Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2022. 05. 30Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
2. § A Képviselő-testület a beruházások, felújítások kiadásának teljesítését 9 207 e Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés létszámkeretét 6 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatotti létszámkeret.
4. § Az Önkormányzat 2015. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5. és 6. mellékletekben meghatározottak szerint alakult.
5. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
013320 |
013350 |
018010 |
018020 |
018030 |
041233 |
066020 |
104051 |
900020 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 879 |
0 |
0 |
6 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 950 |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
178 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
10 207 |
0 |
0 |
10 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
2 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 937 |
17 |
23 |
0 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 937 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
13 184 |
0 |
0 |
10 207 |
0 |
0 |
2 937 |
17 |
23 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
3 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 134 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
11 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 816 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 816 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
13 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 721 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
17 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 283 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
108 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
108 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
0 |
202 |
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) |
176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
212 |
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) |
768 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 |
0 |
0 |
214 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 |
0 |
0 |
215 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) |
1 162 |
6 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 |
0 |
176 |
264 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
268 |
ebből: háztartások (B75) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
276 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
277 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) |
31 642 |
6 |
108 |
10 207 |
0 |
0 |
2 937 |
902 |
23 |
17 459 |
289 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
480 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) |
28 045 |
0 |
0 |
0 |
480 |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) |
28 045 |
0 |
0 |
0 |
480 |
27 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) |
59 687 |
6 |
108 |
10 207 |
480 |
27 565 |
2 937 |
902 |
23 |
17 459 |
2. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
286 958 |
286 958 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 113 |
9 113 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 124 |
-44 970 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 846 |
-6 611 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
251 101 |
244 490 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
974 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
29 |
18 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
448 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 |
1 440 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
313 |
5 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
448 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
448 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
395 |
480 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 156 |
485 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
3 711 |
4 361 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
3 711 |
3 711 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
650 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
49 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 711 |
4 410 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 897 |
6 335 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
908 |
0 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 000 |
9 687 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 908 |
9 687 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
266 906 |
260 512 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
041233 |
045160 |
064010 |
066010 |
066020 |
074031 |
082042 |
084031 |
101150 |
107060 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 042 |
2 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
192 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
0 |
50 |
0 |
1 062 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 652 |
2 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
0 |
242 |
0 |
1 062 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
6 719 |
2 042 |
0 |
0 |
0 |
3 067 |
0 |
0 |
0 |
306 |
0 |
242 |
0 |
1 062 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 212 |
545 |
0 |
0 |
0 |
438 |
0 |
0 |
0 |
182 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
612 |
545 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
241 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
241 |
0 |
162 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 722 |
0 |
1 |
157 |
0 |
0 |
0 |
1 420 |
0 |
-21 |
0 |
165 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 627 |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
2 051 |
0 |
1 511 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
941 |
0 |
132 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
6 396 |
0 |
133 |
275 |
0 |
0 |
2 051 |
1 420 |
1 511 |
834 |
0 |
172 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 117 |
0 |
36 |
61 |
0 |
0 |
554 |
374 |
476 |
253 |
0 |
363 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
313 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
448 |
0 |
2 152 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 108 |
313 |
36 |
61 |
0 |
0 |
554 |
374 |
554 |
701 |
0 |
2 515 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
12 328 |
313 |
169 |
336 |
0 |
0 |
2 605 |
1 794 |
2 242 |
2 020 |
0 |
2 849 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
83 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
102 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 |
104 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 |
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
1 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 922 |
121 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 541 |
124 |
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) |
229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
128 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
2 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
2 292 |
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
6 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 935 |
506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 656 |
506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
7 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 935 |
506 |
0 |
600 |
0 |
0 |
202 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
76 |
0 |
0 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 |
14 |
0 |
279 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
89 |
0 |
75 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
2 024 |
0 |
0 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 176 |
418 |
0 |
354 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 656 |
0 |
0 |
5 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 527 |
0 |
0 |
1 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Felújítások (=211+...+214) (K7) |
7 183 |
0 |
0 |
7 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
38 822 |
2 900 |
169 |
7 595 |
0 |
3 505 |
2 605 |
1 794 |
3 418 |
8 861 |
506 |
3 492 |
600 |
1 085 |
2 292 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
395 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
395 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
395 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
39 217 |
2 900 |
169 |
7 595 |
395 |
3 505 |
2 605 |
1 794 |
3 418 |
8 861 |
506 |
3 492 |
600 |
1 085 |
2 292 |
3. melléklet
Bevételek |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A. |
Saját bevétel |
A. |
Működési kiadások |
|||||
1. Működési bevételei |
1. Személyi juttatások |
6 870 |
6 719 |
|||||
1.1. Egyéb saját bevétel |
771 |
768 |
2. Járulékok |
1 346 |
1 212 |
|||
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés |
42 |
3. Dologi kiadások, folyó kiadás |
16 044 |
12 328 |
||||
1.3. Kamatbevétel |
200 |
176 |
4. Előző évi maradvány visszafizetése |
|||||
1.4. Helyi adók |
16 273 |
15 316 |
5. Működési célú pénzeszköz átadás |
7 877 |
6 441 |
|||
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg. |
264 |
218 |
6. Társadalom és szoc.politikai kiadás |
3 483 |
2 315 |
|||
7. Támogatásértékű működési kiadás |
1 048 |
600 |
||||||
2. Felhalmozási bevétel |
B. |
Felhalmozási kiadás |
||||||
2.1. Tárgyi eszköz értékesítés |
1. Felújítás |
2 867 |
2 024 |
|||||
2.2. Kölcsön visszatérülése |
2. Beruházás |
8 152 |
7 183 |
|||||
2.3. Vis maior támogatás |
||||||||
B. |
Átvett pénzeszköz |
|||||||
1. Működési célra |
||||||||
2. Felhalmozási célra |
472 |
48 |
||||||
C. |
Közhatalmi bevételek |
C. |
Részesedések vásárlása |
|||||
1. Gépjárműadó |
2 216 |
1 905 |
||||||
2. Előző évi visszatérülések |
||||||||
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
244 |
62 |
||||||
4. Helyi adókhoz kapcsolódó bírság |
||||||||
5. Önkormányzat költségvetési |
13 184 |
13 184 |
||||||
D. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
D. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
|||||
1. Maradvány igénybevétele |
27 565 |
27 565 |
1. Tartalék |
13 629 |
||||
BEVÉTEL |
61 231 |
59 242 |
KIADÁS |
61 316 |
38 822 |
|||
E. |
Finanszírozási műveletek |
E. |
Finanszírozási műveletek |
|||||
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés |
480 |
480 |
1. Központi irányítószervi támogatások |
395 |
395 |
|||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
61 711 |
59 722 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
61 711 |
39 217 |
|||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
rovat / cofog |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 040 |
400 000 |
400 000 |
|
1. Vízkárelhárítási terv |
0561/066020 |
0 |
314 960 |
85 040 |
400 000 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
75 600 |
0 |
75 600 |
75 600 |
|
1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása |
0562/066020 |
0 |
75 600 |
0 |
75 600 |
75 600 |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
1 882 361 |
509 238 |
2 391 599 |
1 548 749 |
|
1. Fűnyíró traktor SOLO By AL-KO |
0564/066010 |
1 582 676 |
427 323 |
2 009 999 |
860 000 |
|||
2. Makita fűkasza |
0564/066010 |
0 |
145 000 |
|||||
3. Szerszámok (közfoglalkoztatotti pályázatból) |
0564/066010 |
0 |
171 454 |
|||||
4. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
17 495 |
5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök |
0564/082042 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
199 685 |
53 915 |
253 600 |
202 800 |
6. 200-as tükrös gardrób |
0564/082042 |
0 |
152 000 |
|||||
3. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
2 272 921 |
594 278 |
2 867 199 |
2 024 349 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
7 182 801 |
|
1. Faluház felújítás |
0571/013350 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
7 182 801 |
||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
7 182 801 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
8 692 921 |
2 326 278 |
11 019 199 |
9 207 150 |
|
5. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
161 585 |
171 281 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 916 |
2 093 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 934 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
171 435 |
173 374 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 924 |
5 924 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
5 924 |
5 924 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 924 |
5 924 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
59 937 |
57 535 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
59 937 |
57 535 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
59 937 |
57 535 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
237 296 |
236 833 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 920 |
21 383 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 920 |
21 383 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 920 |
21 383 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
932 |
1 840 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
636 |
638 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
139 |
1 122 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
157 |
80 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
406 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
406 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
932 |
2 246 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
441 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
441 |
0 |
141 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
441 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
15 |
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
15 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
35 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
50 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 373 |
2 296 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
317 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
317 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
266 906 |
260 512 |
6. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
286 958 |
286 958 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 113 |
9 113 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 124 |
-44 970 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 846 |
-6 611 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
251 101 |
244 490 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
974 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
29 |
18 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
448 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 |
1 440 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
313 |
5 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
448 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
448 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
395 |
480 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 156 |
485 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
3 711 |
4 361 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
3 711 |
3 711 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
650 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
49 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 711 |
4 410 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 897 |
6 335 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
908 |
0 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 000 |
9 687 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 908 |
9 687 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
266 906 |
260 512 |
7. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 642 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 822 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-7 180 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 045 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
395 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 650 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
20 470 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
20 470 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 470 |