Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 06Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 265.308.103.- Ft-ban bevételi főösszegét 265.308.103.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 46.731.759.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. számú melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. számú és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - önkormányzati szinten - a 4. számú melléklet, a kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által irányított Simonyi Károly Óvoda költségvetés bevételeit a 6. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) Alkalmazotti étkeztetést igénybe vevőknek a cafetéria keret: nettó 144.000.- Ft.
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 9. számú melléklete tartalmazza.
(4)2 A képviselő-testület a kiadások között 20.361.797.- Ft általános, 9.750.492.- Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2024. évben nincs.
(6) A finanszírozási kiadásokat 11. számú melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 12. számú és a 13. számú melléklet szerint rendelkezik.
(8) Az átvett pénzeszközök részletezését a 14. számú melléklet, a helyi adó bevételt a 15. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működés gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindekor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3765485 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
45185886 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
216790 |
216790 |
|||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400000 |
136046 |
459614 |
995660 |
|||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
28698 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
344321 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864000 |
864000 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
6240 |
7680 |
6720 |
8640 |
7680 |
10080 |
7680 |
2400 |
4320 |
9120 |
10080 |
9120 |
89760 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
39041 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
468470 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3839464 |
3840903 |
3839943 |
4058653 |
3840903 |
4707303 |
3840903 |
3835623 |
4237543 |
3978389 |
3843303 |
4301957 |
48164887 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578773 |
6945287 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58596 |
703108 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
159127 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
1909579 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
796493 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796501 |
9557974 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
4635957 |
4637401 |
4636441 |
4855151 |
4637401 |
5503801 |
4637401 |
4632121 |
5034041 |
4774887 |
4639801 |
5098458 |
57722861 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
604525 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
7254333 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
46946 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
563297 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1185215 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
14222558 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1232161 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
14785855 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
48791 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
585426 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16289 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
195523 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
65080 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
780949 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
970053 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
11640680 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
651890 |
651890 |
|||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360600 |
360600 |
|||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
208803 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
2505614 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3000 |
3000 |
3000 |
4800 |
13800 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
54111 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
649365 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
807050 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
9684633 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2040017 |
2043025 |
2040025 |
2043025 |
2040025 |
2040025 |
2040025 |
2694915 |
2405425 |
2040025 |
2040025 |
2040025 |
25506582 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5490 |
5490 |
|||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
102800 |
102800 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102800 |
0 |
5490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108290 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
647795 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
7773562 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34663 |
416000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1000 |
1000 |
|||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64865 |
778402 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
747329 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
748325 |
8968964 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
4084587 |
4087589 |
4084589 |
4087589 |
4187389 |
4084589 |
4090079 |
4739479 |
4449989 |
4084589 |
4084589 |
4085583 |
50150640 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
402240 |
100000 |
50000 |
210000 |
420000 |
1020000 |
10000 |
615275 |
2777320 |
5604835 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
402240 |
100000 |
50000 |
210000 |
0 |
0 |
420000 |
0 |
1020000 |
10000 |
615275 |
2777320 |
5604835 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
527301 |
527301 |
|||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
480920 |
30000 |
70000 |
5000 |
276069 |
150000 |
1011989 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
90000 |
200000 |
1000000 |
400000 |
40000 |
1730000 |
|||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
20361797 |
20361797 |
|||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
9750492 |
9750492 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527301 |
570920 |
230000 |
1070000 |
405000 |
316069 |
9900492 |
20361797 |
33381579 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
154114248 |
|||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1148819 |
1148819 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
81885 |
11600 |
93485 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
281137 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
3373688 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
91074 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
1092932 |
|
Beruházások |
K6 |
372211 |
372219 |
372219 |
372219 |
372219 |
372219 |
454104 |
372219 |
383819 |
1521038 |
372219 |
372219 |
5708924 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13601572 |
858722 |
10954725 |
1020555 |
4009110 |
10954725 |
41399406 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3672424 |
131416 |
2957776 |
275549 |
1082460 |
2957776 |
11077401 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
17273996 |
990138 |
13912501 |
1296104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5091570 |
0 |
13912501 |
0 |
52476807 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
58185731 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
27373516 |
10791875 |
23660278 |
11425591 |
10328838 |
11136057 |
10436112 |
11418347 |
16988947 |
11311111 |
34129405 |
33299905 |
212299979 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2332712 |
2332712 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
50675412 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
6555663 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
53008124 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6555663 |
53008124 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33929179 |
10791875 |
23660278 |
11425591 |
10328838 |
11136057 |
10436112 |
11418347 |
16988947 |
11311111 |
34129405 |
33299905 |
265308103 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1622901 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
19474867 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
2571310 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
30855742 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1384453 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
16613491 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
223948 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
2687310 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
5802612 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
69631410 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
441000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5839362 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
70072410 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1624591 |
1624590 |
3249181 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9159901 |
9159902 |
18319803 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
9159901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9159902 |
0 |
0 |
0 |
18319803 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
862311 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
10784492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10784492 |
0 |
0 |
862311 |
22431295 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221848 |
2662198 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52486 |
629865 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610320 |
7323884 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239852 |
2878191 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
5487144 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581768 |
18981282 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
570000 |
570000 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4437617 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
53251426 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
53251426 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11858753 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
12428761 |
12721066 |
165306413 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
46731759 |
46731759 |
|||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46731759 |
46731759 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2594519 |
2594519 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
50675412 |
50675412 |
|||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100001690 |
100001690 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100001690 |
100001690 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
111860443 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
12428761 |
12721066 |
265308103 |
|
|
Egyenleg: |
77931264 |
78998150 |
77981125 |
78414295 |
79944218 |
80666922 |
82089571 |
82529985 |
88184291 |
88731941 |
67031297 |
46452458 |
||
2. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 474 867 |
19 474 867 |
19 474 867 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 587 880 |
28 587 880 |
30 855 742 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 613 301 |
16 613 301 |
16 613 491 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 578 604 |
2 578 604 |
2 687 310 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 254 652 |
- |
67 254 652 |
69 631 410 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 800 |
40 800 |
441 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
67 295 452 |
- |
- |
67 295 452 |
70 072 410 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
3 249 181 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 319 803 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 319 803 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
862 311 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
- |
17 300 000 |
22 431 295 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
2 662 198 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
422 508 |
422 508 |
629 865 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 278 525 |
9 278 525 |
7 323 884 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 659 779 |
2 659 779 |
2 878 191 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
5 487 144 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
12 510 812 |
- |
12 510 812 |
18 981 282 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
570 000 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
570 000 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
97 106 264 |
97 106 264 |
112 054 987 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
52 881 557 |
- |
52 881 557 |
53 251 426 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
149 987 821 |
- |
- |
149 987 821 |
165 306 413 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
97 106 264 |
97 106 264 |
112 054 987 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46 731 759 |
46 731 759 |
46 731 759 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 731 759 |
46 731 759 |
46 731 759 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 594 519 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 998 381 |
- |
100 998 381 |
100 001 690 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 998 381 |
- |
100 998 381 |
100 001 690 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
250 986 202 |
- |
- |
250 986 202 |
265 308 103 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 397 035 |
43 397 035 |
45 185 886 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
326 000 |
326 000 |
216 790 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
995 660 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
210 000 |
210 000 |
344 321 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
89 760 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
468 470 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 917 035 |
- |
- |
44 917 035 |
48 164 887 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 110 628 |
6 110 628 |
6 945 287 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
647 877 |
647 877 |
703 108 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
700 000 |
700 000 |
1 909 579 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
- |
7 458 505 |
9 557 974 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
51 675 540 |
700 000 |
- |
52 375 540 |
57 722 861 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 729 798 |
231 000 |
6 960 798 |
7 254 333 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
950 000 |
950 000 |
563 297 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 111 271 |
16 111 271 |
14 222 558 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 061 271 |
- |
- |
17 061 271 |
14 785 855 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
350 000 |
585 426 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260 000 |
260 000 |
195 523 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
- |
- |
610 000 |
780 949 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 694 000 |
11 694 000 |
11 640 680 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
651 890 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
360 600 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 624 803 |
5 624 803 |
2 505 614 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 000 |
20 000 |
13 800 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
810 000 |
810 000 |
649 365 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 665 000 |
5 665 000 |
9 684 633 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 813 803 |
- |
23 813 803 |
25 506 582 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
5 490 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
102 800 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 000 |
- |
- |
160 000 |
108 290 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 935 120 |
9 935 120 |
7 773 562 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
114 077 |
114 077 |
416 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 454 355 |
1 454 355 |
778 402 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 503 552 |
- |
11 503 552 |
8 968 964 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
53 148 626 |
- |
- |
53 148 626 |
50 150 640 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 604 835 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 604 835 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
527 301 |
527 301 |
527 301 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
531 069 |
531 069 |
1 011 989 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 730 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 233 343 |
5 233 343 |
20 361 797 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 750 492 |
9 750 492 |
9 750 492 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 782 205 |
- |
- |
17 782 205 |
33 381 579 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
132 836 169 |
931 000 |
133 767 169 |
154 114 248 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
1 148 819 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
93 485 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 860 405 |
3 860 405 |
3 373 688 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 042 310 |
1 042 310 |
1 092 932 |
||
|
Beruházások |
K6 |
4 902 715 |
- |
- |
4 902 715 |
5 708 924 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 162 982 |
43 162 982 |
41 399 406 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 654 002 |
11 654 002 |
11 077 401 |
||
|
Felújítások |
K7 |
54 816 984 |
54 816 984 |
52 476 807 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
900 000 |
900 000 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
900 000 |
900 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 619 699 |
- |
60 619 699 |
58 185 731 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
193 455 868 |
931 000 |
- |
194 386 868 |
212 299 979 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 332 712 |
2 332 712 |
2 332 712 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
56 599 334 |
56 599 334 |
53 008 124 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
56 599 334 |
- |
- |
56 599 334 |
53 008 124 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
250 055 202 |
931 000 |
- |
250 986 202 |
265 308 103 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|
Egyházasfalu Község Önkormányzata |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 474 867 |
19 474 867 |
19 474 867 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 587 880 |
28 587 880 |
30 855 742 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 613 301 |
16 613 301 |
16 613 491 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 578 604 |
2 578 604 |
2 687 310 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 254 652 |
67 254 652 |
69 631 410 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 800 |
40 800 |
441 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
67 295 452 |
67 295 452 |
70 072 410 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
3 249 181 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 319 803 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 300 000 |
17 300 000 |
18 319 803 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
862 311 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
17 300 000 |
22 431 295 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
185 097 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
422 508 |
422 508 |
629 865 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
154 577 |
154 577 |
172 598 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 235 907 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
727 085 |
727 085 |
6 223 467 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
570 000 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
570 000 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85 322 537 |
85 322 537 |
99 297 172 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 204 094 |
138 204 094 |
152 548 598 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
85 322 537 |
85 322 537 |
99 297 172 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
52 881 557 |
52 881 557 |
53 251 426 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
45 408 396 |
45 408 396 |
45 408 396 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 594 519 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
45 408 396 |
45 408 396 |
48 002 915 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45 408 396 |
45 408 396 |
48 002 915 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
183 612 490 |
183 612 490 |
200 551 513 |
|||
5. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|
Egyházasfalu Község Önkormányzata |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 142 250 |
8 142 250 |
9 827 189 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
536 046 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||
|
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
27 465 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 142 250 |
8 142 250 |
10 390 700 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 110 628 |
6 110 628 |
6 945 287 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
440 004 |
440 004 |
448 654 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
700 000 |
700 000 |
1 820 146 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 550 632 |
7 250 632 |
9 214 087 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
14 692 882 |
700 000 |
15 392 882 |
19 604 787 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 810 755 |
231 000 |
2 041 755 |
2 168 149 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
750 000 |
750 000 |
502 210 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 530 000 |
4 530 000 |
2 093 294 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 280 000 |
5 280 000 |
2 595 504 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
579 938 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
220 000 |
170 273 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
470 000 |
470 000 |
750 211 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 244 000 |
8 244 000 |
9 645 309 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
651 890 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360 600 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 524 803 |
4 524 803 |
1 749 612 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 000 |
20 000 |
13 800 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
760 000 |
760 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 095 000 |
5 095 000 |
8 384 355 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 643 803 |
18 643 803 |
21 075 566 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
102 800 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
102 800 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 343 977 |
6 343 977 |
4 594 965 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
114 077 |
114 077 |
163 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 454 355 |
1 454 355 |
774 502 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 912 409 |
7 912 409 |
5 532 467 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 406 212 |
32 406 212 |
30 056 548 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 604 835 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 604 835 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
527 301 |
527 301 |
527 301 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
531 069 |
531 069 |
1 011 989 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 730 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 233 343 |
5 233 343 |
20 361 797 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 750 492 |
9 750 492 |
9 750 492 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 782 205 |
17 782 205 |
33 381 579 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
70 192 054 |
70 192 054 |
90 815 898 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 148 819 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
93 485 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 211 114 |
2 211 114 |
2 225 468 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
597 001 |
597 001 |
782 912 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 808 115 |
2 808 115 |
4 250 684 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 088 179 |
41 088 179 |
41 399 406 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 093 808 |
11 093 808 |
11 077 401 |
||
|
Felújítások |
K7 |
52 181 987 |
52 181 987 |
52 476 807 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
900 000 |
900 000 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
900 000 |
900 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
55 890 102 |
55 890 102 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126 082 156 |
931 000 |
197 205 210 |
147 543 389 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 332 712 |
2 332 712 |
2 332 712 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
56 599 334 |
56 599 334 |
53 008 124 |
||
|
0 |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
56 599 334 |
56 599 334 |
53 008 124 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 681 490 |
931 000 |
183 612 490 |
200 551 513 |
||
6. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|
Simonyi Károly Óvoda |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 477 101 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 278 525 |
9 278 525 |
7 323 884 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 505 202 |
2 505 202 |
2 705 593 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
251 237 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
11 783 727 |
11 783 727 |
12 757 815 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
11 783 727 |
11 783 727 |
12 757 815 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11 783 727 |
11 783 727 |
12 757 815 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
11 783 727 |
11 783 727 |
12 757 815 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 323 363 |
1 323 363 |
1 323 363 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
55 589 985 |
55 589 985 |
51 998 775 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
55 589 985 |
55 589 985 |
51 998 775 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67 373 712 |
67 373 712 |
64 756 590 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|
Simonyi Károly Óvoda |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 254 785 |
35 254 785 |
35 358 697 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
326 000 |
326 000 |
216 790 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
459 614 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
210 000 |
210 000 |
344 321 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
89 760 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
441 005 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 774 785 |
36 774 785 |
37 774 187 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
207 873 |
207 873 |
254 454 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
89 433 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
207 873 |
207 873 |
343 887 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
36 982 658 |
36 982 658 |
38 118 074 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 919 043 |
4 919 043 |
5 086 184 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
61 087 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 581 271 |
11 581 271 |
12 129 264 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 781 271 |
11 781 271 |
12 190 351 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
5 488 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
25 250 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
140 000 |
140 000 |
30 738 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 450 000 |
3 450 000 |
1 995 371 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 100 000 |
1 100 000 |
756 002 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
379 365 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
570 000 |
570 000 |
1 300 278 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 170 000 |
5 170 000 |
4 431 016 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
5 490 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
60 000 |
5 490 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 591 143 |
3 591 143 |
3 178 597 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
253 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 900 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 591 143 |
3 591 143 |
3 436 497 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 742 414 |
20 742 414 |
20 094 092 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
62 644 115 |
62 644 115 |
63 298 350 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 649 291 |
1 649 291 |
1 148 220 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
445 309 |
445 309 |
310 020 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 094 600 |
2 094 600 |
1 458 240 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 074 803 |
2 074 803 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
560 194 |
560 194 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
2 634 997 |
2 634 997 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 729 597 |
4 729 597 |
1 458 240 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
67 373 712 |
- |
- |
67 373 712 |
64 756 590 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67 373 712 |
67 373 712 |
64 756 590 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Simonyi Károly Óvoda |
MINDÖSSZESEN: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
Ped.I.-Ped.II. |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
14 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
||
9. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Simonyi Károly óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 148 819 |
1 148 819 |
|
|
Villanyszerelési anyag, munkadíj |
1 148 819 |
1 148 819 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
93 485 |
93 485 |
|
|
Brother nyomtató - posta |
81 885 |
81 885 |
||
|
Pouter TP.Link, UTP kábel, stb. - posta |
11 600 |
11 600 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 225 468 |
1 148 220 |
3 373 688 |
|
Stihl MS 391 fűrész |
223 614 |
223 614 |
||
|
Stihl 361-c fűkasza |
295 709 |
295 709 |
||
|
telefon |
230 181 |
230 181 |
||
|
Kerti pad, szemetes, kerékpártároló |
611 000 |
611 000 |
||
|
bankjegyvizsgáló -posta |
5 689 |
5 689 |
||
|
Zebra DS2208 kézi vonalkódolvasó |
38 244 |
38 244 |
||
|
telefon - posta |
53 213 |
53 213 |
||
|
vetítővászon |
57 402 |
57 402 |
||
|
Defibrillátor fali kabin beltéri riasztóval |
98 425 |
98 425 |
||
|
Páncélszekrény, időzár - posta |
11 000 |
11 000 |
||
|
kerékpár |
86 614 |
86 614 |
||
|
Kültéri lámpa |
46 377 |
46 377 |
||
|
Emléktábla |
84 000 |
84 000 |
||
|
Roll-Up |
35 000 |
35 000 |
||
|
Iskola tálaló bútor |
349 000 |
349 000 |
||
|
EMAX NS 1206 elektromos üzemű statikus sütőkemence |
608 290 |
608 290 |
||
|
3 pengés kocsis káposztagyalu |
10 220 |
10 220 |
||
|
mixerszár MX40 botmixerhez |
35 710 |
35 710 |
||
|
Homokozó |
305 000 |
305 000 |
||
|
Tolóajtós munkaasztal |
189 000 |
189 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
782 912 |
310 020 |
1 092 932 |
|
Beruházások |
K6 |
4 250 684 |
1 458 240 |
5 708 924 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 399 406 |
0 |
41 399 406 |
|
Ravatal bejárat térbúrkolása |
858 722 |
858 722 |
||
|
Keresztényi temető kerítés |
4 009 110 |
4 009 110 |
||
|
Rózsa utca út |
21 909 450 |
21 909 450 |
||
|
Egyházasfalu, külterület 0177/20 hrsz.-ú útburkolat felújítása |
13 601 572 |
13 601 572 |
||
|
Suli tálaló |
1 020 552 |
1 020 552 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 077 401 |
0 |
11 077 401 |
|
Felújítások |
K7 |
52 476 807 |
0 |
52 476 807 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
5 233 343 |
20 361 797 |
|
|
Céltartalékok |
K512 |
9 750 492 |
9 750 492 |
|
|
Tartalék összesen: |
14 983 835 |
30 112 289 |
||
11. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Simonyi Károly Óvoda |
Összesen |
Simonyi Károly Óvoda |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
|
ÖSSZESEN: |
54 266 622 |
54 266 622 |
50 675 412 |
|
12. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
||
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
||
|
temetési segély |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 500 000 |
5 604 835 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
5 604 835 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
5 604 835 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
531 069 |
1 011 989 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 740 000 |
1 730 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 740 000 |
1 730 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
900 000 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
40 800 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 800 |
441 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
17 271 675 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
35 609 882 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
52 881 557 |
53 251 426 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
|
háztartásoktól |
B65 |
570 000 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
Európai Uniótól |
B65 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
570 000 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Európai Uniótól |
B73 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
15. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
300 000 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 000 000 |
|
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
3 249 181 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
18 319 803 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
15 000 000 |
18 319 803 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
18 319 803 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
862 311 |
16. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3765485 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
3765491 |
45185886 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
216790 |
216790 |
|||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400000 |
136046 |
459614 |
995660 |
|||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
28698 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
28693 |
344321 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864000 |
864000 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
6240 |
7680 |
6720 |
8640 |
7680 |
10080 |
7680 |
2400 |
4320 |
9120 |
10080 |
9120 |
89760 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
39041 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
39039 |
468470 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3839464 |
3840903 |
3839943 |
4058653 |
3840903 |
4707303 |
3840903 |
3835623 |
4237543 |
3978389 |
3843303 |
4301957 |
48164887 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578774 |
578773 |
6945287 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58592 |
58596 |
703108 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
159127 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
159132 |
1909579 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
796493 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796498 |
796501 |
9557974 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
4635957 |
4637401 |
4636441 |
4855151 |
4637401 |
5503801 |
4637401 |
4632121 |
5034041 |
4774887 |
4639801 |
5098458 |
57722861 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
604525 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
604528 |
7254333 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
46946 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
46941 |
563297 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1185215 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
1185213 |
14222558 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1232161 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
1232154 |
14785855 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
48791 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
48785 |
585426 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16289 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
16294 |
195523 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
65080 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
65079 |
780949 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
970053 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
970057 |
11640680 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
651890 |
651890 |
|||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360600 |
360600 |
|||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
208803 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
208801 |
2505614 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3000 |
3000 |
3000 |
4800 |
13800 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
54111 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
54114 |
649365 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
807050 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
807053 |
9684633 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2040017 |
2043025 |
2040025 |
2043025 |
2040025 |
2040025 |
2040025 |
2694915 |
2405425 |
2040025 |
2040025 |
2040025 |
25506582 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5490 |
5490 |
|||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
102800 |
102800 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102800 |
0 |
5490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108290 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
647795 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
647797 |
7773562 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34667 |
34663 |
416000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1000 |
1000 |
|||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64867 |
64865 |
778402 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
747329 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
747331 |
748325 |
8968964 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
4084587 |
4087589 |
4084589 |
4087589 |
4187389 |
4084589 |
4090079 |
4739479 |
4449989 |
4084589 |
4084589 |
4085583 |
50150640 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
402240 |
100000 |
50000 |
210000 |
420000 |
1020000 |
10000 |
615275 |
2777320 |
5604835 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
402240 |
100000 |
50000 |
210000 |
0 |
0 |
420000 |
0 |
1020000 |
10000 |
615275 |
2777320 |
5604835 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
527301 |
527301 |
|||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
480920 |
30000 |
70000 |
5000 |
276069 |
150000 |
1011989 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
90000 |
200000 |
1000000 |
400000 |
40000 |
1730000 |
|||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
20361797 |
20361797 |
|||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
9750492 |
9750492 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527301 |
570920 |
230000 |
1070000 |
405000 |
316069 |
9900492 |
20361797 |
33381579 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
154114248 |
|||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1148819 |
1148819 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
81885 |
11600 |
93485 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
281137 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
281141 |
3373688 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
91074 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
91078 |
1092932 |
|
Beruházások |
K6 |
372211 |
372219 |
372219 |
372219 |
372219 |
372219 |
454104 |
372219 |
383819 |
1521038 |
372219 |
372219 |
5708924 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13601572 |
858722 |
10954725 |
1020555 |
4009110 |
10954725 |
41399406 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3672424 |
131416 |
2957776 |
275549 |
1082460 |
2957776 |
11077401 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
17273996 |
990138 |
13912501 |
1296104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5091570 |
0 |
13912501 |
0 |
52476807 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
58185731 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
27373516 |
10791875 |
23660278 |
11425591 |
10328838 |
11136057 |
10436112 |
11418347 |
16988947 |
11311111 |
34129405 |
33299905 |
212299979 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2332712 |
2332712 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
50675412 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
6555663 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
4222951 |
53008124 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6555663 |
53008124 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33929179 |
10791875 |
23660278 |
11425591 |
10328838 |
11136057 |
10436112 |
11418347 |
16988947 |
11311111 |
34129405 |
33299905 |
265308103 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1622901 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
1622906 |
19474867 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
2571310 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
2571312 |
30855742 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1384453 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
1384458 |
16613491 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
223948 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
223942 |
2687310 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
5802612 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
5802618 |
69631410 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
36750 |
441000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5839362 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
5839368 |
70072410 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1624591 |
1624590 |
3249181 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9159901 |
9159902 |
18319803 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
9159901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9159902 |
0 |
0 |
0 |
18319803 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
862311 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
10784492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10784492 |
0 |
0 |
862311 |
22431295 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221850 |
221848 |
2662198 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52489 |
52486 |
629865 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610324 |
610320 |
7323884 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239849 |
239852 |
2878191 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
457262 |
5487144 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581774 |
1581768 |
18981282 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
570000 |
570000 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4437617 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
4437619 |
53251426 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
53251426 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11858753 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
12428761 |
12721066 |
165306413 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
46731759 |
46731759 |
|||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46731759 |
46731759 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2594519 |
2594519 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
50675412 |
50675412 |
|||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100001690 |
100001690 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100001690 |
100001690 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
111860443 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
11858761 |
22643253 |
11858761 |
12428761 |
12721066 |
265308103 |
|
|
Egyenleg: |
77931264 |
78998150 |
77981125 |
78414295 |
79944218 |
80666922 |
82089571 |
82529985 |
88184291 |
88731941 |
67031297 |
46452458 |
||
A 2. § (1) bekezdése az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.