Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2/2024. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.26.
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület
81.260.483 Ft-ban állapította meg, amely az első félév végére
90.690.317 forintra módosult.
1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
A működési célú költségvetési bevételek előirányzata
65.867.899 Ft-ról 74.868.628 forintra módosult, amelyből
a költségvetési támogatások előirányzata 54.021.699 Ft-ról 54.321.603 forintra nőtt (a pótelőirányzatként kapott
szociális ágazati pótlék és a bérminimum emelés miatti kiegészítő támogatás
összegével).
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 196.193 forinttal nőtt (közfoglalkoztatási támogatás).
A közhatalmi bevételek előirányzata 9.563.000 Ft-ról 15.464.544 forintra növelhető (iparűzési adó bevétel),
az egyéb működési bevételek előirányzata 2.276.000 forintról 4.878.113 forintra nőtt (postai közreműködői díj, biztosító által fizetett kártérítés, használati díjból származó pénzforgalom nélküli bevétel elszámolása az üzemeltető (Pannon-Víz Zrt.) által számlázott kiadásokkal szemben).
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a képviselő-testület
975 forinttal
(vidékfejlesztési támogatás).
A felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege
400.000 forinttal növelhető:
fűnyírótraktor értékesítése.
A finanszírozási bevételek előirányzatának változása:
az államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzata: 29.105 Ft (Kincstár által megelőlegezett járulékfizetés. A közfoglalkoztatási támogatás nem került folyósításra közfoglalkoztatott halála miatt).
1. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
A működési költségvetés kiadásai tervezett összege
73.055.100 Ft
(az eredeti előirányzat összege 71.044.435 forint volt).
A személyi juttatások előirányzatát 110.428 forinttal növelte a képviselő-testület (az előirányzat nőtt a postai alkalmazott és a közfoglalkoztatott bérének tervezésével, csökkent a falugondnoki szolgálat bérmegtakarításával),
A szociális hozzájárulási adó előirányzata fentiek miatt 1.893 forinttal csökkent.
A dologi kiadások éves előirányzata 23.386.322 forintról 25.374.556 forintra nőtt (áram- és vízdíjak emelkedése, posta internet/telefon előfizetés, nyestriasztó beszerelése buszba, temetői harang javítása, irattár-posta-ravatalozó festése, világítás szerelés templom/községháza, busz ablak javítási költsége, műpadló beszerzése irattárba).
Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett összeget 1.070.508 forinttal növelte a képviselő-testület a szociális jellegű kiadások átcsoportosítása miatt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelte a képviselő-testület 320.300 forinttal (szociális társulás működési hozzájárulás alultervezése).
A működési célú tartalék tervezett összege fentiek miatt 1.476.912 forinttal csökkent.
A felhalmozási célú költségvetési kiadások tervezett összege
15.690.064 forint a 8.300.000 Ft-tal szemben, amelyből
a beruházások módosított előirányzata 935.126 forint (postára szükséges eszközök megrendelése, polcok beszerzése irattárba).
Felújítások módosított előirányzata 340.184 Ft (terv- és energetikai dokumentáció megrendelése pályázathoz/Tornacsarnok, vízmérőcserék/ Pannon-Víz).
A felhalmozási célból tervezett tartalék tervezett összege 5.000.000 Ft-ról 11.114.754 Ft-ra növelhető (főként az iparűzési adóból származó többletbevétel miatt).
A finanszírozási kiadások előirányzatának változása:
az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének módosított előirányzata: 1.945.153 Ft (nőtt a 29.105 Ft összegű visszafizetési kötelezettség nyilvántartásba vételével).