Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25- 2017. 02. 23

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.25.

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 23.382 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatása 15.321 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.580 e Ft
d) működési bevételek 740 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 5.741 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 5741 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 23.382 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés: 20.932 e Ft
aa) személyi juttatások: 4.904 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.254 e Ft
ac) dologi kiadások: 6.595 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 780 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.399 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.837 e Ft
ba) beruházások, 1.537 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 e Ft
c) finanszírozási kiadások 613 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 613 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) fűkasza, utánfutó beruházás: 508 e Ft,

ab) gázbekötés: 800 e Ft,

ac) könyvtár infrastruktúra: 229 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátás. 780 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 5.741 e Ft

a) működési cél szerint 3.904 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1.837 e Ft hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 5.741 e Ft,
aa) működési célú 3.904 e Ft
ab) felhalmozási célú 1.837 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.538 e Ft,a céltartalék 0 e Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § (1) E rendelet 2016 február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Csáfordjánosfa, 2016. február 23.
Németh Albert Viktor Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 541 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 541 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 204 500

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

908 004

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 362 504

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

4 903 504

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 253 620

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

630 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

870 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

140 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

230 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 116 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

440 748

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

404 150

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 100 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 260 898

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 234 452

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 234 452

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 595 440

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

780 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

780 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

168 930

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

692 296

66

Tartalékok

K512

6 538 291

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

7 399 517

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

580 000

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

326 700

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

1 536 700

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

300 000

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

300 000

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

22 768 781

B1-B7. Költségvetési bevételek

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 548 010

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

4 573 120

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

15 321 130

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

15 321 130

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

480 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

400 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

700 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 100 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 580 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

486 280

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

96 000

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

157 216

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

739 496

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

17 640 626

K9. Finanszírozási kiadások

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

612845

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

612845

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

612845

B8. Finanszírozási bevételek

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5741000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

5741000

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

5741000

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 5.sz.mell.

2016. évi engedélyezett létszámkeret

1. Működési jellegű feladatok
- Falugondnoki feladatok 1
- Konyha 0
- Önkormányzati ig. tevékenység 0
- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 0
- Idősek nappali ellátása 0
- Házi segítségnyújtás 0
- Köztemető fenntartási faladatok 0
Mindösszesen: 1 fő

6.sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

1 276

1 276

1 277

1 277

1 277

1 277

1 277

1 277

1 276

1 277

1 277

1 277

15 321

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

1 090

490

1 580

6.

Működési bevételek

40

40

40

40

40

40

40

40

40

300

40

40

740

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

5 741

5 741

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

7 057

1 316

1 317

2 407

1 317

1 317

1 317

1 317

1 806

1 577

1 317

1 317

23 382

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

427

385

327

427

427

427

427

387

427

417

400

426

4 904

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88

187

88

88

88

88

88

88

88

88

187

88

1 254

15.

Dologi kiadások

618

640

610

543

420

315

601

489

577

597

635

550

6 595

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

10

10

100

10

10

10

10

150

200

105

155

780

17.

Egyéb működési célú kiadások

431

430

861

18.

Beruházások

1 537

1 537

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

100

100

100

300

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

613

613

23.

Tartalék

6 538

6 538

24.

Kiadások összesen:

1 574

1 222

2 672

1 771

945

840

1 556

974

1 342

1 402

1 327

7 757

23 382

25.

Egyenleg

5 483

94

-1 355

636

372

477

-239

343

464

175

-10

-6 440

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 23.382 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatása 15.321 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.580 e Ft
d) működési bevételek 740 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 5.741 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 5741 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 23.382 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés: 20.932 e Ft
aa) személyi juttatások: 4.904 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.254 e Ft
ac) dologi kiadások: 6.595 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 780 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.399 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.837 e Ft
ba) beruházások, 1.537 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 e Ft
c) finanszírozási kiadások 613 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 613 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) fűkasza, utánfutó beruházás: 508 e Ft,

ab) gázbekötés: 800 e Ft,

ac) könyvtár infrastruktúra: 229 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátás. 780 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 5.741 e Ft

a) működési cél szerint 3.904 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1.837 e Ft hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 5.741 e Ft,
aa) működési célú 3.904 e Ft
ab) felhalmozási célú 1.837 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.538 e Ft,a céltartalék 0 e Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § (1) E rendelet 2016 február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Csáfordjánosfa, 2016. február 23.
Németh Albert Viktor Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 541 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 541 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 204 500

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

908 004

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 362 504

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

4 903 504

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 253 620

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

630 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

870 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

140 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

230 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 116 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

440 748

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

404 150

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 100 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 260 898

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 234 452

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 234 452

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 595 440

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

780 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

780 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

168 930

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

692 296

66

Tartalékok

K512

6 538 291

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

7 399 517

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

580 000

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

326 700

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

1 536 700

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

300 000

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

300 000

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

22 768 781

B1-B7. Költségvetési bevételek

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 548 010

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

4 573 120

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

15 321 130

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

15 321 130

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

480 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

400 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

700 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 100 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 580 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

486 280

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

96 000

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

157 216

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

739 496

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

17 640 626

K9. Finanszírozási kiadások

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

612845

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

612845

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

612845

B8. Finanszírozási bevételek

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5741000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

5741000

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

5741000

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 5.sz.mell.

2016. évi engedélyezett létszámkeret

1. Működési jellegű feladatok
- Falugondnoki feladatok 1
- Konyha 0
- Önkormányzati ig. tevékenység 0
- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 0
- Idősek nappali ellátása 0
- Házi segítségnyújtás 0
- Köztemető fenntartási faladatok 0
Mindösszesen: 1 fő

6.sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

1 276

1 276

1 277

1 277

1 277

1 277

1 277

1 277

1 276

1 277

1 277

1 277

15 321

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

1 090

490

1 580

6.

Működési bevételek

40

40

40

40

40

40

40

40

40

300

40

40

740

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

5 741

5 741

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

7 057

1 316

1 317

2 407

1 317

1 317

1 317

1 317

1 806

1 577

1 317

1 317

23 382

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

427

385

327

427

427

427

427

387

427

417

400

426

4 904

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88

187

88

88

88

88

88

88

88

88

187

88

1 254

15.

Dologi kiadások

618

640

610

543

420

315

601

489

577

597

635

550

6 595

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

10

10

100

10

10

10

10

150

200

105

155

780

17.

Egyéb működési célú kiadások

431

430

861

18.

Beruházások

1 537

1 537

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

100

100

100

300

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

613

613

23.

Tartalék

6 538

6 538

24.

Kiadások összesen:

1 574

1 222

2 672

1 771

945

840

1 556

974

1 342

1 402

1 327

7 757

23 382

25.

Egyenleg

5 483

94

-1 355

636

372

477

-239

343

464

175

-10

-6 440