az óvodapedagógus nyugdíjba vonult).
A szociális hozzájárulási adó előirányzata is csökkenthető fentiek miatt 507.674 forinttal.
A dologi kiadások éves előirányzata 18.414.548 forintról 19.891.858 forintra nőtt (közüzemi díjak emelkedése, kiküldetési költségtérítés kifizetésének elrendelése és földhivatali/igazgatási szolgáltatási díjak miatt).
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 248.996 forinttal csökkent.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelte a képviselő-testület 145.715 forinttal (szociális társulás támogatása, védőnő útiköltsége), ami így 1.455.753 Ft.
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
62.419.447 forint a 44.718.870 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások előirányzata 5.349.990 forintról 23.437.541 forintra nőtt (az első módosítás óta utánfutó beszerzésről született döntés),
a felújítások eredeti előirányzata 37.782.500 Ft, nőtt 996.899 Ft-tal vízmérőcsere (P-V kompenzáció, pénzforgalom nélkül elszámolva), valamint sebesség-/súlykorlátozó táblák kihelyezésének szükségessége miatt.
Az egyéb felhalmozási kiadásokra biztosított előirányzat 32.848 Ft-tal nőtt (MFP támogatásokból fel nem használt összeg elszámolása).
A felhalmozási célból tervezett tartalék összege év végén 0 Ft.
1. INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS:
A Ciráki Napköziotthonos Óvoda működéséhez tervezett éves hozzájárulás összegének előirányzata az intézmény elfogadott költségvetése alapján 20.083.924 Ft volt, ami év végére bérmegtakarítás miatt 17.956.253 forintra csökkent. Az önkormányzat részére folyósított központi támogatások (köznevelési-, és étkeztetési) éves összege 17.970.189 Ft, így önkormányzati kiegészítésre nem volt szükség.