Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 09. 29- 2017. 04. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2016.09.29.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 76 270 963 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30 209 704 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 46 061 259 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) bevételeit 76 270 963 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 73 996 963 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 274 000 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 34 697 237 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

				adatok Ft-ban
Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
Működés	40 785 963	72 536 964	-31 751 001
Felhalmozás	15 015 000	3 254 000		11 761 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	55 800 963	75 790 964
Pénzmaradvány	20 470 000
2016. évi nettó megelőlegezés		479 999
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 470 000	479 999
MINDÖSSZESEN	76 270 963	76 270 963

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	018020 Központi ktgvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	11 999 963	0	0	0	0	11 999 963
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			5 305 000						5 305 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	5 305 000	11 999 963	0	0	0	0	17 304 963
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0				0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34								4 050 000	4 050 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351								12 000 000	12 000 000
8	Gépjárműadók	B354								2 100 000	2 100 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000	14 100 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	18 150 000	18 150 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							780 000		780 000
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		174 000							174 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							60 000		60 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404									0
17	Ellátási díjak	B405									0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				4 050 000			211 000		4 261 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
20	Kamatbevételek	B408							50 000		50 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
22	Egyéb működési bevételek	B411	6 000								6 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	6 000	174 000	0	4 050 000	0	0	1 101 000	0	5 331 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51									0
25	Ingatlanok értékesítése	B52				15 000 000					15 000 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75							15 000		15 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131						20 470 000			20 470 000
35	2016.évi nettó megelőlegezés	B8141				-479 999	479 999				0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	6 000	174 000	5 305 000	30 569 964	479 999	20 470 000	1 116 000	18 150 000	76 270 963
Kötelező feladatok bevétele: - működés			6 000		5 305 000	10 519 964	479 999	20 470 000	1 101 000	16 050 000	*53 931 963*
-felhalmozás						20 050 000			15 000		*20 065 000*
Önként vállalt feladatok: - működés				174 000						2 100 000	*2 274 000*
- felhalmozás											0
Államigazgatási feladatok: - működés											0
- felhalmozás											0
			*6 000*	*174 000*	*5 305 000*	*30 569 964*	*479 999*	*20 470 000*	*1 116 000*	*18 150 000*	*76 270 963*

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 800 000

3 800 000

Külső személyi juttatások

K12

2 064 000

250 000

292 000

1 050 000

3 656 000

Személyi juttatások

2 064 000

3 800 000

250 000

292 000

1 050 000

7 456 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

557 000

513 000

80 000

1 230 000

Készletbeszerzés

K31

200 000

360 000

150 000

710 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

310 000

310 000

Szolgáltatási kiadások

K33

805 000

412 000

1 000 000

1 600 000

3 357 000

1 711 530

215 000

9 100 530

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

217 000

103 000

270 000

432 000

975 000

1 207 060

3 782 000

6 986 060

Dologi kiadások

1 022 000

515 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

3 588 590

4 147 000

17 106 590

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 220 000

Egyéb működési célú kiadások

2 968 139

358 977

295 000

2 438 000

37 464 258

43 524 374

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621 000

1 022 000

515 000

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

6 886 729

358 977

4 519 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

72 536 964

Beruházások (áfával)

64 000

2 140 000

986 000

64 000

3 254 000

Felújítások (áfával)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

64 000

2 140 000

986 000

64 000

3 254 000

Központi, irányítószervi támogatás

479 999

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

7 872 729

358 977

4 583 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

76 270 963

Kötelező feladatok: - működés

2 621 000

1 022 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

5 573 728

358 977

4 519 000

2 438 000

29 159 704

- felhalmozás

64 000

922 000

64 000

1 050 000

Önként vállalt feladatok: - működés

515 000

1 313 001

295 000

4 270 000

37 464 258

43 857 259

- felhalmozás

2 140 000

64 000

2 204 000

Államigazgatási feladatok: - működés

- felhalmozás

Mindösszesen

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

7 872 729

358 977

4 583 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

76 270 963

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)			TELJESÍTÉS (adatok Ft-ban)
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	TELJESÍTÉS (adatok Ft-ban)
Immateriális javak beszerzése		836 000	226 000	1 062 000	696 000	226 000	922 000	681 092
1. Rendezési terv módosítása - községgazdálkodás	0561/066020	776 000	210 000	986 000	636 000	210 000	846 000	349 250
2. Katawin program	0561/066020	60 000	16 000	76 000	60 000	16 000	76 000	76 200
3. Vektoros digitális térkép	0561/066020			0			0	255 642
Tárgyi eszközök beszerzése		1 725 000	467 000	2 192 000	1 725 000	467 000	2 192 000	46 894
1. Kisértékű tárgyi eszköz - könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000	27 999
2. Parcellajelző táblák - temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
3. Játszótéri játékok vásárlása	0564/013350	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
4. Kisértékű tárgyi eszköz - községgazdálkodás Teljesítés: - 3 db pavilon	0564/066020	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000	18 895
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		2 561 000	693 000	3 254 000	2 421 000	693 000	3 114 000	727 986

FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	teljesítés
Ingatlanok felújítása		0	0	0	0	0	0	0
				0			0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	teljesítés
Ingatlanok bővítése		0	0	0	140 000	0	140 000	177 800
1. Közösségi Ház bővítésének, felújításának tervdokumentációja	0562/013350			0	140 000		140 000	177 800
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	140 000	0	140 000	177 800

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 561 000	693 000	3 254 000	2 561 000	693 000	3 254 000	905 786

Beiktatta a 7 /2016.(IX.28.) ör. 1.§-a

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör. 2. §-a

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

⁴

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

⁵

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

⁶

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör