Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 25- 2017. 02. 23

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.15.) rendelet módosításáról

2016.04.25.

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

35.303 ezer

forintban állapítja meg.

2. § R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet:
a) önkormányzatok működési támogatása 13.885 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.418 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 7.548 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.765 e Ft
d) működési bevételek 3.842 e Ft
e) felhalmozási bevételek 5.879 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21 e Ft
g) finanszírozási bevételek 2.363 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 2.363 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 25.371 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 7.569 e Ft.
A rendelet 3. §-ában megállapított módosított előirányzatok részletezését az 2-es számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 20.813 e Ft
aa) személyi juttatások: 5.536 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.306 e Ft
ac) dologi kiadások: 6.925 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.087 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.959 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 2.403 e Ft
ba) beruházások, 714 e Ft
bb) felújítások 1.689 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 12.087 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 12.087 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft

4. § R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) fűnyíró traktor vásárlás- beruházás 714 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) közösségi épület felújítás 1.689 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakhatással kapcsolatos 93 e Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás. 971 e Ft
c) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások 23 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem váltszükségessé.
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5.741 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0................. e Ft

ab) felhalmozási célú 0................. e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 11.556 e Ft

ba) működési célú .................... e Ft

bb) felhalmozási célú 11.556 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 Ft

ca) működési célú 0................... e Ft

cb) felhalmozási célú 0................... e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1.750 e Ft,
aa) működési célú 750 e Ft
ab) felhalmozási célú 1.000 e Ft

6. §

R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli- létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: ( 5. sz. melléklet )

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám- 1 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. § R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.741 e Ft,

a céltartalék 4.000 e Ft.
Kelt: Csáfordjánosfa, 2016. április 20.
Németh Albert Viktor Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
Rendelet kihirdetve:Csáfordjánosfa, 2016. április 25.én
Dr. Dénes Lajos
jegyző

Csáfordjánosfa Községi Önkormányza 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

1

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 920

2 072

2

Normatív jutalmak

06

Jubileumi jutalom (K1106)

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

12

Szoc. Tám.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

137

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

2 920

2 209

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 204

2 487

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

517

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

840

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 720

3 327

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 640

5 536

-104

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 275

1 306

31

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

120

17

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

630

1 089

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

750

1 106

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

110

133

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

90

79

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

200

212

36

Közüzemi díjak (K331)

2 396

1 731

37

Vásárolt élelmezés (K332)

439

475

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

304

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300

9

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

720

1 781

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 159

3 996

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

108

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

108

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 715

1 106

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

600

397

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 315

1 503

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

7 424

6 925

-499

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

25

23

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

25

93

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

780

971

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

830

1 087

257

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)

67

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

82

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

149

136

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

339

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

200

Tartalékok (K513)

7 696

5 741

-1 955

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

8 184

5 959

-2 225

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

562

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

152

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

714

714

211

Ingatlanok felújítása (K71)

1 180

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

150

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

359

215

Felújítások (=211+,,,+214) (K7)

1 689

1 689

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

300

270

ebből: háztartások (K89)

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

300

-300

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

23 653

23 216

-437

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 299

8 329

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 782

4 076

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

1 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

280

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 281

13 885

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

33

ebből: központi költségvetési szervtől (B16)

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 281

13 885

604

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állmháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

7 548

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

7 548

7 548

109

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

480

572

110

ebből építményadó (B34)

480

572

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

400

462

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

400

462

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

700

724

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

700

724

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 100

1 186

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

7

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 580

1 765

185

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

596

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

477

903

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

669

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

350

1 661

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

13

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

827

3 842

3 015

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

9 601

5 879

-3 722

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=265+…+275) (B75)

7 602

21

-7 581

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

32 891

32 940

49

03 - K9. Finanszírozási kiadások 3. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

10

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

11 556

11 556

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

531

531

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

12 087

12 087

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

12 087

12 087

0

B8. Finanszírozási bevételek 4. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 849

1 750

-1 099

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

2 849

1 750

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

613

613

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

2 849

2 363

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

2 849

2 363

-486

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Állomány a tárgyhónap végén

Várható állomány a tárgyév végén

Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány

1

2

3

4

5

6

01

02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

12 456

12 456

0

02

01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

28 342

28 342

0

03

01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

105 921

105 921

0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#

Megnevezés

Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés

Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés

1

2

3

4

01

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

1 963

0

02

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

481

0

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Követelés

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alaptevékenység maradványa

46 842

46 842

46 842

03

Összes maradvány

46 842

46 842

46 842

04

Technikai ellenőrző szám

1

0

0

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#

Megnevezés

Teljesítés (min)

1

2

3

01

B116 - Elszámolásból származó bevételek

1 253

6. számú melléklet a ....../20…. (... ...) önkormányzati rendelethez

Csáfordjánosfa

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

Közösségi épület felújítása

1.499

4

Támogatás összege

7.548

5

Hitel visszafizetése

11.556

6

Önkormányzati ingatlan értékesítés

5.507

7

8

9

10

11

12

13

13.055

13.055