Csér Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2017. 02. 23

Csér Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) rendelet módosításáról

2016.04.30.
A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi

főösszegét 38.753 ezer forintban
állapítja meg.
A 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2. sz. melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatás 10.611 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 7.999 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 7.999 e Ft
c) közhatalmi bevételek 7.170 e Ft
d) működési bevételek 494 e Ft
e) felhalmozási bevételek 3.715 e Ft
f.)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevétel 8.733 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 22.039 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 16.714 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
A 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 20.514 e Ft
aa) személyi juttatások: 3.878 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 970 e Ft
ac) dologi kiadások: 3.578 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 314 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 11.774 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.825e Ft
ba) beruházások, 10.815 e Ft
bb) felújítások 2.010 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 5.414 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5.414 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
Az 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) 10.815 e Ft,
falugondnoki busz 10.159 e Ft.
informatikai eszközök 656 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Temető térburkolat 2.010 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakhatással kapcsolatos ellátás 34 e Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás. 280 e Ft
c) Foglakoztatással kapcsolatos ellátások 0 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- falugondnoki busz támogatás megelőlegezésére felvett rövid lejáratú hitel.
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 5.000 e Ft.
A 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép

6. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 11.049 e Ft többlet.

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 5.000 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 5.000 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése: 0 e Ft

ca) működési célú -

cb) felhalmozási célú -

(3) A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 3.330 e Ft,
aa) működési célú 3.330 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
A 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 11.049 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

Kelt: Csér, 2016. április 24.
Várallyay István sk. Dr Dénes Lajos sk.
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre kerül: 2016. április 30.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

Csér Községi Önkormányza 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

1

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 400

1 361

2

Normatív jutalmak

06

Jubileumi jutalom (K1106)

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

12

Szoc. Tám.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 460

1 361

-99

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 055

2 432

377

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200

85

-115

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 255

2 517

262

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

3 715

3 878

163

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

958

970

12

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100

287

187

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

680

369

-311

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

780

656

-124

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

177

190

13

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150

179

29

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

327

369

42

36

Közüzemi díjak (K331)

825

817

-8

37

Vásárolt élelmezés (K332)

293

279

-14

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

255

19

-236

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500

-500

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

400

745

345

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 273

1 860

-413

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

816

626

-190

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

67

67

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

816

693

-123

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

4 196

3 578

-618

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

25

0

-25

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

30

34

4

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

660

280

-380

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

127

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

715

314

-401

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)

0

648

648

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

137

Elvonások és befizetések (K502)

0

648

648

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

30

57

27

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

72

20

-52

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

200

Tartalékok (K513)

3 759

11 049

7 290

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

3 861

11 774

7 913

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

546

546

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

7 999

7 999

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

2 270

2 270

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

10 815

10 815

211

Ingatlanok felújítása (K71)

0

1 583

1 583

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

427

427

215

Felújítások (=211+,,,+214) (K7)

0

2 010

2 010

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

270

ebből: háztartások (K89)

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

13 445

33 339

19 894

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 545

6 545

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 703

2 887

184

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

1 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

70

70

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

10 357

10 611

254

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

33

ebből: központi költségvetési szervtől (B16)

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

10 357

10 611

254

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állmháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

7 999

7 999

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

7 999

7 999

109

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

110

ebből építményadó (B34)

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 500

7 109

5 609

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

50

60

10

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 550

7 169

5 619

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

1

1

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 550

7 170

5 620

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

261

167

-94

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

326

326

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

0

1

1

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

261

494

233

220

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

3 715

3 715

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

0

3 715

3 715

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

31

31

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

31

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

31

31

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=265+…+275) (B75)

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

12 168

30 020

17 852

03 - K9. Finanszírozási kiadások 3. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

10

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5 000

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

5 000

5 000

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

414

414

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

414

5 414

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

414

5 414

5 000

B8. Finanszírozási bevételek 4. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

8

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

5 000

4

Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) B811

5 000

5 000

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 691

3 330

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

1 691

3 330

1 639

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

403

403

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

1 691

8 733

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

1 691

8 733

7 042

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Állomány a tárgyhónap végén

Várható állomány a tárgyév végén

Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány

1

2

3

4

5

6

01

02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

12 456

12 456

0

02

01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

28 342

28 342

0

03

01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

0

105 921

105 921

0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#

Megnevezés

Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés

Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés

1

2

3

4

01

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

1 963

0

02

Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg

481

0

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Követelés

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alaptevékenység maradványa

46 842

46 842

46 842

03

Összes maradvány

46 842

46 842

46 842

04

Technikai ellenőrző szám

1

0

0



TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#

Megnevezés

Teljesítés (min)

1

2

3

01

B116 - Elszámolásból származó bevételek

1 253

5. számú melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Csér

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

Falugondnoki busz vásárlás

10.159

4

Önerő

2.160

5

Hitel felvétele

5.000

6

Hitel visszafizetése

5.000

7

Támogatás összege

7.999

8

9

10

11

12

13

15.159

15.159

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

2

Támogatás megelőlegező hitel

2015.

5000

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen

5.000
A figyelembe vehető saját bevételek:

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

MVH pályázati támogatás

2015.

7.999

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen

7.999
Csér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.