Immateriális javak

334

Saját tőke

90.903

Tárgyi eszközök

83.190

Kötelezettségek

914

Befektetett pénzügyi eszközök

1.256

Pénzeszközök

4.012

Követelések

3.025

Egyéb aktív pü. elsz.

0

Összesen

91.817

Összesen

91.817

Csáfordjánosfa Községi Önkormányza 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 920

2 072

2 072

2

Normatív jutalmak

06

Jubileumi jutalom (K1106)

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

12

Szoc. Tám.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

137

137

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

2 920

2 209

2 209

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 204

2 487

2 487

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

517

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

840

840

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 720

3 327

3 327

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 640

5 536

5 536

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 275

1 306

1 306

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

120

17

17

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

630

1 089

1 089

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

750

1 106

1 106

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

110

133

133

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

90

79

79

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

200

212

212

36

Közüzemi díjak (K331)

2 396

1 731

1 731

37

Vásárolt élelmezés (K332)

439

475

475

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

304

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300

9

9

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

720

1 781

1 781

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 159

3 996

3 996

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

108

108

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

108

108

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 715

1 106

1 106

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

600

397

397

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 315

1 503

1 503

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

7 424

6 925

6 925

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

25

23

23

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

25

93

93

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

780

971

971

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

830

1 087

1 087

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)

67

67

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

15

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

82

82

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

149

136

136

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

339

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

200

Tartalékok (K513)

7 696

5 741

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

8 184

5 959

218

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

562

562

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

152

152

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

714

714

211

Ingatlanok felújítása (K71)

1 180

1 180

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

150

150

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

359

359

215

Felújítások (=211+,,,+214) (K7)

1 689

1 689

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

300

270

ebből: háztartások (K89)

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

300

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

23 653

23 216

17 475

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 299

8 329

8 329

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 782

4 076

4 076

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

280

280

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 281

13 885

13 885

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

33

ebből: központi költségvetési szervtől (B16)

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 281

13 885

13 885

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állmháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

7 548

7 548

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

7 548

7 548

109

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

480

572

572

110

ebből építményadó (B34)

480

572

572

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

400

462

462

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

400

462

462

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

700

724

724

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

700

724

724

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 100

1 186

1 186

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

7

7

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 580

1 765

1 765

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

596

596

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

477

903

903

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

669

669

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

350

1 661

1 661

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

13

13

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

827

3 842

3 842

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

9 601

5 879

5 879

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=265+…+275) (B75)

7 602

21

21

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

32 891

32 940

32 940

03 - K9. Finanszírozási kiadások 3. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

11 556

11 556

11 556

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

531

531

531

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

12 087

12 087

12 087

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

12 087

12 087

12 087

B8. Finanszírozási bevételek 4. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 849

1 750

1 750

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

2 849

1 750

1 750

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

613

613

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

2 849

2 363

2 363

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

2 849

2 363

2 363

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#

Megnevezés

Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés

Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés

1

2

3

4

01

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

1 963

0

02

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

481

0

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Követelés

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alaptevékenység maradványa

46 842

46 842

46 842

03

Összes maradvány

46 842

46 842

46 842

04

Technikai ellenőrző szám

1

0

0

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#

Megnevezés

Teljesítés (min)

1

2

3

01

B116 - Elszámolásból származó bevételek

1 253