Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 26- 2021. 03. 06
Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020.02.26.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi
költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 162.747.148,- forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt
a) önkormányzatok működési támogatása 44.110.679,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.541.900,-Ft
ba) működési célú támogatások 42.000,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 2.499.900,- Ft
c) közhatalmi bevételek 17.502.000,-Ft
d) működési bevételek 22.259.496,-Ft
e) felhalmozási bevételek - Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
g) finanszírozási bevételek 76.333.073,-Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 76.333.073,-Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel - Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 84.340.330,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.073.745,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 83.914.175,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2.499.900,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
Áht. 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatáro-
zásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84.277.009,- Ft
aa) személyi juttatások: 29.600.619,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.257.941,- Ft
ac) dologi kiadások: 28.778.131,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.099.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17.541.318,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 48.604.635,- Ft
ba) beruházások, 5.602.300,- Ft
bb) felújítások 41.802.335,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.200.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások 29.865.504,- Ft
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 29.865.504,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.808.481,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.073.163,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási elő-
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítási kiadások részletezése
1. Községgazd. (buszváró felú., fűrészv.) 1.524.000,- Ft
b.) Óvoda – (porszívó, robotgép) 101.600,- Ft
c) Vízmű Zrt.beruházás,felú. 13.819.000,- Ft
d) Védő – eszköz beszerzés 240.000,- Ft
e) Út, járda felújítás 18.999.984,- Ft
f.) Temető (Magyar Faluprogram) 9.999.351,- Ft
g.) Telekvásárlás, telekalakítás 2.000.000,-Ft
h.) könyvtár – szekrény, nyomtató,monitor 720.700,- Ft
Összesen: 47.404.635,- Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: - a lakáshoz jutás támogatása: 1.200.000,- Ft.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
Települési támogatás 3.099.000,- Ft
(8) A
(7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet rész-
letezi.
5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 1.764.427,- Ft,
a.) - működési cél szerint: 733.251,- Ft
b.) - felhalmozási cél szerint 1.031.176,- Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,5 fő,
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 14.221.044,- Ft, a
7. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2020. évi költ-
ségvetési fő összegét 127.426.741,- forintban állapítja meg.
9. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a.) önkormányzatok működési támogatása 44.110.679,-Ft
b.) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.541.900,-Ft,
ba.) működési célú támogatások 42.000,- Ft
bb.) felhalmozási célú támogatások 2.499.900,- Ft
c.) közhatalmi bevételek 17.502.000,- Ft
d.) működési bevételek 16.136.251,- Ft
e.) felhalmozási bevételek - Ft
f.) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
g.) finanszírozási bevételek 47.135.911,- Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 47.135.911,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.290.830,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 77.790.930,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2.499.900,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
Áht. 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatáro-
zásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon be-
lül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 8. számú melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a
8/A. számú melléklet, a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B.
számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 49.058.202,- Ft
aa..) személyi juttatások 8.550.444,- Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.496.328,- Ft
ac.) dologi kiadások: 18.371.112,- Ft
ad.) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.099.000,- Ft
ae.) egyéb működési célú kiadás 17.541.318,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 48.503.035,-Ft
ba.) beruházások 5.500.700,- Ft
bb.) felújítások 41.802.335,- Ft
bc.) egyéb felhalmozási kiadások 1.200.000,-Ft
c) finanszírozási kiadások 29.865.504,-Ft
ca.) belföldi finanszírozás kiadásai 29.865.504,- Ft
cb.) külföldi finanszírozás kiadásai - ,- Ft
cc.) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - ,- Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a.) a kötelező feladatok kiadásai: 96.010.447,- Ft,
b.) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.550.790,- Ft,
c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - ,- Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú mel-
léklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nél-
küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.
4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2020.
évi költségvetési főösszegét 35.320.407,- forintban állapítja meg.
13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei ki-
emelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása -
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ba) működési célú támogatások -
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek -
d) működési bevételek 6.123.245,- Ft
e) felhalmozási bevételek -
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) finanszírozási bevételek 29.197.162,- Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei 29.197.162,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.049.500,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.073.745,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 6.123.245,- Ft,
b) finanszírozási bevételek: 29.197.162,- Ft
ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásá-
ról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.
14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 35.320.407,- Ft
aa) személyi juttatások: 21.050.175,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.761.613,- Ft
ac) dologi kiadások: 10.407.019,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások, 101.600,- Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
1. finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a.) a kötelező feladatok kiadásai 33.246.662,- Ft,
b.) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.073.745,- Ft,
c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.
15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2020. évre – köz-
foglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer fo-
rintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad-
ni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo-
gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájé-
koztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrás felhasz-
nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.