Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2017. 02. 08

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016.04.30.

Egyházasfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Egyházasfalu Község Önkormányzatára és

intézményeire terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

teljesített bevételi főösszegét 134.546 ezer Ft-ban,
teljesített kiadási főösszegét 107.886 ezer Ft-ban,
ezen belül:
- felhalmozási célú bevételt 5.296 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú kiadást 30.944 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 22.033 ezer Ft-ban
- felújítások összegét 8.601 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pe. átadás összegét 310 ezer Ft-ban
- működési célú bevételt 85.566 ezer Ft-ban
- működési célú kiadást 85.264 ezer Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadásokat 21.524 ezer Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékokat 5.573 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat, egyéb folyó kiadásokat 20.648 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadás 4.552 ezer Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátásokat 2.023 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési létszámát 11 főben állapítja meg, a 7. sz. melléklet B. oszlopában foglaltak szerint.

Az Önkormányzat bevételei

4. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet C. oszlopa tartalmazza.

5. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételek közül a működési célú bevételek feladatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet B1, B3, B4-es sora az intézményi működési bevételeket tartalmazza.

6. § A felhalmozási célú bevételek teljesítését a 2.sz. melléklet B2. sora tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3.sz. melléklet K1, K2, K3, K4, K5 sora szerint állapítja meg.

8. § Az önállóan működő intézmény – Simonyi Károly Óvoda – 2015. évi teljesített működési kiadásait a 11. melléklet K1, K2, K3, K5 sora tartalmazza.

9. § A felhalmozási célú kiadások teljesítését a 11. sz. melléklet K6 sora kiadások tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2015. évben 324.420 ezer Ft-ban állapítja meg az 6/A. melléklet C oszlopában, és az 6/B. melléklet C oszlopában részletezett mérlegadatok alapján.

Pénzmaradvány

11. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 24.569 ezer Ft összegben a

7. melléklet C oszlopának megfelelően hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.), a és a 10/2015.(XII.15.) önkormányzati rendeletek, továbbá az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Egyházasfalu, 2016. április 22.
Sándor József sk. Dr. Dénes Lajos sk.
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2016.április 30.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

„12/A. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)ESZKÖZÖK

A/I.1.) Vagyon értékű jogok

-

-

A/I/2..) Szellemi termékek

989

834

A/I./3.) Immat.javak

-

-

A/I. Immaterális javak

989

834

A/II/1. Ingatlanok

227.368

240.245

A/II.2.) Gépek, berend.,felsz. jármű

5.478

5.245

A/II.3.) Tenyészállat

-

-

A/II.4.)Beruházások, felújítások

1.168

6.591

A/II.5.)Tárgyi eszköz értéhelyesb.

-

-

A.II. Tárgyi eszközök

234.014

252.081

A/III/1 Tartós részesdések

4.141

4.141

A/III/2. Tartós hitelvisz.megt.ért.pap

-

-

A/III/3.Befektetett pü.eszk.értékhely.

-

-

A/III.Befektetett eszközök összesen:

4.141

4.141

A/IV/Konszolídációba adott eszköz

-

-

1. NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


239.144


257.056

B/I/1. Vásárolt készletek

-

-

B/I/2. Átsorolt, köv.fejében átvett pénze.

-

-

B/I/3. Egyéb készletek

-

-

B/I/4.Befejezetlen termelés, félk.termék

-

-

B/I/5.Növendék, hízó és egyéb állatok

-

-

B/I. Készletek

-

-

B/II/1.

-

-

B/II/2.

-

-

B/II Értékpapírok

-

-

B.)NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

-

-

C/I Hosszú lejáratú betétek

-

-

C/II Pénztár, csekkek, betétkönyvek

-

2

C/III Forintszámla

15.075

29.241

C/IV Deviza számlák

-

-

C/V Idegen pénzeszközök

-

-

C.)Pénzeszközök összesen:

15.075

29.243

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

D/I/1 Költségv.évben esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/I/2 Költségv.évben esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül

-

2.500

D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

13.636

10.336

D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre

2.436

2.091

D/I/5 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

-

D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

-

D/I/8 Költségv.évben esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

16.092

14.927

D/II/1 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/II/2 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/II/3 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés közhatalmi bevételre

-

-

D/II/4 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési bevételre

-

-

D/II/5 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/II/6 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

-

D/II/7 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

-

D/II/8 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

D/III/1 Adott előleg

-

-

D/III/2 Továbbadási célból foly.támog.

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevét. elszámol.

-

-

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

D/III/4 Forgótőke elszámolása

-

5

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

32.063

21.439

D/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér. elszám.

-

-

D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. és családtám. ellátások elszámolása

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

32.063

21.444

D.)KÖVETELÉSEK

48.155

36.371

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK

427

317

F/1 Eredmény szemléletű bev. aktív időbeli elhatárolása

200

0

F/2 Költségvetési ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

200

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

303.001

322.987

„12/A. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

384.991

384.991

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált

7.195

7.195

G/IV Felhalmozott eredmény

-119.898

-92.642

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

G/VI Mérleg szerinti eredmény

27.256

17.438

G.) SAJÁT TŐKE

299.544

316.982

H/I/1 Költségv.évben esedékes kötelezettség személyi jutt.

-

-

H/I/2 Költségv.évben esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

H/I/3 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra

-

-

H/I/4 Költségv.évben esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.

-

-

H/I/5 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás

274

279

H/I/6 Költségv.évben esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre

-

-

H/I/7 Költségv.évben esedékes kötelezettség beruházásokra

-

H/I/8 Költségv.évben esedékes kötelezettség felújításokra

-

-

H/I/9 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra

-

-

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

274

279

H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötelezettség szem.juttatás

-

-

H/II/2 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

H/II/3 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra

-

-

H/II/4 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.

-

-

H/II/5 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás

3

1045

H/II/6 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre

-

-

H/II/7 Költségv évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra

-

-

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

H/II/8 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség felújításokra

-

-

H/II/9 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra

1.093

1.308

H/II. Költségvetési követően esedékes kötelezettségek

1.096

2.353

H/III/1 Kapott előleg

1.514

1.579

H/III/2 Továbbadási célú foly. tám. ellátások elszámolása

-

-

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

-

H/III/4 Forgótőke elszámolása(Kincstár)

-

-

H/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

-

-

H/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér. elszám.

-

-

H/III/7Munkáltató által korkedv. nyugdíjhoz megfiz.hozz.j.elsz

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1.514

1.579

H.) KÖTELETTSÉGEK

2.884

4.211

I.)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

-

-

J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCS.ELSZÁM.

-

-

K/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

-

-

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

573

1.288

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

-

-

K.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

573

1.288

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

303.001

322.987

„12/B. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Simonyi Károly Óvoda Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)ESZKÖZÖK

A/I.1.) Vagyon értékű jogok

-

-

A/I/2..) Szellemi termékek

-

-

A/I./3.) Immat.javak

-

-

A/I. Immaterális javak

-

-

A/II/1. Ingatlanok

-

-

A/II.2.) Gépek, berend.,felsz. jármű

36

-

A/II.3.) Tenyészállat

-

-

A/II.4.)Beruházások, felújítások

-

-

A/II.5.)Tárgyi eszköz értéhelyesb.

-

-

A.II. Tárgyi eszközök

36

-

A/III/1 Tartós részesdések

-

-

A/III/2. Tartós hitelvisz.megt.ért.pap

-

-

A/III/3.Befektetett pü.eszk.értékhely.

-

-

A/III.Befektetett eszközök összesen:

-

-

A/IV/Konszolídációba adott eszköz

-

-

A.) NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


36


-

B/I/1. Vásárolt készletek

196

162

B/I/2. Átsorolt, köv.fejében átvett pénze.

-

-

B/I/3. Egyéb készletek

-

-

B/I/4.Befejezetlen termelés, félk.termék

-

-

B/I/5.Növendék, hízó és egyéb állatok

-

-

B/I. Készletek

-

-

B/II/1.

-

-

B/II/2.

-

-

B/II Értékpapírok

-

-

B.)NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK


196


162

C/I Hosszú lejáratú betétek

-

-

C/II Pénztár, csekkek, betétkönyvek

-

4

C/III Forintszámla

137

804

C/IV Deviza számlák

-

-

C/V Idegen pénzeszközök

-

-

C.)Pénzeszközök összesen:

137

808

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

D/I/1 Költségv.évben esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/I/2 Költségv.évben esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

-

-

D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre

270

170

D/I/5 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

-

D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

-

D/I/8 Költségv.évben esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

270

170

D/II/1 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/II/2 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/II/3 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés közhatalmi bevételre

-

-

D/II/4 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési bevételre

-

-

D/II/5 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/II/6 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

-

D/II/7 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

-

D/II/8 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

D/III/1 Adott előleg

-

293

D/III/2 Továbbadási célból foly.támog.

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevét. elszámol.

-

-

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

D/III/4 Forgótőke elszámolása

-

-

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

-

-

D/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér. elszám.

-

-

D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. és családtám. ellátások elszámolása

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

293

D.)KÖVETELÉSEK

270

463

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK

927

-

F/1 Eredmény szemléletű bev. aktív időbeli elhatárolása

-

-

F/2 Költségvetési ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

F.) AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1.566

1.433

„12/B. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Simonyi Károly Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

162

162

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált

145

145

G/IV Felhalmozott eredmény

854

-320

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1.174

-320

G.) SAJÁT TŐKE

-13

-222

H/I/1 Költségv.évben esedékes kötelezettség személyi jutt.

-

-

H/I/2 Költségv.évben esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

H/I/3 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra

-

100

H/I/4 Költségv.évben esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.

-

-

H/I/5 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás

-

-

H/I/6 Költségv.évben esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre

-

-

H/I/7 Költségv.évben esedékes kötelezettség beruházásokra

H/I/8 Költségv.évben esedékes kötelezettség felújításokra

-

-

H/I/9 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra

-

-

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

100

H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötelezettség szem.juttatás

-

-

H/II/2 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

H/II/3 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra

-

-

H/II/4 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.

-

-

H/II/5 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás

-

-

H/II/6 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre

-

-

H/II/7 Költségv évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra

-

-

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

H/II/8 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség felújításokra

-

-

H/II/9 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra

-

-

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

-

-

H/III/1 Kapott előleg

-

-

H/III/2 Továbbadási célú foly. tám. ellátások elszámolása

-

-

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

-

H/III/4 Forgótőke elszámolása(Kincstár)

-

H/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

-

-

H/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér. elszám.

-

-

H/III/7Munkáltató által korkedv. nyugdíjhoz megfiz.hozz.j.elsz

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

-

H.) KÖTELETTSÉGEK

-

100

I.)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

-

-

J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCS.ELSZÁM.

-

-

K/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

-

-

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1.579

1.555

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

-

-

K.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.579

1.555

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1.566

1.433