Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.13.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 06- 2025. 03. 07

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.13.) számú rendeletének módosításáról

2025.03.06.

[1] Egyházasfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 265.308.103.- Ft-ban bevételi főösszegét 265.308.103.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 46.731.759.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a kiadások között 20.361.797.- Ft általános, 9.750.492.- Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3765485	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	45185886
Normatív jutalmak	K1102				216790									216790
Céljuttatás, projektprémium	K1103									400000	136046		459614	995660
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	28698	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	344321
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107						864000							864000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	6240	7680	6720	8640	7680	10080	7680	2400	4320	9120	10080	9120	89760
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39041	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	468470
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3839464	3840903	3839943	4058653	3840903	4707303	3840903	3835623	4237543	3978389	3843303	4301957	48164887
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578773	6945287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58596	703108
Egyéb külső személyi juttatások	K123	159127	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	1909579
Külső személyi juttatások	K12	796493	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796501	9557974
Személyi juttatások	K1	4635957	4637401	4636441	4855151	4637401	5503801	4637401	4632121	5034041	4774887	4639801	5098458	57722861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	604525	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	7254333
Szakmai anyagok beszerzése	K311	46946	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	563297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1185215	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	14222558
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1232161	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	14785855
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48791	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	585426
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16289	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	195523
Kommunikációs szolgáltatások	K32	65080	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	780949
Közüzemi díjak	K331	970053	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	11640680
Vásárolt élelmezés	K332								651890					651890
Bérleti és lízing díjak	K333									360600				360600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	208803	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	2505614
Közvetített szolgáltatások	K335		3000		3000				3000	4800				13800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54111	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	649365
Egyéb szolgáltatások	K337	807050	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	9684633
Szolgáltatási kiadások	K33	2040017	2043025	2040025	2043025	2040025	2040025	2040025	2694915	2405425	2040025	2040025	2040025	25506582
Kiküldetések kiadásai	K341							5490						5490
Reklám- és propagandakiadások	K342					102800								102800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	102800	0	5490	0	0	0	0	0	108290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	647795	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	7773562
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34663	416000
Kamatkiadások	K353												1000	1000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64865	778402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	747329	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	748325	8968964
Dologi kiadások	K3	4084587	4087589	4084589	4087589	4187389	4084589	4090079	4739479	4449989	4084589	4084589	4085583	50150640
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	402240	100000	50000	210000			420000		1020000	10000	615275	2777320	5604835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	402240	100000	50000	210000	0	0	420000	0	1020000	10000	615275	2777320	5604835
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021					527301								527301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						480920	30000	70000	5000	276069	150000		1011989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						90000	200000	1000000	400000	40000			1730000
Tartalékok-általános	K512												20361797	20361797
Tartalékok-cél	K512											9750492		9750492
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	527301	570920	230000	1070000	405000	316069	9900492	20361797	33381579
*Működési költségvetés előirányzat csoport*														154114248
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										1148819			1148819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							81885		11600				93485
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	281137	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	3373688
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91074	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	1092932
Beruházások	K6	372211	372219	372219	372219	372219	372219	454104	372219	383819	1521038	372219	372219	5708924
Ingatlanok felújítása	K71	13601572	858722	10954725	1020555					4009110		10954725		41399406
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3672424	131416	2957776	275549					1082460		2957776		11077401
Felújítások	K7	17273996	990138	13912501	1296104	0	0	0	0	5091570	0	13912501	0	52476807
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0		0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*														58185731
Költségvetési kiadások	K1-K8	27373516	10791875	23660278	11425591	10328838	11136057	10436112	11418347	16988947	11311111	34129405	33299905	212299979
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2332712												2332712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	50675412
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6555663	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	53008124
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	6555663												53008124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33929179	10791875	23660278	11425591	10328838	11136057	10436112	11418347	16988947	11311111	34129405	33299905	265308103
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1622901	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	19474867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2571310	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	30855742
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1384453	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	16613491
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	223948	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	2687310
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5802612	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	69631410
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	441000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5839362	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	70072410
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34			1624591						1624590				3249181
Értékesítési és forgalmi adók	B351			9159901						9159902				18319803
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	9159901	0	0	0	0	0	9159902	0	0	0	18319803
Egyéb közhatalmi bevételek	B36												862311
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	10784492	0	0	0	0	0	10784492	0	0	862311	22431295
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221848	2662198
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52486	629865
Ellátási díjak	B405	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610320	7323884
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239852	2878191
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	5487144
Működési bevételek	B4	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581768	18981282
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											570000		570000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4437617	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	53251426
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0												53251426
Költségvetési bevételek	B1-B7	11858753	11858761	22643253	11858761	11858761	11858761	11858761	11858761	22643253	11858761	12428761	12721066	165306413
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46731759												46731759
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	46731759												46731759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2594519												2594519
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50675412												50675412
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100001690												100001690
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	100001690												100001690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111860443	11858761	22643253	11858761	11858761	11858761	11858761	11858761	22643253	11858761	12428761	12721066	265308103
Egyenleg:		77931264	78998150	77981125	78414295	79944218	80666922	82089571	82529985	88184291	88731941	67031297	46452458

”

2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	EREDETI EI.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 474 867			19 474 867	19 474 867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 587 880			28 587 880	30 855 742
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 613 301			16 613 301	16 613 491
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 578 604			2 578 604	2 687 310
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	67 254 652	-		67 254 652	69 631 410
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 800			40 800	441 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 295 452	-	-	67 295 452	70 072 410
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000			2 300 000	3 249 181
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			15 000 000	18 319 803
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 000 000			15 000 000	18 319 803
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					862 311
Közhatalmi bevételek	B3	17 300 000		-	17 300 000	22 431 295
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			150 000	2 662 198
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404	422 508			422 508	629 865
Ellátási díjak	B405	9 278 525			9 278 525	7 323 884
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 659 779			2 659 779	2 878 191
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	-				5 487 144
Működési bevételek	B4	12 510 812		-	12 510 812	18 981 282
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					570 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					570 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		97 106 264			97 106 264	112 054 987
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 881 557			52 881 557	53 251 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 881 557	-		52 881 557	53 251 426
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		52 881 557			52 881 557	53 251 426
Költségvetési bevételek	B1-B7	149 987 821	-	-	149 987 821	165 306 413
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		97 106 264			97 106 264	112 054 987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		52 881 557			52 881 557	53 251 426
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 731 759			46 731 759	46 731 759
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	46 731 759			46 731 759	46 731 759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					2 594 519
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 266 622			54 266 622	50 675 412
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 998 381	-		100 998 381	100 001 690
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	100 998 381	-		100 998 381	100 001 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		250 986 202	-	-	250 986 202	265 308 103

”

3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 397 035			43 397 035	45 185 886
Normatív jutalmak	K1102	326 000			326 000	216 790
Céljuttatás, projektprémium	K1103					995 660
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	210 000			210 000	344 321
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	864 000			864 000	864 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000			120 000	89 760
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	468 470
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 917 035	-	-	44 917 035	48 164 887
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 110 628			6 110 628	6 945 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	647 877			647 877	703 108
Egyéb külső személyi juttatások	K123		700 000		700 000	1 909 579
Külső személyi juttatások	K12		700 000	-	7 458 505	9 557 974
Személyi juttatások	K1	51 675 540	700 000	-	52 375 540	57 722 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 729 798	231 000		6 960 798	7 254 333
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000			950 000	563 297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 111 271			16 111 271	14 222 558
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	17 061 271	-	-	17 061 271	14 785 855
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000			350 000	585 426
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000			260 000	195 523
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	-	-	610 000	780 949
Közüzemi díjak	K331	11 694 000			11 694 000	11 640 680
Vásárolt élelmezés	K332				-	651 890
Bérleti és lízing díjak	K333				-	360 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 624 803			5 624 803	2 505 614
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000			20 000	13 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	810 000			810 000	649 365
Egyéb szolgáltatások	K337	5 665 000			5 665 000	9 684 633
Szolgáltatási kiadások	K33	23 813 803	-		23 813 803	25 506 582
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000	5 490
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000	102 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160 000	-	-	160 000	108 290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 935 120			9 935 120	7 773 562
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	114 077			114 077	416 000
Kamatkiadások	K353					1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	1 454 355			1 454 355	778 402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 503 552	-		11 503 552	8 968 964
Dologi kiadások	K3	53 148 626	-	-	53 148 626	50 150 640
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000			3 500 000	5 604 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000			3 500 000	5 604 835
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021	527 301			527 301	527 301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	531 069			531 069	1 011 989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 740 000			1 740 000	1 730 000
Tartalékok-általános	K513	5 233 343			5 233 343	20 361 797
Tartalékok-cél	K513	9 750 492			9 750 492	9 750 492
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 782 205	-	-	17 782 205	33 381 579
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		132 836 169	931 000		133 767 169	154 114 248
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	1 148 819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	93 485
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 860 405			3 860 405	3 373 688
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 042 310			1 042 310	1 092 932
Beruházások	K6	4 902 715	-	-	4 902 715	5 708 924
Ingatlanok felújítása	K71	43 162 982			43 162 982	41 399 406
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 654 002			11 654 002	11 077 401
Felújítások	K7	54 816 984			54 816 984	52 476 807
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	900 000			900 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000			900 000	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		60 619 699	-		60 619 699	58 185 731
Költségvetési kiadások	K1-K8	193 455 868	931 000	-	194 386 868	212 299 979
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 332 712			2 332 712	2 332 712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 266 622			54 266 622	50 675 412
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 599 334			56 599 334	53 008 124
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	56 599 334	-	-	56 599 334	53 008 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		250 055 202	931 000	-	250 986 202	265 308 103

”

4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek ( Ft)*
Egyházasfalu Község Önkormányzata
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	EREDETI EI.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 474 867			19 474 867	19 474 867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 587 880			28 587 880	30 855 742
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 613 301			16 613 301	16 613 491
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 578 604			2 578 604	2 687 310
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	67 254 652			67 254 652	69 631 410
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 800			40 800	441 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 295 452			67 295 452	70 072 410
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000			2 300 000	3 249 181
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			15 000 000	18 319 803
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 300 000			17 300 000	18 319 803
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					862 311
Közhatalmi bevételek	B3	17 300 000			17 300 000	22 431 295
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			150 000	185 097
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	422 508			422 508	629 865
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	154 577			154 577	172 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411					5 235 907
Működési bevételek	B4	727 085			727 085	6 223 467
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					570 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					570 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		85 322 537			85 322 537	99 297 172
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 881 557			52 881 557	53 251 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 881 557			52 881 557	53 251 426
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		52 881 557			52 881 557	53 251 426
Költségvetési bevételek	B1-B7	138 204 094			138 204 094	152 548 598
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		85 322 537			85 322 537	99 297 172
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		52 881 557			52 881 557	53 251 426
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	45 408 396			45 408 396	45 408 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					2 594 519
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 408 396			45 408 396	48 002 915
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	45 408 396			45 408 396	48 002 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		183 612 490			183 612 490	200 551 513

”

5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek ( Ft)*
Simonyi Károly Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	EREDETI EI.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402					2 477 101
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	9 278 525			9 278 525	7 323 884
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 505 202			2 505 202	2 705 593
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411					251 237
Működési bevételek	B4	11 783 727			11 783 727	12 757 815
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		11 783 727			11 783 727	12 757 815
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 783 727			11 783 727	12 757 815
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		11 783 727			11 783 727	12 757 815
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 323 363			1 323 363	1 323 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 266 622			54 266 622	50 675 412
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 589 985			55 589 985	51 998 775
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	55 589 985			55 589 985	51 998 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		67 373 712			67 373 712	64 756 590

”

6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások ( Ft)*
Egyházasfalu Község Önkormányzata
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	EREDETI EI.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 142 250			8 142 250	9 827 189
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103					536 046
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítés	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					27 465
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 142 250			8 142 250	10 390 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 110 628			6 110 628	6 945 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	440 004			440 004	448 654
Egyéb külső személyi juttatások	K123		700 000		700 000	1 820 146
Külső személyi juttatások	K12	6 550 632			7 250 632	9 214 087
Személyi juttatások	K1	14 692 882	700 000		15 392 882	19 604 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 810 755	231 000		2 041 755	2 168 149
Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000			750 000	502 210
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 530 000			4 530 000	2 093 294
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	5 280 000			5 280 000	2 595 504
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000	579 938
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000			220 000	170 273
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000			470 000	750 211
Közüzemi díjak	K331	8 244 000			8 244 000	9 645 309
Vásárolt élelmezés	K332					651 890
Bérleti és lízing díjak	K333					360 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 524 803			4 524 803	1 749 612
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000			20 000	13 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000			760 000	270 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 095 000			5 095 000	8 384 355
Szolgáltatási kiadások	K33	18 643 803			18 643 803	21 075 566
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000	102 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000	102 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 343 977			6 343 977	4 594 965
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	114 077			114 077	163 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	1 454 355			1 454 355	774 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 912 409			7 912 409	5 532 467
Dologi kiadások	K3	32 406 212			32 406 212	30 056 548
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000			3 500 000	5 604 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000			3 500 000	5 604 835
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021	527 301			527 301	527 301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	531 069			531 069	1 011 989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 740 000			1 740 000	1 730 000
Tartalékok-általános	K513	5 233 343			5 233 343	20 361 797
Tartalékok-cél	K513	9 750 492			9 750 492	9 750 492
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 782 205			17 782 205	33 381 579
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		70 192 054			70 192 054	90 815 898
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					1 148 819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					93 485
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 211 114			2 211 114	2 225 468
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	597 001			597 001	782 912
Beruházások	K6	2 808 115			2 808 115	4 250 684
Ingatlanok felújítása	K71	41 088 179			41 088 179	41 399 406
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 093 808			11 093 808	11 077 401
Felújítások	K7	52 181 987			52 181 987	52 476 807
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	900 000			900 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000			900 000	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		55 890 102			55 890 102
Költségvetési kiadások	K1-K8	126 082 156	931 000		197 205 210	147 543 389
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 332 712			2 332 712	2 332 712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 266 622			54 266 622	50 675 412
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 599 334			56 599 334	53 008 124
0	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	56 599 334			56 599 334	53 008 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		182 681 490	931 000		183 612 490	200 551 513

”

7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások ( Ft)*
Simonyi Károly Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	EREDETI EI.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 254 785			35 254 785	35 358 697
Normatív jutalmak	K1102	326 000			326 000	216 790
Céljuttatás, projektprémium	K1103					459 614
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	210 000			210 000	344 321
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	864 000			864 000	864 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000			120 000	89 760
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					441 005
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 774 785			36 774 785	37 774 187
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	207 873			207 873	254 454
Egyéb külső személyi juttatások	K123					89 433
Külső személyi juttatások	K12	207 873			207 873	343 887
Személyi juttatások	K1	36 982 658			36 982 658	38 118 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 919 043			4 919 043	5 086 184
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	61 087
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 581 271			11 581 271	12 129 264
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	11 781 271			11 781 271	12 190 351
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000	5 488
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000	25 250
Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000			140 000	30 738
Közüzemi díjak	K331	3 450 000			3 450 000	1 995 371
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000			1 100 000	756 002
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000			50 000	379 365
Egyéb szolgáltatások	K337	570 000			570 000	1 300 278
Szolgáltatási kiadások	K33	5 170 000			5 170 000	4 431 016
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000	5 490
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000			60 000	5 490
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 591 143			3 591 143	3 178 597
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					253 000
Kamatkiadások	K353					1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355					3 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 591 143			3 591 143	3 436 497
Dologi kiadások	K3	20 742 414			20 742 414	20 094 092
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		62 644 115			62 644 115	63 298 350
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 649 291			1 649 291	1 148 220
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	445 309			445 309	310 020
Beruházások	K6	2 094 600			2 094 600	1 458 240
Ingatlanok felújítása	K71	2 074 803			2 074 803	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	560 194			560 194
Felújítások	K7	2 634 997			2 634 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		4 729 597			4 729 597	1 458 240
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 373 712	-	-	67 373 712	64 756 590
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	-			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 373 712			67 373 712	64 756 590

”

8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Simonyi Károly Óvoda	MINDÖSSZESEN:
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	3
"E"-"J" fizetési osztály összesen			0
Ped.I.-Ped.II.		2	2
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		7	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		2
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2		2
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	7	14
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)			0

”

9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások ( Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Simonyi Károly óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 148 819		1 148 819
Villanyszerelési anyag, munkadíj		1 148 819		1 148 819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	93 485		93 485
Brother nyomtató - posta		81 885		81 885
Pouter TP.Link, UTP kábel, stb. - posta		11 600		11 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 225 468	1 148 220	3 373 688
Stihl MS 391 fűrész		223 614		223 614
Stihl 361-c fűkasza		295 709		295 709
telefon		230 181		230 181
Kerti pad, szemetes, kerékpártároló		611 000		611 000
bankjegyvizsgáló -posta		5 689		5 689
Zebra DS2208 kézi vonalkódolvasó		38 244		38 244
telefon - posta		53 213		53 213
vetítővászon		57 402		57 402
Defibrillátor fali kabin beltéri riasztóval		98 425		98 425
Páncélszekrény, időzár - posta		11 000		11 000
kerékpár		86 614		86 614
Kültéri lámpa		46 377		46 377
Emléktábla		84 000		84 000
Roll-Up		35 000		35 000
Iskola tálaló bútor		349 000		349 000
EMAX NS 1206 elektromos üzemű statikus sütőkemence			608 290	608 290
3 pengés kocsis káposztagyalu			10 220	10 220
mixerszár MX40 botmixerhez			35 710	35 710
Homokozó			305 000	305 000
Tolóajtós munkaasztal			189 000	189 000
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	782 912	310 020	1 092 932
*Beruházások*	K6	4 250 684	1 458 240	5 708 924
Ingatlanok felújítása	K71	41 399 406	0	41 399 406
Ravatal bejárat térbúrkolása		858 722		858 722
Keresztényi temető kerítés		4 009 110		4 009 110
Rózsa utca út		21 909 450		21 909 450
Egyházasfalu, külterület 0177/20 hrsz.-ú útburkolat felújítása		13 601 572		13 601 572
Suli tálaló		1 020 552		1 020 552
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 077 401	0	11 077 401
*Felújítások*	K7	*52 476 807*	0	*52 476 807*

”

10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Általános- és céltartalékok ( Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalékok	K512	5 233 343	20 361 797
Céltartalékok	K512	9 750 492	9 750 492
Tartalék összesen:		14 983 835	30 112 289

”

11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Simonyi Károly Óvoda	Összesen	Simonyi Károly Óvoda
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 266 622	54 266 622	50 675 412
ÖSSZESEN:		54 266 622	54 266 622	50 675 412

”

12. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás	K44
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	-
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 500 000	5 604 835
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	5 604 835
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*3 500 000*	5 604 835

”

13. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	531 069	1 011 989
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 740 000	1 730 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 740 000	1 730 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	900 000	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	0

”

14. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	40 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 800	441 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	17 271 675
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	35 609 882
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 881 557	53 251 426
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65		570 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		570 000
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

15. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat
építményadó	B34	300 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000	3 249 181
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	18 319 803
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	15 000 000	18 319 803
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 000 000	18 319 803
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	862 311

”

16. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Előirányzat felhasználási terv ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3765485	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	3765491	45185886
Normatív jutalmak	K1102				216790									216790
Céljuttatás, projektprémium	K1103									400000	136046		459614	995660
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	28698	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	28693	344321
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107						864000							864000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	6240	7680	6720	8640	7680	10080	7680	2400	4320	9120	10080	9120	89760
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39041	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	39039	468470
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3839464	3840903	3839943	4058653	3840903	4707303	3840903	3835623	4237543	3978389	3843303	4301957	48164887
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578774	578773	6945287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58592	58596	703108
Egyéb külső személyi juttatások	K123	159127	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	159132	1909579
Külső személyi juttatások	K12	796493	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796498	796501	9557974
Személyi juttatások	K1	4635957	4637401	4636441	4855151	4637401	5503801	4637401	4632121	5034041	4774887	4639801	5098458	57722861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	604525	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	604528	7254333
Szakmai anyagok beszerzése	K311	46946	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	46941	563297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1185215	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	1185213	14222558
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1232161	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	1232154	14785855
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48791	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	48785	585426
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16289	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	16294	195523
Kommunikációs szolgáltatások	K32	65080	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	65079	780949
Közüzemi díjak	K331	970053	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	970057	11640680
Vásárolt élelmezés	K332								651890					651890
Bérleti és lízing díjak	K333									360600				360600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	208803	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	208801	2505614
Közvetített szolgáltatások	K335		3000		3000				3000	4800				13800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54111	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	54114	649365
Egyéb szolgáltatások	K337	807050	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	807053	9684633
Szolgáltatási kiadások	K33	2040017	2043025	2040025	2043025	2040025	2040025	2040025	2694915	2405425	2040025	2040025	2040025	25506582
Kiküldetések kiadásai	K341							5490						5490
Reklám- és propagandakiadások	K342					102800								102800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	102800	0	5490	0	0	0	0	0	108290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	647795	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	647797	7773562
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34667	34663	416000
Kamatkiadások	K353												1000	1000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64867	64865	778402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	747329	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	747331	748325	8968964
Dologi kiadások	K3	4084587	4087589	4084589	4087589	4187389	4084589	4090079	4739479	4449989	4084589	4084589	4085583	50150640
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	402240	100000	50000	210000			420000		1020000	10000	615275	2777320	5604835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	402240	100000	50000	210000	0	0	420000	0	1020000	10000	615275	2777320	5604835
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021					527301								527301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						480920	30000	70000	5000	276069	150000		1011989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						90000	200000	1000000	400000	40000			1730000
Tartalékok-általános	K512												20361797	20361797
Tartalékok-cél	K512											9750492		9750492
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	527301	570920	230000	1070000	405000	316069	9900492	20361797	33381579
*Működési költségvetés előirányzat csoport*														154114248
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										1148819			1148819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							81885		11600				93485
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	281137	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	281141	3373688
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91074	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	91078	1092932
Beruházások	K6	372211	372219	372219	372219	372219	372219	454104	372219	383819	1521038	372219	372219	5708924
Ingatlanok felújítása	K71	13601572	858722	10954725	1020555					4009110		10954725		41399406
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3672424	131416	2957776	275549					1082460		2957776		11077401
Felújítások	K7	17273996	990138	13912501	1296104	0	0	0	0	5091570	0	13912501	0	52476807
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0		0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*														58185731
Költségvetési kiadások	K1-K8	27373516	10791875	23660278	11425591	10328838	11136057	10436112	11418347	16988947	11311111	34129405	33299905	212299979
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2332712												2332712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	50675412
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6555663	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	4222951	53008124
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	6555663												53008124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33929179	10791875	23660278	11425591	10328838	11136057	10436112	11418347	16988947	11311111	34129405	33299905	265308103
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1622901	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	1622906	19474867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2571310	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	2571312	30855742
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1384453	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	1384458	16613491
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	223948	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	223942	2687310
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5802612	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	5802618	69631410
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	36750	441000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5839362	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	5839368	70072410
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34			1624591						1624590				3249181
Értékesítési és forgalmi adók	B351			9159901						9159902				18319803
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	9159901	0	0	0	0	0	9159902	0	0	0	18319803
Egyéb közhatalmi bevételek	B36												862311
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	10784492	0	0	0	0	0	10784492	0	0	862311	22431295
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221850	221848	2662198
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52489	52486	629865
Ellátási díjak	B405	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610324	610320	7323884
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239849	239852	2878191
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	457262	5487144
Működési bevételek	B4	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581774	1581768	18981282
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											570000		570000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4437617	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	4437619	53251426
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0												53251426
Költségvetési bevételek	B1-B7	11858753	11858761	22643253	11858761	11858761	11858761	11858761	11858761	22643253	11858761	12428761	12721066	165306413
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46731759												46731759
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	46731759												46731759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2594519												2594519
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50675412												50675412
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100001690												100001690
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	100001690												100001690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111860443	11858761	22643253	11858761	11858761	11858761	11858761	11858761	22643253	11858761	12428761	12721066	265308103
Egyenleg:		77931264	78998150	77981125	78414295	79944218	80666922	82089571	82529985	88184291	88731941	67031297	46452458

”