Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 26- 2018. 02. 25

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.25.) rendelet módosításáról

2017.06.26.

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.860.863 forintban állapítja meg.

2. § R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet):

a) önkormányzatok működési támogatása 16.040.866 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.979.200 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások ...... 29.200 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2.950.000 Ft

c) közhatalmi bevételek 1.337.358 Ft

d) működési bevételek 3.848.521 Ft

e) felhalmozási bevételek 270.000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 6.384.918 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 6.384.918 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 3.848.521 Ft

b) felhalmozási bevételek: 270.000 Ft.

A rendelet 3. §-ában megállapított módosított előirányzatok részletezését az 2-es számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

a) működési költségvetés 28.131.003 Ft

aa) személyi juttatások: 6.292.106 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.519.842 Ft

ac) dologi kiadások: 6.431.343 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.457.280 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 12.430.432 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.117.015 Ft

ba) beruházások, 2.117.015 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 612.845 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 612.845 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

4. § R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) fűkasza: 275.215.-

ab) telefon: 51.900.-

ac) utánfutó: 35.000.-

ad) CD lejátszó: 36.490.-

ae) fényképezőgép: 66.590.-

af) kamera: 76.850.-

ag) pelenkázó szekrény: 22.990.-

bébi mérleg: 16.300.-

kazán: 1.188.247.-

fax: 19.560.-

területvétel: 296.461.-

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátás. 1.434.800 Ft

b) Családi támogatások (Erzsébet u.) 23.200 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 6.114.918 Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 270.000 Ft többlet.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 6.384.918 Ft,

aa) működési célú 6.114.918 Ft

ab) felhalmozási célú 270.000 Ft

6. § R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli- létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám- 1 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. § R. 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 9.691.699 Ft.

8. § R. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § (1) E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.