Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szakmai tevékenységet ellátók |
Üzemeltetési tevékenységet ellátók |
Összesen |
---|---|---|
1,23 fő |
0,10 fő |
1,33 fő |
1,23 fő |
0,10 fő |
1,33 fő |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
---|---|---|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 097 205 |
10 928 633 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladataihoz hozzájárulás |
2 003 000 |
1 773 000 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok) |
5 142 300 |
5 612 200 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 393 000 |
Szociális ágazati pótlék |
679 586 |
786 480 |
Működési célú költségvetési támogatások (szoc. tűzifa) |
093 370 |
373 380 |
Polgármesteri béremelés különbözete |
1 721 578 |
0 |
Összesen |
21 207 039 |
21 866 693 |
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Jogcím |
támogatási összeg |
mód. III. |
kapott támogatás |
elszámolás szerint megillető támogatás |
tárgyévben felhasznált támogatás |
következő évben jogszerűen felhasználható támogatás |
támogatás kiutalás (+) /visszafizetés (-) |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
603 000 |
713 000 |
713 000 |
713 000 |
713 000 |
||
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása |
349 180 |
349 180 |
349 180 |
349 180 |
349 180 |
||
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
437 325 |
437 325 |
437 325 |
437 325 |
437 325 |
||
Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
2 494 505 |
2 604 505 |
2 604 505 |
2 604 505 |
2 604 505 |
||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
1.1.1.7. Lakott külterület támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 818 633 |
10 928 633 |
10 928 633 |
10 928 633 |
10 928 633 |
||
1.3.1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 773 000 |
1 773 000 |
1 773 000 |
1 773 000 |
1 773 000 |
||
1.3.2.5. falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
786 480 |
786 480 |
786 480 |
786 480 |
|||
1.5.1. Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
2 393 000 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása |
373 380 |
373 380 |
373 380 |
373 380 |
|||
Mindösszesen: |
20 003 933 |
21 866 693 |
21 866 693 |
21 866 693 |
21 866 693 |
0 |
0 |
Adónem |
Kedvezmény |
Mentesség |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
törvényi |
rendeleti |
összesen |
törvényi |
rendeleti |
összesen |
|
Telekadó |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 102 500 |
1 102 500 |
||||
Összesen |
1 102 500 |
1 102 500 |
Dologi kiadások |
2022 |
2023 |
Önkormányzatok jogalkotási tevékenysége |
192 |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 659 436 |
1 427 261 |
Közvilágítási feladatok |
409 696 |
699 573 |
Város- és községgazdálkodás |
1 698 371 |
3 345 746 |
Háziorvosi szolgálat |
142 848 |
49 250 |
Könyvtári feladatok |
390 267 |
295 254 |
Köztemető fenntartása |
127 292 |
173 353 |
Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása |
0 |
0 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
381 000 |
0 |
Közművelődési feladatok |
2 222 311 |
2 761 863 |
Zöldterület kezelése |
714 682 |
490 595 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok |
106 593 |
195 414 |
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008 |
2 627 700 |
0 |
Szociális ellátások |
610 748 |
775 730 |
Településfejlesztési projektek |
28 386 |
127 000 |
Közművelődés, kulturális értékek gondozása |
812 640 |
0 |
Összesen |
11 932 162 |
10 341 039 |
Ellátások |
2022 |
2023 |
Települési támogatás - temetési segély Szt. 45 §. (1) |
0 |
0 |
Települési támogatás – Beiskolázási támogatás |
105 000 |
140 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
532 000 |
981 500 |
Összesen: |
637 000 |
1. 121 500 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |
2022 |
2023 |
Edve Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
300 000 |
0 |
Nyárádszentbenedek (testvértelepülés) támogatása |
50 000 |
50 000 |
Evangélikus Egyház |
30 000 |
|
Katolikus Egyház |
30 000 |
|
Edve Községért Millenium 2000 Alapítvány |
50 000 |
0 |
Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz |
2022 |
2022 |
Móvár Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás társulási hozzájárulás |
16 250 |
15 860 |
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
974 328 |
250 188 |
Beled Város Önkormányzata-Közös hivatal hozzájárulás |
214 063 |
|
Rábakecöl Községi Önkormányzat |
18 586 |
18 589 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) |
80 000 |
|
Nemzeti Művelődési Intézet |
18 360 |
|
Beruházások |
Teljesítés |
Támogatás |
Saját forrás |
---|---|---|---|---|
1 |
Tárgyi eszközbeszerzés(kompresszor,emelő láncos marpol) |
98 289 |
0 |
98 289 |
2 |
Létra vásárlása |
75 000 |
0 |
75 000 |
3 |
Háti permetező vásárlása |
52 600 |
0 |
52 600 |
4 |
Lombszívó vásárlása |
169 990 |
0 |
169 990 |
5 |
Kerekesszék beszerzése falugondnoki szolgálatra |
61 900 |
0 |
61 900 |
6 |
Összesen |
457 779 |
0 |
457 779 |
|
Felújítások |
Teljesítés |
Támogatás |
Saját forrás |
---|---|---|---|---|
1 |
Pannon-Víz vállalk.keretsz.alapján végzett felújítás |
407 920 |
0 |
407 920 |
2 |
VP6-19.2.1-71-III/2-21 Szociális melléképület felújítása |
1 523 617 |
1 199 994 |
323 623 |
Összesen |
1 931 537 |
1 199 994 |
731 543 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 169 022 |
29 553 267 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 321 045 |
26 893 838 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-44 152 023 |
2 659 429 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 862 233 |
2 853 201 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
688 643 |
820 614 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
46 173 590 |
2 032 587 |
Alaptevékenység maradványa |
2 021 567 |
4 692 016 |
Összes maradvány |
2 021 567 |
4 692 016 |
|
|||||
Edve Község Önkormányzata |
|||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételei bemutatása |
|||||
Forintban |
|||||
Bevételi jogcímek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 060 692 |
1 195 000 |
1 195 000 |
1 195 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 762 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
882 066 |
882 066 |
882 066 |
882 066 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 306 520 |
1 997 066 |
1 997 066 |
1 997 066 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 153 260 |
998 533 |
998 533 |
998 533 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023. év előtti ügyletből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023. évi ügyletből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tőkefizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelzettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 153 260 |
998 533 |
998 533 |
998 533 |
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év |
|||||
Edve Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó |
||
érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
I. Immateriális javak (02+03+04+05) |
01. |
2 618 830 |
|||
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak |
02. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak |
03. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
04. |
2 618 830 |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak |
05. |
||||
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27) |
06. |
430 822 920 |
355 988 869 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11) |
07. |
391 577 794 |
338 487 244 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
08. |
129 071 325 |
91 713 137 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
09. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
252 058 070 |
238 626 496 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11. |
10 448 399 |
8 147 611 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16) |
12. |
38 428 929 |
17 180 428 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
14. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16. |
38 428 929 |
17 180 428 |
||
3. Tenyészállatok (18+19+20+21) |
17. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
18. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
19. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
20. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
21. |
||||
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26) |
22. |
816 197 |
321 197 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
24. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25. |
816 197 |
321 197 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
26. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31) |
27. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
28. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
29. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
31. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43) |
32. |
710 000 |
710 000 |
||
1. Tartós részesedések (34+35+36+37) |
33. |
710 000 |
710 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
34. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
35. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
36. |
710 000 |
710 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
37. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42) |
38. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
40. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
42. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47) |
43. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
44. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
45. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
47. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
48. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
49. |
434 151 750 |
356 698 869 |
||
I. Készletek |
50. |
||||
II. Értékpapírok |
51. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51) |
52. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
53. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
54. |
||||
III. Forintszámlák |
55. |
3 806 578 |
|||
IV. Devizaszámlák |
56. |
||||
V. Idegen pénzeszköz |
57. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57) |
58. |
3 806 578 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
59. |
193 698 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
60. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61. |
885 438 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61) |
62. |
1 079 136 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
63. |
||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
64. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64) |
65. |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
66. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66) |
67. |
361 584 583 |
|||
|
|||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||
A |
B |
C |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
65 527 374 |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
181 495 319 |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 129 848 |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
38 978 854 |
|||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-3 466 176 |
|||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
283 665 219 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
811 177 |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
811 177 |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
77 108 187 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
361 584 583 |
Részesedések 2023.12.31.-i állománya |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Gazdasági Társaság |
Részesedések állománya |
|
Pannon-Víz Zrt. |
700 000 |
|
Beled COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Rt |
10 000 |
|
Összesen: |
710 000 |
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
1 390 531 |
2. |
Forintszámla egyenlege |
1 390 531 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4. |
Devizaszámla egyenlege |
|
5. |
Lekötött bankbetétek |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
3 806 578 |
7. |
Forintszámla egyenlege |
3 806 578 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
9. |
Devizaszámla egyenlege |
|
10. |
Lekötött bankbetétek |
|