Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület
80.327.678 Ft-ban állapította meg, amely az első félév végére
82.861.825 forintra módosult.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
56.110.177 Ft-ról 57.453.894 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 46.706.977 Ft-ról 46.798.377 forintra nőtt (növekedett a pótelőirányzatként kapott
szociális ágazati pótlék
miatt).
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 47.652 forinttal nőtt (egységes területalapú támogatás).
A közhatalmi bevételek előirányzata 6.100.000 Ft-ról 7.681.075 forintra növelhető (közterület használati díj és iparűzési adó bevételek miatt),
az egyéb működési bevételek előirányzata 3.296.000 forintról 2.739.500 forintra csökken (nőtt P-V vagyon beszerzés miatt elszámolt „pénzforgalom nélküli bevétellel”, csökken a bérleti szerződés módosítása miatt).
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a képviselő-testület
180.000 forinttal
(„
felajánlás”
).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
29.158 forinttal növelhető az alábbiak szerint:
felhalmozási célú pénzeszköz (zöldítés támogatás/MVH) beérkezése.
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
60.019.927 Ft
(az eredeti előirányzat összege 57.667.300 forint volt).
A személyi juttatások előirányzatát 646.347 forinttal növelte a képviselő-testület (2 fő alkalmazott béremelése),
A szociális hozzájárulási adó előirányzata fentiek miatt 83.190 forinttal nőtt.
A dologi kiadások éves előirányzata 22.671.140 forintról 24.949.230 forintra nőtt (áram- és gázdíjak emelkedése, busz matricázása, törmelék elszállítása miatt).
Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett összeget 755 ezer forinttal csökkentette a képviselő-testület a szociális jellegű kiadások átcsoportosítása miatt (
a szociális ellátásra tervezett összeget inkább falugondnok béremelésére, falubusz matricázására, lépcső beszerzésére fordította
).
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelte a képviselő-testület 100 ezer forinttal (BURSA Hungarica ösztöndíj).
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
19.919.188 forint a 20.898.940 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások előirányzata 16.253.570 forintról 16.628.020 forintra nőtt (védőnői eszközök megrendelése, sövényvágó beszerzése, vonóhorog többletköltsége).
Felújítások előirányzata 381.618 Ft (lépcső buszba, vízmérőcserék P-V).
A felhalmozási célból tervezett tartalék tervezett összege fentiek-, valamint a tartalék működési célra történt felhasználása miatt (törmelék elszállítása, rezsiszámlák emelkedése) 4.645.370 Ft-ról 2.909.550 Ft-ra csökkent.
1. INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS:
A Ciráki Napköziotthonos Óvoda működéséhez tervezett éves hozzájárulás összegének módosított előirányzata 22.067.000 Ft. A központi támogatások várható éves összege 19.841.763 Ft, így a tervek szerint kb. 2.225.237 Ft önkormányzati kiegészítésre lesz szükség (amennyiben szeptembertől 8 órás óvónőt tud foglalkoztatni a jogszabályi előírásnak megfelelően).