Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 09. 21

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

2017.02.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 71 453 592 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 47 276 269 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 24 177 323 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 71 453 592 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 69 173 592 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 280 000 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 10 689 746 Ft működési hiányt, valamint a 21 464 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

26 201 000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 4 743 323 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	BEVÉTEL	KIADÁS	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	34 033 775	44 723 521	-10 689 746
FELHALMOZÁS	4 737 000	26 201 000		-21 464 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	38 770 775	70 924 521
PÉNZMARADVÁNY	32 682 817
2016.évi nettó megelőlegezés		529 071
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	32 682 817	529 071
MINDÖSSZESEN	71 453 592	71 453 592

2. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2017.

Sor- szám	Rovat megnevezése		013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	13 226 775	0	0	13 226 775
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			3 132 000				3 132 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	3 132 000	13 226 775	0	0	16 358 775
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34						5 460 000	5 460 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351						9 800 000	9 800 000
8	Gépjárműadók	B354						2 100 000	2 100 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0			0	0	11 900 000	11 900 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	17 360 000	17 360 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		180 000					180 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0
16	Tulajdonosi bevételek	B404							0
17	Ellátási díjak	B405							0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
20	Kamatbevételek	B408					130 000		130 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
22	Egyéb működési bevételek	B411	5 000						5 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	5 000	180 000	0	0	130 000	0	315 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51							0
25	Ingatlanok értékesítése	B52							0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75					10 000		10 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					4 727 000		4 727 000
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	4 737 000	0	4 737 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131					32 682 817		32 682 817
35	2016.évi nettó megelőlegezés	B8141							0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	5 000	180 000	3 132 000	13 226 775	37 549 817	17 360 000	71 453 592
Kötelező feladatok bevétele: - működés			5 000		3 132 000	13 226 775	32 812 817	15 260 000	64 436 592
-felhalmozás							4 737 000		4 737 000
Önként vállalt feladatok: - működés				180 000				2 100 000	2 280 000
- felhalmozás									0
Államigazgatási feladatok: - működés									0
- felhalmozás									0
			5 000	180 000	3 132 000	13 226 775	37 549 817	17 360 000	71 453 592

3. melléklet

Az önkormányzat kiadása i

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es űrlap
1.	2.	3.	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Közutak üzemeltetése	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg.	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					4 167 000												4 167 000
02	Külső személyi juttatások	K12	3 153 000									250 000		340 000			1 050 000		4 793 000
03	Személyi juttatások	K1	3 153 000	0	0	0	4 167 000	0	0	0	0	250 000	0	340 000	0	0	1 050 000	0	8 960 000
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	712 000				605 000					320 000		105 000	0	0	0	0	1 742 000
05	Készletbeszerzés	K31									200 000	340 000		120 000					660 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32										310 000							310 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		765 000	430 000				1 000 000	1 600 000	3 177 000	1 700 000		215 000					8 887 000
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																	0
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		207 000	117 000				270 000	432 000	642 000	1 162 000		3 774 000					6 604 000
10	Dologi kiadások	K3	0	972 000	547 000	0	0	0	1 270 000	2 032 000	4 019 000	3 512 000	0	4 109 000	0	0	0	0	16 461 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 220 000	0	3 220 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	0	7 159 000	424 198	0	370 000	1 644 000	0	4 743 323	14 340 521
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 865 000	972 000	547 000	0	4 772 000	0	1 270 000	2 032 000	4 019 000	11 241 000	424 198	4 554 000	370 000	1 644 000	4 270 000	4 743 323	44 723 521
13	Beruházások (áfával)	K6		64 000	5 837 000			14 746 000	0	0	0	5 490 000	0	64 000	0	0	0	0	26 201 000
14	Felújítások (áfával)	K7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64 000	5 837 000	0	0	14 746 000	0	0	0	5 490 000	0	64 000	0	0	0	0	26 201 000
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	529 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 071
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	3 865 000	1 036 000	6 384 000	529 071	4 772 000	14 746 000	1 270 000	2 032 000	4 019 000	16 731 000	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 270 000	4 743 323	71 453 592
Kötelező feladatok: - működés			3 865 000	972 000		529071	4772000	14 746 000	1 270 000	2 032 000	4 019 000	8321000	424 198	4 554 000		1644000			47 148 269
- felhalmozás				64 000										64000					128 000
Önként vállalt feladatok: - működés					547000							2920000			370000		4270000	4743323	12 850 323
- felhalmozás					5837000							5490000							11 327 000
Államigazgatási feladatok: - működés																			0
- felhalmozás																			0
			3 865 000	1 036 000	6 384 000	529 071	4 772 000	14 746 000	1 270 000	2 032 000	4 019 000	16 731 000	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 270 000	4 743 323	71 453 592

4. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	MEGJEGYZÉS
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		16 207 000	4 376 000	20 583 000
1. Hétvezér u. járda felújítás	0562/045120	3 737 000	1 009 000	4 746 000
2. Duna u. felújítás	0562/045120	7 874 000	2 126 000	10 000 000
3. Zöldhulladék lerakó	0562/013350	2 000 000	540 000	2 540 000
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész	0562/013350	2 596 000	701 000	3 297 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		4 423 000	1 195 000	5 618 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.	0564/066020	100 000	27 000	127 000
3. Büszkeségpont emlékmű	0564/066020	3 723 000	1 005 000	4 728 000
4. Információs térképes tábla	0564/066020	500 000	135 000	635 000
2. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		20 630 000	5 571 000	26 201 000