Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 03- 2014. 04. 29Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet és a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1)1 A Képviselő-testület Feketeerdő község 2013. évi költségvetése
a) kiadási főösszegét 54.546 e Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 54.546 e Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés 11. 437 e Ft működési hiányát valamint a 9 408 e Ft fejlesztési hiányát az
előző évi 20.845 e Ft pénzmaradványból finanszírozza.
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 1, 2. mellékletek szerint állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.
3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint határozza meg.
9. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 369 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
10. §
.
1. melléklet3
Források |
|||||||||
680002-1 |
841403-1 |
841403-6 |
841901-9 |
890442-1 |
960302-1 |
Összesen |
|||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
12 |
1 054 |
16 382 |
5 |
17 453 |
||||
1. Intézményi működési bevételek |
12 |
1 054 |
84 |
5 |
1 155 |
||||
1.1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bev. |
||||||||
1.2. |
Egyéb saját bevétel |
12 |
200 |
84 |
5 |
301 |
|||
1.3. |
Áfa bevételek - visszatérülések |
54 |
54 |
||||||
1.4. |
Hozam és kamatbevételek |
800 |
800 |
||||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bev. |
16 298 |
16 298 |
|||||||
2.1. |
Helyi adók |
14 501 |
14 501 |
||||||
2.2. |
Gépjárműadó |
1 797 |
1 797 |
||||||
2.3. |
Egyéb átengedett adó |
||||||||
II. TÁMOGATÁSOK |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
13 356 |
13 356 |
||||||
1.1. |
SZJA |
||||||||
1.2. |
Központosított előir. (9441) |
655 |
655 |
||||||
1.3. |
Normatív hozzájárulások |
10 592 |
10 592 |
||||||
1.3.1. |
Cél jellegű decentralizált támgoatás |
||||||||
1.3.2. |
Egyes szoc.feladat kiegészítő |
934 |
934 |
||||||
Egyes jöv.potló tám. kiegészítése |
826 |
826 |
|||||||
Szerkezetátalakítási tartalék |
349 |
349 |
|||||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
217 |
217 |
|||||||
Vis maior támogatás |
217 |
217 |
|||||||
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. |
|||||||||
1. |
Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
||||||||
2 |
Önkorm. sajátos felhalmozási és |
||||||||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 173 |
659 |
1 832 |
||||||
1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
||||||||
1.1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
1 173 |
659 |
1 832 |
|||||
1.2. |
Többcélú kistérségi társulástól (46415) |
||||||||
2. |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||||
2.1. |
Támogatás értékű felhalmozási |
||||||||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ. |
|||||||||
1. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115) |
||||||||
2. |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on |
||||||||
VI. |
TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
152 |
152 |
||||||
2. |
Forgatási célú értékp.beváltása (2193) |
||||||||
VIII. HITELEK |
|||||||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. |
|||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
21 300 |
21 300 |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 300 |
21 300 |
||||||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
12 |
22 506 |
1 173 |
29 955 |
658 |
5 |
54 310 |
||
2. melléklet4
Megnevezés |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522001-1 |
680001-1 |
680002-1 |
813000-1 |
841112-1 |
841402-1 |
841403-1 |
841403-6 |
841908-9 |
851011-6 |
869041-6 |
882111-1 |
882115-1 |
882116-1 |
882122-1 |
882123-1 |
882124-1 |
882202-1 |
882203-1 |
890301-5 |
890442-1 |
910121-1 |
960302-1 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
1 624 |
2 280 |
580 |
192 |
4 676 |
|||||||||||||||||||
Munkaadói járulékok |
572 |
604 |
78 |
252 |
1 506 |
|||||||||||||||||||
Dologi kiadások /Folyó kiadások |
4 027 |
26 |
426 |
889 |
1 397 |
4 026 |
3 146 |
1 086 |
15 023 |
|||||||||||||||
Előző évi pmaradvány visszafiz. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű müködési kiadás |
250 |
250 |
||||||||||||||||||||||
Müködés célú pe. átadás |
38 |
11 133 |
4 728 |
663 |
16 562 |
|||||||||||||||||||
Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |
926 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
463 |
5 383 |
||||||||||||||
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |
1 369 |
1 369 |
||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK |
4 027 |
26 |
426 |
889 |
2 196 |
1 397 |
6 948 |
11 133 |
1 369 |
4 728 |
663 |
926 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
250 |
1 121 |
3 590 |
1 086 |
44 769 |
Felújítások |
2 859 |
|||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 |
2 000 |
400 |
1 580 |
4 280 |
|||||||||||||||||||
Felújítási / beruházások Áfa |
81 |
1 313 |
108 |
427 |
1 929 |
|||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalm.kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |
576 |
133 |
709 |
|||||||||||||||||||||
Államh.kívüli pe.átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
381 |
6 748 |
508 |
2 140 |
9 777 |
||||||||||||||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Pénzügyi befekt.részesedések vás. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások /hitel törl. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 027 |
407 |
7 174 |
1 397 |
2 196 |
1 397 |
9 088 |
11 133 |
1 369 |
4 728 |
663 |
926 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
250 |
1 121 |
3 590 |
1 086 |
54 546 |
3. melléklet5
BEVÉTEL |
KIADÁS |
Hiány |
||
|---|---|---|---|---|
Tárgyévi működési bevétel |
32 641 |
Tárgyévi működési kiadás |
44 533 |
11 892 |
Felhalmozási célú bevételek |
369 |
Felhalmozási célú kiadások |
9 777 |
9 408 |
Pénzmaradvány |
21 300 |
|||
Bevételek összesen |
54 310 |
Kiadások összesen |
54 310 |
|
4. melléklet6
Megnevezés |
2013. évi |
Módosított előirányzat 2013. 06. 30. |
Támogatás értékű bevétel |
Támogatás értékű bevétel 2013. 06. 30. |
||
Építkezés, felújítás |
9 652 000 |
6 553 000 |
217 000 |
217 000 |
||
Fő út 1. telekhez kapu építés |
300 000 |
300 000 |
||||
Orvosi rendelő akadálymentesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Járda felújítás-Hétvezér u. mindkét oldala |
5 300 000 |
2 859 000 |
||||
Temető-parkoló kialakítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Fejlesztések, beruházások Áfa |
2 052 000 |
1 394 000 |
0 |
0 |
||
Vis maior támogatás-hóhelyzet |
217 000 |
217 000 |
||||
Gépek, berendezések |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||
Áfa |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
||
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. |
2 007 000 |
2 007 000 |
0 |
0 |
||
Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetési terv |
600 000 |
600 000 |
||||
Látványtó terve |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||
Áfa |
427 000 |
427 000 |
0 |
0 |
||
Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN |
12 167 000 |
9 068 000 |
217 000 |
217 000 |
||
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
Módosította a 12/2013.(XII.3.)ör.1.§-a
Módosította a 12/2013.(XII.3.) ör.3.§-
Módosította a 12/2013.(XII.3.)ör.2.§-a
Módosította a 12/2013.(XII.3.) ör. 2.§-a
Módosította a 10/2013.(IX.1.) ör 2. §-a
Módosította a 10/2013.(IX.1.) ör. 2.§-a