Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 28- 2018. 03. 07
Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017.02.28.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 145.575.186,- forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt
a) önkormányzatok működési támogatása 40.839.613,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.240.480,-Ft
ba) működési célú támogatások 1.890.464,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 377.194,- Ft
c) közhatalmi bevételek 14.700.000,- Ft
d) működési bevételek 20.962.962,- Ft
e) felhalmozási bevételek - Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
g) finanszírozási bevételek 66.832.131,- Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 66.832.131,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 76.710.469,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.032.586,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 78.365.861,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 377.194,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi elő irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 71.998.474,- Ft
aa) személyi juttatások: 26.082.814,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.644.208,- Ft
ac) dologi kiadások: 22.941.163,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.866.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.126.407,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 50.176.430,- Ft
ba) beruházások, 16.046.450,- Ft
bb) felújítások 34.129.980,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 500.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások 25.238.164,- Ft
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 25.238.164,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 119.148.268,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.426.918,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási elő-
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként
1. Hivatal eszközbeszerzés (biztonság technika) 635.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés 203.200,- Ft
ac.) Informatikai eszköz beszerzés 127.000,- Ft
ad) Vízmű Zrt.beruházás (építmény,tárgyie.) 15.081.250,- Ft
b) Kalot épület felújítás, pályázati önrész 21.590.000,- Ft
ba) Út, járda felújítás 9.999.980,- Ft
bb) Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás 1.905.000,- Ft
bc) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás 635.000,- Ft
Összesen: 50.176.430,- Ft
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
Települési támogatás 4.866.000,- Ft
(8) A
(7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet rész-
letezi.
5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 43.044.938- Ft,
a.) - működési cél szerint: 6.078.390,- Ft
b.) - felhalmozási cél szerint: 36.966.548,- Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.667.572,- Ft, a
7. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2017. évi költ-
ségvetési főösszegét 115.520.734,- forintban állapítja meg.
9. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 40.839.613,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.240.480,-Ft
ba) működési célú támogatások 1.890.464,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 377.194,- Ft
c) közhatalmi bevételek 14.700.000,- Ft
d) működési bevételek 15.774.093,- Ft
e) felhalmozási bevételek - Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
g) finanszírozási bevételek 41.966.548,- Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 41.966.548,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.143.540,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 377.194,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 115.143.540,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 377.194,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi elő irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon be
lül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 8. számú melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a
8/A. számú melléklet, a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B.
számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 33.687.041,- Ft
aa) személyi juttatások 8.878.316,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.865.306,- Ft
ac) dologi kiadások: 14.073.311,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.866.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 4.458.835,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 50.473.230,- Ft
ba) beruházások 15.843.250,- Ft
bb) felújítások 34.129.980,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 500.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások 25.238.164,- Ft
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 25.238.164,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - ,- Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - ,- Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 83.291.244,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.561.918,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - ,- Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú mel-
léklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nél-
küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2017.
évi költségvetési főösszegét 30.054.452,- forintban állapítja meg.
13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei ki-
emelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása -
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ba) működési célú támogatások -
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek -
d) működési bevételek 6.243.172,- Ft
e) felhalmozási bevételek -
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) finanszírozási bevételek 23.787.193,- Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.787.193,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 27.844.757,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.209.695,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 30.054.452,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.
§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásá-
ról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.
14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 30.054.452,- Ft
aa) személyi juttatások: 17.204.498,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.778.902,- Ft
ac) dologi kiadások: 8.867.852,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés -
ba) beruházások, 203.200,- Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások -
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 27.697.534,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.356.918,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.
15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – köz-
foglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer fo-
rintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad-
ni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo-
gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájé-
koztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrás felhasz-
nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
19. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től