Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2017.04.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 88 709 534 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 32 393, 450 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 56 316 084 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) bevételeit 88 709 534 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 86 435 534 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 274 000 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 44 969 169 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

				adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Költségvetési különbség
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működés	Felhalmozás
Működés	42 257 173	83 740 088	-41 482 915
Felhalmozás	25 453 290	4 489 447		20 963 843
Összes költségvetés bevétel - kiadás	67 710 463	88 229 535	-41 482 915	20 963 843
Pénzmaradvány	20 470 000
ÁH-n belüli megelőlegezések	529 071	479 999
Finanszírozási műveletek összesen	20 999 071	479 999	0	0
Mindösszesen	88 709 534	88 709 534	-41 482 915	20 963 843

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	12 462 243		0	0	12 462 243
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			5 305 000	29 000		979 930		6 313 930
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	5 305 000	12 491 243	0	979 930	0	18 776 173
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	10 000 000		0	0	10 000 000
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34							4 412 359	4 412 359
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351							11 524 943	11 524 943
8	Gépjárműadók	B354							2 132 337	2 132 337
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0			0	0	0	13 657 280	13 657 280
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							80 361	80 361
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	18 150 000	18 150 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						780 000		780 000
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		174 000						174 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						60 000		60 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404								0
17	Ellátási díjak	B405								0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				4 050 000		211 000		4 261 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
20	Kamatbevételek	B408						50 000		50 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
22	Egyéb működési bevételek	B411	6 000							6 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	6 000	174 000	0	4 050 000	0	1 101 000	0	5 331 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51								0
25	Ingatlanok értékesítése	B52				15 000 000				15 000 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75						453 290		453 290
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	453 290	0	453 290
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131					20 470 000			20 470 000
35	2016.évi nettó megelőlegezés	B8141				529 071				529 071
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	6 000	174 000	5 305 000	42 070 314	20 470 000	2 534 220	18 150 000	88 709 534
Kötelező feladatok bevétele: - működés			6 000		5 305 000	12 020 314	20 470 000	2 080 930	16 050 000	*55 932 244*
-felhalmozás						30 050 000	0	453 290		*30 503 290*
Önként vállalt feladatok: - működés				174 000					2 100 000	*2 274 000*
- felhalmozás									,	0
Államigazgatási feladatok: - működés										0
- felhalmozás										0
			*6 000*	*174 000*	*5 305 000*	*42 070 314*	*20 470 000*	*2 534 220*	*18 150 000*	*88 709 534*

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es űrlap
1.	2.	3.	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	018010 Önk. Elszám. Kp-i ktg.vetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg.	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					3 800 000											3 800 000
02	Külső személyi juttatások	K12	2 064 000								250 000		292 000			1 050 000		3 656 000
03	Személyi juttatások	K1	2 064 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	250 000	0	292 000	0	0	1 050 000	0	7 456 000
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	557 000				513 000				80 000		80 000	0	0	0	0	1 230 000
05	Készletbeszerzés	K31								200 000	231 587		150 000					581 587
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32									438 413							438 413
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		805 000	412 000			1 448 000	1 600 000	3 297 000	1 731 530		215 000					9 508 530
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									40 000							40 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		217 000	103 000			270 000	432 000	733 000	1 449 060		3 782 000					6 986 060
10	Dologi kiadások	K3	0	1 022 000	515 000	0	0	1 718 000	2 032 000	4 230 000	3 890 590	0	4 147 000	0	0	0	0	17 554 590
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 024 915	0	4 024 915
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	5 345 437	358 977	0	363 000	2 438 000	0	44 969 169	53 474 583
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 621 000	1 022 000	515 000	0	4 313 000	1 718 000	2 032 000	4 230 000	9 566 027	358 977	4 519 000	363 000	2 438 000	5 074 915	44 969 169	83 740 088
13	Beruházások (áfával)	K6		64 000	1 962 200			0	0	0	1 967 447	0	64 000	0	0	0	0	4 057 647
14	Felújítások (áfával)	K7			177 800			0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	431 800
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64 000	2 140 000	0	0	0	0	0	2 221 447	0	64 000	0	0	0	0	4 489 447
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	479 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 999
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 621 000	1 086 000	2 655 000	479 999	4 313 000	1 718 000	2 032 000	4 230 000	11 787 474	358 977	4 583 000	363 000	2 438 000	5 074 915	44 969 169	88 709 534
Kötelező feladatok: - működés			2 621 000	1 022 000		479999	4313000	1 718 000	2 032 000	4 230 000	6566027	358 977	4 519 000		2438000			30 298 003
- felhalmozás				64 000							1967447		64000					2 095 447
Önként vállalt feladatok: - működés					515000						3000000			363000		5074915	44969169	53 922 084
- felhalmozás					2140000						254000							2 394 000
Államigazgatási feladatok: - működés																		0
- felhalmozás																		0
			2 621 000	1 086 000	2 655 000	479 999	4 313 000	1 718 000	2 032 000	4 230 000	11 787 474	358 977	4 583 000	363 000	2 438 000	5 074 915	44 969 169	88 709 534

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

adatok Ft-ban
BERUHÁZÁS			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMM. JAVAK BESZERZÉSE		886 000	240 000	1 126 000	1 397 293	532 354	1 929 647
1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás	0561/066020	776 000	210 000	986 000	1 287 293	502 354	1 789 647
2. Katawin program	0564/066020	60 000	16 000	76 000	60 000	16 000	76 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás	0564/066020	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 675 000	453 000	2 128 000	1 675 000	453 000	2 128 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
2. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
3. Játszótéri játékok vásárlása	0564/013350	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		2 561 000	693 000	3 254 000	3 072 293	985 354	4 057 647
1. Művelődési ház felújítása	0571/013350	0	0	0	340 000	91 800	431 800
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	340 000	91 800	431 800
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 561 000	693 000	3 254 000	3 412 293	1 077 154	4 489 447

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör. 1.§-a

Beiktatta a 3/2017.(IV.,27.) ör. 2. §-a

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

⁴

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

⁵

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

⁶

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör