Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 04. 28- 2016. 09. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2016.04.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 61 711 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30 690 e Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 31 021 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) bevételeit 61 711 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 143 e Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 568 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 13 629 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

				adatok e Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Költségvetési különbség
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működés	Felhalmozás
Működés	33 674	50 692	-17 018
Felhalmozás	472	11 019		-10 547
Összes költségvetés bevétel - kiadás	34 146	61 711	-17 018	-10 547
Pénzmaradvány	27 565
Hitelfelvétel
Finanszírozási műveletek összesen	27 565	61 711	0	0
Mindösszesen	61 711	123 422	-17 018	-10 547

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016.

										adatok e Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovatszám	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	041233 Közfoglalkoz-tatás	066020 Város-és község gazdálkodás	104051 Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ell.	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	10 207		0	0	0	10 207
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				2 937	17	23		2 977
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	10 207	2 937	17	23	0	13 184
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34							4 786	4 786
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351							11 487	11 487
8	Gépjárműadók	B354							2 216	2 216
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	13 703	13 703
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							244	244
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	18 733	18 733
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		108						108
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					156			156
16	Tulajdonosi bevételek	B404								0
17	Ellátási díjak	B405								0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					42			42
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
20	Kamatbevételek	B408					200			200
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
22	Egyéb működési bevételek	B410	9				762			771
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	9	108	0	0	1 160	0	0	1 277
24	Immateriális javak értékesítése	B51								0
25	Ingatlanok értékesítése	B52								0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					459			459
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					13			13
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	472	0	0	472
34	Előző évi pénzmaradvány	B8					27 565			27 565
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B81			480					480
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	9	108	10 687	2 937	29 214	23	18 733	61 711
Kötelező feladatok bevétele: - működés			9		10 687	2 937	28 742	23	16 273	*58 671*
-felhalmozás							472			*472*
Önként vállalt feladatok: - működés				108					2 460	*2 568*
- felhalmozás										0
Államigazgatási feladatok: - működés										0
- felhalmozás										0
MINDÖSSZESEN			9	*108*	*10 687*	*2 937*	*29 214*	23	*18 733*	*61 711*

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

adatok e Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	018010 Önk. Elszámolásai	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása	104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	105010 Aktív korúak ellátása	106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				3 151																	3 151
02	Külső személyi juttatások	K12	2 064								94		238			1 323							3 719
03	Személyi juttatások	K1	2 064	0	0	3 151	0	0	0	0	94	0	238	0	0	1 323	0	0	0	0	0	0	6 870
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	557	0	0	438	0	0	0	0	195	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346
05	Készletbeszerzés	K31								333	241		97										671
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32								2	265												267
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		805	369			2 043	1 600	1 870	1 509		130										8 326
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									1												1
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		220	133	270	313	611	432	562	1 511		2 727										6 779
10	Dologi kiadások	K3	0	1 025	502	270	313	2 654	2 032	2 767	3 527	0	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 044
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	411	420	0	89	142	2 243	0	3 483
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418	622	0	152	4 733	0	0	0	0	0	0	13 629	22 554
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 621	1 025	502	3 859	491	2 654	2 032	2 767	7 234	622	3 348	152	4 733	1 734	420	0	89	142	2 243	13 629	50 297
14	Beruházások (áfával)	K6	0	61	76	0	0	0	0	2 010	464	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 867
15	Felújítások (áfával)	K7	0	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	61	8 228	0	0	0	0	2 010	464	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 019
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 621	1 086	8 730	3 859	886	2 654	2 032	4 777	7 698	622	3 604	152	4 733	1 734	420	0	89	142	2 243	13 629	61 711
Kötelező feladatok: - működés			2 621	1 025		3 859	886	2 654	2 032	2 767	3 816	622	3 348		4 733								28 363
- felhalmozás				61						2 010			256										2 327
Önként vállalt feladatok: - működés					502						3 418			152		1 734	420		89	142	2 243	13 629	22 329
- felhalmozás					8 228						464												8 692
Államigazgatási feladatok: - működés																							0
- felhalmozás																							0
MINDÖSSZESEN			*2 621*	*1 086*	*8 730*	*3 859*	*886*	*2 654*	*2 032*	*4 777*	*7 698*	*622*	*3 604*	*152*	*4 733*	*1 734*	*420*	0	89	*142*	*2 243*	*13 629*	*61 711*

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

adatok Ft-ban
BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó összeg	áfa összeg	bruttó összesen	nettó összeg	áfa összeg	bruttó összesen
Immateriális javak beszerzése		0	0	0	314 960	85 040	400 000
1. Vízkárelhárítási terv	0561/066020			0	314 960	85 040	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	75 600	0	75 600
1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása	0562/066020			0	75 600	0	75 600
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		140 000	39 000	179 000	1 882 361	509 238	2 391 599
1. Fűnyíró traktor SOLO By AL-KO	0564/066010				1 582 676	427 323	2 009 999
2. Makita fűkasza	0564/066010						0
3. Szerszámok (közfoglalkoztatotti pályázatból)	0564/066010						0
4. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek	0564/066020	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök	0564/082042	40 000	11 000	51 000	199 685	53 915	253 600
6. 200-as tükrös gardrób	0564/082042						0
3. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		140 000	39 000	179 000	2 272 921	594 278	2 867 199

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0	6 420 000	1 732 000	*8 152 000*
1. Faluház felújítás	0571/013350			0	6 420 000	1 732 000	8 152 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	6 420 000	1 732 000	8 152 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		140 000	39 000	179 000	8 692 921	2 326 278	11 019 199

Beiktatta a 3/2016.(IV.,26.) ör. 1.§-a

Beiktatta a 3/2016.(IV. 27.) ör. 2. §-a

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör

⁴

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör

⁵

Beiktatta a 3/2016.,(IV.27.) ör

⁶

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör