Egyházasfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Egyházasfalu Község Önkormányzatának Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi  
        költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 204.207.855,- forintban állapítja meg.

   (2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
        önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet

   tartalmazza.

3. §  (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  51.665.104,-Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  0,-Ft

amelyből:

             ba) működési célú támogatások                                                                    43.200,- Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                                        0,- Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                14.590.500,- Ft

d) működési bevételek                                                                                  21.474.438,- Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             15.000.000,- Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           -         Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                         101.434.613,- Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                             101.434.613,-Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                     -          Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel         -          Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                   86.030.996,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        16.742.246,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                        -       Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:              87.773.242,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:         15.000.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
       Áht. 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatáro-

zásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
       előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
       igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. §  (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban  
       meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               91.499.342,- Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             32.433.839,- Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

             szociális hozzájárulási adó:                                                     5.155.896,- Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     31.926.699,- Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   2.290.000,- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                            20.262.908,- Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         78.800.406,- Ft

      ba) beruházások,                                                                          12.819.542,- Ft

      bb) felújítások                                                                              64.480.864,- Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   1.500.000,- Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 33.338.107,- Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                              33.338.107,- Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                      -           Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai       -           Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     a) a kötelező feladatok kiadásai:                            166.701.315,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      4.168.433,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      -      Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az  
       Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási elő-
       irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
       előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami   
       (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat végzett beruházások, felújítási kiadások részletezése

1. Községgazd. (buszváró felú.)                                  600.000,- Ft

b.) Óvoda – (páraelsz., szekrény,asztal,.)                      536.300,- Ft

c)  Vízmű Zrt.beruházás,felú.                                   13.049.000,- Ft

d)   Védő, hivatal – eszköz beszerzés                           547.892,- Ft

e)   Út, járda felújítás                                               15.963.789,-  Ft

f.)  Temető (keresztény)                                             1.905.000,- Ft

g.)  Játszótér                                                                4.998.605,-Ft

h.)  hivatal felújítás                                                     9.219.820,- Ft

i.)  KALOT felújítás                                                 30.480.000,- Ft

Összesen:                                                                 77.300.406,- Ft

Egyéb felhalmozási kiadások:  - a lakáshoz jutás támogatása: 1.500.000,- Ft.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e

 rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság  
       jellegű ellátásai:

Települési támogatás                                                  2.290.000,- Ft

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet rész-
       letezi.

5. §  (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve  68.096.506,- Ft,

        a.) - működési cél szerint:                   4.296.100,- Ft

        b.) - felhalmozási cél szerint             63.800.406,- Ft

6. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak   
           nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)   átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   8,5 fő,

   (3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §  Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 14.786.898,- Ft, a

        7. számú  melléklet szerint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2021. évi költ-  
        ségvetési fő összegét 164.615.389,- forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) önkormányzatok működési támogatása                                                       44.110.679,-Ft

b.) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            43.200,-Ft,

amelyből:

      ba.) működési célú támogatások                                                          43.200,- Ft

      bb.) felhalmozási célú támogatások                                                            -   ,- Ft

c.) közhatalmi bevételek                                                                                   14.590.500,- Ft

     d.) működési bevételek                                                                                     15.667.402,- Ft

e.) felhalmozási bevételek                                                                                 15.000.000,- Ft

f.) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 -      Ft

     g.) finanszírozási bevételek                                                                               67.649.183, Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                            67.649.183,- Ft               

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                             -   Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             -    Ft

    (2) Az önkormányzat bevételeiből

     a) a kötelező feladatok bevételei:                      81.966.906,- Ft

     b) az önként vállalt feladatok bevételei:            15.000.000,- Ft

     c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              -      Ft.

    (3) Az önkormányzat bevételeiből

  a) működési bevételek:                           81.966.906,- Ft,

  b) felhalmozási bevételek:                      15.000.000,- Ft.

   (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
       Áht. 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatáro-

       zásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

   (5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon be-
       lül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti  
      bontásban a 8. számú melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a  
      8/A. számú melléklet, a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B.
      számú melléklet tartalmazza.

10. §  (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban  
           meghatározott tételekből állnak, azaz

     a) működési költségvetés                                                                             53.013.176,- Ft

           aa..) személyi juttatások                                                                    8.869.037,- Ft                    

           ab.) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                1.424.702,- Ft

      ac.) dologi kiadások:                                                                       20.166.529,- Ft

      ad.) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      2.290.000,- Ft

      ae.) egyéb működési célú kiadás                                                     20.262.908,- Ft

      b) felhalmozási költségvetés                                                                        78.264.106,- Ft

           ba.) beruházások                                                                              12.283.242,- Ft

      bb.) felújítások                                                                                 64.480.864,- Ft

      bc.) egyéb felhalmozási kiadások                                                       1.500.000,-Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                            33.338.107,- Ft

amelyből:

      ca.) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  33.338.107,- Ft

      cb.) külföldi finanszírozás kiadásai                                                      -            ,- Ft

      cc.) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai       -            ,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a.) a kötelező feladatok kiadásai:                         163.165.389,- Ft,

b.) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   1.450.000,- Ft,

c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                  -    ,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat  
     meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
     kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
     bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú mel-
     léklet tartalmazza.

11. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nél-
         küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2  fő,

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  -- fő.

4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2021.  
         évi költségvetési főösszegét  39.592.466,- forintban állapítja meg.

13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei ki-
          emelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                                 -    

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               -   

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                           -

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                     -

c) közhatalmi bevételek                                                                                             -    

d) működési bevételek                                                                                       5.807.036,- Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                          -    

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             -   

g) finanszírozási bevételek                                                                              33.785.430,- Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                          33.785.430,- Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                  -

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   - 

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                           4.064.790,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 1.742.246,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          -  

 (3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                  5.807.036,- Ft,

b) finanszírozási bevételek:         33.785.430,- Ft  

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az Áht. 6. §-

ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásá-
     ról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
     azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
     szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai  
         az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              39.056.166,- Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            23.564.802,- Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.731.194,- Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  11.760.170,- Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    - 

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                - 

  b) felhalmozási költségvetés                                                                      

      ba) beruházások,                                                                       536.300,- Ft

      bb) felújítások                                                                                 - 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    - 

1. finanszírozási kiadások                                                                       

   amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  -

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                 -

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   -

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a.) a kötelező feladatok kiadásai                          36.944.621,- Ft,

b.) az önként vállalt feladatok kiadásai                  2.647.845,- Ft,

c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            -

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
     meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
     azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
     szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.

15. §  (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv  2021. évre – köz-
       foglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  6,5  fő,

  (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.  
     Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer fo-
     rintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
     művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad-
     ni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
     hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
     elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo-
     gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájé-
     koztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrás felhasz-
     nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

17.  §  Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az 
          előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a 
          Képviselő-testület.

7. Egyéb rendelkezések

19. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01-től  

          kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Sándor József sk.

polgármester

Kerekesné Füzi Zsuzsanna sk.

jegyző

Kihirdetés záradék:

A rendelet 2021. március 8. napján kihirdetésre került.

Kerekesné Füzi Zsuzsanna sk.

jegyző