Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2016. 02. 23

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.) rendelet módosításáról

2015.04.30.

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

51.967 ezer

forintban állapítja meg.

2. § R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet:

a) önkormányzatok működési támogatása 11.967 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.077 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 336 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 14.741 e Ft

c) közhatalmi bevételek 1.212 e Ft

d) működési bevételek 2.449 e Ft

e) felhalmozási bevételek 550 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 e Ft

g) finanszírozási bevételek 20.659 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 20.659 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 37.226 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 14.741 e Ft.

A rendelet 3. §-ában megállapított módosított előirányzatok részletezését az 2-es számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 20.335 e Ft

aa) személyi juttatások: 7.327 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.089 e Ft

ac) dologi kiadások: 8.836 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 992 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2.091 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 23.852 e Ft

ba) beruházások, 200 e Ft

bb) felújítások 23.552 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 e Ft

c) finanszírozási kiadások 7.780 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 7.780 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

4. § R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) állami ingatlan vásárlás- beruházás 200 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) közösségi épület felújítás 23.552 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakhatással kapcsolatos 137 e Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás. 708 e Ft

c) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások 147 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) .- fejlesztési cél,

b) .................-.................. fejlesztési cél.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 3.760 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0................. e Ft

ab) felhalmozási célú 0................. e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 7.780 e Ft

ba) működési célú .................... e Ft

bb) felhalmozási célú 7.780 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 Ft

ca) működési célú 0................... e Ft

cb) felhalmozási célú 0................... e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 20.128 e Ft,

aa) működési célú 791 e Ft

ab) felhalmozási célú 19.337 e Ft

6. § R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.746 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

Kelt: Csáfordjánosfa, 2015. április 23.

Németh Albert Viktor Dr. Dénes Lajos

polgármester jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csáfordjánosfa 2015 április 30

Dr Dénes Lajos

jegyző

Költségvetési kiadások
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	2.	4.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 824	3 673	849
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés
10	Egyéb költségtérítések
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	2 824	3 673	849
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 039	2 956	-83
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	516	0	-516
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	698	698
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 555	3 654	99
19	Személyi juttatások (=14+18)	6 379	7 327	948
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583	1 089	-494
21	Szakmai anyagok beszerzése	40	47	7
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460	533	73
23	Árubeszerzés		64	64
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	500	644	144
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	169	69
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	84	-16
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200	253	53
28	Közüzemi díjak	1 452	2 417	965
29	Vásárolt élelmezés	577	447	-130
30	Bérleti és lízing díjak
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	303	84	-219
32	Közvetített szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	370	581	211
34	Egyéb szolgáltatások	305	1 686	1 381
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	3 007	5 215	2 208
36	Kiküldetések kiadásai
37	Reklám- és propagandakiadások
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	943	1 309	366
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások	1 800	1 260	-540
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások		155	155
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	2 743	2 724	-19
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 450	8 836	2 386
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	80	284	204
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53	Egyéb nem intézményi ellátások	600	708	108
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	680	992	312
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések		149	149
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	149	139	-10
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	309	57	-252
66	Tartalékok	194	1 746	1 552
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	652	2 091	1 439
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		157	157
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		43	43
75	Beruházások (=68+…+74)		200	200
76	Ingatlanok felújítása	15 000	18 545	3 545
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050	5 007	957
80	Felújítások (=76+...+79)	19 050	23 552	4 502
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	100	-200
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	300	100	-200
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	35 094	44 187	9 093

Költségvetési bevételek
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2.sz. melléklet
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 605	6 605
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 901	4 154	253
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	238	238
05	Működési célú központosított előirányzatok		420	420
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		550	550
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	10 744	11 967	1 223
08	Elvonások és befizetések bevételei
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		336	336
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		336	336
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 950	2 950
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 337	11 791	336
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	19 337	14 741	-4 596
20	Magánszemélyek jövedelemadói
21	Társaságok jövedelemadói
22	Jövedelemadók (=20+21)
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25	Vagyoni tipusú adók	600	471	-129
26	Értékesítési és forgalmi adók	600	78	-522
27	Fogyasztási adók
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29	Gépjárműadók	1 200	640	-560
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	1 800	718	-1 211
32	Egyéb közhatalmi bevételek		23	23
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 400	1 212	-1 188
34	Készletértékesítés ellenértéke	300	295	-5
35	Szolgáltatások ellenértéke	622	764	142
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37	Tulajdonosi bevételek	350	1 255	905
38	Ellátási díjak
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó
40	Általános forgalmi adó visszatérítése
41	Kamatbevételek		135	135
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43	Egyéb működési bevételek
44	Működési bevételek (=34+…+43)	1 272	2 449	1 177
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése	550	550
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		53	53
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		53	53
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	34 303	31 308	-2 995

Finanszírozási kiadások
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19337	7780	-11557
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	19337	7780	-11557
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése
14	Pénzügyi lízing kiadásai
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	19337	7780	-11557
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
19	Külföldi értékpapírok beváltása
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	19337	7780	-11557

Finanszírozási bevételek
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20128	20128	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	20128	20128	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		531	531
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
15	Központi, irányító szervi támogatás
16	Betétek megszüntetése
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	20128	20659	531
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	20128	20659	531

5. számú melléklet a ....../20…. (... ...) önkormányzati rendelethez

Csáfordjánosfa

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
3	Közösségi épület felújítása		23.552
4	Támogatás összege	11.791
5	Hitel visszafizetése		7.780
6	Fennálló hitel	11.556
7	Önerő és hitel	7.985
8
9
10
11
12
13		31.332	31.332

6. számú melléklet Csáfordjánosfa ....../20…. (... ...) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
2	Támogatás megelőlegező hitel	2015.06.30.	11.556
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen		11.556

A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	MVH pályázati támogatás	2015.06.30.
3	Gyep értékesítés	2015.06.30.
4
5
6
7
8
9
10	Összesen		11.556