Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 29- 2016. 09. 29Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
Működés |
40 785 963 |
72 536 964 |
-31 751 001 |
|
Felhalmozás |
15 015 000 |
3 254 000 |
11 761 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
55 800 963 |
75 790 964 |
||
Pénzmaradvány |
20 470 000 |
|||
2016. évi nettó megelőlegezés |
479 999 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
20 470 000 |
479 999 |
||
MINDÖSSZESEN |
76 270 963 |
76 270 963 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018020 Központi ktgvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
11 999 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 999 963 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 305 000 |
5 305 000 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
5 305 000 |
11 999 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 304 963 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 100 000 |
14 100 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 150 000 |
18 150 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
174 000 |
174 000 |
||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 050 000 |
211 000 |
4 261 000 |
|||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
6 000 |
174 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
0 |
1 101 000 |
0 |
5 331 000 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
20 470 000 |
20 470 000 |
||||||||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8141 |
-479 999 |
479 999 |
0 |
|||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
30 569 964 |
479 999 |
20 470 000 |
1 116 000 |
18 150 000 |
76 270 963 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
6 000 |
5 305 000 |
10 519 964 |
479 999 |
20 470 000 |
1 101 000 |
16 050 000 |
53 931 963 |
||||
-felhalmozás |
20 050 000 |
15 000 |
20 065 000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
174 000 |
2 100 000 |
2 274 000 |
|||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
30 569 964 |
479 999 |
20 470 000 |
1 116 000 |
18 150 000 |
76 270 963 |
||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 064 000 |
250 000 |
292 000 |
1 050 000 |
3 656 000 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 064 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
292 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
7 456 000 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
557 000 |
513 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
|||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 000 |
360 000 |
150 000 |
710 000 |
||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 000 |
310 000 |
||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
805 000 |
412 000 |
1 000 000 |
1 600 000 |
3 357 000 |
1 711 530 |
215 000 |
9 100 530 |
||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
217 000 |
103 000 |
270 000 |
432 000 |
975 000 |
1 207 060 |
3 782 000 |
6 986 060 |
||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 022 000 |
515 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
3 588 590 |
0 |
4 147 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 106 590 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 220 000 |
0 |
3 220 000 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 968 139 |
358 977 |
295 000 |
2 438 000 |
0 |
37 464 258 |
43 524 374 |
|||||||||
13 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2 621 000 |
1 022 000 |
515 000 |
0 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
6 886 729 |
358 977 |
4 519 000 |
295 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
72 536 964 |
|
14 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 000 |
2 140 000 |
986 000 |
64 000 |
3 254 000 |
|||||||||||
15 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
|||||||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||||||
17 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 000 |
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
479 999 |
479 999 |
||||||||||||||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
2 621 000 |
1 086 000 |
2 655 000 |
479 999 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
7 872 729 |
358 977 |
4 583 000 |
295 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
76 270 963 |
Kötelező feladatok: - működés |
2 621 000 |
1 022 000 |
479 999 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
5 573 728 |
358 977 |
4 519 000 |
2 438 000 |
29 159 704 |
||||||
- felhalmozás |
64 000 |
922 000 |
64 000 |
1 050 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
515 000 |
1 313 001 |
295 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
43 857 259 |
||||||||||||
- felhalmozás |
2 140 000 |
64 000 |
2 204 000 |
|||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||
Mindösszesen |
2 621 000 |
1 086 000 |
2 655 000 |
479 999 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
7 872 729 |
358 977 |
4 583 000 |
295 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
76 270 963 |
||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat (adatok Ft-ban) |
TELJESÍTÉS |
|||||
rovat / cofog |
nettó |
áfa |
összesen |
nettó |
áfa |
összesen |
||
Immateriális javak beszerzése |
836 000 |
226 000 |
1 062 000 |
696 000 |
226 000 |
922 000 |
681 092 |
|
1. Rendezési terv módosítása - községgazdálkodás |
0561/066020 |
776 000 |
210 000 |
986 000 |
636 000 |
210 000 |
846 000 |
349 250 |
2. Katawin program |
0561/066020 |
60 000 |
16 000 |
76 000 |
60 000 |
16 000 |
76 000 |
76 200 |
3. Vektoros digitális térkép |
0561/066020 |
0 |
0 |
255 642 |
||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
1 725 000 |
467 000 |
2 192 000 |
1 725 000 |
467 000 |
2 192 000 |
46 894 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz - könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
27 999 |
2. Parcellajelző táblák - temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
3. Játszótéri játékok vásárlása |
0564/013350 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
|
4. Kisértékű tárgyi eszköz - községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
18 895 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |
2 421 000 |
693 000 |
3 114 000 |
727 986 |
|
FELÚJÍTÁS |
rovat/cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
teljesítés |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE, |
rovat/cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
teljesítés |
Ingatlanok bővítése |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
177 800 |
|
1. Közösségi Ház bővítésének, |
0562/013350 |
0 |
140 000 |
140 000 |
177 800 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
177 800 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |
905 786 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 30. napjával.